有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,695,241,142円
Ⅱ 負債総額	400,894円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,694,840,248円
Ⅳ 発行済数量	3,856,773,447口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9580円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	110,929,065,145円
Ⅱ 負債総額	85,970,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,843,095,145円
Ⅳ 発行済数量	43,912,681,020口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5242円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	25,438,678,651円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,438,678,651円
Ⅳ 発行済数量	5,154,570,804口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9352円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	38,627,087,235円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,627,087,235円
Ⅳ 発行済数量	11,470,582,230口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3675円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	35,157,583,512円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,157,583,512円
Ⅳ 発行済数量	9,736,695,766口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6108円