有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	764,948,974	2.4884	2.4657	-	48.08
	日本			1,903,575,521	1,886,134,685	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	315,930,045	3.1855	3.1689	-	25.52
	日本			1,006,426,751	1,001,150,719	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	184,935,038	3.2616	3.2207	-	15.18
	日本			603,202,613	595,620,276	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	91,258,785	4.3943	4.3312	-	10.08
	日本			401,027,604	395,260,049	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.86
合計	98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CANADA 1.0 09/01/22	国債証券	15,155,500,000	100.97	100.81	1	12.38
	カナダ			15,303,217,092	15,279,062,791	2022/9/1
2	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	8,478,240,000	98.38	98.22	0.25	6.75
	オーストラリア			8,341,355,423	8,328,118,347	2025/11/21
3	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	6,940,520,000	99.80	99.45	0.25	5.59
	オーストラリア			6,927,115,496	6,902,442,641	2024/11/21
4	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	5,236,560,000	114.59	115.02	3.25	4.88
	オーストラリア			6,000,891,439	6,023,190,282	2029/4/21
5	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	2,742,960,000	121.88	121.75	4.75	2.71
	オーストラリア			3,343,303,700	3,339,568,337	2027/4/21
6	NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	3,038,550,000	102.66	102.95	1.75	2.54
	ノルウェー			3,119,664,092	3,128,354,345	2029/9/6
7	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,237,665,000	140.41	139.39	8	2.53
	カナダ			3,141,974,794	3,119,208,790	2027/6/1
8	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	3,031,100,000	98.85	98.39	0.5	2.42
	カナダ			2,996,393,905	2,982,299,290	2025/9/1
9	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	2,050,450,000	133.89	133.65	5.75	2.22
	カナダ			2,745,525,894	2,740,576,107	2029/6/1
10	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,863,235,000	144.80	145.32	5.75	2.19
	カナダ			2,698,053,715	2,707,813,340	2033/6/1
11	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	2,659,840,000	95.47	95.95	1	2.07
	オーストラリア			2,539,349,954	2,552,327,937	2030/12/21
12	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,407,050,000	105.62	105.23	3	2.05
	カナダ			2,542,333,431	2,533,027,775	2023/9/1
13	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,456,700,000	101.86	101.66	1.5	2.02
	ノルウェー			2,502,404,446	2,497,687,582	2026/2/19
14	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	特殊債券	2,078,000,000	114.55	113.90	5.25	1.92
	ノルウェー			2,380,349,000	2,366,842,000	2024/7/15
15	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	2,228,750,000	104.22	103.50	1.95	1.87
	カナダ			2,322,963,720	2,306,967,981	2025/12/15
16	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	1,542,295,000	145.69	146.89	5	1.84
	カナダ			2,247,079,088	2,265,602,051	2037/6/1
17	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	1,893,360,000	109.62	108.88	5.5	1.67
	ニュージーランド			2,075,659,528	2,061,505,893	2023/4/15
18	KOMBNK 1.5 04/19/22	特殊債券	1,939,500,000	100.87	100.76	1.5	1.58
	ノルウェー			1,956,393,045	1,954,337,175	2022/4/19
19	CANHOU 2.35 06/15/27	特殊債券	1,783,000,000	106.19	105.51	2.35	1.52
	カナダ			1,893,467,548	1,881,302,139	2027/6/15
20	CANHOU 1.25 06/15/26	特殊債券	1,783,000,000	100.74	100.04	1.25	1.45
	カナダ			1,796,368,934	1,783,757,775	2026/6/15
21	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	1,391,040,000	118.56	118.18	4.5	1.33
	ニュージーランド			1,649,288,384	1,644,032,896	2027/4/15
22	TREASURY CORP VICTORIA 1.5 09/10/31	地方債証券	1,662,400,000	96.29	97.16	1.5	1.31
	オーストラリア			1,600,794,165	1,615,297,974	2031/9/10
23	NEW S WALES TREASURY CRP 1.5 02/20/32	地方債証券	1,662,400,000	95.60	96.37	1.5	1.30
	オーストラリア			1,589,384,100	1,602,127,792	2032/2/20
24	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1,662,400,000	93.44	94.85	1	1.28
	オーストラリア			1,553,495,178	1,576,920,322	2031/11/21
25	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,337,250,000	117.91	117.41	7.875	1.27
	カナダ			1,576,827,698	1,570,140,111	2023/11/30
26	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	1,426,400,000	104.90	104.39	2.25	1.21
	カナダ			1,496,299,305	1,489,040,356	2024/3/1
27	CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	1,515,550,000	91.55	91.93	0.5	1.13
	カナダ			1,387,567,864	1,393,373,936	2030/12/1
28	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	1,246,800,000	105.86	109.53	2.75	1.11
	オーストラリア			1,319,926,814	1,365,735,618	2041/5/21
29	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	1,293,000,000	102.87	102.60	2	1.08
	ノルウェー			1,330,167,285	1,326,683,037	2023/5/24
30	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	891,500,000	135.89	137.86	4	1.00
	カナダ			1,211,521,755	1,229,026,357	2041/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	70.72
地方債証券	12.87
特殊債券	14.31
合計	97.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	142,540	10,704.97	13,429.94	-	6.93
	アメリカ			1,525,886,776	1,914,303,790	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	37,570	24,535.49	33,558.81	-	4.56
	アメリカ			921,798,374	1,260,804,807	-
3	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	34,101	27,765.73	33,409.53	-	4.12
	アメリカ			946,839,315	1,139,298,566	-
4	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	414,160	1,770.38	2,544.44	-	3.81
	アメリカ			733,222,982	1,053,807,672	-
5	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	44,590	18,656.32	23,256.07	-	3.75
	アメリカ			831,885,431	1,036,988,598	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	111,780	7,481.34	9,223.47	-	3.73
	アメリカ			836,265,244	1,031,000,348	-
7	TERRENO REALTY CORP	投資証券	140,093	6,297.53	7,217.55	-	3.66
	アメリカ			882,240,010	1,011,129,156	-
8	EQUINIX INC	投資証券	11,380	76,884.06	88,721.65	-	3.65
	アメリカ			874,940,630	1,009,652,392	-
9	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	537,510	1,674.18	1,871.01	-	3.64
	アメリカ			899,889,136	1,005,688,520	-
10	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	155,120	5,263.60	6,400.37	-	3.59
	アメリカ			816,490,872	992,825,456	-
11	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	67,500	9,823.79	14,484.87	-	3.54
	アメリカ			663,106,440	977,729,008	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	94,765	6,868.14	8,576.58	-	2.94
	アメリカ			650,860,133	812,760,058	-
13	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	153,815	4,852.78	5,214.95	-	2.90
	アメリカ			746,430,946	802,137,964	-
14	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	261,200	2,865.12	3,011.09	-	2.85
	アメリカ			748,371,381	786,497,596	-
15	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	41,840	15,194.75	16,853.49	-	2.55
	アメリカ			635,748,713	705,150,347	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	32,684	18,885.95	20,238.35	-	2.39
	アメリカ			617,268,657	661,470,283	-
17	LIFE STORAGE INC	投資証券	53,440	8,251.47	11,893.98	-	2.30
	アメリカ			440,959,069	635,614,547	-
18	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	48,160	9,914.60	13,013.05	-	2.27
	アメリカ			477,487,270	626,708,699	-
19	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	151,465	3,646.92	4,046.12	-	2.22
	アメリカ			552,382,010	612,845,899	-
20	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	404,250	1,215.27	1,354.60	-	1.98
	アメリカ			491,274,595	547,599,071	-
21	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	280,180	1,529.87	1,948.41	-	1.98
	アメリカ			428,640,181	545,908,203	-
22	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	145,376	3,414.71	3,724.33	-	1.96
	アメリカ			496,416,939	541,428,837	-
23	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	122,310	3,207.92	4,338.05	-	1.92
	アメリカ			392,361,404	530,587,311	-
24	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	41,770	10,973.66	12,587.32	-	1.90
	アメリカ			458,370,064	525,772,414	-
25	CYRUSONE INC	投資証券	65,085	7,601.26	8,053.54	-	1.90
	アメリカ			494,728,605	524,164,742	-
26	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	28,270	12,559.67	18,204.78	-	1.86
	アメリカ			355,062,051	514,649,283	-
27	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	136,890	3,466.68	3,719.91	-	1.84
	アメリカ			474,554,235	509,218,644	-
28	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	208,480	1,617.78	2,422.80	-	1.83
	アメリカ			337,275,900	505,106,970	-
29	VENTAS INC	投資証券	68,700	5,430.58	6,399.26	-	1.59
	アメリカ			373,081,107	439,629,478	-
30	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	85,660	4,288.29	4,987.15	-	1.55
	アメリカ			367,335,126	427,199,954	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.77
合計	95.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	9,252,813	284.80	337.46	-	7.54
	オーストラリア			2,635,238,252	3,122,520,895	-
2	SEGRO PLC	投資証券	1,803,914	1,383.03	1,693.18	-	7.38
	イギリス			2,494,875,838	3,054,357,961	-
3	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	3,673.71	4,297.40	-	7.16
	ベルギー			2,535,494,262	2,965,947,085	-
4	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	183.92	178.51	-	5.00
	ニュージーランド			2,134,074,476	2,071,307,580	-
5	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,110,750	1,547.64	1,829.35	-	4.91
	カナダ			1,719,045,573	2,031,959,398	-
6	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	361,939	4,469.08	5,198.33	-	4.54
	カナダ			1,617,537,784	1,881,480,714	-
7	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,838.17	2,063.17	-	4.12
	ドイツ			1,520,573,138	1,706,699,127	-
8	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	777,670	1,586.86	1,962.19	-	3.68
	カナダ			1,234,061,192	1,525,937,463	-
9	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,072.39	3,302.65	-	3.61
	オランダ			1,390,279,339	1,494,475,863	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	791,805	1,472.50	1,767.13	-	3.38
	オーストラリア			1,165,940,750	1,399,223,319	-
11	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	5,174,747	221.09	242.71	-	3.03
	オーストラリア			1,144,132,421	1,255,964,914	-
12	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	303,900	3,645.34	4,055.43	-	2.98
	カナダ			1,107,819,889	1,232,446,240	-
13	STOCKLAND	投資信託受益証券	3,075,869	366.55	390.66	-	2.90
	オーストラリア			1,127,488,079	1,201,631,287	-
14	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	164.08	166.23	-	2.86
	オーストラリア			1,170,892,064	1,186,238,103	-
15	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,358.64	1,462.06	-	2.72
	カナダ			1,048,602,982	1,128,417,908	-
16	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	701,100	1,302.48	1,594.00	-	2.70
	カナダ			913,169,779	1,117,554,802	-
17	UNITE GROUP PLC	投資証券	629,834	1,661.78	1,647.23	-	2.51
	イギリス			1,046,649,323	1,037,485,112	-
18	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	311.69	314.19	-	2.45
	オーストラリア			1,006,996,098	1,015,052,067	-
19	LINK REIT	投資証券	884,700	982.56	1,081.52	-	2.31
	香港			869,270,832	956,827,821	-
20	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	1,185.29	1,305.81	-	2.31
	オーストラリア			868,247,139	956,533,138	-
21	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	312.00	376.38	-	2.29
	シンガポール			785,315,547	947,359,534	-
22	ICADE	投資証券	90,256	8,605.33	9,605.33	-	2.09
	フランス			776,682,844	866,939,567	-
23	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	386,800	1,901.56	2,064.71	-	1.93
	カナダ			735,527,082	798,631,375	-
24	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	4,719,542	156.63	168.46	-	1.92
	シンガポール			739,241,960	795,096,521	-
25	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	5,853,855	145.45	129.25	-	1.83
	オーストラリア			851,501,748	756,620,124	-
26	GECINA SA	投資証券	43,793	16,894.87	17,111.97	-	1.81
	フランス			739,877,129	749,384,896	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	16,158.02	16,960.66	-	1.42
	ベルギー			561,103,541	588,975,948	-
28	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	投資証券	318,800	1,158.95	1,593.11	-	1.23
	カナダ			369,473,260	507,883,627	-
29	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	1,674,540	235.76	234.21	-	0.95
	シンガポール			394,799,936	392,199,037	-
30	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	1,570,591	239.24	241.60	-	0.92
	シンガポール			375,756,221	379,469,235	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	32.38
投資証券	62.58
合計	94.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	170,671	7,052.68	7,701.37	-	3.63
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		1,203,689,313	1,314,401,782	-
2	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	25,670.04	25,474.31	-	2.91
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,060,378,061	1,052,292,987	-
3	AXA SA	株式	311,845	2,932.91	2,850.68	-	2.46
	フランス	保険		914,615,876	888,970,522	-
4	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	371,847	2,259.22	2,368.17	-	2.43
	ドイツ	各種電気通信サービス		840,087,377	880,599,452	-
5	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,537.97	10,152.62	-	2.31
	スイス	医薬品		786,682,433	837,378,646	-
6	RIO TINTO PLC	株式	90,640	9,044.09	9,232.48	-	2.31
	イギリス	金属・鉱業		819,757,042	836,832,422	-
7	SANOFI	株式	62,001	11,571.14	11,622.46	-	1.99
	フランス	医薬品		717,422,573	720,604,229	-
8	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	16,848	37,491.61	41,873.43	-	1.95
	スイス	医薬品		631,658,729	705,483,717	-
9	ABBVIE INC	株式	56,629	12,668.04	12,418.13	-	1.94
	アメリカ	バイオテクノロジー		717,378,708	703,226,510	-
10	SIEMENS AG-REG	株式	39,308	17,813.30	17,710.66	-	1.92
	ドイツ	コングロマリット		700,205,212	696,170,937	-
11	ALLIANZ SE	株式	24,846	28,335.75	28,000.22	-	1.92
	ドイツ	保険		704,030,119	695,693,565	-
12	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	10,783.76	10,830.20	-	1.91
	アメリカ	タバコ		687,292,261	690,252,298	-
13	METLIFE INC	株式	102,689	7,079.33	6,577.29	-	1.87
	アメリカ	保険		726,969,482	675,416,195	-
14	TOTALENERGIES SE	株式	118,128	5,043.46	5,079.64	-	1.66
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		595,774,008	600,048,410	-
15	MICROSOFT CORP	株式	19,732	27,835.19	30,011.41	-	1.64
	アメリカ	ソフトウェア		549,244,119	592,185,181	-
16	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,070.72	2,183.44	-	1.61
	イギリス	医薬品		552,924,508	583,024,541	-
17	PFIZER INC	株式	132,542	4,349.11	4,323.67	-	1.58
	アメリカ	医薬品		576,439,923	573,068,929	-
18	FORTUM OYJ	株式	177,425	3,068.44	3,113.18	-	1.53
	フィンランド	電力		544,418,960	552,356,458	-
19	E.ON SE	株式	420,962	1,323.69	1,301.72	-	1.51
	ドイツ	総合公益事業		557,225,210	547,975,049	-
20	MERCK & CO.INC.	株式	64,048	8,161.42	8,537.88	-	1.51
	アメリカ	医薬品		522,723,210	546,834,253	-
21	CISCO SYSTEMS INC	株式	91,766	5,895.01	5,850.78	-	1.48
	アメリカ	通信機器		540,962,386	536,903,393	-
22	NATIONAL GRID PLC	株式	376,644	1,450.42	1,414.89	-	1.47
	イギリス	総合公益事業		546,293,949	532,910,612	-
23	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	株式	314,056	1,661.75	1,660.86	-	1.44
	カナダ	総合公益事業		521,884,442	521,604,461	-
24	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	84,892	6,641.43	6,115.07	-	1.43
	アメリカ	銀行		563,804,683	519,120,862	-
25	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	39,039	12,087.84	12,523.79	-	1.35
	カナダ	銀行		471,897,517	488,916,315	-
26	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	58,427	8,409.51	8,334.63	-	1.35
	カナダ	銀行		491,342,995	486,967,631	-
27	RUSSEL METALS INC	株式	157,375	2,973.15	2,985.63	-	1.30
	カナダ	商社・流通業		467,899,874	469,864,072	-
28	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	株式	756,000	570.42	603.77	-	1.26
	ケイマン諸島	専門小売り		431,244,040	456,454,656	-
29	BNP PARIBAS	株式	63,611	7,506.93	7,048.74	-	1.24
	フランス	銀行		477,523,671	448,377,438	-
30	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	293,326	1,519.65	1,505.25	-	1.22
	イギリス	水道		445,753,888	441,530,861	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.24
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	13.73
銀行		9.26
保険		6.25
総合公益事業		4.59
半導体・半導体製造装置		4.29
タバコ		4.10
電力		3.97
情報技術サービス		3.78
航空貨物・物流サービス		3.63
各種電気通信サービス		3.42
石油・ガス・消耗燃料		3.41
金属・鉱業		2.96
ホテル・レストラン・レジャー		2.91
バイオテクノロジー		2.88
コングロマリット		1.92
化学		1.78
家庭用品		1.65
ソフトウェア		1.64
通信機器		1.48
航空宇宙・防衛		1.46
食品		1.40
コンピュータ・周辺機器		1.38
機械		1.35
商社・流通業		1.30
専門小売り		1.26
水道		1.22
食品・生活必需品小売り		1.17
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.16
無線通信サービス		1.14
自動車部品		1.11
資本市場		1.10
電気設備		1.07
建設・土木		1.00
パーソナル用品		0.97
不動産管理・開発		0.87
紙製品・林産品		0.76
繊維・アパレル・贅沢品		0.52
ガス		0.35
合計		98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。