有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,556,430,491円
Ⅱ 負債総額	2,263,180円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,554,167,311円
Ⅳ 発行済数量	5,330,551,294口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8544円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	157,822,522,556円
Ⅱ 負債総額	594,660,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,227,861,710円
Ⅳ 発行済数量	71,818,791,347口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1892円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	29,133,878,675円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,133,878,675円
Ⅳ 発行済数量	8,298,554,774口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5107円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	45,026,550,165円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,026,550,165円
Ⅳ 発行済数量	17,070,774,257口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6376円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	37,224,449,109円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,224,449,109円
Ⅳ 発行済数量	14,384,885,852口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5877円