有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/06/27-2025/12/26)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,393,508,727円
Ⅱ 負債総額	492,441円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,393,016,286円
Ⅳ 発行済数量	2,929,519,286口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1582円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	85,450,749,012円
Ⅱ 負債総額	117,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,333,749,012円
Ⅳ 発行済数量	28,020,183,668口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0454円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	26,848,245,135円
Ⅱ 負債総額	199,993,359円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,648,251,776円
Ⅳ 発行済数量	4,551,936,455口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8543円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	27,782,432,921円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,782,432,921円
Ⅳ 発行済数量	6,108,148,480口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5484円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	45,876,619,599円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,876,619,599円
Ⅳ 発行済数量	6,668,006,261口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.8801円