有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/12/27-2026/06/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	528,584,981	3.1939	3.1937	-	49.12
	日本			1,688,300,429	1,688,141,853	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	110,217,147	7.6555	7.7072	-	24.72
	日本			843,778,390	849,465,595	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	105,179,465	4.8848	4.9047	-	15.01
	日本			513,791,168	515,873,721	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	50,061,787	6.8460	6.9629	-	10.14
	日本			342,727,999	348,575,216	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	12,215,820,000	98.87	99.12	0.5	14.20
	オーストラリア			12,078,846,173	12,108,686,525	2026/9/21
2	CANADA 2.75 05/01/27	国債証券	4,908,450,000	100.17	100.22	2.75	5.77
	カナダ			4,916,909,713	4,919,618,294	2027/5/1
3	AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	4,797,080,000	90.67	92.25	4.75	5.19
	オーストラリア			4,349,752,290	4,425,690,066	2054/6/21
4	CANADA 2.25 02/01/28	国債証券	3,652,800,000	99.17	99.31	2.25	4.26
	カナダ			3,622,572,020	3,627,911,683	2028/2/1
5	AUSTRALIAN 4.25 03/21/36	国債証券	3,458,360,000	95.98	96.15	4.25	3.90
	オーストラリア			3,319,396,401	3,325,524,392	2036/3/21
6	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	3,458,360,000	93.90	94.18	3.75	3.82
	オーストラリア			3,247,506,022	3,257,256,366	2034/5/21
7	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	2,789,000,000	85.62	85.74	2.75	2.81
	オーストラリア			2,388,109,140	2,391,483,830	2035/6/21
8	CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	2,054,700,000	95.78	96.33	2.5	2.32
	カナダ			1,967,999,611	1,979,463,954	2032/12/1
9	NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国債証券	1,924,440,000	95.43	96.44	3.5	2.18
	ニュージーランド			1,836,555,828	1,856,054,870	2033/4/14
10	CANADA 3.25 12/01/35	国債証券	1,826,400,000	98.57	99.33	3.25	2.13
	カナダ			1,800,371,836	1,814,329,450	2035/12/1
11	CANADA 2.75 03/01/30	国債証券	1,712,250,000	99.12	99.40	2.75	2.00
	カナダ			1,697,239,012	1,702,067,762	2030/3/1
12	CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	1,712,250,000	89.41	89.90	0.5	1.81
	カナダ			1,531,059,670	1,539,326,259	2030/12/1
13	CANADA 3.5 09/01/29	国債証券	1,483,950,000	101.68	101.86	3.5	1.77
	カナダ			1,509,012,505	1,511,656,414	2029/9/1
14	CANADA 2.75 09/01/30	国債証券	1,483,950,000	98.83	99.16	2.75	1.73
	カナダ			1,466,718,283	1,471,613,448	2030/9/1
15	CANADA 3.5 12/01/57	国債証券	1,483,950,000	94.48	95.05	3.5	1.65
	カナダ			1,402,059,317	1,410,593,306	2057/12/1
16	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	1,940,550,000	70.79	71.26	2	1.62
	カナダ			1,373,823,141	1,383,019,446	2051/12/1
17	CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	1,483,950,000	91.75	92.27	1.5	1.61
	カナダ			1,361,582,414	1,369,268,949	2031/12/1
18	CANADA 4.0 03/01/29	国債証券	1,255,650,000	102.88	102.98	4	1.52
	カナダ			1,291,933,274	1,293,185,534	2029/3/1
19	CANADA 2.75 12/01/55	国債証券	1,541,025,000	80.84	81.92	2.75	1.48
	カナダ			1,245,902,583	1,262,561,057	2055/12/1
20	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	1,141,500,000	99.73	100.37	3.25	1.34
	カナダ			1,138,497,113	1,145,741,836	2033/12/1
21	CANADA 2.5 05/01/28	国債証券	1,141,500,000	99.28	99.59	2.5	1.33
	カナダ			1,133,326,860	1,136,854,152	2028/5/1
22	AUSTRALIAN 5.0 06/21/36	国債証券	1,115,600,000	100.53	101.87	5	1.33
	オーストラリア			1,121,568,460	1,136,550,968	2036/6/21
23	CANADA 3.0 06/01/34	国債証券	1,141,500,000	97.74	98.42	3	1.32
	カナダ			1,115,776,982	1,123,527,584	2034/6/1
24	TREASURY CORP VICTORIA 5.25 09/15/38	地方債証券	1,115,600,000	96.80	96.79	5.25	1.27
	オーストラリア			1,079,978,892	1,079,889,644	2038/9/15
25	TRANSPOWER NEW ZEALAND 4.995 03/12/32	特殊債券	1,082,132,000	97.79	98.65	4.995	1.25
	ニュージーランド			1,058,260,168	1,067,566,503	2032/3/12
26	NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1,143,800,000	88.44	89.01	1.375	1.19
	ノルウェー			1,011,656,786	1,018,177,589	2030/8/19
27	ONTARIO PROVINCE 4.7 06/02/37	地方債証券	913,200,000	106.78	107.02	4.7	1.15
	カナダ			975,114,960	977,343,524	2037/6/2
28	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75 02/20/37	地方債証券	1,004,040,000	94.59	94.64	4.75	1.11
	オーストラリア			949,751,557	950,263,617	2037/2/20
29	NORWAY 3.625 04/13/34	国債証券	980,400,000	95.44	96.38	3.625	1.11
	ノルウェー			935,718,024	944,971,775	2034/4/13
30	CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	913,200,000	99.23	99.93	3.25	1.07
	カナダ			906,186,624	912,620,264	2034/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	91.38
地方債証券	4.30
特殊債券	1.56
合計	97.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	105,627	20,606.11	22,554.34	-	8.22
	アメリカ			2,176,562,219	2,382,348,021	-
2	EQUINIX INC	投資証券	11,930	120,628.22	176,220.75	-	7.26
	アメリカ			1,439,094,722	2,102,313,622	-
3	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	292,785	3,890.23	4,896.05	-	4.95
	アメリカ			1,139,001,199	1,433,492,487	-
4	BXP INC	投資証券	117,780	11,122.96	10,891.49	-	4.43
	アメリカ			1,310,062,968	1,282,800,551	-
5	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	239,950	4,016.08	5,228.95	-	4.33
	アメリカ			963,660,640	1,254,688,472	-
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	39,080	26,596.23	30,948.28	-	4.18
	アメリカ			1,039,380,832	1,209,459,024	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	22,500	43,787.31	52,687.43	-	4.09
	アメリカ			985,214,628	1,185,467,298	-
8	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	31,500	29,281.25	36,953.46	-	4.02
	アメリカ			922,359,490	1,164,034,254	-
9	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	326,326	2,705.87	3,551.46	-	4.00
	アメリカ			882,998,054	1,158,936,770	-
10	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	570,510	1,446.89	1,893.46	-	3.73
	アメリカ			825,468,009	1,080,242,086	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	33,000	29,045.77	31,282.80	-	3.56
	アメリカ			958,510,708	1,032,332,716	-
12	REALTY INCOME CORP	投資証券	92,720	9,314.94	10,237.06	-	3.28
	アメリカ			863,681,846	949,180,722	-
13	COPT DEFENCE PROPERTIES	投資証券	155,160	4,744.52	5,949.96	-	3.19
	アメリカ			736,159,823	923,197,283	-
14	EAST GROUP	投資証券	26,320	29,068.48	33,614.72	-	3.05
	アメリカ			765,082,456	884,739,693	-
15	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	159,650	5,000.08	5,519.63	-	3.04
	アメリカ			798,264,175	881,209,903	-
16	VENTAS INC	投資証券	58,730	13,153.58	14,501.42	-	2.94
	アメリカ			772,510,340	851,668,807	-
17	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	59,690	11,039.59	13,202.30	-	2.72
	アメリカ			658,953,257	788,045,704	-
18	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	40,780	16,726.59	18,957.40	-	2.67
	アメリカ			682,110,721	773,083,122	-
19	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	26,780	29,673.91	27,390.32	-	2.53
	アメリカ			794,667,371	733,512,804	-
20	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	14,856	42,811.30	48,056.07	-	2.46
	アメリカ			636,004,793	713,921,016	-
21	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	127,220	6,461.49	5,553.73	-	2.44
	アメリカ			822,031,788	706,546,548	-
22	TERRENO REALTY CORP	投資証券	64,133	9,879.99	10,677.14	-	2.36
	アメリカ			633,633,573	684,757,179	-
23	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	19,520	33,797.52	29,149.00	-	1.96
	アメリカ			659,727,686	568,988,577	-
24	VICI PROPERTIES INC	投資証券	127,860	4,535.71	4,413.76	-	1.95
	アメリカ			579,937,111	564,343,379	-
25	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	投資証券	162,160	2,478.91	3,002.59	-	1.68
	アメリカ			401,981,045	486,900,172	-
26	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	41,685	9,857.20	11,097.73	-	1.60
	アメリカ			410,897,644	462,608,983	-
27	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	21,280	20,383.58	19,686.53	-	1.45
	アメリカ			433,762,663	418,929,564	-
28	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	41,664	7,356.40	9,027.26	-	1.30
	アメリカ			306,497,425	376,111,764	-
29	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	138,273	2,140.30	2,504.05	-	1.20
	アメリカ			295,945,729	346,243,031	-
30	CUBESMART	投資証券	47,090	5,899.20	6,609.27	-	1.07
	アメリカ			277,793,470	311,230,665	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.61
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VASTNED NV	投資証券	349,411	5,727.31	5,504.89	-	6.71
	ベルギー			2,001,186,861	1,923,470,866	-
2	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	595,780	2,225.13	2,861.80	-	5.95
	スペイン			1,325,693,749	1,705,005,587	-
3	HAMMERSON PLC	投資証券	1,967,089	670.09	793.96	-	5.45
	イギリス			1,318,138,076	1,561,799,029	-
4	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	投資証券	3,538,581	393.75	408.16	-	5.04
	イギリス			1,393,339,446	1,444,324,558	-
5	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	678,800	1,808.13	2,091.22	-	4.95
	カナダ			1,227,362,716	1,419,525,566	-
6	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,583,289	833.01	892.45	-	4.93
	イギリス			1,318,909,789	1,413,018,142	-
7	KLEPIERRE	投資証券	197,806	6,127.67	6,876.48	-	4.75
	フランス			1,212,090,089	1,360,209,991	-
8	SEGRO PLC	投資証券	719,219	1,567.48	1,888.56	-	4.74
	イギリス			1,127,361,842	1,358,294,777	-
9	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	投資証券	6,476,581	204.94	205.58	-	4.65
	イギリス			1,327,327,672	1,331,506,038	-
10	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	320,887	3,896.05	4,092.52	-	4.58
	ベルギー			1,250,194,042	1,313,239,032	-
11	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	505.09	512.16	-	4.50
	シンガポール			1,271,324,268	1,289,112,760	-
12	REGION GROUP	投資信託受益証券	4,699,355	266.62	265.51	-	4.35
	オーストラリア			1,252,981,504	1,247,738,904	-
13	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,724.80	2,014.74	-	4.05
	カナダ			993,833,505	1,160,897,509	-
14	STOCKLAND	投資信託受益証券	2,422,970	647.04	465.20	-	3.93
	オーストラリア			1,567,777,892	1,127,178,243	-
15	AEDIFICA	投資証券	84,404	12,167.23	13,298.86	-	3.92
	ベルギー			1,026,963,023	1,122,477,190	-
16	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GOODMAN PROPERTY SERVICES NZ LTD	投資証券	5,827,847	181.90	186.02	-	3.78
	ニュージーランド			1,060,116,839	1,084,149,715	-
17	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,689,089	535.28	554.45	-	3.27
	オーストラリア			904,146,802	936,520,801	-
18	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	355,370	2,083.23	2,610.61	-	3.24
	カナダ			740,320,110	927,732,653	-
19	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	237,604	3,307.09	3,581.07	-	2.97
	オーストラリア			785,777,960	850,877,981	-
20	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	325,950	1,851.51	2,127.75	-	2.42
	カナダ			603,500,662	693,542,068	-
21	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	投資証券	2,199,349	298.91	297.19	-	2.28
	イギリス			657,428,303	653,644,541	-
22	SHURGARD SELF STORAGE LTD	投資証券	116,686	5,579.03	4,772.76	-	1.94
	ガーンジィ			650,995,278	556,914,565	-
23	GECINA SA	投資証券	32,875	14,670.45	13,725.16	-	1.57
	フランス			482,291,125	451,214,881	-
24	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	201,570	1,422.97	1,401.05	-	0.99
	イギリス			286,828,961	282,409,799	-
25	COLONIAL SFL SOCIMI SA	投資証券	174,863	949.91	1,054.64	-	0.64
	スペイン			166,105,641	184,417,776	-
26	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	375,799	314.40	349.88	-	0.46
	イギリス			118,152,368	131,486,939	-
27	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	15,690	5,127.43	5,124.92	-	0.28
	オランダ			80,449,467	80,410,112	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	19.02
投資証券	77.31
合計	96.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	EXXON MOBIL CORP	株式	64,819	25,157.45	22,094.78	-	2.96
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,630,681,321	1,432,161,765	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	64,926	19,836.71	21,010.01	-	2.82
	アメリカ	医薬品		1,287,918,373	1,364,096,441	-
3	ASTRAZENECA PLC	株式	41,555	29,901.56	30,747.84	-	2.64
	イギリス	医薬品		1,242,559,508	1,277,726,865	-
4	IBERDROLA SA	株式	313,106	3,656.95	4,044.33	-	2.62
	スペイン	電力		1,145,014,708	1,266,306,180	-
5	JOHNSON & JOHNSON	株式	28,969	38,368.04	41,979.43	-	2.51
	アメリカ	医薬品		1,111,484,025	1,216,102,365	-
6	CHEVRON CORP	株式	40,288	31,086.31	27,357.84	-	2.28
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,252,405,567	1,102,192,790	-
7	ABB LTD	株式	62,553	16,839.60	17,169.16	-	2.22
	スイス	電気設備		1,053,368,124	1,073,982,965	-
8	NATIONAL GRID PLC	株式	366,744	2,754.79	2,697.80	-	2.05
	イギリス	総合公益事業		1,010,302,887	989,402,788	-
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	14,397	66,013.04	68,174.56	-	2.03
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		950,389,850	981,509,281	-
10	NESTLE SA-REGISTERED	株式	56,752	15,940.74	16,940.08	-	1.99
	スイス	食品		904,669,352	961,383,703	-
11	CISCO SYSTEMS INC	株式	49,503	19,553.37	19,113.30	-	1.96
	アメリカ	通信機器		967,950,965	946,165,838	-
12	ALPHABET INC-CL A	株式	16,335	62,190.49	57,429.22	-	1.94
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,015,881,789	938,106,365	-
13	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	株式	38,357	22,952.51	23,409.70	-	1.86
	スペイン	建設・土木		880,389,757	897,926,054	-
14	SIEMENS AG-REG	株式	17,568	51,295.61	49,896.21	-	1.81
	ドイツ	コングロマリット		901,161,320	876,576,792	-
15	CVS HEALTH CORP	株式	50,546	15,344.98	16,820.35	-	1.76
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		775,627,447	850,201,724	-
16	TOTALENERGIES SE	株式	66,363	14,396.13	12,785.44	-	1.75
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		955,370,673	848,480,353	-
17	ALLIANZ SE	株式	10,993	72,471.84	75,771.07	-	1.72
	ドイツ	保険		796,683,047	832,951,482	-
18	AXA SA	株式	102,184	7,501.11	8,042.33	-	1.70
	フランス	保険		766,493,884	821,798,112	-
19	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	27,446	30,690.08	29,696.25	-	1.68
	アメリカ	タバコ		842,320,103	815,043,532	-
20	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	10,154	65,690.00	73,903.68	-	1.55
	台湾	半導体・半導体製造装置		667,016,288	750,418,058	-
21	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	29,044	24,005.48	25,359.88	-	1.52
	スイス	医薬品		697,215,364	736,552,645	-
22	AENA SME SA	株式	141,654	4,515.12	5,063.76	-	1.48
	スペイン	運送インフラ		639,585,658	717,302,142	-
23	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	85,100	7,804.97	8,288.74	-	1.46
	シンガポール	銀行		664,203,404	705,372,276	-
24	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	15,200	41,642.48	45,144.42	-	1.42
	アメリカ	情報技術サービス		632,965,724	686,195,184	-
25	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	14,767	50,212.61	46,359.09	-	1.41
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		741,489,639	684,584,788	-
26	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	62,813	10,483.68	10,143.90	-	1.32
	イギリス	タバコ		658,511,862	637,169,324	-
27	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	株式	129,228	4,521.49	4,459.10	-	1.19
	ポーランド	銀行		584,303,165	576,241,838	-
28	BHP GROUP LTD	株式	84,866	6,706.98	6,673.51	-	1.17
	オーストラリア	金属・鉱業		569,195,175	566,354,880	-
29	CME GROUP INC	株式	15,737	47,292.83	35,495.20	-	1.15
	アメリカ	資本市場		744,247,418	558,588,059	-
30	PEPSICO INC	株式	24,732	24,451.06	22,520.24	-	1.15
	アメリカ	飲料		604,723,672	556,970,704	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.43
合計	98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	10.35
石油・ガス・消耗燃料		9.95
銀行		7.70
電力		7.23
保険		5.48
半導体・半導体製造装置		5.04
タバコ		4.56
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.79
建設・土木		3.39
総合公益事業		3.12
通信機器		2.88
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.88
金属・鉱業		2.58
各種電気通信サービス		2.24
電気設備		2.22
食品		1.99
バイオテクノロジー		1.93
コングロマリット		1.81
電子装置・機器・部品		1.56
運送インフラ		1.48
情報技術サービス		1.42
化学		1.21
資本市場		1.15
飲料		1.15
水道		1.12
家庭用耐久財		1.00
繊維・アパレル・贅沢品		1.00
航空宇宙・防衛		0.98
ホテル・レストラン・レジャー		0.98
無線通信サービス		0.93
不動産管理・開発		0.88
商業サービス・用品		0.80
パーソナルケア用品		0.76
自動車		0.74
生活必需品流通・小売り		0.67
コンピュータ・周辺機器		0.48
海上運輸		0.48
航空貨物・物流サービス		0.47
合計		98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。