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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

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【提出】: 2019/10/18 9:29
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三重県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	492,188,450	1.6635	818,755,486	1.6682	821,068,772	46.77
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	147,113,521	3.1357	461,303,867	3.1643	465,511,314	26.52
3	日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	292,984,819	1.4649	429,193,461	1.4622	428,402,402	24.40

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.70
合計	97.70

(参考)三重県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,600	4,793.00	17,254,800	4,638.00	16,696,800	3.90
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	6,100	2,802.00	17,092,200	2,710.50	16,534,050	3.86
3	日本	株式	百五銀行	銀行業	50,200	324.00	16,264,800	320.00	16,064,000	3.75
4	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	11,100	1,573.00	17,460,300	1,433.00	15,906,300	3.71
5	日本	株式	キヤノン	電気機器	5,300	3,054.00	16,186,200	2,970.50	15,743,650	3.67
6	日本	株式	パナソニック	電気機器	16,700	919.30	15,352,310	924.70	15,442,490	3.60
7	日本	株式	京セラ	電気機器	2,300	6,964.00	16,017,200	6,690.00	15,387,000	3.59
8	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	4,900	3,142.00	15,395,800	3,111.00	15,243,900	3.56
9	日本	株式	イオン	小売業	7,600	1,865.00	14,174,000	1,892.00	14,379,200	3.36
10	日本	株式	東芝	電気機器	4,100	3,295.00	13,509,500	3,485.00	14,288,500	3.34
11	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	4,500	3,160.00	14,220,000	3,098.00	13,941,000	3.25
12	日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	23,000	568.00	13,064,000	568.00	13,064,000	3.05
13	日本	株式	旭化成	化学	11,600	1,121.00	13,003,600	1,113.00	12,910,800	3.01
14	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	8,200	1,487.00	12,193,400	1,539.00	12,619,800	2.95
15	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	15,900	741.40	11,788,260	776.60	12,347,940	2.88
16	日本	株式	三菱重工業	機械	2,700	4,582.00	12,371,400	4,508.00	12,171,600	2.84
17	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	6,300	1,751.00	11,031,300	1,890.00	11,907,000	2.78
18	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	8,200	1,375.50	11,279,100	1,354.00	11,102,800	2.59
19	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	5,100	1,986.00	10,128,600	2,086.00	10,638,600	2.48
20	日本	株式	JSR	化学	5,800	1,658.00	9,616,400	1,809.00	10,492,200	2.45
21	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	7,000	1,517.50	10,622,500	1,447.50	10,132,500	2.37
22	日本	株式	三十三フィナンシャルグループ	銀行業	6,000	1,574.00	9,444,000	1,618.00	9,708,000	2.27
23	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	6,600	1,421.00	9,378,600	1,458.00	9,622,800	2.25
24	日本	株式	DIC	化学	3,200	2,869.00	9,180,800	2,955.00	9,456,000	2.21
25	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	6,000	1,464.00	8,784,000	1,431.00	8,586,000	2.00
26	日本	株式	太陽化学	食料品	4,400	1,716.00	7,550,400	1,768.00	7,779,200	1.82
27	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	14,900	505.00	7,524,500	500.00	7,450,000	1.74
28	日本	株式	NTN	機械	23,900	316.00	7,552,400	304.00	7,265,600	1.70
29	日本	株式	井村屋グループ	食料品	3,400	2,084.00	7,085,600	2,081.00	7,075,400	1.65
30	日本	株式	DMG森精機	機械	4,400	1,630.00	7,172,000	1,593.00	7,009,200	1.64

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.56
		食料品	4.92
		化学	16.85
		ゴム製品	2.00
		ガラス・土石製品	2.70
		鉄鋼	2.37
		非鉄金属	3.84
		金属製品	3.14
		機械	7.07
		電気機器	14.21
		輸送用機器	10.55
		その他製品	0.61
		電気・ガス業	2.95
		倉庫・運輸関連業	1.74
		情報・通信業	0.38
		卸売業	0.47
		小売業	3.80
		銀行業	6.02
		不動産業	3.05
		サービス業	4.65
合計			94.86

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	1,700,000	13,231.03	224,927,671	13,253.70	225,312,934	1.75	2023年 5月25日	8.02
2	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	2,000,000	8,713.66	174,273,320	8,670.59	173,411,898	2.5	2024年 6月 1日	6.18
3	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,000,000	16,171.95	161,719,572	15,939.99	159,399,995	6.25	2024年 1月 4日	5.68
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,000,000	14,840.50	148,405,032	15,510.13	155,101,386	2.5	2030年 5月25日	5.52
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	1,000,000	13,054.10	130,541,021	15,096.03	150,960,324	1.75	2039年 6月25日	5.38
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.25	1,000,000	13,598.97	135,989,723	13,918.55	139,185,503	1.25	2036年 5月25日	4.96
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	1,200,000	10,623.90	127,486,867	11,178.03	134,136,450	2.375	2027年 5月15日	4.78
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	1,500,000	8,267.08	124,006,247	8,792.29	131,884,443	2.75	2035年 6月21日	4.70
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	1,000,000	12,801.90	128,019,056	12,940.06	129,400,622	0.25	2028年 8月15日	4.61
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	12,703.24	127,032,413	12,819.52	128,195,200	7.125	2023年 2月15日	4.57
11	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.75	1,500,000	8,298.85	124,482,832	8,344.54	125,168,167	1.75	2023年 3月 1日	4.46
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	800,000	11,110.61	88,884,902	11,614.29	92,914,360	2.875	2028年 8月15日	3.31
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	800,000	11,185.25	89,482,015	11,292.61	90,340,950	2.75	2024年 2月15日	3.22
14	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	1,000,000	8,622.31	86,223,157	8,633.80	86,338,068	2.25	2025年 6月 1日	3.07
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	1,000,000	8,625.29	86,252,918	8,618.84	86,188,435	2	2028年 6月 1日	3.07
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	1,000,000	8,280.08	82,800,868	8,411.81	84,118,127	3.25	2025年 4月21日	3.00
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75	1,000,000	7,518.07	75,180,752	7,541.34	75,413,473	1.75	2020年11月21日	2.69
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	500,000	13,497.29	67,486,469	13,362.04	66,810,229	3	2022年 4月25日	2.38
19	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	500,000	12,587.76	62,938,814	13,054.22	65,271,116	0.5	2026年 2月15日	2.32
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	13,515.49	54,061,980	13,947.50	55,790,035	6.875	2025年 8月15日	1.99
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	500,000	10,188.25	50,941,296	10,896.25	54,481,262	2	2026年11月15日	1.94
22	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	300,000	13,087.72	39,263,186	14,365.46	43,096,387	1.75	2037年 9月 7日	1.53
23	日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	40,000,000	101.16	40,464,000	105.89	42,358,000	0.5	2038年12月20日	1.51
24	日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	40,000,000	100.96	40,384,000	102.72	41,088,800	0.1	2028年12月20日	1.46
25	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	16,942.24	33,884,481	19,707.19	39,414,381	2.5	2046年 8月15日	1.40
26	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75	300,000	9,142.31	27,426,930	10,174.27	30,522,839	2.75	2048年12月 1日	1.09
27	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	200,000	13,013.74	26,027,492	13,372.34	26,744,694	1	2025年 8月15日	0.95
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	200,000	11,892.82	23,785,642	13,009.64	26,019,280	3.625	2044年 2月15日	0.93
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	200,000	10,834.66	21,669,334	11,270.55	22,541,101	2.75	2023年11月15日	0.80
30	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	100,000	16,422.61	16,422,610	16,528.58	16,528,582	5	2025年 3月 7日	0.59

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.09
合計	96.09

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,678	699,102	1,173,094,088	764,000	1,281,992,000	7.55
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,750	624,105	1,092,184,467	681,000	1,191,750,000	7.02
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	4,278	148,628	635,834,177	172,900	739,666,200	4.36
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,348	179,900	602,305,200	211,300	707,432,400	4.17
5	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	826	734,579	606,762,427	782,000	645,932,000	3.81
6	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,268	425,574	539,628,709	481,500	610,542,000	3.60
7	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	721	714,629	515,247,618	805,000	580,405,000	3.42
8	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	4,143	129,953	538,397,632	138,400	573,391,200	3.38
9	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人投資証券	4,600	111,110	511,106,614	119,200	548,320,000	3.23
10	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	3,727	119,400	445,004,992	133,100	496,063,700	2.92
11	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	3,022	148,262	448,050,140	160,300	484,426,600	2.85
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,300	127,724	421,492,332	142,400	469,920,000	2.77
13	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	1,178	361,272	425,578,440	393,500	463,543,000	2.73
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,081	81,268	412,925,572	90,800	461,354,800	2.72
15	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	1,650	241,514	398,498,240	261,700	431,805,000	2.54
16	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	4,451	87,833	390,947,600	91,400	406,821,400	2.40
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	800	457,842	366,273,872	499,500	399,600,000	2.35
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	6,347	55,891	354,744,702	62,500	396,687,500	2.34
19	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	2,000	168,311	336,622,058	197,300	394,600,000	2.32
20	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	3,132	115,400	361,432,800	121,400	380,224,800	2.24
21	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	18,600	16,313	303,431,163	19,340	359,724,000	2.12
22	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	3,065	88,000	269,720,000	108,400	332,246,000	1.96
23	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	1,783	179,300	319,691,900	184,100	328,250,300	1.93
24	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	580	547,481	317,539,440	563,000	326,540,000	1.92
25	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	1,136	256,535	291,424,564	260,300	295,700,800	1.74
26	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,993	114,305	227,811,499	136,300	271,645,900	1.60
27	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人投資証券	2,000	128,615	257,230,053	130,000	260,000,000	1.53
28	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	1,745	129,894	226,665,546	141,300	246,568,500	1.45
29	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	1,145	171,969	196,905,432	192,600	220,527,000	1.30
30	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	1,400	121,800	170,520,000	146,700	205,380,000	1.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.32
合計	98.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

開示資料

決算