有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)

	平成27年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,014,939,156円
Ⅱ 負債総額	13,657,366円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,001,281,790円
Ⅳ 発行済数量	8,318,982,730口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9618円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

	平成27年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	327,283,871,400円
Ⅱ 負債総額	3,932,071,159円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	323,351,800,241円
Ⅳ 発行済数量	142,355,370,225口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2714円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成27年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	49,237,988,635円
Ⅱ 負債総額	1,213,707,257円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,024,281,378円
Ⅳ 発行済数量	17,888,939,090口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6846円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成27年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	73,750,505,955円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,750,505,955円
Ⅳ 発行済数量	31,758,911,434口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3222円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成27年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	43,876,685,248円
Ⅱ 負債総額	584,667,287円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,292,017,961円
Ⅳ 発行済数量	17,491,311,020口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4751円