有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,695,933,039円
Ⅱ 負債総額	936,778円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,694,996,261円
Ⅳ 発行済数量	4,656,271,221口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7936円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	133,664,174,194円
Ⅱ 負債総額	166,724,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,497,450,194円
Ⅳ 発行済数量	59,782,892,762口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2330円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	22,080,842,177円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,080,842,177円
Ⅳ 発行済数量	7,277,443,851口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0341円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	34,222,701,125円
Ⅱ 負債総額	178,156,310円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,044,544,815円
Ⅳ 発行済数量	14,784,300,817口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3027円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	31,678,693,290円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,678,693,290円
Ⅳ 発行済数量	13,063,494,057口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4250円