有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/27-2025/06/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	572,460,454	2.7854	2.7933	-	49.19
	日本			1,594,588,594	1,599,053,786	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	139,807,188	5.8385	5.9074	-	25.41
	日本			816,278,247	825,896,982	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	119,177,773	4.1418	4.1746	-	15.30
	日本			493,622,417	497,519,531	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	53,719,593	5.4711	5.5007	-	9.09
	日本			293,910,637	295,495,365	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.5 09/06/28	特殊債券	4,063,500,000	102.38	102.56	4.5	4.98
	カナダ			4,160,518,425	4,167,647,505	2028/9/6
2	CANADA 4.0 03/01/29	国債証券	3,170,700,000	103.94	104.25	4	3.95
	カナダ			3,295,879,236	3,305,741,761	2029/3/1
3	CANADA 3.5 03/01/28	国債証券	3,170,700,000	101.89	102.13	3.5	3.87
	カナダ			3,230,663,961	3,238,400,722	2028/3/1
4	CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	3,065,010,000	99.70	99.72	3.25	3.65
	カナダ			3,055,963,147	3,056,458,714	2034/12/1
5	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	2,853,630,000	92.03	92.53	1.25	3.16
	カナダ			2,626,423,979	2,640,548,591	2030/6/1
6	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	2,362,500,000	103.33	104.13	4.5	2.94
	オーストラリア			2,441,360,250	2,460,213,000	2033/4/21
7	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2,457,000,000	95.34	95.82	2.5	2.82
	オーストラリア			2,342,602,080	2,354,518,530	2030/5/21
8	KOMBNK 4.9 10/05/26	特殊債券	2,113,800,000	102.72	102.58	4.9	2.59
	ノルウェー			2,171,506,042	2,168,541,797	2026/10/5
9	KOMBNK 4.25 07/16/25	特殊債券	2,078,811,000	99.91	99.90	4.25	2.48
	ノルウェー			2,076,981,646	2,076,898,493	2025/7/16
10	CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	2,113,800,000	96.07	95.78	2.5	2.42
	カナダ			2,030,812,803	2,024,799,169	2032/12/1
11	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	2,113,800,000	93.40	93.18	2	2.36
	カナダ			1,974,474,707	1,969,668,454	2032/6/1
12	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	2,113,800,000	91.81	91.96	1.5	2.32
	カナダ			1,940,868,030	1,944,051,586	2031/6/1
13	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	1,795,500,000	99.31	99.78	3.25	2.14
	オーストラリア			1,783,146,960	1,791,549,900	2029/4/21
14	CANADA 2.75 05/01/27	国債証券	1,691,040,000	100.08	100.26	2.75	2.03
	カナダ			1,692,511,204	1,695,575,808	2027/5/1
15	AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	1,890,000,000	88.06	88.74	1.5	2.01
	オーストラリア			1,664,485,200	1,677,242,700	2031/6/21
16	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1,890,000,000	84.08	84.81	1	1.92
	オーストラリア			1,589,187,600	1,602,965,700	2031/11/21
17	CANADA 2.75 03/01/30	国債証券	1,585,350,000	99.62	99.55	2.75	1.89
	カナダ			1,579,403,859	1,578,220,189	2030/3/1
18	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,585,350,000	100.84	99.37	3.5	1.88
	カナダ			1,598,746,175	1,575,430,686	2045/12/1
19	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	1,512,000,000	94.43	95.52	3.75	1.73
	オーストラリア			1,427,826,960	1,444,353,120	2037/4/21
20	CANADA 4.0 05/01/26	国債証券	1,268,280,000	101.25	101.15	4	1.53
	カナダ			1,284,216,787	1,282,905,449	2026/5/1
21	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	1,228,500,000	97.11	98.01	3.75	1.44
	オーストラリア			1,193,020,920	1,204,101,990	2034/5/21
22	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	1,638,195,000	73.81	72.55	2	1.42
	カナダ			1,209,295,054	1,188,623,392	2051/12/1
23	NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1,219,750,000	88.29	89.38	1.375	1.30
	ノルウェー			1,076,917,884	1,090,322,937	2030/8/19
24	NORWAY 3.625 04/13/34	国債証券	1,076,250,000	97.09	98.59	3.625	1.27
	ノルウェー			1,044,931,125	1,061,157,746	2034/4/13
25	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	1,056,900,000	100.69	100.30	3.25	1.27
	カナダ			1,064,224,526	1,060,159,659	2033/12/1
26	NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1,219,750,000	85.36	86.44	1.25	1.26
	ノルウェー			1,041,288,682	1,054,470,215	2031/9/17
27	KOMBNK 4.0 08/20/25	特殊債券	1,052,520,000	100.11	100.07	4	1.26
	ノルウェー			1,053,690,928	1,053,350,648	2025/8/20
28	PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/26	地方債証券	1,039,500,000	99.87	99.90	3.7	1.24
	カナダ			1,038,179,835	1,038,522,870	2026/5/20
29	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	1,039,500,000	98.81	98.94	2.75	1.23
	オーストラリア			1,027,192,320	1,028,574,855	2027/11/21
30	NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国債証券	1,052,520,000	94.26	94.61	3.5	1.19
	ニュージーランド			992,164,850	995,793,824	2033/4/14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.95
地方債証券	4.15
特殊債券	18.83
合計	98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	40,800	30,027.35	31,536.72	-	6.36
	アメリカ			1,225,116,177	1,286,698,249	-
2	BXP INC	投資証券	93,280	11,205.52	9,933.96	-	4.58
	アメリカ			1,045,251,093	926,640,348	-
3	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	171,550	5,763.67	5,246.46	-	4.45
	アメリカ			988,758,069	900,031,293	-
4	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	200,495	4,422.16	4,357.33	-	4.32
	アメリカ			886,622,068	873,623,459	-
5	PROLOGIS INC	投資証券	54,757	16,195.68	15,294.83	-	4.14
	アメリカ			886,827,002	837,499,126	-
6	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	211,930	4,267.19	3,772.30	-	3.95
	アメリカ			904,347,578	799,463,644	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	18,940	48,266.38	41,977.52	-	3.93
	アメリカ			914,165,412	795,054,281	-
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	26,530	32,648.63	29,596.26	-	3.88
	アメリカ			866,168,287	785,188,984	-
9	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	73,374	14,703.06	10,624.70	-	3.85
	アメリカ			1,078,822,709	779,577,449	-
10	VENTAS INC	投資証券	82,360	8,923.25	9,105.65	-	3.71
	アメリカ			734,919,004	749,941,564	-
11	EQUINIX INC	投資証券	6,570	141,968.71	113,691.77	-	3.69
	アメリカ			932,734,460	746,954,988	-
12	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	30,020	27,763.36	24,814.64	-	3.68
	アメリカ			833,456,257	744,935,540	-
13	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	469,220	1,583.70	1,291.70	-	3.00
	アメリカ			743,107,200	606,093,913	-
14	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	109,320	5,353.39	5,204.47	-	2.81
	アメリカ			585,233,667	568,952,813	-
15	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	55,620	10,706.00	10,214.89	-	2.81
	アメリカ			595,467,780	568,152,593	-
16	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	24,120	26,536.45	23,242.00	-	2.77
	アメリカ			640,059,331	560,597,160	-
17	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	32,290	17,545.14	16,473.58	-	2.63
	アメリカ			566,532,877	531,932,079	-
18	MID AMERICA	投資証券	24,020	23,064.09	21,410.15	-	2.54
	アメリカ			553,999,596	514,272,007	-
19	EAST GROUP	投資証券	20,860	24,347.17	24,262.91	-	2.50
	アメリカ			507,882,131	506,124,417	-
20	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	11,941	43,245.24	41,330.22	-	2.44
	アメリカ			516,391,478	493,524,182	-
21	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	21,875	23,658.16	21,121.98	-	2.28
	アメリカ			517,522,258	462,043,456	-
22	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	178,666	2,903.34	2,513.90	-	2.22
	アメリカ			518,729,309	449,148,743	-
23	UDR INC	投資証券	76,100	6,460.90	5,895.21	-	2.22
	アメリカ			491,674,539	448,625,869	-
24	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	42,475	10,643.59	9,752.95	-	2.05
	アメリカ			452,086,641	414,256,699	-
25	TERRENO REALTY CORP	投資証券	50,783	8,585.92	8,126.73	-	2.04
	アメリカ			436,019,134	412,700,095	-
26	REALTY INCOME CORP	投資証券	48,870	8,369.19	8,258.51	-	2.00
	アメリカ			409,002,492	403,593,593	-
27	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	投資証券	161,760	2,628.26	2,424.11	-	1.94
	アメリカ			425,148,350	392,125,554	-
28	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	998,893	496.13	390.98	-	1.93
	アメリカ			495,584,729	390,554,177	-
29	VICI PROPERTIES INC	投資証券	81,150	4,524.12	4,674.46	-	1.88
	アメリカ			367,132,674	379,332,980	-
30	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	16,870	19,022.34	18,338.73	-	1.53
	アメリカ			320,906,912	309,374,516	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.49
合計	97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,162,950	1,912.98	2,060.95	-	7.17
	カナダ			2,224,710,557	2,396,787,617	-
2	VASTNED NV	投資証券	379,653	4,701.54	5,496.98	-	6.25
	ベルギー			1,784,956,849	2,086,946,466	-
3	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	10,701,792	181.55	172.35	-	5.52
	ニュージーランド			1,943,014,144	1,844,455,456	-
4	KLEPIERRE	投資証券	285,777	4,899.78	5,598.77	-	4.79
	フランス			1,400,244,657	1,600,002,552	-
5	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	840,676	1,749.04	1,879.83	-	4.73
	スペイン			1,470,378,455	1,580,330,318	-
6	REGION GROUP	投資信託受益証券	7,191,353	205.06	208.84	-	4.50
	オーストラリア			1,474,694,802	1,501,878,117	-
7	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	6,302,094	201.28	235.30	-	4.44
	オーストラリア			1,268,516,990	1,482,914,228	-
8	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	投資証券	3,538,581	373.88	406.25	-	4.30
	イギリス			1,323,034,670	1,437,561,835	-
9	STOCKLAND	投資信託受益証券	2,619,898	480.63	511.24	-	4.01
	オーストラリア			1,259,212,988	1,339,409,753	-
10	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,590.63	1,674.12	-	3.87
	カナダ			1,227,651,707	1,292,093,225	-
11	HAMMERSON PLC	投資証券	1,967,089	510.15	602.82	-	3.55
	イギリス			1,003,516,880	1,185,816,641	-
12	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	429.51	466.52	-	3.52
	シンガポール			1,081,077,900	1,174,246,193	-
13	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	3,963,496	273.01	294.06	-	3.49
	イギリス			1,082,113,677	1,165,534,803	-
14	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	2,199,852	456.43	516.91	-	3.40
	オーストラリア			1,004,089,447	1,137,136,496	-
15	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	320,887	3,440.70	3,491.60	-	3.35
	ベルギー			1,104,077,441	1,120,409,947	-
16	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	547,270	1,967.94	1,864.37	-	3.05
	カナダ			1,076,998,792	1,020,314,645	-
17	UNITE GROUP PLC	投資証券	560,020	1,675.34	1,702.65	-	2.85
	イギリス			938,227,620	953,519,173	-
18	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,506.08	1,568.43	-	2.71
	カナダ			867,804,736	903,734,897	-
19	ASSURA PLC	投資証券	8,958,107	80.01	100.27	-	2.69
	イギリス			716,824,855	898,254,470	-
20	LINK REIT	投資証券	1,119,500	628.80	783.70	-	2.63
	香港			703,946,078	877,352,150	-
21	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	260,587	3,012.73	3,222.44	-	2.51
	オーストラリア			785,080,742	839,728,578	-
22	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	投資証券	2,686,704	273.61	311.54	-	2.51
	イギリス			735,124,345	837,017,482	-
23	AEDIFICA	投資証券	70,212	9,653.65	11,206.04	-	2.36
	ベルギー			677,802,354	786,798,691	-
24	SHURGARD SELF STORAGE LTD	投資証券	116,686	6,455.56	6,387.69	-	2.23
	ガーンジィ			753,273,824	745,355,045	-
25	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	3,254,773	226.79	217.34	-	2.12
	オーストラリア			738,182,516	707,424,911	-
26	GECINA SA	投資証券	32,875	15,854.72	15,600.23	-	1.54
	フランス			521,224,150	512,857,791	-
27	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	1,323,988	310.90	362.87	-	1.44
	オーストラリア			411,634,489	480,448,765	-
28	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	51,139	4,748.65	4,688.40	-	0.72
	カナダ			242,841,299	239,760,517	-
29	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	投資証券	174,863	928.88	1,001.84	-	0.52
	スペイン			162,428,228	175,185,149	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	25.93
投資証券	70.83
合計	96.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	65,186	25,803.69	26,214.95	-	4.08
	アメリカ	タバコ		1,682,039,590	1,708,848,010	-
2	MICROSOFT CORP	株式	21,404	65,190.56	71,817.07	-	3.67
	アメリカ	ソフトウェア		1,395,338,870	1,537,172,596	-
3	SAP SE	株式	34,883	44,204.91	43,772.27	-	3.65
	ドイツ	ソフトウェア		1,541,999,980	1,526,908,443	-
4	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	263,543	5,719.23	5,281.51	-	3.33
	ドイツ	各種電気通信サービス		1,507,265,298	1,391,906,518	-
5	SIEMENS AG-REG	株式	36,795	36,018.81	37,791.76	-	3.32
	ドイツ	コングロマリット		1,325,312,408	1,390,547,993	-
6	CISCO SYSTEMS INC	株式	126,591	9,138.95	9,941.20	-	3.01
	アメリカ	通信機器		1,156,909,971	1,258,467,272	-
7	BROADCOM INC	株式	29,834	33,120.94	39,004.57	-	2.78
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		988,130,219	1,163,662,445	-
8	IBERDROLA SA	株式	384,155	2,751.03	2,769.69	-	2.54
	スペイン	電力		1,056,824,579	1,063,993,910	-
9	ABBVIE INC	株式	39,505	26,537.88	26,400.31	-	2.49
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,048,378,973	1,042,944,290	-
10	CME GROUP INC	株式	24,293	41,136.17	39,787.99	-	2.31
	アメリカ	資本市場		999,321,140	966,569,777	-
11	AT&T INC	株式	232,843	3,970.69	4,066.26	-	2.26
	アメリカ	各種電気通信サービス		924,547,418	946,801,294	-
12	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	138,803	6,621.97	6,810.60	-	2.26
	イギリス	タバコ		919,150,134	945,332,822	-
13	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	53,558	16,805.32	17,424.93	-	2.23
	スイス	医薬品		900,059,821	933,244,433	-
14	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,261,000	618.66	666.60	-	2.01
	香港	銀行		780,132,782	840,590,166	-
15	DANONE	株式	67,118	12,833.08	11,791.36	-	1.89
	フランス	食品		861,330,824	791,413,171	-
16	AXA SA	株式	109,390	6,950.97	7,118.93	-	1.86
	フランス	保険		760,366,630	778,740,146	-
17	FERROVIAL SE	株式	100,202	7,814.53	7,690.68	-	1.84
	オランダ	建設・土木		783,032,496	770,622,298	-
18	BNP PARIBAS	株式	57,942	12,867.01	13,046.85	-	1.81
	フランス	銀行		745,540,548	755,960,814	-
19	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	3,282,000	202.84	223.49	-	1.75
	ケイマン諸島	建設・土木		665,720,880	733,503,369	-
20	ALLIANZ SE	株式	11,768	58,872.01	58,329.10	-	1.64
	ドイツ	保険		692,805,931	686,416,942	-
21	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	株式	14,611	34,771.77	44,820.14	-	1.57
	リベリア	ホテル・レストラン・レジャー		508,050,436	654,867,110	-
22	3I GROUP PLC	株式	77,830	8,174.71	8,262.08	-	1.54
	イギリス	資本市場		636,238,084	643,037,810	-
23	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	112,561	5,591.44	5,607.33	-	1.51
	イギリス	タバコ		629,379,158	631,167,167	-
24	TOTALENERGIES SE	株式	68,651	8,647.57	8,910.54	-	1.46
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		593,664,341	611,717,701	-
25	E.ON SE	株式	218,781	2,655.17	2,656.87	-	1.39
	ドイツ	総合公益事業		580,902,716	581,273,900	-
26	AENA SME SA	株式	146,540	4,041.30	3,817.35	-	1.34
	スペイン	運送インフラ		592,212,277	559,394,469	-
27	EXXON MOBIL CORP	株式	34,743	16,408.70	15,839.31	-	1.32
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		570,087,753	550,305,418	-
28	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	36,978	13,647.74	14,758.55	-	1.30
	カナダ	銀行		504,666,488	545,741,721	-
29	COCA-COLA CO/THE	株式	53,280	10,393.01	10,184.48	-	1.30
	アメリカ	飲料		553,739,769	542,629,483	-
30	GILEAD SCIENCES INC	株式	33,438	15,548.24	16,026.12	-	1.28
	アメリカ	バイオテクノロジー		519,902,373	535,881,490	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.39
合計	99.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	8.97
タバコ		7.85
ソフトウェア		7.32
資本市場		6.04
石油・ガス・消耗燃料		5.84
各種電気通信サービス		5.59
医薬品		5.51
電力		4.40
通信機器		3.99
半導体・半導体製造装置		3.98
バイオテクノロジー		3.77
建設・土木		3.60
保険		3.50
コングロマリット		3.32
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.43
総合公益事業		2.39
家庭用品		2.05
食品		1.89
ホテル・レストラン・レジャー		1.57
運送インフラ		1.34
飲料		1.30
無線通信サービス		1.24
電気設備		1.22
情報技術サービス		1.18
化学		1.09
水道		1.08
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.04
パーソナルケア用品		1.03
金属・鉱業		0.96
航空宇宙・防衛		0.77
専門小売り		0.65
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.54
商社・流通業		0.54
専門サービス		0.51
金融サービス		0.44
繊維・アパレル・贅沢品		0.25
紙製品・林産品		0.19
合計		99.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。