有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/27-2024/12/26)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,401,181,905円
Ⅱ 負債総額	492,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,400,689,107円
Ⅳ 発行済数量	3,166,688,417口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0739円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	89,734,342,721円
Ⅱ 負債総額	130,682,212円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,603,660,509円
Ⅳ 発行済数量	31,911,623,589口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8079円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	22,374,977,564円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,374,977,564円
Ⅳ 発行済数量	3,631,853,111口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.1608円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	32,866,681,247円
Ⅱ 負債総額	28,417円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,866,652,830円
Ⅳ 発行済数量	8,719,228,531口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7694円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	42,083,270,661円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,083,270,661円
Ⅳ 発行済数量	7,408,950,791口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6801円