- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 平成30年12月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,066,822,022 | 2.0951 | 2.0982 | - | 50.12% |
| 日本 | 2,235,205,500 | 2,238,405,966 | - | ||||
| 2 | DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 457,613,486 | 2.2960 | 2.3342 | - | 23.92% |
| 日本 | 1,050,726,325 | 1,068,161,399 | - | ||||
| 3 | DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 277,715,105 | 2.3851 | 2.3804 | - | 14.80% |
| 日本 | 662,406,068 | 661,073,035 | - | ||||
| 4 | DIAM US・リート・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 137,573,379 | 2.9396 | 3.0454 | - | 9.38% |
| 日本 | 404,424,462 | 418,965,968 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年12月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.22% |
| 合計 | 98.22% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成30年12月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | AUSTRALIAN 3.25 04/21/29 | 国債証券 | 9,694,320,000 | 104.73 | 107.96 | 3.250000 | 6.34% |
| オーストラリア | 10,152,958,279 | 10,465,987,872 | 2029/4/21 | ||||
| 2 | NEW ZEALAND 5.5 04/15/23 | 国債証券 | 6,704,100,000 | 114.70 | 114.91 | 5.500000 | 4.66% |
| ニュージーランド | 7,689,602,700 | 7,703,748,351 | 2023/4/15 | ||||
| 3 | CANADA 5.0 06/01/37 | 国債証券 | 5,241,736,000 | 140.55 | 143.76 | 5.000000 | 4.56% |
| カナダ | 7,367,588,392 | 7,535,886,595 | 2037/6/1 | ||||
| 4 | AUSTRALIAN 5.5 04/21/23 | 国債証券 | 5,847,864,000 | 114.35 | 114.58 | 5.500000 | 4.06% |
| オーストラリア | 6,687,561,918 | 6,700,833,443 | 2023/4/21 | ||||
| 5 | AUSTRALIAN 3.75 04/21/37 | 国債証券 | 4,768,980,000 | 110.00 | 115.78 | 3.750000 | 3.34% |
| オーストラリア | 5,246,284,536 | 5,521,811,182 | 2037/4/21 | ||||
| 6 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20 | 地方債証券 | 5,135,760,000 | 103.76 | 103.09 | 3.700000 | 3.21% |
| カナダ | 5,329,070,006 | 5,294,454,984 | 2020/12/18 | ||||
| 7 | AUSTRALIAN 4.75 04/21/27 | 国債証券 | 4,378,080,000 | 116.15 | 118.38 | 4.750000 | 3.14% |
| オーストラリア | 5,085,212,627 | 5,183,033,788 | 2027/4/21 | ||||
| 8 | AUSTRALIAN 4.25 04/21/26 | 国債証券 | 4,378,080,000 | 111.41 | 113.37 | 4.250000 | 3.01% |
| オーストラリア | 4,877,781,542 | 4,963,691,980 | 2026/4/21 | ||||
| 9 | TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24 | 特殊債券 | 4,198,266,000 | 116.63 | 117.08 | 5.500000 | 2.98% |
| オーストラリア | 4,896,641,294 | 4,915,497,763 | 2024/12/17 | ||||
| 10 | AUSTRALIAN 3.0 03/21/47 | 国債証券 | 4,690,800,000 | 96.10 | 103.10 | 3.000000 | 2.93% |
| オーストラリア | 4,508,163,702 | 4,836,355,524 | 2047/3/21 | ||||
| 11 | CANADA 0.75 03/01/21 | 国債証券 | 4,565,120,000 | 97.42 | 97.58 | 0.750000 | 2.70% |
| カナダ | 4,447,385,555 | 4,455,009,305 | 2021/3/1 | ||||
| 12 | CANADA 5.75 06/01/29 | 国債証券 | 3,097,760,000 | 133.53 | 135.17 | 5.750000 | 2.54% |
| カナダ | 4,136,531,860 | 4,187,520,990 | 2029/6/1 | ||||
| 13 | NORWAY 2.0 05/24/23 | 国債証券 | 3,924,600,000 | 103.24 | 102.70 | 2.000000 | 2.44% |
| ノルウェー | 4,052,110,254 | 4,030,721,184 | 2023/5/24 | ||||
| 14 | AUSTRALIAN 5.75 07/15/22 | 国債証券 | 3,353,922,000 | 113.39 | 113.17 | 5.750000 | 2.30% |
| オーストラリア | 3,803,202,915 | 3,795,901,841 | 2022/7/15 | ||||
| 15 | CANADA 4.0 06/01/41 | 国債証券 | 2,853,200,000 | 129.66 | 132.77 | 4.000000 | 2.29% |
| カナダ | 3,699,544,716 | 3,788,193,640 | 2041/6/1 | ||||
| 16 | CANADA 5.75 06/01/33 | 国債証券 | 2,518,968,000 | 143.52 | 145.78 | 5.750000 | 2.22% |
| カナダ | 3,615,424,391 | 3,672,327,878 | 2033/6/1 | ||||
| 17 | NORWAY 3.75 05/25/21 | 国債証券 | 3,354,900,000 | 107.79 | 106.14 | 3.750000 | 2.16% |
| ノルウェー | 3,616,414,455 | 3,560,890,860 | 2021/5/25 | ||||
| 18 | CANADA 3.5 12/01/45 | 国債証券 | 2,608,640,000 | 121.72 | 127.50 | 3.500000 | 2.01% |
| カナダ | 3,175,262,694 | 3,326,224,691 | 2045/12/1 | ||||
| 19 | NEW ZEALAND 4.5 04/15/27 | 国債証券 | 2,681,640,000 | 114.31 | 117.00 | 4.500000 | 1.90% |
| ニュージーランド | 3,065,534,077 | 3,137,679,698 | 2027/4/15 | ||||
| 20 | CANADA 8.0 06/01/27 | 国債証券 | 2,046,152,000 | 146.49 | 146.82 | 8.000000 | 1.82% |
| カナダ | 2,997,510,372 | 3,004,324,058 | 2027/6/1 | ||||
| 21 | NORWAY 3.0 03/14/24 | 国債証券 | 2,721,900,000 | 108.60 | 107.73 | 3.000000 | 1.78% |
| ノルウェー | 2,956,065,057 | 2,932,302,870 | 2024/3/14 | ||||
| 22 | AUSTRALIAN 2.75 11/21/28 | 国債証券 | 2,736,300,000 | 100.15 | 103.30 | 2.750000 | 1.71% |
| オーストラリア | 2,740,666,353 | 2,826,734,715 | 2028/11/21 | ||||
| 23 | NORWAY 1.5 02/19/26 | 国債証券 | 2,721,900,000 | 99.24 | 99.24 | 1.500000 | 1.64% |
| ノルウェー | 2,701,404,093 | 2,701,349,655 | 2026/2/19 | ||||
| 24 | CANADA 2.25 03/01/24 | 国債証券 | 2,445,600,000 | 101.18 | 101.63 | 2.250000 | 1.51% |
| カナダ | 2,474,653,728 | 2,485,561,104 | 2024/3/1 | ||||
| 25 | NEW ZEALAND 2.75 04/15/37 | 国債証券 | 2,383,680,000 | 95.95 | 100.21 | 2.750000 | 1.45% |
| ニュージーランド | 2,287,263,269 | 2,388,733,401 | 2037/4/15 | ||||
| 26 | CANADA 2.25 06/01/25 | 国債証券 | 2,282,560,000 | 99.83 | 101.92 | 2.250000 | 1.41% |
| カナダ | 2,278,702,473 | 2,326,430,803 | 2025/6/1 | ||||
| 27 | CANADA 3.5 06/01/20 | 国債証券 | 2,249,952,000 | 102.82 | 102.29 | 3.500000 | 1.39% |
| カナダ | 2,313,570,208 | 2,301,588,398 | 2020/6/1 | ||||
| 28 | QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23 | 地方債証券 | 2,201,040,000 | 102.12 | 102.36 | 3.000000 | 1.36% |
| カナダ | 2,247,768,079 | 2,252,984,544 | 2023/9/1 | ||||
| 29 | AUSTRALIAN 2.75 11/21/29 | 国債証券 | 2,110,860,000 | 100.21 | 103.35 | 2.750000 | 1.32% |
| オーストラリア | 2,115,357,695 | 2,181,658,244 | 2029/11/21 | ||||
| 30 | NORWAY 1.75 03/13/25 | 国債証券 | 2,152,200,000 | 101.40 | 101.22 | 1.750000 | 1.32% |
| ノルウェー | 2,182,416,888 | 2,178,629,016 | 2025/3/13 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年12月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 74.37% |
| 地方債証券 | 12.25% |
| 特殊債券 | 8.73% |
| 社債券 | 2.19% |
| 合計 | 97.54% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成30年12月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 106,460 | 20,900.79 | 18,573.62 | - | 7.07% |
| アメリカ | 2,225,099,121 | 1,977,348,649 | - | ||||
| 2 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 82,960 | 20,926.04 | 19,248.50 | - | 5.71% |
| アメリカ | 1,736,024,913 | 1,596,856,389 | - | ||||
| 3 | EQUINIX INC | 投資証券 | 30,090 | 42,919.89 | 38,449.28 | - | 4.14% |
| アメリカ | 1,291,459,640 | 1,156,939,136 | - | ||||
| 4 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 171,070 | 7,413.04 | 6,438.00 | - | 3.94% |
| アメリカ | 1,268,150,386 | 1,101,348,660 | - | ||||
| 5 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 47,120 | 23,745.00 | 22,389.80 | - | 3.77% |
| アメリカ | 1,118,864,674 | 1,055,007,847 | - | ||||
| 6 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 106,780 | 10,313.32 | 9,696.95 | - | 3.70% |
| アメリカ | 1,101,257,028 | 1,035,441,388 | - | ||||
| 7 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 81,240 | 14,314.00 | 12,507.47 | - | 3.63% |
| アメリカ | 1,162,870,024 | 1,016,107,675 | - | ||||
| 8 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 37,201 | 29,256.46 | 27,273.80 | - | 3.63% |
| アメリカ | 1,088,369,683 | 1,014,613,005 | - | ||||
| 9 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 134,985 | 7,949.82 | 7,332.65 | - | 3.54% |
| アメリカ | 1,073,107,711 | 989,799,110 | - | ||||
| 10 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 76,340 | 12,848.88 | 11,633.90 | - | 3.18% |
| アメリカ | 980,884,059 | 888,132,689 | - | ||||
| 11 | HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 投資証券 | 271,290 | 3,490.30 | 3,153.50 | - | 3.06% |
| アメリカ | 946,885,159 | 855,515,727 | - | ||||
| 12 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | 投資証券 | 70,460 | 12,849.35 | 11,974.67 | - | 3.02% |
| アメリカ | 905,365,905 | 843,735,952 | - | ||||
| 13 | ACADIA REALTY TRUST | 投資証券 | 303,880 | 3,162.96 | 2,701.73 | - | 2.94% |
| アメリカ | 961,161,319 | 821,004,751 | - | ||||
| 14 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 投資証券 | 246,040 | 3,596.40 | 3,258.95 | - | 2.87% |
| アメリカ | 884,858,256 | 801,834,518 | - | ||||
| 15 | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | 122,100 | 7,213.62 | 6,475.74 | - | 2.83% |
| アメリカ | 880,783,825 | 790,687,854 | - | ||||
| 16 | TERRENO REALTY CORP | 投資証券 | 202,313 | 4,289.03 | 3,873.89 | - | 2.80% |
| アメリカ | 867,728,549 | 783,740,330 | - | ||||
| 17 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 58,390 | 14,868.70 | 13,345.52 | - | 2.79% |
| アメリカ | 868,183,636 | 779,245,496 | - | ||||
| 18 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 投資証券 | 162,744 | 4,853.76 | 4,567.64 | - | 2.66% |
| アメリカ | 789,920,770 | 743,357,631 | - | ||||
| 19 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 56,624 | 13,993.36 | 12,708.38 | - | 2.57% |
| アメリカ | 792,360,457 | 719,599,875 | - | ||||
| 20 | COUSINS PROPERTIES INC | 投資証券 | 812,640 | 917.08 | 870.23 | - | 2.53% |
| アメリカ | 745,261,187 | 707,191,833 | - | ||||
| 21 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 315,820 | 2,041.28 | 1,869.23 | - | 2.11% |
| アメリカ | 644,680,207 | 590,343,376 | - | ||||
| 22 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 76,546 | 7,843.25 | 6,865.34 | - | 1.88% |
| アメリカ | 600,370,179 | 525,515,081 | - | ||||
| 23 | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 314,850 | 1,851.10 | 1,645.02 | - | 1.85% |
| アメリカ | 582,821,053 | 517,934,547 | - | ||||
| 24 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 50,390 | 10,951.94 | 10,067.70 | - | 1.81% |
| アメリカ | 551,868,735 | 507,311,403 | - | ||||
| 25 | CORESITE REALTY CORP | 投資証券 | 47,060 | 10,796.90 | 9,607.05 | - | 1.62% |
| アメリカ | 508,102,199 | 452,107,773 | - | ||||
| 26 | BRANDYWINE REALTY TRUST | 投資証券 | 310,091 | 1,554.75 | 1,415.24 | - | 1.57% |
| アメリカ | 482,116,512 | 438,856,287 | - | ||||
| 27 | LIFE STORAGE INC | 投資証券 | 35,070 | 11,224.34 | 10,419.56 | - | 1.31% |
| アメリカ | 393,637,694 | 365,414,319 | - | ||||
| 28 | SL GREEN | 投資証券 | 38,590 | 10,348.52 | 8,841.14 | - | 1.22% |
| アメリカ | 399,349,772 | 341,179,978 | - | ||||
| 29 | RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 投資証券 | 187,390 | 1,991.33 | 1,787.10 | - | 1.20% |
| アメリカ | 373,157,202 | 334,884,669 | - | ||||
| 30 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 投資証券 | 30,780 | 11,381.27 | 10,699.28 | - | 1.18% |
| アメリカ | 350,315,520 | 329,324,146 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年12月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 96.71% |
| 合計 | 96.71% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成30年12月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | VICINITY CENTRES | 投資信託受益証券 | 12,100,968 | 215.77 | 210.30 | - | 5.82% |
| オーストラリア | 2,611,108,151 | 2,544,884,394 | - | ||||
| 2 | RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 投資証券 | 1,269,270 | 2,020.06 | 1,936.10 | - | 5.62% |
| カナダ | 2,564,008,664 | 2,457,433,647 | - | ||||
| 3 | CAPITALAND MALL TRUST | 投資信託受益証券 | 12,086,400 | 183.87 | 183.06 | - | 5.06% |
| シンガポール | 2,222,326,368 | 2,212,536,384 | - | ||||
| 4 | UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD | 投資証券 | 131,490 | 18,381.97 | 16,814.80 | - | 5.06% |
| オランダ | 2,417,046,550 | 2,210,978,052 | - | ||||
| 5 | NATIONAL STORAGE REIT | 投資信託受益証券 | 14,219,611 | 138.76 | 142.67 | - | 4.64% |
| オーストラリア | 1,973,248,308 | 2,028,832,767 | - | ||||
| 6 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 投資信託受益証券 | 19,503,942 | 102.86 | 102.05 | - | 4.55% |
| シンガポール | 2,006,370,513 | 1,990,572,320 | - | ||||
| 7 | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 投資証券 | 591,299 | 3,599.17 | 3,352.79 | - | 4.53% |
| オランダ | 2,128,191,534 | 1,982,507,287 | - | ||||
| 8 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 投資信託受益証券 | 12,202,240 | 153.08 | 153.90 | - | 4.29% |
| シンガポール | 1,868,040,921 | 1,877,924,736 | - | ||||
| 9 | CROMBIE REAL ESTATE INV | 投資証券 | 1,798,900 | 1,067.09 | 1,021.44 | - | 4.20% |
| カナダ | 1,919,600,433 | 1,837,478,489 | - | ||||
| 10 | CHARTER HALL RETAIL REIT | 投資信託受益証券 | 4,919,190 | 366.66 | 369.00 | - | 4.15% |
| オーストラリア | 1,803,690,865 | 1,815,228,334 | - | ||||
| 11 | VASTNED RETAIL | 投資証券 | 452,507 | 4,095.74 | 3,841.74 | - | 3.98% |
| オランダ | 1,853,355,545 | 1,738,418,767 | - | ||||
| 12 | MIRVAC GROUP | 投資信託受益証券 | 9,361,181 | 180.59 | 180.59 | - | 3.87% |
| オーストラリア | 1,690,589,971 | 1,690,589,971 | - | ||||
| 13 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 投資信託受益証券 | 8,560,100 | 176.58 | 175.77 | - | 3.44% |
| シンガポール | 1,511,542,458 | 1,504,608,777 | - | ||||
| 14 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 4,804,865 | 325.22 | 310.37 | - | 3.41% |
| オーストラリア | 1,562,680,478 | 1,491,308,052 | - | ||||
| 15 | WAREHOUSES DE PAUW | 投資証券 | 98,596 | 14,681.19 | 14,554.19 | - | 3.28% |
| ベルギー | 1,447,507,595 | 1,434,985,903 | - | ||||
| 16 | SEGRO PLC | 投資証券 | 1,736,388 | 852.03 | 821.97 | - | 3.26% |
| イギリス | 1,479,455,291 | 1,427,262,177 | - | ||||
| 17 | GOODMAN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 11,888,756 | 115.83 | 114.34 | - | 3.11% |
| ニュージーランド | 1,377,097,790 | 1,359,385,921 | - | ||||
| 18 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 投資証券 | 827,220 | 1,596.38 | 1,522.72 | - | 2.88% |
| ドイツ | 1,320,565,735 | 1,259,632,710 | - | ||||
| 19 | CHARTER HALL GROUP | 投資信託受益証券 | 1,725,644 | 574.62 | 594.94 | - | 2.35% |
| オーストラリア | 991,594,732 | 1,026,671,552 | - | ||||
| 20 | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 投資信託受益証券 | 4,419,391 | 208.16 | 208.16 | - | 2.10% |
| シンガポール | 919,984,624 | 919,984,624 | - | ||||
| 21 | HAMMERSON PLC | 投資証券 | 1,830,993 | 520.12 | 458.60 | - | 1.92% |
| イギリス | 952,342,266 | 839,696,867 | - | ||||
| 22 | UNITE GROUP PLC | 投資証券 | 749,591 | 1,170.03 | 1,120.16 | - | 1.92% |
| イギリス | 877,045,306 | 839,668,225 | - | ||||
| 23 | CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 837,000 | 992.91 | 926.88 | - | 1.77% |
| カナダ | 831,068,683 | 775,800,568 | - | ||||
| 24 | ICADE | 投資証券 | 95,396 | 8,578.84 | 8,108.94 | - | 1.77% |
| フランス | 818,387,974 | 773,561,394 | - | ||||
| 25 | GECINA SA | 投資証券 | 43,793 | 15,684.49 | 14,224.00 | - | 1.42% |
| フランス | 686,871,308 | 622,911,632 | - | ||||
| 26 | PARKWAY LIFE REIT | 投資信託受益証券 | 2,517,000 | 222.75 | 212.22 | - | 1.22% |
| シンガポール | 560,661,750 | 534,157,740 | - | ||||
| 27 | GPT GROUP | 投資信託受益証券 | 1,146,437 | 429.20 | 433.11 | - | 1.14% |
| オーストラリア | 492,060,161 | 496,541,583 | - | ||||
| 28 | COFINIMMO SA | 投資証券 | 34,726 | 13,982.69 | 13,652.50 | - | 1.08% |
| ベルギー | 485,563,240 | 474,096,715 | - | ||||
| 29 | KLEPIERRE | 投資証券 | 129,158 | 3,568.69 | 3,365.50 | - | 0.99% |
| フランス | 460,926,154 | 434,681,249 | - | ||||
| 30 | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 485,998 | 781.77 | 736.94 | - | 0.82% |
| カナダ | 379,941,961 | 358,151,754 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年12月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 47.58% |
| 投資証券 | 47.62% |
| 合計 | 95.20% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成30年12月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 108,611 | 6,558.98 | 8,367.17 | - | 2.68% |
| アメリカ | 医薬品 | 712,378,462 | 908,767,786 | - | |||
| 2 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 85,283 | 8,253.80 | 10,214.21 | - | 2.57% |
| アメリカ | 家庭用品 | 703,908,846 | 871,099,324 | - | |||
| 3 | MCDONALD'S CORPORATION | 株式 | 41,308 | 18,092.82 | 19,503.80 | - | 2.37% |
| アメリカ | ホテル・レストラン・レジャー | 747,378,323 | 805,663,383 | - | |||
| 4 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 82,479 | 8,504.27 | 9,208.84 | - | 2.24% |
| スイス | 医薬品 | 701,424,345 | 759,535,996 | - | |||
| 5 | PACCAR INC | 株式 | 106,239 | 6,446.73 | 6,378.05 | - | 2.00% |
| アメリカ | 機械 | 684,894,998 | 677,598,716 | - | |||
| 6 | SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 株式 | 112,569 | 7,144.75 | 6,009.53 | - | 1.99% |
| アメリカ | ホテル・レストラン・レジャー | 804,278,212 | 676,487,908 | - | |||
| 7 | TOTAL SA | 株式 | 116,689 | 6,484.61 | 5,759.44 | - | 1.98% |
| フランス | 石油・ガス・消耗燃料 | 756,683,823 | 672,064,461 | - | |||
| 8 | ABBVIE INC | 株式 | 65,593 | 11,219.87 | 9,980.00 | - | 1.93% |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 735,945,588 | 654,618,795 | - | |||
| 9 | PFIZER INC | 株式 | 132,542 | 3,960.47 | 4,756.34 | - | 1.86% |
| アメリカ | 医薬品 | 524,929,940 | 630,416,141 | - | |||
| 10 | BT GROUP PLC | 株式 | 1,746,251 | 334.87 | 327.97 | - | 1.69% |
| イギリス | 各種電気通信サービス | 584,775,519 | 572,725,099 | - | |||
| 11 | BB&T CORP | 株式 | 119,507 | 6,083.90 | 4,770.77 | - | 1.68% |
| アメリカ | 銀行 | 727,069,832 | 570,141,605 | - | |||
| 12 | NATIONAL GRID PLC | 株式 | 541,880 | 1,236.11 | 1,051.62 | - | 1.68% |
| イギリス | 総合公益事業 | 669,825,860 | 569,854,023 | - | |||
| 13 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 73,311 | 8,736.80 | 7,652.33 | - | 1.65% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 640,504,277 | 561,000,697 | - | |||
| 14 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 株式 | 267,020 | 2,106.90 | 2,073.18 | - | 1.63% |
| イギリス | 医薬品 | 562,584,438 | 553,583,086 | - | |||
| 15 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 20,338 | 24,490.87 | 26,528.03 | - | 1.59% |
| スイス | 医薬品 | 498,095,517 | 539,527,175 | - | |||
| 16 | IMPERIAL BRANDS PLC | 株式 | 163,720 | 3,964.54 | 3,244.62 | - | 1.56% |
| イギリス | タバコ | 649,076,010 | 531,210,168 | - | |||
| 17 | CME GROUP INC | 株式 | 25,944 | 17,715.59 | 20,459.51 | - | 1.56% |
| アメリカ | 資本市場 | 459,613,526 | 530,801,786 | - | |||
| 18 | AXA | 株式 | 225,072 | 2,850.51 | 2,354.57 | - | 1.56% |
| フランス | 保険 | 641,571,112 | 529,950,029 | - | |||
| 19 | RWE AG | 株式 | 224,681 | 2,498.08 | 2,348.22 | - | 1.55% |
| ドイツ | 総合公益事業 | 561,273,359 | 527,602,664 | - | |||
| 20 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 101,377 | 6,093.89 | 5,053.82 | - | 1.51% |
| アメリカ | 銀行 | 617,781,300 | 512,342,123 | - | |||
| 21 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 株式 | 91,234 | 6,568.97 | 5,546.66 | - | 1.49% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 599,314,321 | 506,044,890 | - | |||
| 22 | IBERDROLA SA | 株式 | 581,773 | 858.03 | 866.39 | - | 1.48% |
| スペイン | 電力 | 499,180,100 | 504,044,635 | - | |||
| 23 | ALLIANZ SE | 株式 | 22,289 | 23,817.57 | 21,864.31 | - | 1.44% |
| ドイツ | 保険 | 530,870,040 | 487,333,828 | - | |||
| 24 | RIO TINTO PLC | 株式 | 90,640 | 5,988.51 | 5,213.87 | - | 1.39% |
| イギリス | 金属・鉱業 | 542,798,736 | 472,585,648 | - | |||
| 25 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 63,734 | 8,917.73 | 7,401.47 | - | 1.39% |
| アメリカ | タバコ | 568,363,241 | 471,725,926 | - | |||
| 26 | UNILEVER PLC | 株式 | 80,844 | 5,921.45 | 5,730.76 | - | 1.36% |
| イギリス | パーソナル用品 | 478,714,363 | 463,298,208 | - | |||
| 27 | REPSOL SA | 株式 | 264,102 | 1,890.10 | 1,744.34 | - | 1.36% |
| スペイン | 石油・ガス・消耗燃料 | 499,179,731 | 460,685,003 | - | |||
| 28 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 株式 | 100,941 | 4,832.92 | 4,465.52 | - | 1.33% |
| アメリカ | 食品 | 487,840,635 | 450,755,063 | - | |||
| 29 | ASTRAZENECA PLC | 株式 | 55,809 | 7,694.39 | 8,034.31 | - | 1.32% |
| イギリス | 医薬品 | 429,416,702 | 448,386,918 | - | |||
| 30 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 90,648 | 4,801.85 | 4,763.00 | - | 1.27% |
| アメリカ | 通信機器 | 435,279,005 | 431,757,330 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年12月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.15% |
| 合計 | 97.15% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年12月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 医薬品 | 外国 | 12.55% |
| 銀行 | 12.15% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 7.78% | |
| 総合公益事業 | 7.52% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 5.25% | |
| 電力 | 5.03% | |
| タバコ | 4.43% | |
| 各種電気通信サービス | 3.94% | |
| 保険 | 3.89% | |
| 家庭用品 | 3.68% | |
| 食品 | 3.32% | |
| 資本市場 | 3.25% | |
| 機械 | 2.39% | |
| 建設・土木 | 2.08% | |
| バイオテクノロジー | 1.93% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 1.60% | |
| 化学 | 1.58% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.49% | |
| 無線通信サービス | 1.43% | |
| 金属・鉱業 | 1.39% | |
| パーソナル用品 | 1.36% | |
| 通信機器 | 1.27% | |
| ソフトウェア | 1.15% | |
| 水道 | 1.01% | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.00% | |
| 不動産管理・開発 | 0.96% | |
| 家庭用耐久財 | 0.79% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 0.75% | |
| 紙製品・林産品 | 0.54% | |
| 電気設備 | 0.54% | |
| ガス | 0.40% | |
| 商社・流通業 | 0.38% | |
| 自動車 | 0.34% | |
| 合計 | 97.15% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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