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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

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【提出】: 2022/10/17 9:01
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三重県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	427,360,852	1.8814	804,036,706	1.8877	806,729,080	46.60
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	127,398,239	3.4608	440,909,081	3.5539	452,760,601	26.15
3	日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	229,926,822	1.8674	429,365,347	1.8453	424,283,964	24.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.27
合計	97.27

(参考)三重県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,100	3,535.00	18,028,500	3,388.00	17,278,800	4.07
2	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	8,800	1,833.00	16,130,400	1,962.00	17,265,600	4.07
3	日本	株式	キヤノン	電気機器	5,300	3,206.00	16,991,800	3,141.00	16,647,300	3.92
4	日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,300	7,718.00	17,751,400	7,234.00	16,638,200	3.92
5	日本	株式	イオン	小売業	6,200	2,639.00	16,361,800	2,679.00	16,609,800	3.91
6	日本	株式	百五銀行	銀行業	50,900	326.00	16,593,400	326.00	16,593,400	3.91
7	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	3,400	4,966.00	16,884,400	4,828.00	16,415,200	3.87
8	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	14,400	1,148.00	16,531,200	1,094.00	15,753,600	3.71
9	日本	株式	京セラ	電気機器	2,100	7,340.00	15,414,000	7,368.00	15,472,800	3.65
10	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	4,500	3,253.00	14,638,500	3,293.00	14,818,500	3.49
11	日本	株式	味の素	食料品	4,000	3,455.00	13,820,000	3,498.00	13,992,000	3.30
12	日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	28,500	488.00	13,908,000	484.00	13,794,000	3.25
13	日本	株式	東芝	電気機器	2,500	5,426.00	13,565,000	5,387.00	13,467,500	3.17
14	日本	株式	旭化成	化学	12,400	1,076.00	13,342,400	1,065.50	13,212,200	3.11
15	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	16,300	744.00	12,127,200	744.70	12,138,610	2.86
16	日本	株式	日東電工	化学	1,400	8,850.00	12,390,000	8,530.00	11,942,000	2.81
17	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	23,900	501.00	11,973,900	499.00	11,926,100	2.81
18	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	7,800	1,522.00	11,871,600	1,490.00	11,622,000	2.74
19	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	7,700	1,521.50	11,715,550	1,473.50	11,345,950	2.67
20	日本	株式	太陽化学	食料品	7,200	1,585.00	11,412,000	1,552.00	11,174,400	2.63
21	日本	株式	三十三フィナンシャルグループ	銀行業	7,900	1,426.00	11,265,400	1,410.00	11,139,000	2.63
22	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	7,800	1,392.00	10,857,600	1,420.00	11,076,000	2.61
23	日本	株式	東ソー	化学	6,100	1,768.00	10,784,800	1,728.00	10,540,800	2.48
24	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	4,000	2,590.00	10,360,000	2,596.00	10,384,000	2.45
25	日本	株式	DIC	化学	3,900	2,453.00	9,566,700	2,451.00	9,558,900	2.25
26	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	14,600	635.00	9,271,000	614.00	8,964,400	2.11
27	日本	株式	柿安本店	食料品	3,600	2,401.00	8,643,600	2,361.00	8,499,600	2.00
28	日本	株式	NTN	機械	31,400	256.00	8,038,400	245.00	7,693,000	1.81
29	日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	5,100	1,498.00	7,639,800	1,421.00	7,247,100	1.71
30	日本	株式	エクセディ	輸送用機器	3,200	1,820.00	5,824,000	1,728.00	5,529,600	1.30

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.49
		食料品	8.74
		化学	18.66
		ガラス・土石製品	2.45
		鉄鋼	4.85
		非鉄金属	2.67
		金属製品	0.20
		機械	2.22
		電気機器	14.46
		輸送用機器	13.60
		その他製品	1.05
		電気・ガス業	2.61
		倉庫・運輸関連業	2.81
		情報・通信業	0.16
		卸売業	1.10
		小売業	4.33
		銀行業	6.54
		不動産業	3.25
		サービス業	4.07
合計			97.25

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	1,200,000	12,794.19	153,530,331	13,059.27	156,711,274	2.875	2052年 5月15日	6.41
2	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	1,050,000	13,057.47	137,103,525	12,867.87	135,112,674	0	2031年 8月15日	5.53
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	970,000	13,202.49	128,064,168	12,469.30	120,952,238	0.875	2026年 9月30日	4.95
4	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	120,000,000	99.97	119,974,400	100.28	120,342,000	0.005	2026年12月20日	4.92
5	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.5	1,300,000	8,993.28	116,912,744	8,853.41	115,094,334	0.5	2030年12月 1日	4.71
6	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	90,000,000	99.96	89,967,500	99.73	89,762,400	0.1	2031年 6月20日	3.67
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	700,000	12,250.33	85,752,351	12,552.38	87,866,676	1.875	2032年 2月15日	3.60
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	500,000	16,911.94	84,559,726	15,227.88	76,139,438	2.5	2030年 5月25日	3.12
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	600,000	13,679.74	82,078,448	12,398.84	74,393,058	1.5	2030年 2月15日	3.04
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	570,000	13,430.22	76,552,272	12,728.70	72,553,603	0	2029年11月25日	2.97
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	600,000	12,464.84	74,789,042	12,030.76	72,184,612	1.375	2031年11月15日	2.95
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	600,000	12,729.05	76,374,349	11,532.29	69,193,747	0.625	2030年 5月15日	2.83
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	565,000	12,527.51	70,780,476	12,069.90	68,194,947	0	2032年 5月25日	2.79
14	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	450,000	17,754.41	79,894,859	15,100.84	67,953,807	1.75	2037年 9月 7日	2.78
15	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	500,000	14,487.97	72,439,864	13,476.71	67,383,574	0.25	2028年 8月15日	2.76
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	500,000	14,311.77	71,558,886	13,235.94	66,179,744	2.375	2027年 5月15日	2.71
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	16,334.08	65,336,328	15,017.42	60,069,712	6.875	2025年 8月15日	2.46
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	565,000	12,383.71	69,968,011	10,520.61	59,441,460	1.75	2041年 8月15日	2.43
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	400,000	13,380.02	53,520,095	13,378.97	53,515,888	0.125	2022年10月31日	2.19
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	500,000	11,797.02	58,985,145	10,695.18	53,475,921	2	2051年 8月15日	2.19
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	400,000	12,287.90	49,151,627	12,757.38	51,029,550	0	2032年 2月15日	2.09
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25	350,000	11,630.77	40,707,704	11,940.32	41,791,145	1.25	2031年 8月15日	1.71
23	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	300,000	13,598.04	40,794,132	13,267.54	39,802,638	0	2027年 2月25日	1.63
24	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.25	300,000	14,446.24	43,338,746	13,030.24	39,090,721	1.25	2036年 5月25日	1.60
25	イタリア	国債証券	BTPS 1.65	300,000	13,814.44	41,443,323	12,394.91	37,184,730	1.65	2030年12月 1日	1.52
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1	420,000	8,535.22	35,847,942	7,917.22	33,252,355	1	2030年12月21日	1.36
27	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.625	200,000	17,557.59	35,115,198	16,420.90	32,841,804	1.625	2028年10月22日	1.34
28	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 0	200,000	13,725.41	27,450,824	13,720.05	27,440,118	0	2022年12月15日	1.12
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	200,000	13,407.89	26,815,785	13,688.15	27,376,309	2.875	2032年 5月15日	1.12
30	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	200,000	13,486.87	26,973,742	13,535.32	27,070,641	0	2025年 3月25日	1.11

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.08
合計	93.08

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,668	179,158	1,194,630,656	175,100	1,167,566,800	6.49
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,485	710,597	1,055,236,669	706,000	1,048,410,000	5.83
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	8,041	101,716	817,905,930	108,400	871,644,400	4.84
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	5,961	140,989	840,438,877	145,000	864,345,000	4.80
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	5,149	166,281	856,181,284	166,700	858,338,300	4.77
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,715	175,998	653,834,003	191,100	709,936,500	3.94
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,047	372,226	761,947,609	346,000	708,262,000	3.94
8	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	961	695,976	668,833,271	715,000	687,115,000	3.82
9	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,046	664,145	694,695,958	643,000	672,578,000	3.74
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,063	319,609	659,355,211	320,500	661,191,500	3.67
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,576	355,601	560,427,394	367,000	578,392,000	3.21
12	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	1,044	567,847	592,833,095	523,000	546,012,000	3.03
13	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	3,446	153,573	529,212,941	156,100	537,920,600	2.99
14	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	3,001	167,252	501,925,857	166,700	500,266,700	2.78
15	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	676	712,231	481,468,694	675,000	456,300,000	2.54
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	10,782	41,960	452,413,944	41,850	451,226,700	2.51
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,556	182,138	465,545,712	175,600	448,833,600	2.49
18	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	1,961	214,170	419,987,692	223,700	438,675,700	2.44
19	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	5,125	82,579	423,220,757	83,400	427,425,000	2.37
20	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	3,335	113,290	377,824,112	125,800	419,543,000	2.33
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	974	440,121	428,678,209	417,500	406,645,000	2.26
22	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,054	63,537	321,116,593	69,000	348,726,000	1.94
23	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,061	324,847	344,662,709	320,000	339,520,000	1.89
24	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	984	281,579	277,074,114	285,400	280,833,600	1.56
25	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	2,695	87,121	234,791,790	85,600	230,692,000	1.28
26	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,227	165,898	203,557,415	172,800	212,025,600	1.18
27	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	931	193,618	180,258,972	203,700	189,644,700	1.05
28	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人投資証券	1,226	156,173	191,468,196	153,800	188,558,800	1.05
29	日本	投資証券	投資法人みらい投資証券	3,664	51,427	188,430,605	50,600	185,398,400	1.03
30	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	385	458,562	176,546,743	477,500	183,837,500	1.02

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.62
合計	97.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

開示資料

決算