有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)

	平成26年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,240,892,681円
Ⅱ 負債総額	1,310,553円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,239,582,128円
Ⅳ 発行済数量	9,266,990,194口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9970円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

	平成26年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	359,032,663,133円
Ⅱ 負債総額	1,558,422,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,474,241,133円
Ⅳ 発行済数量	152,305,509,038口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3471円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成26年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	57,502,400,404円
Ⅱ 負債総額	5,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,497,400,404円
Ⅳ 発行済数量	20,207,899,140口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8453円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成26年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	84,511,458,497円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,511,458,497円
Ⅳ 発行済数量	36,527,073,874口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3137円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成26年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	48,288,746,868円
Ⅱ 負債総額	405,529,935円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,883,216,933円
Ⅳ 発行済数量	19,571,366,163口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4466円