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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

【提出】: 2019/04/18 9:39
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三重県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	504,350,202	1.6063	810,137,729	1.6130	813,516,875	46.55
2	日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	303,387,485	1.4896	451,925,997	1.4947	453,473,273	25.95
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	153,698,118	2.7987	430,154,922	2.8622	439,914,753	25.17

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.67
合計	97.67

(参考)三重県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	16,000	1,476.14	23,618,369	1,251.00	20,016,000	4.41
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,900	3,254.42	19,201,109	3,249.00	19,169,100	4.23
3	日本	株式	キヤノン	電気機器	5,600	3,508.15	19,645,647	3,114.00	17,438,400	3.85
4	日本	株式	京セラ	電気機器	2,800	6,175.39	17,291,119	6,114.00	17,119,200	3.78
5	日本	株式	パナソニック	電気機器	16,100	1,346.48	21,678,379	1,062.00	17,098,200	3.77
6	日本	株式	百五銀行	銀行業	42,800	430.54	18,427,171	394.00	16,863,200	3.72
7	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,300	5,438.75	17,947,898	4,988.00	16,460,400	3.63
8	日本	株式	旭化成	化学	13,400	1,401.20	18,776,200	1,192.00	15,972,800	3.52
9	日本	株式	イオン	小売業	6,800	2,219.36	15,091,710	2,208.50	15,017,800	3.31
10	日本	株式	東芝	電気機器	4,300	3,285.24	14,126,569	3,435.00	14,770,500	3.26
11	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	15,500	935.77	14,504,536	933.10	14,463,050	3.19
12	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	3,900	3,858.66	15,048,774	3,527.00	13,755,300	3.03
13	日本	株式	三菱重工業	機械	3,200	4,094.40	13,102,110	4,203.00	13,449,600	2.97
14	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	4,000	3,451.84	13,807,360	3,354.00	13,416,000	2.96
15	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	6,900	2,070.02	14,283,169	1,914.50	13,210,050	2.91
16	日本	株式	日東電工	化学	2,100	7,388.50	15,515,864	6,140.00	12,894,000	2.84
17	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	7,600	1,993.79	15,152,804	1,596.00	12,129,600	2.67
18	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	7,700	1,644.30	12,661,175	1,546.50	11,908,050	2.63
19	日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	18,500	556.91	10,302,920	620.00	11,470,000	2.53
20	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	7,000	1,769.93	12,389,516	1,620.00	11,340,000	2.50
21	日本	株式	三十三フィナンシャルグループ	銀行業	6,800	1,954.12	13,288,040	1,625.00	11,050,000	2.44
22	日本	株式	東ソー	化学	7,000	1,695.33	11,867,327	1,543.00	10,801,000	2.38
23	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	11,800	966.06	11,399,606	870.00	10,266,000	2.26
24	日本	株式	DIC	化学	2,800	3,515.87	9,844,441	3,485.00	9,758,000	2.15
25	日本	株式	井村屋グループ	食料品	3,400	3,383.61	11,504,284	2,403.00	8,170,200	1.80
26	日本	株式	NTN	機械	22,700	460.69	10,457,812	356.00	8,081,200	1.78
27	日本	株式	太陽化学	食料品	4,800	1,531.31	7,350,309	1,619.00	7,771,200	1.71
28	日本	株式	日本道路	建設業	1,200	6,182.71	7,419,263	6,320.00	7,584,000	1.67
29	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	14,800	515.32	7,626,823	424.00	6,275,200	1.38
30	日本	株式	大建工業	その他製品	3,300	2,279.28	7,521,634	1,869.00	6,167,700	1.36

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.17
		食料品	4.87
		繊維製品	0.39
		化学	17.05
		石油・石炭製品	2.50
		ガラス・土石製品	0.37
		鉄鋼	5.18
		非鉄金属	3.35
		金属製品	2.97
		機械	5.65
		電気機器	14.65
		輸送用機器	10.63
		その他製品	1.71
		倉庫・運輸関連業	1.38
		情報・通信業	0.28
		卸売業	1.12
		小売業	3.71
		銀行業	6.16
		不動産業	2.53
		サービス業	5.19
合計			94.86

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	230,000,000	100.96	232,213,400	100.98	232,272,400	0.1	2028年12月20日	8.42
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	1,800,000	11,928.06	214,705,204	12,057.10	217,027,890	3.625	2044年 2月15日	7.86
3	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	1,100,000	15,499.95	170,499,480	15,497.57	170,473,323	3.5	2026年 4月25日	6.18
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,600,000	10,443.13	167,090,160	10,579.33	169,269,360	1.625	2022年 8月15日	6.13
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,000,000	16,700.39	167,003,914	16,599.77	165,997,708	6.25	2024年 1月 4日	6.02
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	1,000,000	13,480.65	134,806,574	13,582.77	135,827,798	1.75	2039年 6月25日	4.92
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	1,300,000	10,218.40	132,839,265	10,426.11	135,539,430	2	2026年11月15日	4.91
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	12,740.65	127,406,588	12,816.42	128,164,200	7.125	2023年 2月15日	4.64
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,000,000	10,867.05	108,670,575	11,021.98	110,219,850	2.75	2023年11月15日	3.99
10	日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	100,000,000	101.04	101,045,000	101.00	101,004,000	0.5	2038年12月20日	3.66
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	800,000	10,856.84	86,854,740	11,076.46	88,611,720	2.875	2028年 8月15日	3.21
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	800,000	10,482.29	83,858,340	10,691.70	85,533,600	2.375	2027年 5月15日	3.10
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	700,000	10,856.77	75,997,421	10,910.47	76,373,299	2.625	2020年11月15日	2.77
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	500,000	14,855.17	74,275,899	14,919.88	74,599,412	2.5	2030年 5月25日	2.70
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	500,000	13,938.33	69,691,655	13,879.63	69,398,178	3	2022年 4月25日	2.51
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	500,000	13,561.25	67,806,270	13,579.27	67,896,378	1.75	2023年 5月25日	2.46
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	500,000	12,999.08	64,995,401	13,073.16	65,365,845	0.5	2026年 2月15日	2.37
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	13,555.30	54,221,220	13,701.72	54,806,880	6.875	2025年 8月15日	1.99
19	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	300,000	14,169.69	42,509,086	14,474.60	43,423,804	1.75	2037年 9月 7日	1.57
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	500,000	8,336.31	41,681,595	8,485.25	42,426,272	2.25	2025年 6月 1日	1.54
21	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.75	500,000	8,158.37	40,791,878	8,265.45	41,327,283	1.75	2023年 3月 1日	1.50
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000	7,815.53	39,077,698	8,148.11	40,740,596	2.75	2035年 6月21日	1.48
23	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.25	300,000	13,157.64	39,472,935	13,082.17	39,246,539	2.25	2020年 9月 4日	1.42
24	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	17,495.84	34,991,690	17,964.90	35,929,814	2.5	2046年 8月15日	1.30
25	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75	300,000	9,165.53	27,496,600	9,355.24	28,065,737	2.75	2048年12月 1日	1.02
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	200,000	13,438.98	26,877,965	13,490.16	26,980,338	1	2025年 8月15日	0.98
27	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	100,000	17,780.27	17,780,273	17,675.82	17,675,827	5	2025年 3月 7日	0.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	89.30
合計	89.30

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,428	686,557	980,404,738	704,000	1,005,312,000	6.06
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,440	617,000	888,480,000	638,000	918,720,000	5.53
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,548	179,900	818,185,200	190,300	865,484,400	5.21
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	3,261	222,000	723,942,000	223,000	727,203,000	4.38
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	4,621	147,900	683,445,900	155,900	720,413,900	4.34
6	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	816	730,000	595,680,000	747,000	609,552,000	3.67
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,462	235,480	579,754,093	237,500	584,725,000	3.52
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,268	425,574	539,628,709	443,500	562,358,000	3.39
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,183	457,842	541,627,492	471,500	557,784,500	3.36
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,647	298,963	492,393,230	322,000	530,334,000	3.19
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	721	714,629	515,247,618	728,000	524,888,000	3.16
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	2,983	179,300	534,851,900	173,700	518,147,100	3.12
13	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	1,471	248,400	365,396,400	256,200	376,870,200	2.27
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	4,848	69,200	335,481,600	76,200	369,417,600	2.23
15	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	3,132	115,400	361,432,800	115,700	362,372,400	2.18
16	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,909	165,486	315,914,073	178,900	341,520,100	2.06
17	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	3,981	79,500	316,489,500	83,500	332,413,500	2.00
18	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	2,527	113,700	287,319,900	123,500	312,084,500	1.88
19	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	1,714	171,700	294,293,800	180,100	308,691,400	1.86
20	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	18,600	16,313	303,431,163	16,400	305,040,000	1.84
21	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	503	530,000	266,590,000	579,000	291,237,000	1.75
22	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	3,065	88,000	269,720,000	91,900	281,673,500	1.70
23	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	716	368,000	263,488,000	385,500	276,018,000	1.66
24	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	1,036	245,279	254,109,248	259,100	268,427,600	1.62
25	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,400	163,496	228,895,524	167,900	235,060,000	1.42
26	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	1,497	150,900	225,897,300	155,600	232,933,200	1.40
27	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	1,522	137,500	209,275,000	144,500	219,929,000	1.32
28	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	2,040	93,900	191,556,000	101,300	206,652,000	1.24
29	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	450	436,500	196,425,000	445,000	200,250,000	1.21
30	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,773	107,100	189,888,300	108,700	192,725,100	1.16

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	91.77
合計	91.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

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決算