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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】: 2020/10/16 9:09
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三重県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	389,768,302	1.8038	703,064,063	1.7979	700,764,430	44.10
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	157,161,993	2.6653	418,883,859	2.6896	422,702,896	26.60
3	日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	299,391,068	1.3910	416,452,975	1.3024	389,926,926	24.54

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.23
合計	95.23

(参考)三重県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	百五銀行	銀行業	49,100	328.00	16,104,800	311.00	15,270,100	3.92
2	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	3,000	4,734.00	14,202,000	4,758.00	14,274,000	3.66
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,300	2,797.00	14,824,100	2,524.00	13,377,200	3.43
4	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	8,400	1,669.00	14,019,600	1,591.00	13,364,400	3.43
5	日本	株式	京セラ	電気機器	2,200	5,901.00	12,982,200	5,844.00	12,856,800	3.30
6	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,300	4,124.00	13,609,200	3,868.00	12,764,400	3.27
7	日本	株式	イオン	小売業	5,100	2,494.50	12,721,950	2,490.00	12,699,000	3.26
8	日本	株式	パナソニック	電気機器	13,500	1,014.00	13,689,000	900.00	12,150,000	3.12
9	日本	株式	味の素	食料品	6,200	1,731.00	10,732,200	1,904.00	11,804,800	3.03
10	日本	株式	キヤノン	電気機器	6,600	2,163.50	14,279,100	1,676.00	11,061,600	2.84
11	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	4,700	2,603.50	12,236,450	2,332.00	10,960,400	2.81
12	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	8,400	1,364.50	11,461,800	1,254.50	10,537,800	2.70
13	日本	株式	東芝	電気機器	3,200	3,400.00	10,880,000	3,200.00	10,240,000	2.63
14	日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	22,600	466.00	10,531,600	429.00	9,695,400	2.49
15	日本	株式	三菱重工業	機械	3,900	2,703.50	10,543,650	2,446.50	9,541,350	2.45
16	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	16,400	640.00	10,496,000	565.80	9,279,120	2.38
17	日本	株式	旭化成	化学	12,200	847.00	10,333,400	751.90	9,173,180	2.35
18	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	7,700	1,283.50	9,882,950	1,166.00	8,978,200	2.30
19	日本	株式	東ソー	化学	5,800	1,480.00	8,584,000	1,412.00	8,189,600	2.10
20	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	5,800	1,512.00	8,769,600	1,406.00	8,154,800	2.09
21	日本	株式	DMG森精機	機械	7,100	1,317.00	9,350,700	1,123.00	7,973,300	2.04
22	日本	株式	三十三フィナンシャルグループ	銀行業	5,800	1,336.00	7,748,800	1,251.00	7,255,800	1.86
23	日本	株式	太陽化学	食料品	4,100	1,731.00	7,097,100	1,698.00	6,961,800	1.79
24	日本	株式	伯東	卸売業	7,700	954.00	7,345,800	883.00	6,799,100	1.74
25	日本	株式	DIC	化学	2,600	2,732.00	7,103,200	2,531.00	6,580,600	1.69
26	日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	8,400	919.00	7,719,600	781.00	6,560,400	1.68
27	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	4,200	1,635.00	6,867,000	1,520.00	6,384,000	1.64
28	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	13,100	499.00	6,536,900	457.00	5,986,700	1.54
29	日本	株式	エクセディ	輸送用機器	4,600	1,559.00	7,171,400	1,295.00	5,957,000	1.53
30	日本	株式	ダイキョーニシカワ	化学	12,100	501.00	6,062,100	442.00	5,348,200	1.37

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.81
		食料品	7.20
		化学	14.54
		石油・石炭製品	1.86
		ゴム製品	0.48
		ガラス・土石製品	0.70
		非鉄金属	2.30
		金属製品	2.24
		機械	5.55
		電気機器	11.88
		輸送用機器	10.59
		電気・ガス業	2.70
		倉庫・運輸関連業	1.54
		情報・通信業	0.58
		卸売業	1.87
		小売業	3.67
		銀行業	5.78
		不動産業	2.49
		サービス業	4.12
合計			82.89

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	2,500,000	11,197.47	279,936,976	11,854.12	296,353,046	2.375	2027年 5月15日	13.00
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25	1,800,000	9,978.94	179,621,082	10,564.60	190,162,800	1.25	2050年 5月15日	8.34
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	1,200,000	13,780.64	165,367,698	14,764.94	177,179,325	2.875	2049年 5月15日	7.77
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,000,000	15,646.83	156,468,347	15,833.77	158,337,745	2.5	2030年 5月25日	6.94
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,000,000	15,938.66	159,386,643	15,427.12	154,271,246	6.25	2024年 1月 4日	6.77
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	1,000,000	13,118.67	131,186,791	13,347.20	133,472,024	0.25	2028年 8月15日	5.85
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	1,000,000	13,420.93	134,209,355	13,253.98	132,539,807	1.75	2023年 5月25日	5.81
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125	1,200,000	10,600.55	127,206,675	10,624.66	127,495,959	1.125	2022年 2月28日	5.59
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	1,200,000	10,390.13	124,681,566	10,535.18	126,422,175	0.625	2030年 5月15日	5.54
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	12,249.64	122,496,406	12,312.56	123,125,641	7.125	2023年 2月15日	5.40
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	800,000	11,399.76	91,198,125	12,449.03	99,592,275	2.875	2028年 8月15日	4.37
12	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.625	500,000	14,870.81	74,354,099	15,576.90	77,884,512	1.625	2028年10月22日	3.42
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	600,000	12,317.87	73,907,254	12,540.55	75,243,356	2	2050年 2月15日	3.30
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	600,000	11,311.10	67,866,605	11,406.30	68,437,819	1.5	2030年 2月15日	3.00
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	13,415.76	53,663,068	13,929.77	55,719,112	6.875	2025年 8月15日	2.44
16	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	300,000	15,015.43	45,046,318	16,557.26	49,671,804	1.75	2037年 9月 7日	2.18
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000	8,871.80	44,359,013	8,829.06	44,145,339	2.75	2029年11月21日	1.94
18	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	20,071.20	40,142,401	21,315.35	42,630,711	2.5	2046年 8月15日	1.87
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75	300,000	9,811.78	29,435,369	11,379.98	34,139,944	2.75	2048年12月 1日	1.50
20	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	100,000	16,876.14	16,876,143	16,975.89	16,975,895	5	2025年 3月 7日	0.74
21	イタリア	国債証券	BTPS 0.05	100,000	12,344.72	12,344,729	12,423.30	12,423,303	0.05	2023年 1月15日	0.54

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.32
合計	96.32

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,749	299,471	823,247,416	364,500	1,002,010,500	6.39
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,732	729,066	1,262,743,668	540,000	935,280,000	5.97
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,417	813,317	1,152,471,223	592,000	838,864,000	5.35
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	6,407	185,803	1,190,445,069	130,800	838,035,600	5.35
5	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	4,148	142,183	589,777,776	175,700	728,803,600	4.65
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,497	297,310	742,385,053	274,700	685,925,900	4.38
7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,728	354,003	611,718,842	341,000	589,248,000	3.76
8	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	3,841	216,581	831,891,458	126,900	487,422,900	3.11
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,470	229,837	797,537,809	135,900	471,573,000	3.01
10	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,349	169,749	398,742,562	197,400	463,692,600	2.96
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,318	192,769	832,378,312	102,900	444,322,200	2.84
12	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,285	281,661	361,934,522	317,000	407,345,000	2.60
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	695	769,416	534,744,495	578,000	401,710,000	2.56
14	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	624	474,865	296,316,372	577,000	360,048,000	2.30
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,253	448,415	561,864,719	278,300	348,709,900	2.23
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	5,001	92,769	463,942,293	69,100	345,569,100	2.21
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	575	759,076	436,468,734	553,000	317,975,000	2.03
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	900	490,226	441,204,183	348,500	313,650,000	2.00
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	439	674,818	296,245,286	681,000	298,959,000	1.91
20	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,420	168,860	408,643,576	111,800	270,556,000	1.73
21	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,442	105,340	257,241,957	107,000	261,294,000	1.67
22	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,329	159,511	211,990,132	192,700	256,098,300	1.63
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,953	159,997	312,474,715	124,900	243,929,700	1.56
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,318	139,824	324,113,606	104,000	241,072,000	1.54
25	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	6,264	87,749	549,662,887	38,150	238,971,600	1.52
26	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,743	199,062	346,965,682	132,200	230,424,600	1.47
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	1,127	208,344	234,803,688	193,300	217,849,100	1.39
28	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	16,540	18,974	313,841,305	12,490	206,584,600	1.32
29	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	423	359,882	152,230,495	481,500	203,674,500	1.30
30	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	1,439	159,383	229,352,381	137,100	197,286,900	1.26

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.11
合計	98.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

開示資料

決算