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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

【提出】: 2021/10/15 9:20
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三重県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	438,173,417	1.8239	799,184,495	1.8281	801,024,823	45.62
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	127,279,269	3.6080	459,223,602	3.6441	463,818,384	26.41
3	日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	255,508,452	1.7252	440,803,181	1.7431	445,376,782	25.36

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.39
合計	97.39

(参考)三重県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	百五銀行	銀行業	60,000	303.00	18,180,000	306.00	18,360,000	4.12
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,200	3,381.00	17,581,200	3,493.00	18,163,600	4.08
3	日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,400	7,100.00	17,040,000	7,482.00	17,956,800	4.03
4	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	13,600	1,278.00	17,380,800	1,306.00	17,761,600	3.99
5	日本	株式	パナソニック	電気機器	13,600	1,279.50	17,401,200	1,305.50	17,754,800	3.99
6	日本	株式	キヤノン	電気機器	6,800	2,708.00	18,414,400	2,496.50	16,976,200	3.81
7	日本	株式	イオン	小売業	5,600	2,915.00	16,324,000	2,987.00	16,727,200	3.76
8	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	3,600	4,380.00	15,768,000	4,382.00	15,775,200	3.54
9	日本	株式	京セラ	電気機器	2,300	6,645.00	15,283,500	6,737.00	15,495,100	3.48
10	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	4,600	3,312.00	15,235,200	3,345.00	15,387,000	3.45
11	日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	30,000	465.00	13,950,000	479.00	14,370,000	3.23
12	日本	株式	旭化成	化学	12,100	1,163.50	14,078,350	1,187.00	14,362,700	3.22
13	日本	株式	東芝	電気機器	3,000	4,680.00	14,040,000	4,700.00	14,100,000	3.17
14	日本	株式	日東電工	化学	1,700	8,040.00	13,668,000	8,100.00	13,770,000	3.09
15	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	8,200	1,508.00	12,365,600	1,547.50	12,689,500	2.85
16	日本	株式	味の素	食料品	4,500	2,839.00	12,775,500	2,786.00	12,537,000	2.81
17	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	13,400	893.10	11,967,540	915.60	12,269,040	2.75
18	日本	株式	ユタカ技研	輸送用機器	5,600	2,006.00	11,233,600	2,019.00	11,306,400	2.54
19	日本	株式	シャープ	電気機器	6,700	1,697.00	11,369,900	1,672.00	11,202,400	2.52
20	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	4,300	2,571.00	11,055,300	2,574.00	11,068,200	2.49
21	日本	株式	大建工業	その他製品	4,900	2,155.00	10,559,500	2,214.00	10,848,600	2.44
22	日本	株式	東亜道路工業	建設業	2,300	4,640.00	10,672,000	4,655.00	10,706,500	2.40
23	日本	株式	三十三フィナンシャルグループ	銀行業	7,400	1,410.00	10,434,000	1,425.00	10,545,000	2.37
24	日本	株式	ダイキョーニシカワ	化学	14,000	699.00	9,786,000	703.00	9,842,000	2.21
25	日本	株式	太陽化学	食料品	5,600	1,670.00	9,352,000	1,660.00	9,296,000	2.09
26	日本	株式	日本道路	建設業	1,100	8,140.00	8,954,000	8,120.00	8,932,000	2.01
27	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	3,900	2,126.00	8,291,400	2,173.00	8,474,700	1.90
28	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	14,400	556.00	8,006,400	570.00	8,208,000	1.84
29	日本	株式	エイチワン	金属製品	11,000	723.00	7,953,000	738.00	8,118,000	1.82
30	日本	株式	エクセディ	輸送用機器	4,600	1,635.00	7,521,000	1,653.00	7,603,800	1.71

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.86
		食料品	7.76
		繊維製品	0.61
		化学	16.18
		石油・石炭製品	3.00
		ゴム製品	1.90
		ガラス・土石製品	0.29
		非鉄金属	2.85
		金属製品	2.06
		機械	0.65
		電気機器	16.96
		輸送用機器	13.21
		その他製品	2.44
		電気・ガス業	0.30
		倉庫・運輸関連業	1.84
		情報・通信業	0.46
		卸売業	0.50
		小売業	4.10
		銀行業	6.49
		不動産業	3.23
		サービス業	3.99
合計			96.67

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	200,000,000	100.81	201,634,000	100.83	201,676,000	0.1	2031年 6月20日	8.54
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	1,500,000	11,584.04	173,760,630	12,069.56	181,043,425	2.375	2051年 5月15日	7.67
3	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,000,000	16,604.89	166,048,984	16,227.96	162,279,697	2.5	2030年 5月25日	6.87
4	イタリア	国債証券	BTPS 4.5	1,000,000	14,650.90	146,509,064	14,636.33	146,363,341	4.5	2024年 3月 1日	6.20
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	1,200,000	10,641.05	127,692,712	10,415.23	124,982,835	0.625	2030年 5月15日	5.29
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	12,604.18	126,041,809	12,114.04	121,140,420	7.125	2023年 2月15日	5.13
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	1,000,000	10,895.11	108,951,105	10,914.78	109,147,844	0.25	2024年 6月15日	4.62
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	900,000	12,171.35	109,542,178	11,894.20	107,047,859	2.375	2027年 5月15日	4.53
9	日本	国債証券	第71回利付国債(30年)	100,000,000	101.46	101,467,500	101.63	101,632,000	0.7	2051年 6月20日	4.30
10	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.625	500,000	16,967.66	84,838,320	16,578.58	82,892,922	1.625	2028年10月22日	3.51
11	イタリア	国債証券	BTPS 1.65	500,000	14,389.12	71,945,625	14,335.12	71,675,647	1.65	2030年12月 1日	3.04
12	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	500,000	13,943.88	69,719,444	13,869.46	69,347,329	0.25	2028年 8月15日	2.94
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	600,000	11,520.40	69,122,405	11,231.27	67,387,673	1.5	2030年 2月15日	2.85
14	イタリア	国債証券	BTPS 0.6	500,000	12,840.29	64,201,479	12,981.33	64,906,675	0.6	2031年 8月 1日	2.75
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	400,000	15,959.03	63,836,129	15,898.01	63,592,043	1.5	2050年 5月25日	2.69
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	14,234.55	56,938,222	13,698.22	54,792,902	6.875	2025年 8月15日	2.32
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	500,000	10,888.78	54,443,903	10,903.66	54,518,322	0.125	2024年 2月15日	2.31
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	500,000	10,781.48	53,907,401	10,807.86	54,039,303	0.375	2026年 1月31日	2.29
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	450,000	11,755.63	52,900,350	11,688.05	52,596,259	2.25	2041年 5月15日	2.23
20	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	300,000	17,647.29	52,941,881	17,198.48	51,595,454	1.75	2037年 9月 7日	2.18
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000	9,385.09	46,925,483	9,231.62	46,158,122	2.75	2029年11月21日	1.95
22	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.5	500,000	8,661.90	43,309,511	8,697.65	43,488,266	0.5	2025年 9月 1日	1.84
23	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	22,227.73	44,455,464	21,407.12	42,814,257	2.5	2046年 8月15日	1.81
24	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.5	500,000	8,274.08	41,370,444	8,238.60	41,193,007	0.5	2030年12月 1日	1.74
25	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	100,000	18,518.94	18,518,942	17,912.33	17,912,332	5	2025年 3月 7日	0.76

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	90.38
合計	90.38

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,646	572,407	942,182,267	708,000	1,165,368,000	6.29
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,582	532,666	842,678,102	687,000	1,086,834,000	5.87
3	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	4,910	163,029	800,473,028	196,500	964,815,000	5.21
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,466	341,489	842,113,846	366,000	902,556,000	4.87
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	7,880	84,814	668,334,714	114,500	902,260,000	4.87
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	5,116	137,138	701,599,235	174,100	890,695,600	4.81
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,437	244,834	596,661,749	326,000	794,462,000	4.29
8	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,722	130,451	485,539,143	161,100	599,614,200	3.24
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	2,634	152,485	401,647,807	209,000	550,506,000	2.97
10	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,547	164,733	419,576,020	201,000	511,947,000	2.76
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,260	303,413	382,300,632	373,500	470,610,000	2.54
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	1,979	177,787	351,840,710	211,900	419,350,100	2.26
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	793	397,338	315,089,279	497,500	394,517,500	2.13
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	481	657,169	316,098,673	790,000	379,990,000	2.05
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	2,314	143,482	332,017,810	161,100	372,785,400	2.01
16	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,275	132,816	302,157,560	159,500	362,862,500	1.96
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	555	517,848	287,406,156	614,000	340,770,000	1.84
18	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	3,511	76,404	268,255,005	96,600	339,162,600	1.83
19	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	959	327,715	314,279,202	350,500	336,129,500	1.81
20	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	774	312,462	241,845,820	428,000	331,272,000	1.79
21	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,677	93,529	250,379,033	120,400	322,310,800	1.74
22	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	480	597,143	286,628,827	671,000	322,080,000	1.74
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	7,448	35,371	263,449,985	43,050	320,636,400	1.73
24	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,657	159,424	264,166,197	184,300	305,385,100	1.65
25	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	1,945	126,829	246,682,541	152,600	296,807,000	1.60
26	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	354	651,000	230,454,000	807,000	285,678,000	1.54
27	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	511	403,870	206,377,580	505,000	258,055,000	1.39
28	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	2,033	101,923	207,209,560	126,600	257,377,800	1.39
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,327	153,264	203,382,588	193,800	257,172,600	1.39
30	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	738	301,000	222,138,000	332,500	245,385,000	1.32

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.42
合計	98.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

開示資料

決算