有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,426,896,344円
Ⅱ 負債総額	636,596円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,426,259,748円
Ⅳ 発行済数量	4,989,336,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8871円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	143,677,212,730円
Ⅱ 負債総額	412,675,892円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,264,536,838円
Ⅳ 発行済数量	64,362,036,701口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2259円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	29,025,495,054円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,025,495,054円
Ⅳ 発行済数量	7,653,920,444口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7922円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	46,275,685,509円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,275,685,509円
Ⅳ 発行済数量	15,799,168,739口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9290円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	38,655,613,483円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,655,613,483円
Ⅳ 発行済数量	13,433,247,584口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8776円