有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
三重県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	529,380,416	1.5862	839,703,215	1.5706	831,444,881	45.84
2	日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	424,960,433	1.1175	474,893,283	1.1269	478,887,911	26.40
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	178,766,818	2.5765	460,592,706	2.5850	462,112,224	25.48

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.73
合計	97.73

(参考)三重県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	百五銀行	銀行業	51,000	371.00	18,921,000	398.00	20,298,000	4.24
2	日本	株式	デンソー	輸送用機器	4,800	3,888.00	18,662,400	4,046.00	19,420,800	4.06
3	日本	株式	パナソニック	電気機器	19,100	999.10	19,082,810	1,011.00	19,310,100	4.03
4	日本	株式	キヤノン	電気機器	6,100	2,949.50	17,991,950	2,935.00	17,903,500	3.74
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	6,300	2,797.50	17,624,250	2,841.50	17,901,450	3.74
6	日本	株式	味の素	食料品	6,400	2,598.50	16,630,400	2,638.50	16,886,400	3.53
7	日本	株式	三菱重工業	機械	37,000	465.80	17,234,600	443.10	16,394,700	3.42
8	日本	株式	京セラ	電気機器	3,300	5,190.00	17,127,000	4,891.00	16,140,300	3.37
9	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	5,500	2,927.50	16,101,250	2,899.00	15,944,500	3.33
10	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	4,200	4,045.00	16,989,000	3,650.00	15,330,000	3.20
11	日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	39,500	356.00	14,062,000	375.00	14,812,500	3.09
12	日本	株式	日東電工	化学	2,100	6,808.00	14,296,800	6,911.00	14,513,100	3.03
13	日本	株式	ジェイテクト	機械	9,900	1,288.00	12,751,200	1,455.00	14,404,500	3.01
14	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	25,400	511.60	12,994,640	562.40	14,284,960	2.98
15	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	9,800	1,422.50	13,940,500	1,434.50	14,058,100	2.94
16	日本	株式	イオン	小売業	9,200	1,514.00	13,928,800	1,482.00	13,634,400	2.85
17	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	6,200	2,203.50	13,661,700	2,124.00	13,168,800	2.75
18	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	7,300	1,926.00	14,059,800	1,803.00	13,161,900	2.75
19	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	8,500	1,556.50	13,230,250	1,509.50	12,830,750	2.68
20	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	43,000	267.00	11,481,000	272.00	11,696,000	2.44
21	日本	株式	第三銀行	銀行業	63,000	173.00	10,899,000	178.00	11,214,000	2.34
22	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	11,500	956.00	10,994,000	919.00	10,568,500	2.21
23	日本	株式	東ソー	化学	20,000	513.00	10,260,000	528.00	10,560,000	2.21
24	日本	株式	JSR	化学	7,400	1,484.00	10,981,600	1,415.00	10,471,000	2.19
25	日本	株式	NTN	機械	30,000	295.00	8,850,000	337.00	10,110,000	2.11
26	日本	株式	DIC	化学	4,100	2,343.00	9,606,300	2,455.00	10,065,500	2.10
27	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	7,200	1,394.00	10,036,800	1,396.00	10,051,200	2.10
28	日本	株式	三重銀行	銀行業	49,000	193.00	9,457,000	205.00	10,045,000	2.10
29	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	21,000	385.00	8,085,000	385.00	8,085,000	1.69
30	日本	株式	エクセディ	輸送用機器	3,100	2,324.00	7,204,400	2,450.00	7,595,000	1.59

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.33
		食料品	7.60
		化学	15.47
		医薬品	2.75
		石油・石炭製品	2.21
		ゴム製品	2.10
		ガラス・土石製品	0.54
		非鉄金属	5.58
		金属製品	0.64
		機械	10.79
		電気機器	11.14
		輸送用機器	9.80
		電気・ガス業	2.68
		倉庫・運輸関連業	1.69
		情報・通信業	0.26
		卸売業	0.29
		小売業	3.63
		銀行業	8.68
		不動産業	3.09
		サービス業	3.20
合計			95.47

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,300,000	16,954.90	220,413,812	17,427.42	226,556,467	6.25	2024年 1月 4日	8.28
2	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,500,000	13,502.15	202,532,386	13,802.55	207,038,311	3	2022年 4月25日	7.57
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,500,000	10,913.52	163,702,823	11,468.25	172,023,792	2.75	2023年11月15日	6.29
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	1,500,000	11,126.99	166,904,928	11,438.88	171,583,270	3.125	2021年 5月15日	6.27
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	1,200,000	12,431.63	149,179,650	13,277.65	159,331,868	3.5	2039年 2月15日	5.83
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	1,300,000	11,040.48	143,526,351	11,138.67	144,802,803	2.625	2020年11月15日	5.29
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	13,997.17	139,971,747	14,295.75	142,957,506	7.125	2023年 2月15日	5.23
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,000,000	11,215.76	112,157,684	11,479.67	114,796,737	2.75	2024年 2月15日	4.20
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	1,300,000	8,562.73	111,315,592	8,747.65	113,719,528	3.25	2025年 4月21日	4.16
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,000,000	10,751.18	107,511,811	10,680.20	106,802,081	1.625	2022年 8月15日	3.91
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	1,000,000	9,690.14	96,901,403	10,003.75	100,037,518	4.75	2027年 4月21日	3.66
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	600,000	14,131.98	84,791,894	14,914.48	89,486,939	2.5	2030年 5月25日	3.27
13	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	1,000,000	8,774.56	87,745,668	8,915.44	89,154,401	2.5	2024年 6月 1日	3.26
14	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	400,000	18,246.94	72,987,770	21,096.35	84,385,429	4.75	2034年 7月 4日	3.09
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	1,000,000	8,345.15	83,451,538	8,306.69	83,066,987	5.5	2018年 1月21日	3.04
16	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.25	1,000,000	8,061.62	80,616,238	8,055.50	80,555,092	1.25	2018年 9月 1日	2.95
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	500,000	13,580.81	67,904,073	13,784.85	68,924,283	3.25	2021年10月25日	2.52
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	14,675.90	58,703,619	15,260.00	61,040,016	6.875	2025年 8月15日	2.23
19	日本	国債証券	第77回利付国債(20年)	50,000,000	117.78	58,890,000	119.52	59,764,500	2	2025年 3月20日	2.19
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	500,000	11,699.47	58,497,376	11,743.15	58,715,754	8	2023年 6月 1日	2.15
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	500,000	10,743.77	53,718,869	10,743.43	53,717,155	2.625	2018年 1月31日	1.96
22	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	50,000,000	102.96	51,483,500	101.10	50,554,500	0.3	2046年 6月20日	1.85
23	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	500,000	8,559.60	42,798,019	8,806.56	44,032,845	2.25	2025年 6月 1日	1.61
24	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	200,000	19,914.34	39,828,688	21,871.39	43,742,792	6	2028年12月 7日	1.60
25	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	200,000	17,571.42	35,142,859	21,306.99	42,613,984	4.5	2041年 4月25日	1.56
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4	200,000	17,138.24	34,276,491	20,387.41	40,774,832	4	2037年 1月 4日	1.49
27	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	100,000	17,969.67	17,969,670	18,778.34	18,778,346	5	2025年 3月 7日	0.69

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.13
合計	96.13

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,659	587,889	1,563,198,446	630,000	1,675,170,000	6.65
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,657	583,831	1,551,239,737	619,000	1,644,683,000	6.53
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	8,354	160,121	1,337,655,536	169,700	1,417,673,800	5.62
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	5,173	239,757	1,240,266,737	252,000	1,303,596,000	5.17
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,641	484,887	795,699,763	628,000	1,030,548,000	4.09
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	5,436	172,927	940,036,178	188,500	1,024,686,000	4.07
7	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	7,457	121,800	908,262,600	130,200	970,901,400	3.85
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,758	218,800	822,250,400	254,700	957,162,600	3.80
9	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,432	555,490	795,463,040	640,000	916,480,000	3.64
10	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,013	175,135	877,953,633	181,200	908,355,600	3.60
11	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	10,088	85,564	863,171,809	87,700	884,717,600	3.51
12	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	3,138	248,471	779,704,288	280,100	878,953,800	3.49
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	6,001	130,558	783,478,712	145,500	873,145,500	3.46
14	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	11,674	74,589	870,757,356	69,000	805,506,000	3.20
15	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	2,007	373,903	750,424,424	373,000	748,611,000	2.97
16	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	5,896	117,906	695,177,522	126,600	746,433,600	2.96
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,200	623,985	748,782,504	611,000	733,200,000	2.91
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,518	454,426	689,819,888	450,500	683,859,000	2.71
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,240	508,000	629,920,000	535,000	663,400,000	2.63
20	日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人 投資証券	3,954	146,264	578,331,274	154,500	610,893,000	2.42
21	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,877	89,059	612,463,625	86,200	592,797,400	2.35
22	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,786	172,825	481,491,377	191,300	532,961,800	2.11
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,055	238,805	490,745,931	244,200	501,831,000	1.99
24	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,700	106,370	499,940,577	106,700	501,490,000	1.99
25	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,041	470,036	489,307,661	468,000	487,188,000	1.93
26	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,647	283,051	466,185,889	284,600	468,736,200	1.86
27	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	303	1,208,540	366,187,774	1,255,000	380,265,000	1.51
28	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,084	150,679	314,016,932	160,500	334,482,000	1.33
29	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,044	293,094	305,990,488	278,700	290,962,800	1.15
30	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	2,029	138,962	281,954,473	140,100	284,262,900	1.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.20
合計	97.20