有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)

	平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,636,931,445円
Ⅱ 負債総額	17,448,398円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,619,483,047円
Ⅳ 発行済数量	10,774,614,327口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8928円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

	平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	357,815,761,966円
Ⅱ 負債総額	313,511,480円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,502,250,486円
Ⅳ 発行済数量	167,735,734,815口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1313円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	54,028,987,982円
Ⅱ 負債総額	10,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,018,987,982円
Ⅳ 発行済数量	25,207,424,999口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1430円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	82,157,237,793円
Ⅱ 負債総額	9,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,148,237,793円
Ⅳ 発行済数量	40,172,157,885口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0449円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	46,831,154,617円
Ⅱ 負債総額	783,318,180円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,047,836,437円
Ⅳ 発行済数量	21,603,604,623口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1315円