有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/28-2022/12/26)

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,405,714,957円
Ⅱ 負債総額	495,172円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,405,219,785円
Ⅳ 発行済数量	3,769,719,319口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9033円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	101,238,996,154円
Ⅱ 負債総額	2,129,971,255円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,109,024,899円
Ⅳ 発行済数量	41,311,127,378口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3991円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	21,503,397,343円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,503,397,343円
Ⅳ 発行済数量	4,826,944,885口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4549円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	33,984,771,950円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,984,771,950円
Ⅳ 発行済数量	10,919,663,091口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1123円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	34,050,009,550円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,050,009,550円
Ⅳ 発行済数量	9,223,295,190口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6917円