有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,322,960,858	2.1433	2.1732	-	49.63%
	日本			2,835,634,303	2,875,058,536	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	576,621,612	2.4940	2.5056	-	24.94%
	日本			1,438,151,962	1,444,783,111	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	353,476,414	2.3408	2.3764	-	14.50%
	日本			827,452,937	840,001,350	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	177,584,287	3.0714	3.0660	-	9.40%
	日本			545,450,137	544,473,423	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.47%
合計	98.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	6,549,680,000	120.44	119.40	4.750000	3.59%
	オーストラリア			7,888,500,088	7,820,841,894	2027/4/21
2	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	7,418,360,000	105.05	104.23	4.100000	3.55%
	カナダ			7,793,209,730	7,732,824,280	2018/12/15
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	6,396,780,000	116.51	115.62	5.500000	3.39%
	ニュージーランド			7,453,272,184	7,396,021,003	2023/4/15
4	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	4,856,438,000	150.44	147.78	5.000000	3.29%
	カナダ			7,306,073,891	7,177,281,155	2037/6/1
5	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	6,377,320,000	106.87	106.07	3.250000	3.10%
	オーストラリア			6,815,633,203	6,764,678,416	2029/4/21
6	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	4,571,780,000	137.39	134.95	4.000000	2.83%
	カナダ			6,281,259,977	6,169,891,416	2041/6/1
7	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	5,693,160,000	108.65	107.13	3.700000	2.80%
	カナダ			6,185,902,998	6,099,310,034	2020/12/18
8	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	5,084,620,000	119.07	117.93	5.500000	2.75%
	オーストラリア			6,054,307,880	5,996,444,904	2023/4/21
9	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	5,391,250,000	107.74	106.60	4.100000	2.64%
	カナダ			5,808,532,750	5,747,288,150	2019/12/18
10	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	5,139,750,000	111.33	110.80	3.750000	2.61%
	ノルウェー			5,722,083,675	5,694,843,000	2021/5/25
11	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,881,700,000	136.27	134.68	4.950000	2.40%
	カナダ			5,289,825,492	5,228,145,279	2040/6/18
12	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	4,739,900,000	110.21	109.59	3.750000	2.38%
	オーストラリア			5,224,222,982	5,194,503,809	2037/4/21
13	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4,309,000,000	115.07	114.00	4.250000	2.25%
	オーストラリア			4,958,754,110	4,912,647,810	2026/4/21
14	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,395,180,000	109.07	108.47	5.500000	2.19%
	国際機関			4,794,174,440	4,767,759,408	2020/6/30
15	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	4,405,500,000	105.14	104.46	2.000000	2.11%
	ノルウェー			4,632,162,975	4,602,161,520	2023/5/24
16	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	3,791,920,000	120.91	119.74	5.500000	2.08%
	オーストラリア			4,584,924,229	4,540,672,523	2024/12/17
17	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,019,100,000	145.40	141.77	5.750000	1.96%
	カナダ			4,389,861,973	4,280,449,789	2029/6/1
18	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,665,434,000	154.91	151.87	5.750000	1.86%
	カナダ			4,129,290,352	4,048,181,196	2033/6/1
19	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	2,587,800,000	140.39	137.00	8.000000	1.63%
	カナダ			3,633,012,420	3,545,363,634	2023/6/1
20	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,165,126,000	161.43	157.41	8.000000	1.56%
	カナダ			3,495,249,506	3,408,146,487	2027/6/1
21	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	3,019,100,000	113.10	110.56	3.750000	1.53%
	カナダ			3,414,753,055	3,338,067,915	2024/9/1
22	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	3,105,360,000	108.34	106.42	3.250000	1.52%
	カナダ			3,364,409,131	3,304,941,487	2021/12/18
23	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,870,250,000	111.68	110.66	3.000000	1.46%
	ノルウェー			3,205,724,820	3,176,304,757	2024/3/14
24	ASIAN DEV BANK 4.65 02/16/27	特殊債券	2,458,410,000	121.96	118.96	4.650000	1.34%
	国際機関			2,998,301,420	2,924,745,792	2027/2/16
25	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,870,250,000	101.09	99.71	1.500000	1.31%
	ノルウェー			2,901,707,940	2,861,983,680	2026/2/19
26	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,983,980,000	131.33	128.79	3.500000	1.17%
	カナダ			2,605,655,820	2,555,227,361	2045/12/1
27	IADB 4.4 01/26/26	特殊債券	2,156,500,000	118.30	115.31	4.400000	1.14%
	国際機関			2,551,204,195	2,486,854,235	2026/1/26
28	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,329,020,000	108.02	105.59	3.000000	1.13%
	カナダ			2,515,923,855	2,459,375,249	2023/9/1
29	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	2,154,500,000	113.23	112.31	5.500000	1.11%
	オーストラリア			2,439,604,985	2,419,783,585	2021/6/21
30	QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22	地方債証券	2,156,500,000	110.27	107.98	3.500000	1.07%
	カナダ			2,378,015,680	2,328,761,220	2022/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	45.06%
地方債証券	21.62%
特殊債券	25.68%
社債券	5.59%
合計	97.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	133,660	20,483.05	18,208.95	-	6.66%
	アメリカ			2,737,765,648	2,433,809,593	-
2	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,454,280	1,265.60	1,280.15	-	5.09%
	アメリカ			1,840,536,768	1,861,711,084	-
3	MID AMERICA	投資証券	124,359	10,318.55	11,827.19	-	4.02%
	アメリカ			1,283,205,803	1,470,818,764	-
4	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	50,171	24,552.63	29,140.15	-	4.00%
	アメリカ			1,231,830,501	1,461,990,967	-
5	TERRENO REALTY CORP	投資証券	370,533	3,193.11	3,745.27	-	3.80%
	アメリカ			1,183,156,332	1,387,749,834	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	58,350	24,758.72	23,247.84	-	3.71%
	アメリカ			1,444,671,312	1,356,511,464	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	61,340	18,902.23	21,505.11	-	3.61%
	アメリカ			1,159,463,401	1,319,124,060	-
8	WELLTOWER INC	投資証券	144,040	7,348.31	8,344.00	-	3.29%
	アメリカ			1,058,452,012	1,201,869,760	-
9	CYRUSONE INC	投資証券	190,878	4,905.59	6,148.79	-	3.21%
	アメリカ			936,371,116	1,173,670,646	-
10	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	139,355	7,044.80	7,425.60	-	2.83%
	アメリカ			981,728,104	1,034,794,488	-
11	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	311,670	3,087.83	3,186.40	-	2.72%
	アメリカ			962,387,092	993,105,288	-
12	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	93,486	11,755.47	10,455.19	-	2.67%
	アメリカ			1,098,972,349	977,414,827	-
13	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	182,524	5,288.63	5,344.63	-	2.67%
	アメリカ			965,303,727	975,525,071	-
14	PROLOGIS INC	投資証券	147,640	5,877.75	6,573.27	-	2.65%
	アメリカ			867,792,486	970,479,059	-
15	GGP INC	投資証券	349,670	2,770.26	2,666.71	-	2.55%
	アメリカ			968,676,868	932,471,982	-
16	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	80,200	9,520.00	11,203.36	-	2.46%
	アメリカ			763,504,000	898,509,472	-
17	WEYERHAEUSER CO	投資証券	222,500	3,606.32	3,703.84	-	2.25%
	アメリカ			802,406,795	824,104,400	-
18	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	369,180	2,405.75	2,182.87	-	2.20%
	アメリカ			888,158,476	805,875,638	-
19	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	234,030	3,797.91	3,148.31	-	2.02%
	アメリカ			888,827,217	736,801,329	-
20	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	102,700	7,221.40	7,053.76	-	1.98%
	アメリカ			741,638,383	724,421,152	-
21	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	49,120	15,830.63	14,303.51	-	1.92%
	アメリカ			777,600,902	702,588,902	-
22	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	51,754	12,389.43	13,326.87	-	1.89%
	アメリカ			641,203,077	689,719,347	-
23	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	683,580	953.11	983.35	-	1.84%
	アメリカ			651,533,769	672,205,228	-
24	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	109,847	5,315.51	5,972.95	-	1.79%
	アメリカ			583,893,925	656,111,737	-
25	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,490	2,129.11	2,069.75	-	1.75%
	アメリカ			658,941,348	640,570,022	-
26	LIFE STORAGE INC	投資証券	74,350	9,593.92	8,367.52	-	1.70%
	アメリカ			713,307,952	622,125,112	-
27	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	投資証券	129,300	4,771.20	4,781.28	-	1.69%
	アメリカ			616,916,160	618,219,504	-
28	SL GREEN	投資証券	50,390	12,404.00	11,840.63	-	1.63%
	アメリカ			625,037,560	596,649,849	-
29	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	41,890	14,504.00	13,796.15	-	1.58%
	アメリカ			607,572,560	577,921,142	-
30	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	63,980	8,421.27	8,683.35	-	1.52%
	アメリカ			538,793,494	555,561,372	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
投資証券	92.04%
合計	92.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	345,626	10,410.35	11,742.52	-	7.08%
	ベルギー			3,598,090,912	4,058,522,706	-
2	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	26,930,611	129.26	131.85	-	6.20%
	オーストラリア			3,481,320,083	3,550,946,485	-
3	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	252.50	227.51	-	4.80%
	オーストラリア			3,055,583,967	2,753,154,154	-
4	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,637,669	391.25	480.88	-	4.73%
	オーストラリア			2,205,778,587	2,711,067,074	-
5	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,076,087	99.64	102.92	-	4.68%
	ニュージーランド			2,598,277,371	2,683,817,367	-
6	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,209.64	2,087.49	-	4.62%
	カナダ			2,804,637,799	2,649,590,970	-
7	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	85,275	26,892.89	28,473.32	-	4.24%
	フランス			2,293,291,663	2,428,062,789	-
8	HAMMERSON PLC	投資証券	2,884,068	796.01	836.10	-	4.21%
	イギリス			2,295,756,774	2,411,385,549	-
9	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	14,492,700	159.23	160.04	-	4.05%
	シンガポール			2,307,678,418	2,319,452,287	-
10	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	500,671	4,339.46	4,504.54	-	3.94%
	オランダ			2,172,643,129	2,255,294,549	-
11	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,458,220	83.11	97.08	-	3.30%
	シンガポール			1,617,223,892	1,889,039,022	-
12	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,365,340	134.78	151.51	-	3.27%
	シンガポール			1,666,667,119	1,873,504,813	-
13	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	5,203,968	363.67	355.92	-	3.23%
	オーストラリア			1,892,577,000	1,852,213,984	-
14	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,083,570	375.74	358.50	-	3.18%
	オーストラリア			1,910,124,992	1,822,504,580	-
15	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,361,181	180.11	189.59	-	3.10%
	オーストラリア			1,686,100,349	1,774,842,472	-
16	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,455,139	1,085.72	1,128.28	-	2.87%
	カナダ			1,579,884,978	1,641,805,395	-
17	VASTNED RETAIL	投資証券	344,183	4,455.27	4,696.49	-	2.82%
	オランダ			1,533,430,105	1,616,455,115	-
18	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,560,100	158.41	174.66	-	2.61%
	シンガポール			1,356,073,921	1,495,158,426	-
19	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	6,128,191	193.80	215.28	-	2.30%
	シンガポール			1,187,659,597	1,319,313,727	-
20	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,387.19	1,517.72	-	2.19%
	ドイツ			1,147,515,282	1,255,491,812	-
21	SEGRO PLC	投資証券	1,736,388	613.04	708.10	-	2.15%
	イギリス			1,064,487,412	1,229,539,866	-
22	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	914,500	1,245.57	1,218.85	-	1.95%
	カナダ			1,139,079,555	1,114,641,800	-
23	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	1,296.48	1,226.61	-	1.79%
	カナダ			1,085,160,288	1,026,678,596	-
24	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,547,785	370.57	399.01	-	1.77%
	オーストラリア			944,142,878	1,016,600,355	-
25	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	628,084	1,466.64	1,472.47	-	1.61%
	イギリス			921,177,765	924,840,500	-
26	ICADE	投資証券	95,396	8,383.31	9,341.80	-	1.56%
	フランス			799,734,689	891,171,306	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	52,233	13,257.69	13,743.97	-	1.25%
	ベルギー			692,489,026	717,889,202	-
28	UNITE GROUP PLC	投資証券	749,591	925.40	952.73	-	1.25%
	イギリス			693,673,736	714,163,567	-
29	GECINA SA	投資証券	38,319	15,970.65	17,589.47	-	1.18%
	フランス			611,979,567	674,011,150	-
30	KLEPIERRE	投資証券	129,158	4,512.22	4,613.31	-	1.04%
	フランス			582,789,594	595,846,990	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	46.31%
投資証券	50.75%
合計	97.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	76,657	13,381.75	13,112.95	-	2.87%
	アメリカ	タバコ		1,025,805,576	1,005,200,174	-
2	PFIZER INC	株式	218,115	3,645.99	3,766.55	-	2.34%
	アメリカ	医薬品		795,245,785	821,543,234	-
3	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	86,636	9,259.44	9,417.47	-	2.33%
	スイス	医薬品		802,201,363	815,892,537	-
4	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	7,284.47	7,206.07	-	2.23%
	アメリカ	医薬品		791,174,657	782,659,554	-
5	ALTRIA GROUP INC	株式	90,528	8,303.67	8,332.79	-	2.15%
	アメリカ	タバコ		751,715,543	754,351,718	-
6	TOTAL SA	株式	117,607	6,108.00	5,617.88	-	1.88%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		718,344,508	660,702,365	-
7	MICROSOFT CORP	株式	85,439	7,797.43	7,670.87	-	1.87%
	アメリカ	ソフトウェア		666,205,476	655,392,316	-
8	NORTHLAND POWER INC	株式	327,261	2,027.97	1,993.46	-	1.86%
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		663,676,341	652,384,527	-
9	NESTLE SA-REGISTERED	株式	64,842	9,616.47	9,792.06	-	1.81%
	スイス	食品		623,551,731	634,937,338	-
10	CISCO SYSTEMS INC	株式	178,722	3,521.27	3,517.91	-	1.79%
	アメリカ	通信機器		629,330,204	628,729,698	-
11	AT&T INC	株式	147,193	4,281.75	4,213.43	-	1.77%
	アメリカ	各種電気通信サービス		630,245,099	620,188,873	-
12	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	252,027	2,358.88	2,400.43	-	1.73%
	イギリス	医薬品		594,502,004	604,973,763	-
13	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	31,278.43	28,902.11	-	1.68%
	スイス	医薬品		636,140,750	587,811,194	-
14	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	76,932	8,011.16	7,632.10	-	1.67%
	イギリス	タバコ		616,314,599	587,153,217	-
15	UNILEVER PLC	株式	94,742	6,224.50	6,059.76	-	1.64%
	イギリス	パーソナル用品		589,721,962	574,113,909	-
16	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	111,825	5,332.26	5,101.19	-	1.63%
	イギリス	タバコ		596,281,008	570,440,806	-
17	PROCTER & GAMBLE CO	株式	55,675	9,758.84	9,742.88	-	1.55%
	アメリカ	家庭用品		543,323,855	542,434,844	-
18	ABBVIE INC	株式	65,593	7,427.83	8,117.75	-	1.52%
	アメリカ	バイオテクノロジー		487,214,309	532,468,231	-
19	EXXON MOBIL CORP	株式	56,288	9,144.59	9,038.39	-	1.45%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		514,730,819	508,753,459	-
20	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,589,929	332.54	318.55	-	1.44%
	イギリス	無線通信サービス		528,726,101	506,473,710	-
21	SANOFI	株式	44,876	11,173.06	10,818.58	-	1.38%
	フランス	医薬品		501,402,271	485,494,766	-
22	KRAFT HEINZ CO	株式	48,775	10,354.19	9,605.12	-	1.34%
	アメリカ	食品		505,025,816	468,489,728	-
23	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	762,000	502.25	558.21	-	1.21%
	香港	銀行		382,714,500	425,359,830	-
24	CHEVRON CORP	株式	35,276	11,772.31	11,661.43	-	1.17%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		415,280,360	411,368,957	-
25	ALLIANZ SE	株式	18,265	21,908.46	22,151.60	-	1.15%
	ドイツ	保険		400,158,094	404,599,101	-
26	ING GROEP NV-CVA	株式	207,380	1,937.14	1,941.30	-	1.15%
	オランダ	銀行		401,724,555	402,587,810	-
27	ASTRAZENECA PLC	株式	51,224	7,594.20	7,537.34	-	1.10%
	イギリス	医薬品		389,005,357	386,092,857	-
28	SOCIETE GENERALE-A	株式	60,509	6,183.91	6,209.10	-	1.07%
	フランス	銀行		374,182,649	375,706,698	-
29	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	11,809	31,670.95	30,993.75	-	1.04%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		374,002,321	366,005,311	-
30	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	株式	314,056	1,187.80	1,163.64	-	1.04%
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		373,035,779	365,450,447	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
株式	96.82%
合計	96.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	12.79%
銀行		9.02%
タバコ		8.78%
石油・ガス・消耗燃料		7.88%
総合公益事業		5.87%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		4.10%
食品		3.98%
各種電気通信サービス		2.73%
保険		2.66%
無線通信サービス		2.56%
家庭用品		2.50%
半導体・半導体製造装置		2.32%
電力		2.19%
建設・土木		2.15%
ホテル・レストラン・レジャー		2.14%
運送インフラ		2.13%
ソフトウェア		1.87%
通信機器		1.79%
パーソナル用品		1.64%
航空宇宙・防衛		1.57%
バイオテクノロジー		1.52%
メディア		1.43%
化学		1.20%
電気設備		1.17%
ガス		1.05%
水道		0.98%
コングロマリット		0.84%
コンピュータ・周辺機器		0.69%
金属・鉱業		0.65%
紙製品・林産品		0.59%
各種消費者サービス		0.57%
建設資材		0.56%
自動車部品		0.54%
専門小売り		0.53%
情報技術サービス		0.51%
不動産管理・開発		0.51%
商社・流通業		0.49%
電子装置・機器・部品		0.47%
自動車		0.47%
航空貨物・物流サービス		0.46%
機械		0.46%
陸運・鉄道		0.44%
合計		96.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。