有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,729,568,369円
Ⅱ 負債総額	609,252円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,728,959,117円
Ⅳ 発行済数量	6,216,314,046口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9216円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	208,212,159,909円
Ⅱ 負債総額	252,211,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,959,948,909円
Ⅳ 発行済数量	92,705,381,156口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2432円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	35,478,930,790円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,478,930,790円
Ⅳ 発行済数量	10,956,461,815口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2382円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	55,867,999,988円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,867,999,988円
Ⅳ 発行済数量	21,215,709,643口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6333円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	36,466,292,885円
Ⅱ 負債総額	48,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,418,292,885円
Ⅳ 発行済数量	13,372,895,942口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7233円