有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/27-2025/06/26)

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,251,346,358円
Ⅱ 負債総額	520,466円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,250,825,892円
Ⅳ 発行済数量	3,046,096,140口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0672円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	85,803,017,169円
Ⅱ 負債総額	2,177,538,413円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,625,478,756円
Ⅳ 発行済数量	29,937,412,912口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7933円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	20,225,987,993円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,225,987,993円
Ⅳ 発行済数量	3,676,967,242口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5007円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	33,405,467,414円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,405,467,414円
Ⅳ 発行済数量	8,002,139,788口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1746円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	42,570,261,711円
Ⅱ 負債総額	732,095,165円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,838,166,546円
Ⅳ 発行済数量	7,082,325,713口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9074円