有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/27-2023/06/26)

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,596,663,434円
Ⅱ 負債総額	525,379円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,596,138,055円
Ⅳ 発行済数量	3,675,813,721口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9783円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	100,132,957,505円
Ⅱ 負債総額	123,130,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,009,827,505円
Ⅳ 発行済数量	38,334,882,941口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6088円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	23,784,287,976円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,784,287,976円
Ⅳ 発行済数量	4,816,283,971口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9383円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	34,466,896,978円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,466,896,978円
Ⅳ 発行済数量	10,160,254,608口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3923円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	37,984,281,385円
Ⅱ 負債総額	347,480,687円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,636,800,698円
Ⅳ 発行済数量	8,851,149,561口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2522円