有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,466,494,620円
Ⅱ 負債総額	317,358円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,466,177,262円
Ⅳ 発行済数量	5,524,454,823口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8084円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	165,285,102,184円
Ⅱ 負債総額	135,570,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,149,532,184円
Ⅳ 発行済数量	78,710,394,650口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0982円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	27,956,510,654円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,956,510,654円
Ⅳ 発行済数量	9,179,897,944口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0454円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	43,732,269,906円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,732,269,906円
Ⅳ 発行済数量	18,371,449,188口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3804円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	33,949,539,668円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,949,539,668円
Ⅳ 発行済数量	14,544,532,267口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3342円