有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,964,296,264円
Ⅱ 負債総額	9,308,062円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,954,988,202円
Ⅳ 発行済数量	5,786,148,514口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8564円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	181,582,834,959円
Ⅱ 負債総額	113,482,540円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,469,352,419円
Ⅳ 発行済数量	85,886,279,537口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1129円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	34,164,488,303円
Ⅱ 負債総額	622円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,164,487,681円
Ⅳ 発行済数量	10,489,317,707口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2571円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	48,446,568,461円
Ⅱ 負債総額	915円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,446,567,546円
Ⅳ 発行済数量	19,304,696,165口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5096円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	35,731,539,409円
Ⅱ 負債総額	247円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,731,539,162円
Ⅳ 発行済数量	14,129,691,789口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5288円