有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	766,189,567	2.4523	2.4781	-	48.76
	日本			1,879,003,294	1,898,694,365	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	277,772,838	3.4137	3.4761	-	24.80
	日本			948,260,914	965,566,162	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	162,532,472	3.5045	3.5916	-	14.99
	日本			569,611,301	583,751,626	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	76,036,481	5.0509	5.2068	-	10.17
	日本			384,060,265	395,906,749	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.71
合計	98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CANADA 1.0 09/01/22	国債証券	13,776,120,000	100.75	100.28	1	11.91
	カナダ			13,880,534,435	13,815,120,195	2022/9/1
2	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	4,796,650,000	98.56	98.38	0.25	4.07
	オーストラリア			4,727,899,407	4,719,409,545	2024/11/21
3	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	3,961,760,000	101.33	105.81	2	3.61
	カナダ			4,014,780,054	4,191,950,141	2051/12/1
4	TREASURY CORP VICTORIA 1.0 11/20/23	地方債証券	3,737,216,000	101.64	100.35	1	3.23
	オーストラリア			3,798,695,538	3,750,333,628	2023/11/20
5	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	3,169,960,000	109.14	108.00	2.5	2.95
	オーストラリア			3,459,851,173	3,423,682,013	2030/5/21
6	CANADA 0.25 11/01/22	国債証券	3,421,520,000	99.62	99.62	0.25	2.94
	カナダ			3,408,629,873	3,408,685,878	2022/11/1
7	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	2,752,860,000	119.75	117.88	4.75	2.80
	オーストラリア			3,296,695,918	3,245,101,098	2027/4/21
8	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	3,061,360,000	98.85	97.34	0.5	2.57
	カナダ			3,026,307,428	2,980,080,892	2025/9/1
9	NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	2,812,200,000	102.66	100.52	1.75	2.44
	ノルウェー			2,887,265,139	2,827,048,416	2029/9/6
10	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	2,070,920,000	133.89	131.07	5.75	2.34
	カナダ			2,772,934,958	2,714,410,758	2029/6/1
11	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,881,836,000	144.80	142.88	5.75	2.32
	カナダ			2,724,988,856	2,688,889,596	2033/6/1
12	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	2,752,860,000	98.32	96.65	0.5	2.29
	オーストラリア			2,706,848,864	2,660,745,257	2026/9/21
13	CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	2,881,280,000	92.82	92.25	0.5	2.29
	カナダ			2,674,634,598	2,658,136,389	2030/12/1
14	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.25 07/21/23	地方債証券	2,502,600,000	107.35	105.80	4.25	2.28
	オーストラリア			2,686,716,282	2,647,890,945	2023/7/21
15	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	2,669,440,000	95.47	95.68	1	2.20
	オーストラリア			2,548,515,077	2,554,334,548	2030/12/21
16	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	2,669,440,000	95.48	95.14	1	2.19
	オーストラリア			2,549,018,224	2,539,924,350	2031/11/21
17	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,485,200,000	101.86	99.68	1.5	2.14
	ノルウェー			2,531,434,660	2,477,301,040	2026/2/19
18	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	特殊債券	2,085,500,000	114.55	110.24	5.25	1.98
	ノルウェー			2,388,940,250	2,299,159,475	2024/7/15
19	AUSTRALIAN 2.25 11/21/22	国債証券	2,252,340,000	102.00	101.79	2.25	1.98
	オーストラリア			2,297,469,385	2,292,764,773	2022/11/21
20	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	2,251,000,000	104.22	101.78	1.95	1.97
	カナダ			2,346,154,272	2,291,250,131	2025/12/15
21	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	2,252,340,000	98.38	96.65	0.25	1.88
	オーストラリア			2,215,970,848	2,176,955,959	2025/11/21
22	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	1,918,660,000	114.59	112.68	3.25	1.86
	オーストラリア			2,198,708,364	2,161,989,065	2029/4/21
23	KOMBNK 1.5 04/19/22	特殊債券	1,962,000,000	100.87	100.11	1.5	1.69
	ノルウェー			1,979,089,020	1,964,295,540	2022/4/19
24	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	1,359,604,000	140.41	134.97	8	1.58
	カナダ			1,909,061,890	1,835,111,902	2027/6/1
25	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1,668,400,000	103.00	101.79	1.75	1.46
	オーストラリア			1,718,594,831	1,698,375,809	2032/11/21
26	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,350,600,000	117.91	112.71	7.875	1.31
	カナダ			1,592,569,444	1,522,353,100	2023/11/30
27	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	1,440,640,000	104.90	102.58	2.25	1.27
	カナダ			1,511,237,122	1,477,809,952	2024/3/1
28	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.7 10/24/22	特殊債券	1,300,934,900	102.37	101.99	2.7	1.14
	カナダ			1,331,819,094	1,326,868,516	2022/10/24
29	NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1,495,110,000	87.41	85.48	1.75	1.10
	ニュージーランド			1,306,984,671	1,278,105,025	2041/5/15
30	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	900,400,000	135.89	137.49	4	1.07
	カナダ			1,223,616,588	1,238,000,478	2041/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.46
地方債証券	10.92
特殊債券	10.11
合計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	98,970	18,338.78	19,286.55	-	6.55
	アメリカ			1,814,989,927	1,908,790,209	-
2	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	179,085	6,352.55	6,548.08	-	4.02
	アメリカ			1,137,647,240	1,172,664,446	-
3	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	35,000	31,728.26	33,226.97	-	3.99
	アメリカ			1,110,489,345	1,162,944,216	-
4	TERRENO REALTY CORP	投資証券	114,713	9,253.35	9,777.85	-	3.85
	アメリカ			1,061,480,570	1,121,646,529	-
5	EQUINIX INC	投資証券	11,380	93,679.18	96,846.83	-	3.78
	アメリカ			1,066,069,173	1,102,117,039	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	112,330	9,808.55	9,789.35	-	3.77
	アメリカ			1,101,794,612	1,099,637,932	-
7	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	117,660	8,687.46	9,278.66	-	3.74
	アメリカ			1,022,166,614	1,091,727,535	-
8	PUBLIC STORAGE	投資証券	25,380	39,499.01	42,858.75	-	3.73
	アメリカ			1,002,485,081	1,087,755,135	-
9	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	55,860	18,109.89	18,260.57	-	3.50
	アメリカ			1,011,618,958	1,020,035,730	-
10	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	49,110	19,402.62	20,158.40	-	3.40
	アメリカ			952,862,839	989,979,279	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	38,284	24,524.07	25,715.02	-	3.38
	アメリカ			938,879,560	984,473,879	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	33,650	28,232.80	29,048.30	-	3.35
	アメリカ			950,034,029	977,475,328	-
13	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	87,235	10,074.60	10,415.06	-	3.12
	アメリカ			878,857,888	908,557,846	-
14	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	306,960	2,830.64	2,883.55	-	3.04
	アメリカ			868,893,929	885,134,937	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	20,901	40,095.97	40,511.19	-	2.90
	アメリカ			838,045,910	846,724,469	-
16	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	34,280	22,032.08	23,843.64	-	2.80
	アメリカ			755,259,736	817,360,184	-
17	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	162,975	4,576.64	4,633.00	-	2.59
	アメリカ			745,878,849	755,064,087	-
18	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	301,470	2,169.27	2,215.28	-	2.29
	アメリカ			653,971,997	667,842,029	-
19	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	145,376	3,971.64	4,152.22	-	2.07
	アメリカ			577,381,223	603,633,425	-
20	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	443,890	1,349.18	1,346.88	-	2.05
	アメリカ			598,889,552	597,868,427	-
21	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	37,900	15,181.48	15,646.17	-	2.03
	アメリカ			575,378,463	592,989,865	-
22	VENTAS INC	投資証券	94,200	5,753.34	5,828.06	-	1.88
	アメリカ			541,965,228	549,003,572	-
23	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	20,980	24,080.58	25,927.80	-	1.87
	アメリカ			505,210,719	543,965,420	-
24	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	106,630	4,859.59	5,004.52	-	1.83
	アメリカ			518,178,614	533,631,988	-
25	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	136,890	3,999.24	3,886.52	-	1.82
	アメリカ			547,456,702	532,026,516	-
26	UDR INC	投資証券	75,550	6,776.55	6,880.49	-	1.78
	アメリカ			511,968,636	519,821,503	-
27	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	投資証券	128,100	3,968.19	3,886.52	-	1.71
	アメリカ			508,325,139	497,863,954	-
28	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	23,590	19,969.77	20,434.45	-	1.65
	アメリカ			471,086,930	482,048,750	-
29	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	239,300	1,948.43	2,010.54	-	1.65
	アメリカ			466,261,404	481,124,519	-
30	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	85,660	5,111.48	5,152.89	-	1.51
	アメリカ			437,850,130	441,397,071	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.56
合計	96.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	5,296.09	5,403.11	-	8.64
	ベルギー			3,655,217,030	3,729,077,995	-
2	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	9,252,813	346.19	372.88	-	8.00
	オーストラリア			3,203,259,090	3,450,257,382	-
3	SEGRO PLC	投資証券	1,185,138	2,183.45	2,199.75	-	6.04
	イギリス			2,587,690,277	2,607,008,263	-
4	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,110,750	2,056.51	2,106.03	-	5.42
	カナダ			2,284,272,481	2,339,279,042	-
5	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	203.80	201.44	-	5.42
	ニュージーランド			2,364,747,693	2,337,356,794	-
6	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	361,939	5,192.60	5,370.88	-	4.51
	カナダ			1,879,406,912	1,943,933,107	-
7	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	791,805	2,108.85	2,230.65	-	4.09
	オーストラリア			1,669,803,991	1,766,240,456	-
8	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	777,670	1,979.07	2,064.61	-	3.72
	カナダ			1,539,070,521	1,605,590,857	-
9	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	211.88	224.39	-	3.71
	オーストラリア			1,511,959,791	1,601,248,755	-
10	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	569,772	2,546.25	2,544.94	-	3.36
	ドイツ			1,450,782,011	1,450,038,402	-
11	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	2,982.15	3,080.03	-	3.23
	オランダ			1,349,445,333	1,393,737,850	-
12	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	5,174,747	246.08	252.76	-	3.03
	オーストラリア			1,273,448,314	1,307,982,506	-
13	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	1,659.22	1,719.28	-	2.92
	オーストラリア			1,215,411,299	1,259,408,088	-
14	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	303,900	3,918.54	3,954.55	-	2.79
	カナダ			1,190,844,549	1,201,789,811	-
15	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,526.17	1,553.19	-	2.78
	カナダ			1,177,904,180	1,198,752,042	-
16	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	348.69	367.88	-	2.76
	オーストラリア			1,126,516,229	1,188,501,572	-
17	STOCKLAND	投資信託受益証券	3,075,869	359.54	369.55	-	2.63
	オーストラリア			1,105,898,555	1,136,689,234	-
18	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	426.60	438.52	-	2.56
	シンガポール			1,073,755,975	1,103,761,132	-
19	UNITE GROUP PLC	投資証券	629,834	1,737.13	1,679.69	-	2.45
	イギリス			1,094,107,063	1,057,930,154	-
20	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,613.51	1,655.83	-	2.21
	カナダ			929,708,380	954,092,472	-
21	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	5,853,855	146.81	143.06	-	1.94
	オーストラリア			859,458,308	837,483,521	-
22	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	4,719,542	160.08	160.93	-	1.76
	シンガポール			755,513,721	759,532,412	-
23	ICADE	投資証券	90,256	8,202.55	8,215.60	-	1.72
	フランス			740,329,668	741,507,599	-
24	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	326,600	2,040.30	2,187.07	-	1.66
	カナダ			666,364,070	714,297,584	-
25	GECINA SA	投資証券	43,793	15,230.51	15,961.37	-	1.62
	フランス			666,990,030	698,996,407	-
26	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	投資証券	318,800	2,050.21	2,079.92	-	1.54
	カナダ			653,607,203	663,079,771	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	17,958.17	18,323.60	-	1.48
	ベルギー			623,615,619	636,305,472	-
28	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	2,918,900	173.70	170.30	-	1.15
	シンガポール			507,030,443	497,088,670	-
29	LINK REIT	投資証券	420,200	990.46	1,002.26	-	0.98
	香港			416,192,342	421,150,702	-
30	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	1,570,591	252.89	252.89	-	0.92
	シンガポール			397,195,396	397,195,396	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	36.37
投資証券	60.00
合計	96.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MCDONALD'S CORPORATION	株式	43,529	26,808.08	30,881.71	-	3.74
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,166,928,997	1,344,250,381	-
2	MICROSOFT CORP	株式	27,607	31,203.73	39,331.08	-	3.02
	アメリカ	ソフトウェア		861,441,400	1,085,813,374	-
3	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	140,902	6,995.33	7,342.49	-	2.88
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		985,656,833	1,034,571,892	-
4	AXA SA	株式	293,449	2,931.47	3,426.54	-	2.80
	フランス	保険		860,237,147	1,005,514,750	-
5	ABBVIE INC	株式	56,629	13,176.69	15,569.10	-	2.45
	アメリカ	バイオテクノロジー		746,182,845	881,662,971	-
6	PFIZER INC	株式	132,542	4,523.73	6,622.85	-	2.44
	アメリカ	医薬品		599,585,096	877,805,996	-
7	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	16,848	39,274.84	47,901.98	-	2.25
	スイス	医薬品		661,702,639	807,052,626	-
8	SIEMENS AG-REG	株式	39,308	17,668.44	19,808.80	-	2.17
	ドイツ	コングロマリット		694,511,188	778,644,617	-
9	METLIFE INC	株式	103,964	7,348.77	7,209.45	-	2.09
	アメリカ	保険		764,008,208	749,523,634	-
10	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	73,045	9,991.63	10,102.30	-	2.05
	スイス	医薬品		729,838,759	737,922,561	-
11	BROADCOM INC	株式	9,070	53,579.54	77,363.60	-	1.95
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		485,966,472	701,687,871	-
12	QUALCOMM INC	株式	32,288	15,888.77	21,416.72	-	1.92
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		513,016,698	691,503,184	-
13	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	50,998	12,461.79	13,316.91	-	1.89
	カナダ	銀行		635,526,717	679,136,082	-
14	CISCO SYSTEMS INC	株式	91,766	6,131.71	7,356.67	-	1.88
	アメリカ	通信機器		562,683,068	675,093,023	-
15	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,098.84	2,510.85	-	1.87
	イギリス	医薬品		560,433,538	670,447,636	-
16	FORTUM OYJ	株式	177,425	3,043.49	3,544.65	-	1.75
	フィンランド	電力		539,991,781	628,909,810	-
17	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	295,537	2,240.85	2,116.61	-	1.74
	ドイツ	各種電気通信サービス		662,256,066	625,536,917	-
18	JPMORGAN CHASE & CO	株式	34,250	18,768.85	18,237.57	-	1.74
	アメリカ	銀行		642,833,161	624,636,813	-
19	PAYCHEX INC	株式	38,714	12,232.91	15,801.44	-	1.70
	アメリカ	情報技術サービス		473,584,977	611,737,242	-
20	FERROVIAL SA	株式	167,143	3,238.56	3,568.14	-	1.66
	スペイン	建設・土木		541,303,634	596,390,192	-
21	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	67,525	8,706.51	8,734.78	-	1.64
	カナダ	銀行		587,907,215	589,816,046	-
22	MASTERCARD INC	株式	13,677	41,707.05	41,555.57	-	1.58
	アメリカ	情報技術サービス		570,427,353	568,355,610	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	64,048	8,489.12	8,850.78	-	1.58
	アメリカ	医薬品		543,711,553	566,875,333	-
24	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	83,566	6,899.47	6,760.87	-	1.57
	アメリカ	銀行		576,561,624	564,979,330	-
25	SANOFI	株式	46,931	11,477.04	11,589.28	-	1.51
	フランス	医薬品		538,629,405	543,896,875	-
26	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	5,563	88,029.03	94,998.22	-	1.47
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		489,705,548	528,475,147	-
27	TOTALENERGIES SE	株式	90,213	5,002.44	5,840.97	-	1.47
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		451,285,868	526,931,881	-
28	BNP PARIBAS	株式	65,466	7,395.38	7,923.26	-	1.44
	フランス	銀行		484,146,528	518,704,276	-
29	ASTRAZENECA PLC	株式	36,704	12,739.02	13,437.57	-	1.37
	イギリス	医薬品		467,573,236	493,212,730	-
30	EATON CORP PLC	株式	23,950	16,426.00	19,750.08	-	1.32
	アイルランド	電気設備		393,402,848	473,014,516	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.78
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	14.81
銀行		11.16
半導体・半導体製造装置		7.42
保険		5.98
電力		4.50
ホテル・レストラン・レジャー		3.74
バイオテクノロジー		3.51
石油・ガス・消耗燃料		3.47
情報技術サービス		3.44
総合公益事業		3.31
ソフトウェア		3.02
航空貨物・物流サービス		2.88
各種電気通信サービス		2.63
タバコ		2.27
コングロマリット		2.17
繊維・アパレル・贅沢品		1.96
通信機器		1.88
家庭用品		1.78
コンピュータ・周辺機器		1.68
建設・土木		1.66
金属・鉱業		1.62
化学		1.45
機械		1.35
電気設備		1.32
資本市場		1.29
航空宇宙・防衛		1.21
水道		1.08
商社・流通業		1.01
専門小売り		1.01
無線通信サービス		0.87
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.62
紙製品・林産品		0.58
食品・生活必需品小売り		0.58
パーソナル用品		0.49
食品		0.45
ガス		0.37
不動産管理・開発		0.19
合計		98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。