有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,246,710,027	2.1284	2.1313	-	49.78%
	日本			4,782,122,292	4,788,413,080	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,097,860,451	2.1322	2.1315	-	24.33%
	日本			2,340,967,839	2,340,089,551	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	701,804,180	2.0263	2.0449	-	14.92%
	日本			1,422,135,990	1,435,119,367	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	443,917,302	2.1399	2.1430	-	9.89%
	日本			949,983,026	951,314,778	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.91%
合計	98.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	11,081,800,000	109.46	110.76	3.750000	3.43%
	ノルウェー			12,130,138,280	12,274,201,680	2021/5/25
2	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	9,504,000,000	104.54	105.33	3.250000	2.80%
	カナダ			9,935,956,800	10,010,563,200	2021/12/18
3	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	8,499,500,000	113.63	115.48	5.500000	2.75%
	オーストラリア			9,658,406,825	9,815,732,570	2023/4/21
4	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	9,074,940,000	108.41	107.87	5.500000	2.74%
	ニュージーランド			9,838,596,201	9,789,319,276	2023/4/15
5	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	8,411,040,000	110.47	110.74	4.100000	2.61%
	カナダ			9,292,180,550	9,314,890,358	2019/12/18
6	NEW S WALES 6.0 04/01/19	特殊債券	8,213,000,000	111.98	112.83	6.000000	2.59%
	オーストラリア			9,197,492,310	9,267,384,940	2019/4/1
7	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	7,258,000,000	114.89	116.61	5.750000	2.37%
	オーストラリア			8,338,861,360	8,464,061,860	2022/7/15
8	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	7,651,420,000	110.64	110.21	6.000000	2.36%
	ニュージーランド			8,466,143,201	8,433,242,095	2021/5/15
9	QUEENSLAND 6.25 06/14/19	特殊債券	7,162,500,000	113.31	114.19	6.250000	2.29%
	オーストラリア			8,116,115,250	8,178,858,750	2019/6/14
10	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	6,876,000,000	111.80	113.75	5.500000	2.19%
	オーストラリア			7,687,998,300	7,821,518,760	2024/12/17
11	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	6,685,000,000	113.94	115.40	5.750000	2.16%
	オーストラリア			7,617,423,800	7,714,490,000	2021/5/15
12	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	6,747,840,000	108.21	108.71	3.700000	2.05%
	カナダ			7,301,837,664	7,336,184,169	2020/12/18
13	CANHOU 2.4 12/15/22	社債券	6,652,800,000	98.50	99.25	2.400000	1.85%
	カナダ			6,553,540,224	6,603,369,696	2022/12/15
14	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	5,730,000,000	110.17	111.57	5.500000	1.79%
	オーストラリア			6,312,741,000	6,393,132,900	2021/6/21
15	CANHOU 3.8 06/15/21	社債券	5,512,320,000	109.41	109.86	3.800000	1.69%
	カナダ			6,031,360,051	6,056,055,244	2021/6/15
16	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	5,539,000,000	107.87	108.63	5.500000	1.68%
	国際機関			5,975,085,470	6,017,458,820	2020/6/30
17	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	5,177,020,000	111.98	112.92	4.500000	1.64%
	ノルウェー			5,797,226,996	5,845,890,984	2019/5/22
18	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	4,086,720,000	138.36	139.50	5.750000	1.59%
	カナダ			5,654,549,260	5,701,015,267	2029/6/1
19	TREASURY CORP VICTORIA 6.0 06/15/20	特殊債券	4,775,000,000	113.14	114.34	6.000000	1.53%
	オーストラリア			5,402,482,750	5,459,735,000	2020/6/15
20	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	3,925,152,000	136.30	137.70	5.000000	1.51%
	カナダ			5,350,374,691	5,405,012,807	2037/6/1
21	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	3,611,520,000	147.30	148.06	8.000000	1.50%
	カナダ			5,320,057,881	5,347,324,857	2023/6/1
22	CANHOU 3.35 12/15/20	社債券	4,847,040,000	106.73	107.06	3.350000	1.45%
	カナダ			5,173,245,792	5,189,531,846	2020/12/15
23	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	4,848,865,000	106.87	106.48	6.000000	1.44%
	ニュージーランド			5,182,369,934	5,163,071,452	2017/12/15
24	WESTPAC BANKING CORP 7.25 11/18/16	社債券	4,603,100,000	109.01	109.12	7.250000	1.41%
	オーストラリア			5,018,253,589	5,023,178,906	2016/11/18
25	CANHOU 2.75 06/15/16	社債券	4,752,000,000	103.10	102.94	2.750000	1.37%
	カナダ			4,899,454,560	4,892,088,960	2016/6/15
26	KOMBNK 4.48 02/15/19	特殊債券	4,466,880,000	109.15	109.30	4.480000	1.37%
	ノルウェー			4,875,688,857	4,882,478,515	2019/2/15
27	CANHOU 3.15 06/15/15	社債券	4,752,000,000	102.15	102.01	3.150000	1.36%
	カナダ			4,854,548,160	4,847,657,760	2015/6/15
28	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,297,500,000	107.49	110.14	4.750000	1.32%
	オーストラリア			4,619,425,725	4,733,481,375	2027/4/21
29	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,801,600,000	121.60	123.13	4.950000	1.31%
	カナダ			4,623,011,712	4,680,910,080	2040/6/18
30	CANHOU 2.9 06/15/24	社債券	4,276,800,000	101.00	101.80	2.900000	1.22%
	カナダ			4,319,739,072	4,353,782,400	2024/6/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	33.45%
地方債証券	17.08%
特殊債券	31.99%
社債券	16.10%
合計	98.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	173,443	14,591.15	16,933.20	-	5.44%
	アメリカ			2,530,734,024	2,936,945,285	-
2	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	293,088	7,977.99	9,023.06	-	4.90%
	アメリカ			2,338,254,940	2,644,552,719	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	170,560	12,338.50	14,428.59	-	4.56%
	アメリカ			2,104,455,214	2,460,941,333	-
4	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	投資証券	724,380	2,263.00	2,841.12	-	3.81%
	アメリカ			1,639,275,957	2,058,051,085	-
5	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	260,064	6,461.19	7,810.80	-	3.76%
	アメリカ			1,680,324,821	2,031,308,307	-
6	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	518,040	3,408.55	3,820.25	-	3.66%
	アメリカ			1,765,766,515	1,979,046,661	-
7	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	683,120	2,680.23	2,894.84	-	3.66%
	アメリカ			1,830,921,072	1,977,524,193	-
8	POST PROPERTIES, INC	投資証券	342,650	4,808.19	5,435.93	-	3.45%
	アメリカ			1,647,529,661	1,862,623,744	-
9	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	136,210	10,243.39	12,014.20	-	3.03%
	アメリカ			1,395,252,917	1,636,454,290	-
10	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	86,656	15,602.83	18,702.94	-	3.00%
	アメリカ			1,352,079,006	1,620,722,592	-
11	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	656,680	2,131.46	2,388.04	-	2.90%
	アメリカ			1,399,687,602	1,568,179,157	-
12	WEYERHAEUSER CO	投資証券	447,800	3,020.12	3,302.30	-	2.74%
	アメリカ			1,352,410,030	1,478,773,880	-
13	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	360,364	3,348.12	3,918.57	-	2.61%
	アメリカ			1,206,542,173	1,412,114,298	-
14	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	624,440	1,875.25	2,251.20	-	2.60%
	アメリカ			1,170,982,078	1,405,742,824	-
15	TANGER FACTORY OUTLET	投資証券	382,190	3,332.24	3,548.61	-	2.51%
	アメリカ			1,273,550,062	1,356,244,631	-
16	CUBESMART	投資証券	700,040	1,649.41	1,875.15	-	2.43%
	アメリカ			1,154,656,731	1,312,687,006	-
17	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	1,532,050	737.03	835.20	-	2.37%
	アメリカ			1,129,176,809	1,279,577,965	-
18	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	115,836	9,203.33	10,880.99	-	2.33%
	アメリカ			1,066,077,480	1,260,411,052	-
19	BIOMED REALTY TRUST INC	投資証券	558,880	1,904.97	2,223.83	-	2.30%
	アメリカ			1,064,651,739	1,242,858,804	-
20	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	432,430	2,342.97	2,739.76	-	2.19%
	アメリカ			1,013,174,659	1,184,754,762	-
21	VENTAS INC	投資証券	175,773	5,742.47	6,501.23	-	2.12%
	アメリカ			1,009,371,577	1,142,740,771	-
22	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	91,900	10,572.56	12,299.02	-	2.09%
	アメリカ			971,619,140	1,130,280,158	-
23	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	1,023,030	915.29	1,084.55	-	2.05%
	アメリカ			936,377,111	1,109,529,232	-
24	EAST GROUP	投資証券	164,200	6,057.70	6,528.59	-	1.98%
	アメリカ			994,675,422	1,071,995,725	-
25	LASALLE HOTEL PROPERTIES	投資証券	288,480	3,061.52	3,625.64	-	1.94%
	アメリカ			883,188,407	1,045,926,704	-
26	DIGITAL REALTY 7.0%	投資証券	400,000	2,373.85	2,583.66	-	1.91%
	アメリカ			949,540,480	1,033,466,560	-
27	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	607,600	1,576.00	1,582.22	-	1.78%
	アメリカ			957,582,460	961,362,704	-
28	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	149,497	4,922.21	5,618.38	-	1.55%
	アメリカ			735,856,867	839,931,672	-
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	186,180	3,671.22	4,486.19	-	1.55%
	アメリカ			683,508,016	835,239,524	-
30	EPR PROPERTIES	投資証券	143,540	5,045.68	5,643.72	-	1.50%
	アメリカ			724,258,289	810,100,257	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
投資証券	89.69%
合計	89.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	37,798,027	154.70	172.85	-	7.95%
	オーストラリア			5,847,732,757	6,533,577,957	-
2	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	投資信託受益証券	23,503,224	185.26	196.72	-	5.63%
	オーストラリア			4,354,442,310	4,623,789,257	-
3	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	10,615,791	350.48	370.53	-	4.79%
	オーストラリア			3,720,675,508	3,933,575,197	-
4	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	11,274,972	272.00	310.37	-	4.26%
	オーストラリア			3,066,888,905	3,499,469,434	-
5	CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR	投資証券	1,321,578	2,338.93	2,529.01	-	4.07%
	カナダ			3,091,084,246	3,342,289,792	-
6	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	950,022	3,092.60	3,382.47	-	3.91%
	カナダ			2,938,039,557	3,213,424,334	-
7	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	11,467,852	218.71	242.56	-	3.39%
	オーストラリア			2,508,206,399	2,781,756,859	-
8	WERELDHAVE NV	投資証券	281,550	7,660.99	9,403.69	-	3.22%
	オランダ			2,156,951,987	2,647,610,862	-
9	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	88.52	93.86	-	3.02%
	ニュージーランド			2,337,233,663	2,478,172,375	-
10	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	339.02	413.51	-	2.97%
	オーストラリア			2,003,004,112	2,443,100,790	-
11	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	476,927	4,080.14	4,979.15	-	2.89%
	オランダ			1,945,931,314	2,374,695,841	-
12	HAMMERSON PLC	投資証券	2,211,954	868.32	1,004.70	-	2.71%
	イギリス			1,920,703,583	2,222,364,782	-
13	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,037.50	1,221.35	-	2.64%
	イギリス			1,845,611,657	2,172,662,641	-
14	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,361,067	1,356.22	1,496.87	-	2.48%
	カナダ			1,845,907,375	2,037,353,970	-
15	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	17,940,303	97.81	107.91	-	2.36%
	オーストラリア			1,754,905,161	1,936,027,798	-
16	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	83.99	93.75	-	2.25%
	シンガポール			1,654,790,786	1,847,025,346	-
17	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	10,362,271	146.11	166.16	-	2.10%
	オーストラリア			1,514,083,227	1,721,898,572	-
18	CROMWELL PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	17,368,956	91.67	93.58	-	1.98%
	オーストラリア			1,592,385,886	1,625,560,592	-
19	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	216,085	7,279.25	7,486.72	-	1.97%
	ベルギー			1,572,937,881	1,617,767,956	-
20	KLEPIERRE	投資証券	285,420	4,647.21	5,113.32	-	1.78%
	フランス			1,326,408,390	1,459,443,994	-
21	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	106.21	115.26	-	1.76%
	シンガポール			1,329,744,037	1,443,054,286	-
22	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	93.40	99.43	-	1.74%
	シンガポール			1,342,953,602	1,429,611,495	-
23	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	3,338,857	354.30	423.06	-	1.72%
	オーストラリア			1,182,973,729	1,412,553,536	-
24	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	投資証券	3,200,000	437.18	433.38	-	1.69%
	カナダ			1,398,988,800	1,386,823,680	-
25	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	145.28	153.00	-	1.61%
	シンガポール			1,259,195,240	1,326,098,235	-
26	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	992,261	1,264.98	1,273.53	-	1.54%
	カナダ			1,255,192,701	1,263,680,104	-
27	SEGRO PLC	投資証券	1,925,876	567.95	591.60	-	1.39%
	イギリス			1,093,806,474	1,139,354,038	-
28	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	6,043,000	176.12	188.31	-	1.39%
	シンガポール			1,064,307,322	1,137,983,919	-
29	NORTHERN PROPERTY RE INV TR	投資証券	414,973	2,565.12	2,722.89	-	1.38%
	カナダ			1,064,459,525	1,129,928,321	-
30	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,156.40	1,322.24	-	1.33%
	ドイツ			956,605,407	1,093,786,350	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	51.04%
投資証券	44.52%
合計	95.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	33,309	30,533.18	29,953.00	-	2.17%
	スイス	医薬品		1,017,029,825	997,704,743	-
2	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	219,117	4,223.42	4,403.79	-	2.10%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		925,424,328	964,945,538	-
3	NESTLE SA-REGISTERED	株式	116,375	7,963.20	7,821.00	-	1.98%
	スイス	食品		926,717,400	910,168,875	-
4	SANOFI	株式	79,896	10,734.23	10,752.21	-	1.87%
	フランス	医薬品		857,622,767	859,059,321	-
5	MERCK & CO.INC.	株式	137,191	5,758.26	5,831.24	-	1.74%
	アメリカ	医薬品		789,981,667	799,993,756	-
6	CONOCOPHILLIPS	株式	91,437	8,154.12	8,716.95	-	1.73%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		745,588,548	797,052,671	-
7	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	279,513	2,809.55	2,716.33	-	1.65%
	イギリス	医薬品		785,306,656	759,250,398	-
8	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	80,985	9,180.43	9,151.99	-	1.61%
	スイス	医薬品		743,477,285	741,174,072	-
9	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	221,179	3,265.14	3,263.23	-	1.57%
	オーストラリア	商業銀行		722,181,505	721,759,054	-
10	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	118,162	6,068.80	6,000.61	-	1.54%
	イギリス	タバコ		717,102,449	709,045,118	-
11	SIEMENS AG-REG	株式	53,253	13,320.63	13,273.61	-	1.54%
	ドイツ	コングロマリット		709,363,834	706,859,590	-
12	BP PLC	株式	768,722	875.23	888.35	-	1.48%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		672,811,707	682,897,247	-
13	TARGA RESOURCES CORP	株式	46,170	11,708.09	13,894.42	-	1.39%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		540,562,681	641,505,777	-
14	TOTAL SA	株式	87,076	7,232.22	7,291.70	-	1.38%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		629,753,650	634,932,347	-
15	ALLIANZ SE	株式	35,042	16,846.15	16,790.83	-	1.28%
	ドイツ	保険		590,323,068	588,384,405	-
16	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	株式	171,685	3,208.80	3,208.80	-	1.20%
	オーストラリア	商業銀行		550,902,828	550,902,828	-
17	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	89,250	5,924.49	6,128.22	-	1.19%
	アメリカ	タバコ		528,760,911	546,944,134	-
18	BHP BILLITON PLC	株式	159,289	3,361.96	3,303.27	-	1.14%
	イギリス	金属・鉱業		535,524,719	526,175,378	-
19	PRUDENTIAL PLC	株式	223,852	2,390.06	2,309.78	-	1.12%
	イギリス	保険		535,020,237	517,050,976	-
20	VINCI S.A.	株式	66,384	7,449.37	7,612.58	-	1.10%
	フランス	建設・土木		494,519,416	505,353,670	-
21	VERIZON COMM INC	株式	96,507	5,041.64	4,999.07	-	1.05%
	アメリカ	各種電気通信サービス		486,554,169	482,445,750	-
22	JOHNSON & JOHNSON	株式	44,177	10,235.33	10,641.78	-	1.02%
	アメリカ	医薬品		452,166,297	470,122,197	-
23	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	株式	76,270	5,818.01	5,715.66	-	0.95%
	フランス	建設関連製品		443,739,634	435,933,445	-
24	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	242,049	1,717.11	1,768.29	-	0.93%
	ドイツ	各種電気通信サービス		415,626,851	428,013,636	-
25	AXA	株式	176,668	2,434.94	2,421.80	-	0.93%
	フランス	保険		430,177,313	427,855,993	-
26	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	株式	33,022	12,431.30	12,774.31	-	0.92%
	ドイツ	自動車		410,506,481	421,833,317	-
27	RIO TINTO PLC	株式	76,937	5,623.42	5,391.23	-	0.90%
	イギリス	金属・鉱業		432,649,236	414,785,439	-
28	BASF SE	株式	35,232	11,490.79	11,706.55	-	0.90%
	ドイツ	化学		404,843,682	412,445,465	-
29	REPSOL SA	株式	153,942	2,696.99	2,664.54	-	0.89%
	スペイン	石油・ガス・消耗燃料		415,180,277	410,184,947	-
30	FERROVIAL SA	株式	182,815	2,174.23	2,242.00	-	0.89%
	スペイン	建設・土木		397,482,442	409,872,162	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
株式	97.23%
合計	97.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
石油・ガス・消耗燃料	外国	15.15%
医薬品		12.75%
商業銀行		9.24%
各種電気通信サービス		6.17%
総合公益事業		6.14%
タバコ		5.29%
電力		4.93%
保険		4.57%
食品		3.84%
メディア		2.50%
コングロマリット		2.07%
金属・鉱業		2.04%
化学		2.01%
建設・土木		1.99%
ガス		1.93%
無線通信サービス		1.79%
自動車		1.33%
水道		1.27%
半導体・半導体製造装置		1.09%
ホテル・レストラン・レジャー		1.01%
建設関連製品		0.95%
家庭用品		0.94%
商社・流通業		0.69%
情報技術サービス		0.55%
バイオテクノロジー		0.53%
陸運・鉄道		0.53%
エネルギー設備・サービス		0.52%
ソフトウェア		0.51%
家庭用耐久財		0.51%
コンピュータ・周辺機器		0.51%
資本市場		0.50%
航空貨物・物流サービス		0.50%
商業サービス・用品		0.50%
航空宇宙・防衛		0.50%
不動産管理・開発		0.50%
運送インフラ		0.50%
通信機器		0.49%
建設資材		0.38%
合計		97.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。