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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)

【提出】: 2019/03/26 9:17
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,066,822,022	2.0951	2.0982	-	50.12%
1	日本	親投資信託受益証券	1,066,822,022	2,235,205,500	2,238,405,966	-	50.12%
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	457,613,486	2.2960	2.3342	-	23.92%
2	日本	親投資信託受益証券	457,613,486	1,050,726,325	1,068,161,399	-	23.92%
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	277,715,105	2.3851	2.3804	-	14.80%
3	日本	親投資信託受益証券	277,715,105	662,406,068	661,073,035	-	14.80%
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	137,573,379	2.9396	3.0454	-	9.38%
4	日本	親投資信託受益証券	137,573,379	404,424,462	418,965,968	-	9.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.22%
合計	98.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	9,694,320,000	104.73	107.96	3.250000	6.34%
	オーストラリア			10,152,958,279	10,465,987,872	2029/4/21
2	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	6,704,100,000	114.70	114.91	5.500000	4.66%
	ニュージーランド			7,689,602,700	7,703,748,351	2023/4/15
3	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5,241,736,000	140.55	143.76	5.000000	4.56%
	カナダ			7,367,588,392	7,535,886,595	2037/6/1
4	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	5,847,864,000	114.35	114.58	5.500000	4.06%
	オーストラリア			6,687,561,918	6,700,833,443	2023/4/21
5	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	4,768,980,000	110.00	115.78	3.750000	3.34%
	オーストラリア			5,246,284,536	5,521,811,182	2037/4/21
6	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	5,135,760,000	103.76	103.09	3.700000	3.21%
	カナダ			5,329,070,006	5,294,454,984	2020/12/18
7	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,378,080,000	116.15	118.38	4.750000	3.14%
	オーストラリア			5,085,212,627	5,183,033,788	2027/4/21
8	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4,378,080,000	111.41	113.37	4.250000	3.01%
	オーストラリア			4,877,781,542	4,963,691,980	2026/4/21
9	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	4,198,266,000	116.63	117.08	5.500000	2.98%
	オーストラリア			4,896,641,294	4,915,497,763	2024/12/17
10	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	4,690,800,000	96.10	103.10	3.000000	2.93%
	オーストラリア			4,508,163,702	4,836,355,524	2047/3/21
11	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	4,565,120,000	97.42	97.58	0.750000	2.70%
	カナダ			4,447,385,555	4,455,009,305	2021/3/1
12	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,097,760,000	133.53	135.17	5.750000	2.54%
	カナダ			4,136,531,860	4,187,520,990	2029/6/1
13	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	3,924,600,000	103.24	102.70	2.000000	2.44%
	ノルウェー			4,052,110,254	4,030,721,184	2023/5/24
14	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	3,353,922,000	113.39	113.17	5.750000	2.30%
	オーストラリア			3,803,202,915	3,795,901,841	2022/7/15
15	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	2,853,200,000	129.66	132.77	4.000000	2.29%
	カナダ			3,699,544,716	3,788,193,640	2041/6/1
16	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,518,968,000	143.52	145.78	5.750000	2.22%
	カナダ			3,615,424,391	3,672,327,878	2033/6/1
17	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	3,354,900,000	107.79	106.14	3.750000	2.16%
	ノルウェー			3,616,414,455	3,560,890,860	2021/5/25
18	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	2,608,640,000	121.72	127.50	3.500000	2.01%
	カナダ			3,175,262,694	3,326,224,691	2045/12/1
19	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	2,681,640,000	114.31	117.00	4.500000	1.90%
	ニュージーランド			3,065,534,077	3,137,679,698	2027/4/15
20	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,046,152,000	146.49	146.82	8.000000	1.82%
	カナダ			2,997,510,372	3,004,324,058	2027/6/1
21	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,721,900,000	108.60	107.73	3.000000	1.78%
	ノルウェー			2,956,065,057	2,932,302,870	2024/3/14
22	AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	2,736,300,000	100.15	103.30	2.750000	1.71%
	オーストラリア			2,740,666,353	2,826,734,715	2028/11/21
23	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,721,900,000	99.24	99.24	1.500000	1.64%
	ノルウェー			2,701,404,093	2,701,349,655	2026/2/19
24	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	2,445,600,000	101.18	101.63	2.250000	1.51%
	カナダ			2,474,653,728	2,485,561,104	2024/3/1
25	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2,383,680,000	95.95	100.21	2.750000	1.45%
	ニュージーランド			2,287,263,269	2,388,733,401	2037/4/15
26	CANADA 2.25 06/01/25	国債証券	2,282,560,000	99.83	101.92	2.250000	1.41%
	カナダ			2,278,702,473	2,326,430,803	2025/6/1
27	CANADA 3.5 06/01/20	国債証券	2,249,952,000	102.82	102.29	3.500000	1.39%
	カナダ			2,313,570,208	2,301,588,398	2020/6/1
28	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,201,040,000	102.12	102.36	3.000000	1.36%
	カナダ			2,247,768,079	2,252,984,544	2023/9/1
29	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	2,110,860,000	100.21	103.35	2.750000	1.32%
	オーストラリア			2,115,357,695	2,181,658,244	2029/11/21
30	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	2,152,200,000	101.40	101.22	1.750000	1.32%
	ノルウェー			2,182,416,888	2,178,629,016	2025/3/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
国債証券	74.37%
地方債証券	12.25%
特殊債券	8.73%
社債券	2.19%
合計	97.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	106,460	20,900.79	18,573.62	-	7.07%
	アメリカ			2,225,099,121	1,977,348,649	-
2	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	82,960	20,926.04	19,248.50	-	5.71%
	アメリカ			1,736,024,913	1,596,856,389	-
3	EQUINIX INC	投資証券	30,090	42,919.89	38,449.28	-	4.14%
	アメリカ			1,291,459,640	1,156,939,136	-
4	PROLOGIS INC	投資証券	171,070	7,413.04	6,438.00	-	3.94%
	アメリカ			1,268,150,386	1,101,348,660	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	47,120	23,745.00	22,389.80	-	3.77%
	アメリカ			1,118,864,674	1,055,007,847	-
6	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	106,780	10,313.32	9,696.95	-	3.70%
	アメリカ			1,101,257,028	1,035,441,388	-
7	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	81,240	14,314.00	12,507.47	-	3.63%
	アメリカ			1,162,870,024	1,016,107,675	-
8	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	37,201	29,256.46	27,273.80	-	3.63%
	アメリカ			1,088,369,683	1,014,613,005	-
9	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	134,985	7,949.82	7,332.65	-	3.54%
	アメリカ			1,073,107,711	989,799,110	-
10	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	76,340	12,848.88	11,633.90	-	3.18%
	アメリカ			980,884,059	888,132,689	-
11	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	271,290	3,490.30	3,153.50	-	3.06%
	アメリカ			946,885,159	855,515,727	-
12	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	70,460	12,849.35	11,974.67	-	3.02%
	アメリカ			905,365,905	843,735,952	-
13	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	303,880	3,162.96	2,701.73	-	2.94%
	アメリカ			961,161,319	821,004,751	-
14	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	246,040	3,596.40	3,258.95	-	2.87%
	アメリカ			884,858,256	801,834,518	-
15	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	122,100	7,213.62	6,475.74	-	2.83%
	アメリカ			880,783,825	790,687,854	-
16	TERRENO REALTY CORP	投資証券	202,313	4,289.03	3,873.89	-	2.80%
	アメリカ			867,728,549	783,740,330	-
17	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	58,390	14,868.70	13,345.52	-	2.79%
	アメリカ			868,183,636	779,245,496	-
18	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	162,744	4,853.76	4,567.64	-	2.66%
	アメリカ			789,920,770	743,357,631	-
19	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	56,624	13,993.36	12,708.38	-	2.57%
	アメリカ			792,360,457	719,599,875	-
20	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	812,640	917.08	870.23	-	2.53%
	アメリカ			745,261,187	707,191,833	-
21	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	315,820	2,041.28	1,869.23	-	2.11%
	アメリカ			644,680,207	590,343,376	-
22	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	76,546	7,843.25	6,865.34	-	1.88%
	アメリカ			600,370,179	525,515,081	-
23	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	314,850	1,851.10	1,645.02	-	1.85%
	アメリカ			582,821,053	517,934,547	-
24	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	50,390	10,951.94	10,067.70	-	1.81%
	アメリカ			551,868,735	507,311,403	-
25	CORESITE REALTY CORP	投資証券	47,060	10,796.90	9,607.05	-	1.62%
	アメリカ			508,102,199	452,107,773	-
26	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	310,091	1,554.75	1,415.24	-	1.57%
	アメリカ			482,116,512	438,856,287	-
27	LIFE STORAGE INC	投資証券	35,070	11,224.34	10,419.56	-	1.31%
	アメリカ			393,637,694	365,414,319	-
28	SL GREEN	投資証券	38,590	10,348.52	8,841.14	-	1.22%
	アメリカ			399,349,772	341,179,978	-
29	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	187,390	1,991.33	1,787.10	-	1.20%
	アメリカ			373,157,202	334,884,669	-
30	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	30,780	11,381.27	10,699.28	-	1.18%
	アメリカ			350,315,520	329,324,146	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
投資証券	96.71%
合計	96.71%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	215.77	210.30	-	5.82%
	オーストラリア			2,611,108,151	2,544,884,394	-
2	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,020.06	1,936.10	-	5.62%
	カナダ			2,564,008,664	2,457,433,647	-
3	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	12,086,400	183.87	183.06	-	5.06%
	シンガポール			2,222,326,368	2,212,536,384	-
4	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	131,490	18,381.97	16,814.80	-	5.06%
	オランダ			2,417,046,550	2,210,978,052	-
5	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	14,219,611	138.76	142.67	-	4.64%
	オーストラリア			1,973,248,308	2,028,832,767	-
6	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,503,942	102.86	102.05	-	4.55%
	シンガポール			2,006,370,513	1,990,572,320	-
7	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	591,299	3,599.17	3,352.79	-	4.53%
	オランダ			2,128,191,534	1,982,507,287	-
8	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,202,240	153.08	153.90	-	4.29%
	シンガポール			1,868,040,921	1,877,924,736	-
9	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,067.09	1,021.44	-	4.20%
	カナダ			1,919,600,433	1,837,478,489	-
10	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	4,919,190	366.66	369.00	-	4.15%
	オーストラリア			1,803,690,865	1,815,228,334	-
11	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	4,095.74	3,841.74	-	3.98%
	オランダ			1,853,355,545	1,738,418,767	-
12	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,361,181	180.59	180.59	-	3.87%
	オーストラリア			1,690,589,971	1,690,589,971	-
13	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,560,100	176.58	175.77	-	3.44%
	シンガポール			1,511,542,458	1,504,608,777	-
14	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	4,804,865	325.22	310.37	-	3.41%
	オーストラリア			1,562,680,478	1,491,308,052	-
15	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	98,596	14,681.19	14,554.19	-	3.28%
	ベルギー			1,447,507,595	1,434,985,903	-
16	SEGRO PLC	投資証券	1,736,388	852.03	821.97	-	3.26%
	イギリス			1,479,455,291	1,427,262,177	-
17	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,888,756	115.83	114.34	-	3.11%
	ニュージーランド			1,377,097,790	1,359,385,921	-
18	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,596.38	1,522.72	-	2.88%
	ドイツ			1,320,565,735	1,259,632,710	-
19	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	1,725,644	574.62	594.94	-	2.35%
	オーストラリア			991,594,732	1,026,671,552	-
20	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	4,419,391	208.16	208.16	-	2.10%
	シンガポール			919,984,624	919,984,624	-
21	HAMMERSON PLC	投資証券	1,830,993	520.12	458.60	-	1.92%
	イギリス			952,342,266	839,696,867	-
22	UNITE GROUP PLC	投資証券	749,591	1,170.03	1,120.16	-	1.92%
	イギリス			877,045,306	839,668,225	-
23	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	992.91	926.88	-	1.77%
	カナダ			831,068,683	775,800,568	-
24	ICADE	投資証券	95,396	8,578.84	8,108.94	-	1.77%
	フランス			818,387,974	773,561,394	-
25	GECINA SA	投資証券	43,793	15,684.49	14,224.00	-	1.42%
	フランス			686,871,308	622,911,632	-
26	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	222.75	212.22	-	1.22%
	シンガポール			560,661,750	534,157,740	-
27	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,146,437	429.20	433.11	-	1.14%
	オーストラリア			492,060,161	496,541,583	-
28	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	13,982.69	13,652.50	-	1.08%
	ベルギー			485,563,240	474,096,715	-
29	KLEPIERRE	投資証券	129,158	3,568.69	3,365.50	-	0.99%
	フランス			460,926,154	434,681,249	-
30	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	485,998	781.77	736.94	-	0.82%
	カナダ			379,941,961	358,151,754	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	47.58%
投資証券	47.62%
合計	95.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	6,558.98	8,367.17	-	2.68%
1	アメリカ	医薬品	108,611	712,378,462	908,767,786	-	2.68%
2	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	8,253.80	10,214.21	-	2.57%
2	アメリカ	家庭用品	85,283	703,908,846	871,099,324	-	2.57%
3	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	18,092.82	19,503.80	-	2.37%
3	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	41,308	747,378,323	805,663,383	-	2.37%
4	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	8,504.27	9,208.84	-	2.24%
4	スイス	医薬品	82,479	701,424,345	759,535,996	-	2.24%
5	PACCAR INC	株式	106,239	6,446.73	6,378.05	-	2.00%
5	アメリカ	機械	106,239	684,894,998	677,598,716	-	2.00%
6	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	112,569	7,144.75	6,009.53	-	1.99%
6	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	112,569	804,278,212	676,487,908	-	1.99%
7	TOTAL SA	株式	116,689	6,484.61	5,759.44	-	1.98%
7	フランス	石油・ガス・消耗燃料	116,689	756,683,823	672,064,461	-	1.98%
8	ABBVIE INC	株式	65,593	11,219.87	9,980.00	-	1.93%
8	アメリカ	バイオテクノロジー	65,593	735,945,588	654,618,795	-	1.93%
9	PFIZER INC	株式	132,542	3,960.47	4,756.34	-	1.86%
9	アメリカ	医薬品	132,542	524,929,940	630,416,141	-	1.86%
10	BT GROUP PLC	株式	1,746,251	334.87	327.97	-	1.69%
10	イギリス	各種電気通信サービス	1,746,251	584,775,519	572,725,099	-	1.69%
11	BB&T CORP	株式	119,507	6,083.90	4,770.77	-	1.68%
11	アメリカ	銀行	119,507	727,069,832	570,141,605	-	1.68%
12	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,236.11	1,051.62	-	1.68%
12	イギリス	総合公益事業	541,880	669,825,860	569,854,023	-	1.68%
13	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	8,736.80	7,652.33	-	1.65%
13	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	73,311	640,504,277	561,000,697	-	1.65%
14	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,106.90	2,073.18	-	1.63%
14	イギリス	医薬品	267,020	562,584,438	553,583,086	-	1.63%
15	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	24,490.87	26,528.03	-	1.59%
15	スイス	医薬品	20,338	498,095,517	539,527,175	-	1.59%
16	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	163,720	3,964.54	3,244.62	-	1.56%
16	イギリス	タバコ	163,720	649,076,010	531,210,168	-	1.56%
17	CME GROUP INC	株式	25,944	17,715.59	20,459.51	-	1.56%
17	アメリカ	資本市場	25,944	459,613,526	530,801,786	-	1.56%
18	AXA	株式	225,072	2,850.51	2,354.57	-	1.56%
18	フランス	保険	225,072	641,571,112	529,950,029	-	1.56%
19	RWE AG	株式	224,681	2,498.08	2,348.22	-	1.55%
19	ドイツ	総合公益事業	224,681	561,273,359	527,602,664	-	1.55%
20	WELLS FARGO & CO	株式	101,377	6,093.89	5,053.82	-	1.51%
20	アメリカ	銀行	101,377	617,781,300	512,342,123	-	1.51%
21	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	6,568.97	5,546.66	-	1.49%
21	アメリカ	半導体・半導体製造装置	91,234	599,314,321	506,044,890	-	1.49%
22	IBERDROLA SA	株式	581,773	858.03	866.39	-	1.48%
22	スペイン	電力	581,773	499,180,100	504,044,635	-	1.48%
23	ALLIANZ SE	株式	22,289	23,817.57	21,864.31	-	1.44%
23	ドイツ	保険	22,289	530,870,040	487,333,828	-	1.44%
24	RIO TINTO PLC	株式	90,640	5,988.51	5,213.87	-	1.39%
24	イギリス	金属・鉱業	90,640	542,798,736	472,585,648	-	1.39%
25	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	8,917.73	7,401.47	-	1.39%
25	アメリカ	タバコ	63,734	568,363,241	471,725,926	-	1.39%
26	UNILEVER PLC	株式	80,844	5,921.45	5,730.76	-	1.36%
26	イギリス	パーソナル用品	80,844	478,714,363	463,298,208	-	1.36%
27	REPSOL SA	株式	264,102	1,890.10	1,744.34	-	1.36%
27	スペイン	石油・ガス・消耗燃料	264,102	499,179,731	460,685,003	-	1.36%
28	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	100,941	4,832.92	4,465.52	-	1.33%
28	アメリカ	食品	100,941	487,840,635	450,755,063	-	1.33%
29	ASTRAZENECA PLC	株式	55,809	7,694.39	8,034.31	-	1.32%
29	イギリス	医薬品	55,809	429,416,702	448,386,918	-	1.32%
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	90,648	4,801.85	4,763.00	-	1.27%
30	アメリカ	通信機器	90,648	435,279,005	431,757,330	-	1.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
株式	97.15%
合計	97.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年12月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	12.55%
銀行		12.15%
石油・ガス・消耗燃料		7.78%
総合公益事業		7.52%
ホテル・レストラン・レジャー		5.25%
電力		5.03%
タバコ		4.43%
各種電気通信サービス		3.94%
保険		3.89%
家庭用品		3.68%
食品		3.32%
資本市場		3.25%
機械		2.39%
建設・土木		2.08%
バイオテクノロジー		1.93%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.60%
化学		1.58%
半導体・半導体製造装置		1.49%
無線通信サービス		1.43%
金属・鉱業		1.39%
パーソナル用品		1.36%
通信機器		1.27%
ソフトウェア		1.15%
水道		1.01%
航空宇宙・防衛		1.00%
不動産管理・開発		0.96%
家庭用耐久財		0.79%
コンピュータ・周辺機器		0.75%
紙製品・林産品		0.54%
電気設備		0.54%
ガス		0.40%
商社・流通業		0.38%
自動車		0.34%
合計		97.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)

開示資料

決算