有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)

	平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,893,674,045円
Ⅱ 負債総額	6,379,373円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,887,294,672円
Ⅳ 発行済数量	7,209,119,185口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8166円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

	平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	236,819,870,626円
Ⅱ 負債総額	291,313,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	236,528,557,626円
Ⅳ 発行済数量	119,481,702,564口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9796円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	40,875,960,830円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,875,960,830円
Ⅳ 発行済数量	14,458,947,414口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8270円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	58,459,028,289円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,459,028,289円
Ⅳ 発行済数量	28,188,555,650口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0739円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	35,706,555,875円
Ⅱ 負債総額	1,587,240,455円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,119,315,420円
Ⅳ 発行済数量	16,600,906,989口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0553円