有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,743,386,791円
Ⅱ 負債総額	270,416円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,743,116,375円
Ⅳ 発行済数量	4,451,031,924口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8410円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	126,762,326,008円
Ⅱ 負債総額	2,307,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,760,018,808円
Ⅳ 発行済数量	53,818,996,698口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3553円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	23,032,559,854円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,032,559,854円
Ⅳ 発行済数量	7,064,439,934口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2604円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	36,869,748,842円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,869,748,842円
Ⅳ 発行済数量	13,745,032,168口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6824円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	32,695,842,315円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,695,842,315円
Ⅳ 発行済数量	12,278,493,006口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6629円