有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,923,090,197円
Ⅱ 負債総額	323,002円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,922,767,195円
Ⅳ 発行済数量	4,211,475,532口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9314円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	125,307,065,554円
Ⅱ 負債総額	1,904,697,659円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,402,367,895円
Ⅳ 発行済数量	50,047,683,746口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4657円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	27,630,972,834円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,630,972,834円
Ⅳ 発行済数量	6,379,557,626口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3312円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	41,432,205,012円
Ⅱ 負債総額	20,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,412,205,012円
Ⅳ 発行済数量	12,858,042,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2207円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	36,176,071,073円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,176,071,073円
Ⅳ 発行済数量	11,416,067,553口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1689円