有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/12/27-2026/06/26)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,440,842,648円
Ⅱ 負債総額	4,020,590円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,436,822,058円
Ⅳ 発行済数量	2,782,791,771口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2350円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	88,317,419,092円
Ⅱ 負債総額	3,061,930,409円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,255,488,683円
Ⅳ 発行済数量	26,694,851,602口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1937円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	28,967,884,798円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,967,884,798円
Ⅳ 発行済数量	4,160,323,854口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9629円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	28,664,330,552円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,664,330,552円
Ⅳ 発行済数量	5,844,203,819口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9047円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	48,380,941,566円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,380,941,566円
Ⅳ 発行済数量	6,277,389,549口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.7072円