有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)

	平成27年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,914,006,586円
Ⅱ 負債総額	487,781円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,913,518,805円
Ⅳ 発行済数量	7,618,666,830口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9074円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

	平成27年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	279,558,748,065円
Ⅱ 負債総額	6,120,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,552,628,065円
Ⅳ 発行済数量	131,750,495,402口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1218円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成27年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	45,234,022,666円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,234,022,666円
Ⅳ 発行済数量	15,273,278,226口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9616円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成27年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	67,419,446,763円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,419,446,763円
Ⅳ 発行済数量	29,937,755,561口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2520円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成27年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	41,181,029,480円
Ⅱ 負債総額	736,221,312円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,444,808,168円
Ⅳ 発行済数量	17,111,088,107口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3637円