有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/12/27-2024/06/26)

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,643,631,618円
Ⅱ 負債総額	1,536,671円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,642,094,947円
Ⅳ 発行済数量	3,306,480,178口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1015円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	105,310,371,929円
Ⅱ 負債総額	5,962,015,310円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,348,356,619円
Ⅳ 発行済数量	33,698,879,046口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9481円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	24,262,974,691円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,262,974,691円
Ⅳ 発行済数量	4,167,147,315口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8224円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	35,034,423,113円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,034,423,113円
Ⅳ 発行済数量	8,934,339,394口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9213円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	42,016,083,603円
Ⅱ 負債総額	512,948円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,015,570,655円
Ⅳ 発行済数量	7,852,310,230口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3507円