有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,894,615,945円
Ⅱ 負債総額	419,414円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,894,196,531円
Ⅳ 発行済数量	4,011,603,781口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9707円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	116,028,265,312円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,028,265,312円
Ⅳ 発行済数量	46,822,191,839口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4781円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	29,158,942,034円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,158,942,034円
Ⅳ 発行済数量	5,600,120,798口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2068円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	43,138,272,558円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,138,272,558円
Ⅳ 発行済数量	12,011,018,651口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5916円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	35,938,199,670円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,938,199,670円
Ⅳ 発行済数量	10,338,788,235口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4761円