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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/23-2024/07/22)

【提出】: 2024/10/21 9:09
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三重県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	493,626,241	2.0947	1,033,998,887	2.0392	1,006,602,630	45.90
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	170,408,630	3.3726	574,720,145	3.3857	576,952,498	26.31
3	日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	218,181,365	2.6170	570,980,632	2.6278	573,336,990	26.15

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.36
合計	98.36

(参考)三重県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キヤノン	電気機器	5,100	4,422.00	22,552,200	4,742.00	24,184,200	4.22
2	日本	株式	デンソー	輸送用機器	9,100	2,475.00	22,522,500	2,514.00	22,877,400	3.99
3	日本	株式	百五銀行	銀行業	33,000	658.00	21,714,000	679.00	22,407,000	3.91
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	13,500	1,671.00	22,558,500	1,647.00	22,234,500	3.88
5	日本	株式	イオン	小売業	6,100	3,334.00	20,337,400	3,435.00	20,953,500	3.65
6	日本	株式	京セラ	電気機器	11,000	1,941.50	21,356,500	1,901.00	20,911,000	3.65
7	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	4,800	4,248.00	20,390,400	4,293.00	20,606,400	3.59
8	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	10,300	2,030.00	20,909,000	1,998.00	20,579,400	3.59
9	日本	株式	味の素	食料品	3,300	6,265.00	20,674,500	6,231.00	20,562,300	3.59
10	日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	36,900	558.00	20,590,200	553.00	20,405,700	3.56
11	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	15,800	1,271.50	20,089,700	1,246.00	19,686,800	3.43
12	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	3,800	5,165.00	19,627,000	5,018.00	19,068,400	3.33
13	日本	株式	日東電工	化学	1,400	13,565.00	18,991,000	13,140.00	18,396,000	3.21
14	日本	株式	三十三フィナンシャルグループ	銀行業	8,700	2,041.00	17,756,700	2,072.00	18,026,400	3.14
15	日本	株式	旭化成	化学	15,900	1,040.00	16,536,000	1,094.00	17,394,600	3.03
16	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	7,100	2,359.50	16,752,450	2,310.00	16,401,000	2.86
17	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	7,300	2,246.00	16,395,800	2,210.00	16,133,000	2.81
18	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	8,000	1,909.50	15,276,000	1,893.50	15,148,000	2.64
19	日本	株式	富士電機	電気機器	1,700	8,435.00	14,339,500	8,532.00	14,504,400	2.53
20	日本	株式	大紀アルミニウム工業所	非鉄金属	11,500	1,212.00	13,938,000	1,251.00	14,386,500	2.51
21	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	5,500	2,475.00	13,612,500	2,492.50	13,708,750	2.39
22	日本	株式	タチエス	輸送用機器	6,600	2,018.00	13,318,800	2,005.00	13,233,000	2.31
23	日本	株式	東ソー	化学	6,400	2,083.00	13,331,200	2,053.00	13,139,200	2.29
24	日本	株式	太陽化学	食料品	8,600	1,522.00	13,089,200	1,483.00	12,753,800	2.22
25	日本	株式	シキボウ	繊維製品	10,900	1,139.00	12,415,100	1,170.00	12,753,000	2.22
26	日本	株式	KHネオケム	化学	5,100	2,200.00	11,220,000	2,249.00	11,469,900	2.00
27	日本	株式	ダイキョーニシカワ	化学	15,900	700.00	11,130,000	700.00	11,130,000	1.94
28	日本	株式	エクセディ	輸送用機器	2,600	3,090.00	8,034,000	3,200.00	8,320,000	1.45
29	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	7,900	985.00	7,781,500	973.00	7,686,700	1.34
30	日本	株式	カヤバ	輸送用機器	1,400	5,080.00	7,112,000	5,250.00	7,350,000	1.28

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.59
		食料品	7.93
		繊維製品	2.22
		化学	16.40
		石油・石炭製品	0.14
		ゴム製品	2.39
		鉄鋼	2.81
		非鉄金属	5.37
		金属製品	0.83
		機械	0.40
		電気機器	13.83
		輸送用機器	14.18
		その他製品	0.20
		電気・ガス業	2.64
		倉庫・運輸関連業	1.34
		情報・通信業	0.67
		卸売業	1.44
		小売業	4.20
		銀行業	7.05
		不動産業	3.56
		サービス業	4.38
合計			95.59

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	1,200,000	14,974.35	179,692,224	15,074.88	180,898,643	4	2034年 2月15日	7.00
2	イタリア	国債証券	BTPS 4.4	1,000,000	17,232.68	172,326,870	17,575.46	175,754,603	4.4	2033年 5月 1日	6.80
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3	1,900,000	9,108.35	173,058,667	9,003.57	171,067,959	3	2033年11月21日	6.62
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	1,000,000	15,291.63	152,916,374	15,376.19	153,761,941	4.25	2029年 2月28日	5.95
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	1,000,000	14,577.01	145,770,155	14,860.51	148,605,180	4.25	2054年 2月15日	5.75
6	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	150,000,000	99.50	149,263,500	98.93	148,405,500	0.005	2026年12月20日	5.74
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	800,000	15,399.26	123,194,149	15,818.03	126,544,254	4.625	2054年 5月15日	4.90
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	1,300,000	8,201.17	106,615,235	8,195.69	106,544,003	0	2052年 8月15日	4.12
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3	550,000	16,459.15	90,525,352	16,536.48	90,950,686	2.3	2033年 2月15日	3.52
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	600,000	14,859.85	89,159,107	14,991.52	89,949,127	3.625	2028年 5月31日	3.48
11	イタリア	国債証券	BTPS 3.4	500,000	16,539.45	82,697,282	16,712.59	83,562,954	3.4	2028年 4月 1日	3.23
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	500,000	16,340.59	81,702,995	16,258.97	81,294,892	2.5	2030年 5月25日	3.15
13	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.7	500,000	15,722.26	78,611,307	15,852.52	79,262,623	1.7	2032年 8月15日	3.07
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	500,000	15,444.07	77,220,388	15,527.44	77,637,215	4.375	2034年 5月15日	3.00
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	500,000	15,103.75	75,518,776	15,148.72	75,743,625	4	2027年 1月15日	2.93
16	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	75,000,000	99.88	74,914,500	98.74	74,061,750	0.1	2027年 9月20日	2.87
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	550,000	12,969.30	71,331,200	13,319.44	73,256,947	1.5	2030年 2月15日	2.83
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.375	500,000	14,186.06	70,930,332	14,400.81	72,004,081	3.375	2033年 5月15日	2.79
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.875	400,000	15,217.42	60,869,697	15,360.71	61,442,846	4.875	2026年 5月31日	2.38
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	600,000	9,783.81	58,702,908	10,102.84	60,617,067	2	2032年 6月 1日	2.35
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	565,000	9,958.61	56,266,198	10,325.42	58,338,667	1.75	2041年 8月15日	2.26
22	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.5	300,000	19,185.45	57,556,376	19,317.59	57,952,790	3.5	2025年10月22日	2.24
23	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 4	500,000	11,254.16	56,270,822	11,397.01	56,985,087	4	2029年 3月 1日	2.21
24	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.25	300,000	18,182.77	54,548,328	18,549.23	55,647,716	3.25	2033年 1月31日	2.15
25	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2	350,000	15,407.32	53,925,625	15,395.77	53,885,227	2	2032年11月25日	2.09
26	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	300,000	16,538.78	49,616,351	16,941.46	50,824,386	3.75	2053年10月22日	1.97
27	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	100,000	17,913.64	17,913,649	17,994.61	17,994,610	4.75	2028年 7月 4日	0.70
28	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	100,000	8,439.30	8,439,301	8,445.79	8,445,793	2	2051年12月 1日	0.33
29	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.55	50,000	15,601.39	7,800,699	15,986.91	7,993,455	2.55	2032年10月31日	0.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.72
合計	96.72

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	10,390	94,985	986,898,202	93,600	972,504,000	5.67
2	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	6,123	164,458	1,006,977,925	147,700	904,367,100	5.27
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,536	609,560	936,284,958	579,000	889,344,000	5.18
4	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	3,616	266,586	963,975,446	242,100	875,433,600	5.10
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	5,426	162,914	883,972,829	154,600	838,859,600	4.89
6	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,890	138,633	816,553,376	131,400	773,946,000	4.51
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,998	269,398	807,657,242	247,100	740,805,800	4.32
8	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,407	561,090	789,454,530	520,000	731,640,000	4.26
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,027	169,900	684,188,628	156,100	628,614,700	3.66
10	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	8,515	60,490	515,079,852	68,100	579,871,500	3.38
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,628	342,814	558,102,405	326,500	531,542,000	3.10
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,391	152,180	516,042,651	143,400	486,269,400	2.83
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	6,243	71,247	444,800,761	76,800	479,462,400	2.79
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,352	392,388	530,508,986	353,500	477,932,000	2.79
15	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,351	325,307	439,490,473	293,400	396,383,400	2.31
16	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,222	329,552	402,712,800	315,000	384,930,000	2.24
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	596	649,048	386,832,977	642,000	382,632,000	2.23
18	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	893	466,219	416,333,718	422,500	377,292,500	2.20
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,282	148,197	338,185,851	148,200	338,192,400	1.97
20	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,271	150,350	341,445,622	142,700	324,071,700	1.89
21	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	955	307,150	293,328,898	311,500	297,482,500	1.73
22	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,889	106,411	307,424,239	101,900	294,389,100	1.72
23	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	879	347,459	305,416,718	330,000	290,070,000	1.69
24	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,096	281,697	308,740,043	256,200	280,795,200	1.64
25	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	644	448,674	288,946,546	434,500	279,818,000	1.63
26	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	1,938	127,318	246,743,747	123,600	239,536,800	1.40
27	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	2,474	83,469	206,502,454	83,800	207,321,200	1.21
28	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,179	167,144	197,063,377	156,800	184,867,200	1.08
29	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,276	152,273	194,300,513	144,400	184,254,400	1.07
30	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	2,300	80,556	185,278,984	79,300	182,390,000	1.06

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.89
合計	98.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/23-2024/07/22)

開示資料

決算