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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/23-2025/01/20)

【提出】: 2025/04/18 9:12
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三重県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	580,105,338	2.0400	1,183,419,978	2.0415	1,184,285,047	46.88
2	日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	244,713,997	2.5884	633,417,709	2.6689	653,117,186	25.86
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	187,557,833	3.2870	616,502,597	3.4256	642,498,112	25.44

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.18
合計	98.18

(参考)三重県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	百五銀行	銀行業	39,300	629.50	24,739,350	684.00	26,881,200	4.12
2	日本	株式	きもと	化学	81,600	254.17	20,740,703	315.00	25,704,000	3.94
3	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	14,600	1,923.96	28,089,816	1,746.00	25,491,600	3.90
4	日本	株式	デンソー	輸送用機器	11,300	2,368.03	26,758,762	2,157.50	24,379,750	3.73
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	16,400	1,573.09	25,798,676	1,478.50	24,247,400	3.71
6	日本	株式	イオン	小売業	6,300	3,411.61	21,493,145	3,765.00	23,719,500	3.63
7	日本	株式	キヤノン	電気機器	4,600	4,486.68	20,638,770	5,018.00	23,082,800	3.53
8	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	14,300	1,240.47	17,738,721	1,597.00	22,837,100	3.50
9	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	4,400	4,262.87	18,756,670	4,898.00	21,551,200	3.30
10	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	7,300	2,341.19	17,090,687	2,912.50	21,261,250	3.26
11	日本	株式	味の素	食料品	3,400	6,058.77	20,599,818	6,245.00	21,233,000	3.25
12	日本	株式	京セラ	電気機器	12,500	1,837.93	22,974,125	1,615.50	20,193,750	3.09
13	日本	株式	カプコン	情報・通信業	5,500	3,287.77	18,082,765	3,557.00	19,563,500	3.00
14	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	15,800	1,636.51	25,856,865	1,215.00	19,197,000	2.94
15	日本	株式	日東電工	化学	6,900	2,608.81	18,000,789	2,768.00	19,099,200	2.92
16	日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	36,900	544.53	20,093,518	517.00	19,077,300	2.92
17	日本	株式	旭化成	化学	16,300	1,037.11	16,904,948	1,055.50	17,204,650	2.63
18	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	2,700	4,942.82	13,345,614	6,290.00	16,983,000	2.60
19	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	16,000	1,059.74	16,955,974	1,042.00	16,672,000	2.55
20	日本	株式	三十三フィナンシャルグループ	銀行業	6,800	1,965.25	13,363,700	2,415.00	16,422,000	2.51
21	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	9,100	2,102.08	19,128,949	1,800.00	16,380,000	2.51
22	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	9,800	1,700.91	16,669,002	1,659.00	16,258,200	2.49
23	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	5,700	2,364.11	13,475,427	2,558.00	14,580,600	2.23
24	日本	株式	東ソー	化学	7,000	2,042.59	14,298,130	2,070.00	14,490,000	2.22
25	日本	株式	LIXIL	金属製品	8,100	1,745.02	14,134,695	1,749.50	14,170,950	2.17
26	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	4,600	2,482.70	11,420,440	2,782.00	12,797,200	1.96
27	日本	株式	太陽化学	食料品	8,000	1,518.75	12,150,006	1,550.00	12,400,000	1.90
28	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	6,700	1,837.39	12,310,535	1,762.00	11,805,400	1.81
29	日本	株式	伯東	卸売業	2,500	4,840.05	12,100,145	4,500.00	11,250,000	1.72
30	日本	株式	NTN	機械	45,000	260.30	11,713,519	249.50	11,227,500	1.72

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.30
		食料品	6.88
		繊維製品	0.23
		化学	18.19
		石油・石炭製品	2.55
		ゴム製品	2.23
		鉄鋼	5.00
		非鉄金属	6.68
		金属製品	2.42
		機械	2.03
		電気機器	10.12
		輸送用機器	12.62
		倉庫・運輸関連業	1.64
		情報・通信業	3.62
		卸売業	1.86
		小売業	4.05
		銀行業	6.63
		不動産業	2.92
		サービス業	4.61
合計			97.60

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	1,150,000	15,669.81	180,202,918	15,286.15	175,790,805	4.375	2034年 5月15日	6.40
2	イタリア	国債証券	BTPS 4.4	1,000,000	17,734.05	177,340,521	17,246.39	172,463,973	4.4	2033年 5月 1日	6.28
3	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,000,000	16,174.39	161,743,906	15,681.44	156,814,440	3	2034年11月25日	5.71
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	1,000,000	15,534.69	155,346,928	15,409.21	154,092,184	4.25	2029年 2月28日	5.61
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3	1,600,000	8,665.71	138,651,411	8,666.16	138,658,698	3	2033年11月21日	5.05
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3	850,000	16,416.21	139,537,815	15,908.19	135,219,641	2.3	2033年 2月15日	4.92
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	800,000	16,128.28	129,026,264	15,081.05	120,648,437	4.625	2054年 5月15日	4.39
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	700,000	15,626.38	109,384,697	14,798.73	103,591,159	4.5	2054年11月15日	3.77
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	700,000	14,867.33	104,071,342	14,685.32	102,797,294	3.875	2034年 8月15日	3.74
10	イタリア	国債証券	BTPS 3.45	600,000	16,616.82	99,700,944	16,287.44	97,724,667	3.45	2031年 7月15日	3.56
11	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	600,000	15,990.45	95,942,746	15,200.36	91,202,184	2.5	2054年 8月15日	3.32
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	600,000	15,205.32	91,231,935	15,136.55	90,819,318	3.625	2028年 5月31日	3.30
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	600,000	14,986.94	89,921,693	14,743.23	88,459,434	3.625	2031年 9月30日	3.22
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	500,000	15,398.36	76,991,801	15,379.65	76,898,298	4	2027年 1月15日	2.80
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	550,000	13,576.56	74,671,127	13,478.84	74,133,638	1.5	2030年 2月15日	2.70
16	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3	700,000	10,581.80	74,072,634	10,557.84	73,904,912	3	2034年 6月 1日	2.69
17	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	75,000,000	98.62	73,971,000	98.36	73,772,250	0.1	2027年 9月20日	2.68
18	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	70,000,000	98.85	69,195,700	98.73	69,111,000	0.005	2026年12月20日	2.51
19	イタリア	国債証券	BTPS 3.4	400,000	16,538.16	66,152,669	16,397.61	65,590,447	3.4	2028年 4月 1日	2.39
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	600,000	9,916.13	59,496,814	9,946.80	59,680,829	2	2032年 6月 1日	2.17
21	日本	国債証券	第173回利付国債(5年)	60,000,000	99.39	59,638,800	98.68	59,213,400	0.6	2029年 9月20日	2.15
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	565,000	10,578.45	59,768,271	10,110.33	57,123,415	1.75	2041年 8月15日	2.08
23	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.5	300,000	19,001.84	57,005,538	19,039.41	57,118,252	3.5	2025年10月22日	2.08
24	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.25	300,000	17,946.78	53,840,354	17,621.48	52,864,460	3.25	2033年 1月31日	1.92
25	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	300,000	16,110.58	48,331,758	15,238.78	45,716,340	3.75	2053年10月22日	1.66
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.5	500,000	8,922.81	44,614,063	8,914.95	44,574,756	3.5	2034年12月21日	1.62
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	400,000	9,327.98	37,311,933	9,325.37	37,301,483	2.75	2027年11月21日	1.36
28	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	200,000	16,226.82	32,453,657	16,065.34	32,130,692	2.75	2029年 2月25日	1.17
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	200,000	15,225.83	30,451,666	14,868.71	29,737,427	4	2034年 2月15日	1.08
30	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	100,000	8,427.08	8,427,086	8,207.50	8,207,504	2	2051年12月 1日	0.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.91
合計	92.91

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	9,870	90,585	894,079,477	94,500	932,715,000	5.70
2	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	6,091	142,116	865,632,210	149,500	910,604,500	5.56
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	7,283	129,654	944,276,636	123,500	899,450,500	5.50
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	7,819	112,129	876,740,325	109,400	855,398,600	5.23
5	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,058	129,100	782,087,800	127,200	770,577,600	4.71
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	3,197	245,524	784,942,401	236,900	757,369,300	4.63
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,855	233,076	665,433,436	244,300	697,476,500	4.26
8	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	4,309	148,451	639,678,116	155,100	668,325,900	4.08
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	9,065	64,332	583,171,664	67,800	614,607,000	3.76
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	2,809	165,200	464,046,800	172,400	484,271,600	2.96
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	6,631	67,600	448,255,600	72,000	477,432,000	2.92
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	3,134	149,883	469,733,839	142,900	447,848,600	2.74
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,250	331,900	414,875,075	342,000	427,500,000	2.61
14	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	4,131	100,900	416,817,900	102,100	421,775,100	2.58
15	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,689	145,000	389,905,000	143,400	385,602,600	2.36
16	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,566	134,684	345,601,479	141,800	363,858,800	2.22
17	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	2,417	140,500	339,588,500	150,400	363,516,800	2.22
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,209	300,473	363,272,534	294,500	356,050,500	2.18
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,982	115,500	344,421,000	116,000	345,912,000	2.11
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	3,729	89,564	333,984,727	89,900	335,237,100	2.05
21	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,199	295,443	354,236,216	271,600	325,648,400	1.99
22	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	3,574	92,073	329,069,295	89,400	319,515,600	1.95
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,271	119,262	270,844,183	125,500	285,010,500	1.74
24	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,864	142,559	265,730,665	147,100	274,194,400	1.68
25	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	792	327,632	259,485,003	338,000	267,696,000	1.64
26	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	437	592,034	258,719,155	584,000	255,208,000	1.56
27	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	3,146	80,000	251,680,000	81,000	254,826,000	1.56
28	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	3,059	73,459	224,711,539	79,400	242,884,600	1.48
29	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	2,419	79,004	191,112,587	81,500	197,148,500	1.20
30	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	1,792	101,400	181,709,593	105,300	188,697,600	1.15

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.44
合計	98.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/23-2025/01/20)

開示資料

決算