有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

	平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,055,499,201円
Ⅱ 負債総額	15,007,441円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,040,491,760円
Ⅳ 発行済数量	6,917,007,026口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8733円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

	平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	229,611,389,514円
Ⅱ 負債総額	352,670,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	229,258,719,014円
Ⅳ 発行済数量	108,906,860,224口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1051円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	39,554,301,099円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,554,301,099円
Ⅳ 発行済数量	12,886,175,296口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0695円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	58,498,661,961円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,498,661,961円
Ⅳ 発行済数量	26,736,399,069口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1880円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	35,765,249,517円
Ⅱ 負債総額	640,638,328円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,124,611,189円
Ⅳ 発行済数量	14,502,907,915口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4219円