有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/27-2023/12/26)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,560,655,542円
Ⅱ 負債総額	3,601,632円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,557,053,910円
Ⅳ 発行済数量	3,534,195,506口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0065円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	97,752,238,071円
Ⅱ 負債総額	140,538,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,611,700,071円
Ⅳ 発行済数量	36,053,016,315口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7074円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	23,597,412,700円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,597,412,700円
Ⅳ 発行済数量	4,425,777,157口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3318円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	35,828,141,391円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,828,141,391円
Ⅳ 発行済数量	9,751,637,322口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6741円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	37,061,170,765円
Ⅱ 負債総額	8,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,053,170,765円
Ⅳ 発行済数量	8,391,787,387口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4154円