有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
三重県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	562,800,597	1.7602	990,641,610	1.7687	995,425,415	47.80
2	日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	397,554,199	1.3388	532,245,561	1.3277	527,832,710	25.35
3	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	219,670,266	2.3380	513,589,081	2.3629	519,058,871	24.92

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.07
合計	98.07

(参考)三重県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	44,200	477.00	21,083,400	479.00	21,171,800	4.01
2	日本	株式	百五銀行	銀行業	35,000	614.00	21,490,000	592.00	20,720,000	3.93
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,200	3,937.50	20,475,000	3,979.50	20,693,400	3.92
4	日本	株式	イオン	小売業	10,900	1,871.50	20,399,350	1,896.50	20,671,850	3.92
5	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	6,600	3,134.00	20,684,400	3,087.50	20,377,500	3.86
6	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,300	5,965.00	19,684,500	6,150.00	20,295,000	3.85
7	日本	株式	三重銀行	銀行業	73,000	292.00	21,316,000	274.00	20,002,000	3.79
8	日本	株式	味の素	食料品	7,000	2,916.00	20,412,000	2,852.00	19,964,000	3.78
9	日本	株式	キヤノン	電気機器	5,000	4,048.50	20,242,500	3,972.00	19,860,000	3.76
10	日本	株式	第三銀行	銀行業	100,000	201.00	20,100,000	198.00	19,800,000	3.75
11	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	9,300	2,006.00	18,655,800	2,105.00	19,576,500	3.71
12	日本	株式	京セラ	電気機器	3,000	6,471.00	19,413,000	6,395.00	19,185,000	3.63
13	日本	株式	日東電工	化学	1,900	10,260.00	19,494,000	9,390.00	17,841,000	3.38
14	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	9,500	1,936.00	18,392,000	1,849.50	17,570,250	3.33
15	日本	株式	三菱重工業	機械	26,000	722.50	18,785,000	656.20	17,061,200	3.23
16	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	20,500	806.20	16,527,100	810.00	16,605,000	3.15
17	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	30,000	477.00	14,310,000	474.00	14,220,000	2.69
18	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	5,600	2,492.00	13,955,200	2,489.00	13,938,400	2.64
19	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	7,800	1,697.00	13,236,600	1,763.00	13,751,400	2.61
20	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	65,000	190.00	12,350,000	192.00	12,480,000	2.36
21	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	10,000	1,087.00	10,870,000	1,165.00	11,650,000	2.21
22	日本	株式	柿安本店	食料品	5,700	1,991.00	11,348,700	1,945.00	11,086,500	2.10
23	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	4,500	2,435.00	10,957,500	2,454.00	11,043,000	2.09
24	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	15,000	660.00	9,900,000	688.00	10,320,000	1.96
25	日本	株式	DIC	化学	28,000	294.00	8,232,000	292.00	8,176,000	1.55
26	日本	株式	東洋紡	繊維製品	44,000	190.00	8,360,000	185.00	8,140,000	1.54
27	日本	株式	北越紀州製紙	パルプ・紙	11,000	735.00	8,085,000	740.00	8,140,000	1.54
28	日本	株式	エクセディ	輸送用機器	2,500	2,979.00	7,447,500	3,065.00	7,662,500	1.45
29	日本	株式	エフ・シー・シー	輸送用機器	3,300	1,894.00	6,250,200	1,950.00	6,435,000	1.22
30	日本	株式	太陽化学	食料品	6,600	930.00	6,138,000	933.00	6,157,800	1.17

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.86
		食料品	7.94
		繊維製品	2.68
		パルプ・紙	1.54
		化学	11.38
		石油・石炭製品	2.21
		ゴム製品	2.09
		ガラス・土石製品	1.42
		鉄鋼	2.36
		非鉄金属	3.33
		金属製品	3.49
		機械	4.71
		電気機器	7.40
		輸送用機器	10.67
		電気・ガス業	3.71
		倉庫・運輸関連業	2.69
		情報・通信業	0.20
		卸売業	1.04
		小売業	4.53
		銀行業	11.47
		不動産業	4.01
		サービス業	2.61
合計			95.34

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	13,556.98	271,139,714	13,481.59	269,631,949	3.625	2019年 8月15日	8.65
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	13,328.09	266,561,960	13,285.84	265,716,938	3.125	2021年 5月15日	8.52
3	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	1,300,000	20,218.06	262,834,807	20,154.80	262,012,433	6.25	2024年 1月 4日	8.40
4	イギリス	国債証券	TREASURY	800,000	22,606.36	180,850,924	22,254.30	178,034,438	4.75	2020年 3月 7日	5.71
5	イギリス	国債証券	TREASURY	800,000	21,659.64	173,277,168	21,505.69	172,045,536	3.75	2020年 9月 7日	5.52
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	17,165.97	171,659,731	16,851.99	168,519,969	7.125	2023年 2月15日	5.41
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	1,000,000	15,833.74	158,337,442	15,990.67	159,906,712	3.25	2021年10月25日	5.13
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	1,500,000	9,911.91	148,678,777	10,018.20	150,273,060	4.5	2020年 4月15日	4.82
9	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	1,000,000	14,220.54	142,205,428	14,348.28	143,482,817	8	2023年 6月 1日	4.60
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,570.75	135,707,512	13,483.53	134,835,356	3.5	2020年 5月15日	4.32
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	800,000	15,850.13	126,801,088	15,889.53	127,116,300	3	2022年 4月25日	4.08
12	イギリス	国債証券	TREASURY	500,000	22,298.40	111,492,046	22,171.12	110,855,628	4	2022年 3月 7日	3.56
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	1,100,000	9,259.38	101,853,251	9,368.62	103,054,830	3.25	2025年 4月21日	3.31
14	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	1,000,000	10,172.42	101,724,240	10,166.31	101,663,139	4	2017年 6月 1日	3.26
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	1,000,000	9,943.72	99,437,256	9,825.19	98,251,996	4	2016年 6月 1日	3.15
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	13,010.63	91,074,433	12,971.87	90,803,094	2.75	2023年11月15日	2.91
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	17,836.56	71,346,258	17,625.30	70,501,235	6.875	2025年 8月15日	2.26
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	13,690.29	68,451,474	14,082.41	70,412,081	3.625	2043年 8月15日	2.26
19	イギリス	国債証券	TREASURY	200,000	28,147.45	56,294,909	27,905.65	55,811,309	6	2028年12月 7日	1.79
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	500,000	9,907.29	49,536,487	9,839.70	49,198,512	5.5	2018年 1月21日	1.58
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	500,000	9,192.68	45,963,449	9,111.92	45,559,614	4.75	2015年10月21日	1.46
22	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	200,000	21,212.29	42,424,589	21,861.85	43,723,717	4.75	2034年 7月 4日	1.40
23	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	200,000	20,486.03	40,972,065	21,253.02	42,506,040	4.5	2041年 4月25日	1.36
24	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	200,000	22,192.41	44,384,820	20,602.77	41,205,555	4	2037年 1月 4日	1.32

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.78
合計	94.78

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,549	584,536	2,074,520,233	556,000	1,973,244,000	7.20
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,480	598,891	2,084,143,781	554,000	1,927,920,000	7.04
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	6,860	243,761	1,672,203,958	243,000	1,666,980,000	6.09
4	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	15,448	77,107	1,191,156,570	80,200	1,238,929,600	4.52
5	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,719	46,881	830,697,453	66,000	1,169,454,000	4.27
6	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,110	992,226	1,101,371,015	1,042,000	1,156,620,000	4.22
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,185	258,484	1,081,759,073	244,500	1,023,232,500	3.74
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,200	417,171	917,776,882	401,500	883,300,000	3.22
9	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,505	640,469	963,907,304	574,000	863,870,000	3.15
10	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,378	626,685	863,572,170	612,000	843,336,000	3.08
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,657	191,353	891,134,187	180,000	838,260,000	3.06
12	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,854	165,124	801,516,362	168,800	819,355,200	2.99
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,873	286,956	824,427,231	270,500	777,146,500	2.84
14	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,411	319,332	769,911,742	314,000	757,054,000	2.76
15	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,857	147,205	714,978,887	148,900	723,207,300	2.64
16	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,549	164,994	750,558,184	145,300	660,969,700	2.41
17	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	5,490	133,061	730,508,456	119,300	654,957,000	2.39
18	日本	投資証券	いちご不動産投資法人 投資証券	6,760	91,469	618,333,347	87,100	588,796,000	2.15
19	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	404	1,258,091	508,268,805	1,357,000	548,228,000	2.00
20	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	5,900	95,725	564,782,534	91,400	539,260,000	1.97
21	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	785	626,996	492,192,150	649,000	509,465,000	1.86
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	856	514,568	440,470,824	552,000	472,512,000	1.72
23	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	5,484	78,880	432,579,360	82,100	450,236,400	1.64
24	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1,360	306,243	416,490,600	315,500	429,080,000	1.57
25	日本	投資証券	トップリート投資法人 投資証券	829	512,961	425,245,097	504,000	417,816,000	1.53
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,723	226,983	391,092,743	238,700	411,280,100	1.50
27	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,750	224,377	392,661,290	230,300	403,025,000	1.47
28	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,409	279,785	394,217,423	276,300	389,306,700	1.42
29	日本	投資証券	スターツプロシード投資法人 投資証券	2,071	190,625	394,785,659	183,700	380,442,700	1.39
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,251	175,006	393,940,306	163,900	368,938,900	1.35

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.34
合計	98.34