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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】: 2017/04/17 9:07
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三重県応援ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド	536,794,544	1.6000	858,871,270	1.5849	850,765,672	46.50
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	179,994,268	2.5813	464,619,203	2.5938	466,869,132	25.52
3	日本	親投資信託受益証券	三重県関連株マザーファンド	352,757,162	1.3389	472,306,564	1.3230	466,697,725	25.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.53
合計	97.53

(参考)三重県関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キヤノン	電気機器	5,700	2,949.93	16,814,601	3,345.00	19,066,500	4.09
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,600	2,806.19	15,714,664	3,387.00	18,967,200	4.06
3	日本	株式	百五銀行	銀行業	40,000	372.37	14,894,800	465.00	18,600,000	3.99
4	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	10,500	1,981.70	20,807,893	1,702.00	17,871,000	3.83
5	日本	株式	パナソニック	電気機器	15,000	999.38	14,990,700	1,178.50	17,677,500	3.79
6	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,600	3,893.45	14,016,420	4,901.00	17,643,600	3.78
7	日本	株式	京セラ	電気機器	2,900	5,181.85	15,027,365	5,884.00	17,063,600	3.66
8	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	5,500	2,914.59	16,030,264	3,064.00	16,852,000	3.61
9	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	6,400	2,239.97	14,335,808	2,540.00	16,256,000	3.48
10	日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	39,100	358.67	14,024,373	392.00	15,327,200	3.28
11	日本	株式	三菱重工業	機械	30,000	461.74	13,852,200	508.90	15,267,000	3.27
12	日本	株式	イオン	小売業	9,300	1,505.99	14,005,707	1,631.00	15,168,300	3.25
13	日本	株式	日東電工	化学	1,600	6,820.78	10,913,248	8,943.00	14,308,800	3.07
14	日本	株式	味の素	食料品	6,400	2,503.16	16,020,224	2,228.50	14,262,400	3.06
15	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	8,400	1,422.81	11,951,604	1,647.50	13,839,000	2.97
16	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	17,300	517.84	8,958,632	789.70	13,661,810	2.93
17	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	8,300	1,540.66	12,787,478	1,503.00	12,474,900	2.67
18	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	4,600	2,215.58	10,191,668	2,640.00	12,144,000	2.60
19	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	7,800	1,821.18	14,205,221	1,521.00	11,863,800	2.54
20	日本	株式	JSR	化学	6,100	1,486.90	9,070,090	1,940.00	11,834,000	2.54
21	日本	株式	ジェイテクト	機械	6,300	1,291.07	8,133,741	1,860.00	11,718,000	2.51
22	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	9,700	949.94	9,214,418	1,107.00	10,737,900	2.30
23	日本	株式	第三銀行	銀行業	6,100	1,731.89	10,564,559	1,742.00	10,626,200	2.28
24	日本	株式	NTN	機械	21,000	304.08	6,385,680	479.00	10,059,000	2.16
25	日本	株式	三重銀行	銀行業	4,200	1,941.56	8,154,552	2,335.00	9,807,000	2.10
26	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	4,900	1,423.86	6,976,943	1,989.00	9,746,100	2.09
27	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	21,000	380.44	7,989,240	433.00	9,093,000	1.95
28	日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	6,400	1,435.29	9,185,856	1,372.00	8,780,800	1.88
29	日本	株式	柿安本店	食料品	4,300	1,866.78	8,027,177	1,976.00	8,496,800	1.82
30	日本	株式	太陽化学	食料品	8,200	863.27	7,078,814	906.00	7,429,200	1.59

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.90
		食料品	7.88
		化学	12.35
		医薬品	2.54
		石油・石炭製品	2.30
		ゴム製品	3.97
		ガラス・土石製品	0.23
		非鉄金属	3.31
		金属製品	2.88
		機械	9.64
		電気機器	12.09
		輸送用機器	9.23
		電気・ガス業	2.67
		倉庫・運輸関連業	1.95
		情報・通信業	0.30
		卸売業	0.44
		小売業	3.76
		銀行業	8.36
		不動産業	3.28
		サービス業	3.83
合計			94.92

(参考)内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,300,000	17,689.54	229,964,079	17,484.51	227,298,728	6.25	2024年 1月 4日	7.89
2	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,500,000	14,248.76	213,731,516	14,022.31	210,334,691	3	2022年 4月25日	7.30
3	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	2,000,000	9,281.71	185,634,263	9,242.09	184,841,870	2.5	2024年 6月 1日	6.42
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	1,200,000	15,363.57	184,362,859	14,939.33	179,272,005	3.5	2026年 4月25日	6.22
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,500,000	11,417.41	171,261,287	11,451.24	171,768,632	1.625	2019年 7月31日	5.96
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	14,741.95	147,419,516	14,599.68	145,996,891	7.125	2023年 2月15日	5.07
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	1,600,000	9,028.44	144,455,135	9,018.80	144,300,844	3.25	2025年 4月21日	5.01
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	1,000,000	14,170.05	141,700,564	14,048.00	140,480,020	3.25	2021年10月25日	4.88
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	1,000,000	13,122.21	131,222,150	13,002.29	130,022,912	1	2025年 8月15日	4.51
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	1,000,000	11,793.27	117,932,767	11,754.43	117,544,390	2.625	2020年11月15日	4.08
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,000,000	11,790.71	117,907,160	11,724.20	117,242,083	2.75	2023年11月15日	4.07
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,000,000	11,788.22	117,882,264	11,718.87	117,188,734	2.75	2024年 2月15日	4.07
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	1,000,000	11,575.61	115,756,151	11,574.38	115,743,881	2.625	2018年 1月31日	4.02
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	1,000,000	10,078.17	100,781,772	10,153.77	101,537,730	4.75	2027年 4月21日	3.53
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	1,000,000	9,152.69	91,526,998	9,059.66	90,596,609	2.25	2025年 6月 1日	3.15
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	1,000,000	8,948.58	89,485,883	8,921.16	89,211,654	5.5	2018年 1月21日	3.10
17	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	400,000	21,213.66	84,854,666	21,050.58	84,202,337	6	2028年12月 7日	2.92
18	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	400,000	20,449.86	81,799,442	19,931.81	79,727,257	4.75	2034年 7月 4日	2.77
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	15,483.49	61,933,979	15,319.89	61,279,572	6.875	2025年 8月15日	2.13
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	500,000	12,280.95	61,404,792	12,112.15	60,560,760	8	2023年 6月 1日	2.10
21	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5	300,000	19,929.23	59,787,699	19,725.70	59,177,101	4.5	2034年 9月 7日	2.05
22	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	50,000,000	100.59	50,298,500	100.28	50,143,000	0.1	2026年 9月20日	1.74
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	400,000	12,466.74	49,866,990	12,385.72	49,542,916	3.5	2039年 2月15日	1.72
24	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	17,039.64	34,079,286	16,174.48	32,348,975	2.5	2046年 8月15日	1.12
25	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	100,000	18,547.23	18,547,234	18,410.64	18,410,644	5	2025年 3月 7日	0.64
26	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4	100,000	16,712.73	16,712,737	16,594.66	16,594,662	4	2022年 3月 7日	0.58

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.05
合計	97.05

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	2,900	609,000	1,766,100,000	648,000	1,879,200,000	7.48
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	2,557	591,000	1,511,187,000	642,000	1,641,594,000	6.54
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	9,009	159,400	1,436,034,600	175,900	1,584,683,100	6.31
4	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	9,941	122,500	1,217,772,500	129,700	1,289,347,700	5.13
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	4,234	220,800	934,867,200	241,600	1,022,934,400	4.07
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	5,436	165,900	901,832,400	184,700	1,004,029,200	4.00
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	3,462	274,800	951,357,600	284,400	984,592,800	3.92
8	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	3,280	257,130	843,389,340	272,100	892,488,000	3.55
9	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,166	576,000	671,616,000	666,000	776,556,000	3.09
10	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	3,792	180,900	685,972,800	196,000	743,232,000	2.96
11	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	6,901	104,800	723,224,800	107,600	742,547,600	2.96
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	9,318	76,315	711,108,510	79,300	738,917,400	2.94
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,209	581,000	702,429,000	594,000	718,146,000	2.86
14	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	3,024	233,300	705,499,200	236,000	713,664,000	2.84
15	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	2,763	236,000	652,068,000	252,200	696,828,600	2.77
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,518	438,500	665,643,000	453,000	687,654,000	2.74
17	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	7,585	79,200	600,732,000	82,600	626,521,000	2.49
18	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	4,024	139,900	562,957,600	152,000	611,648,000	2.44
19	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	1,939	295,800	573,556,200	313,500	607,876,500	2.42
20	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,186	171,300	545,761,800	180,100	573,798,600	2.28
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	10,603	55,700	590,587,100	53,400	566,200,200	2.25
22	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	1,956	275,322	538,531,547	285,000	557,460,000	2.22
23	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	974	501,798	488,752,221	552,000	537,648,000	2.14
24	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,041	456,000	474,696,000	497,500	517,897,500	2.06
25	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人投資証券	3,994	116,700	466,099,800	126,500	505,241,000	2.01
26	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,647	283,200	466,430,400	297,900	490,641,300	1.95
27	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	5,010	79,494	398,265,368	86,600	433,866,000	1.73
28	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	3,041	137,400	417,833,400	141,100	429,085,100	1.71
29	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	3,789	99,890	378,484,326	99,300	376,247,700	1.50
30	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	2,056	146,496	301,197,709	153,500	315,596,000	1.26

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.63
合計	97.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

開示資料

決算