有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,806,358,932円
Ⅱ 負債総額	13,130,778円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,793,228,154円
Ⅳ 発行済数量	6,525,641,177口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8878円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	218,423,693,288円
Ⅱ 負債総額	398,600,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	218,025,093,288円
Ⅳ 発行済数量	100,325,260,397口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1732円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	36,556,223,409円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,556,223,409円
Ⅳ 発行済数量	11,923,216,779口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0660円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	57,302,509,065円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,302,509,065円
Ⅳ 発行済数量	24,113,426,037口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3764円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	35,440,187,524円
Ⅱ 負債総額	372,785,906円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,067,401,618円
Ⅳ 発行済数量	13,995,484,914口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5056円