有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	844,921,536	2.2220	2.2330	-	51.06
	日本			1,877,500,145	1,886,709,789	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	381,336,187	2.4157	2.4250	-	25.03
	日本			921,231,960	924,740,253	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	221,453,992	2.3103	2.3027	-	13.80
	日本			511,647,303	509,942,107	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	106,407,688	3.0095	3.0341	-	8.74
	日本			320,244,577	322,851,566	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.63
合計	98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	11,599,160,000	119.55	120.76	3.25	10.49
	オーストラリア			13,867,007,911	14,007,178,093	2029/4/21
2	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	4,255,200,000	152.82	157.85	4	5.03
	カナダ			6,503,051,952	6,716,833,200	2041/6/1
3	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	3,254,440,000	161.06	165.50	5	4.03
	カナダ			5,241,796,330	5,386,163,288	2037/6/1
4	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,137,280,000	127.25	127.71	4.75	3.96
	オーストラリア			5,264,997,027	5,284,087,264	2027/4/21
5	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	地方債証券	3,967,356,000	121.75	121.67	5.5	3.62
	オーストラリア			4,830,426,923	4,827,468,465	2024/12/17
6	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	3,324,600,000	133.02	135.70	3.75	3.38
	オーストラリア			4,422,706,736	4,511,547,029	2037/4/21
7	QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/27	地方債証券	3,940,000,000	110.97	111.20	2.75	3.28
	カナダ			4,372,300,740	4,381,319,400	2027/9/1
8	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	2,994,400,000	144.54	145.96	5.75	3.27
	カナダ			4,328,225,536	4,370,716,072	2029/6/1
9	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	3,454,500,000	123.45	123.37	2.75	3.19
	ニュージーランド			4,264,666,612	4,262,053,628	2037/4/15
10	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,434,920,000	159.90	162.42	5.75	2.96
	カナダ			3,893,461,429	3,954,943,159	2033/6/1
11	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/31	特殊債券	3,716,090,120	100.30	102.52	1.75	2.85
	オーストラリア			3,727,369,939	3,809,802,108	2031/8/21
12	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	2,970,870,000	126.03	125.88	4.5	2.80
	ニュージーランド			3,744,438,796	3,739,783,146	2027/4/15
13	NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	3,286,300,000	110.07	109.99	1.75	2.71
	ノルウェー			3,617,460,451	3,614,699,959	2029/9/6
14	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	1,977,880,000	150.83	151.49	8	2.24
	カナダ			2,983,275,961	2,996,349,748	2027/6/1
15	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	2,562,200,000	105.19	105.15	2	2.02
	ノルウェー			2,695,408,778	2,694,404,395	2023/5/24
16	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,283,700,000	106.15	106.08	1.5	1.81
	ノルウェー			2,424,147,550	2,422,594,634	2026/2/19
17	TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/32	地方債証券	1,847,000,000	128.80	130.97	4.25	1.81
	オーストラリア			2,379,030,935	2,419,021,810	2032/12/20
18	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	1,847,000,000	125.74	128.54	3.25	1.78
	オーストラリア			2,322,437,378	2,374,179,790	2039/6/21
19	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債 証券	2,127,600,000	107.46	107.53	3	1.71
	カナダ			2,286,446,616	2,287,893,384	2023/9/1
20	CANHOU 2.35 06/15/27	特殊債券	1,970,000,000	109.19	110.41	2.35	1.63
	カナダ			2,151,141,500	2,175,214,900	2027/6/15
21	QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22	地方債証券	1,970,000,000	107.28	107.18	3.5	1.58
	カナダ			2,113,435,700	2,111,544,500	2022/12/1
22	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	1,970,000,000	106.10	106.63	1.95	1.57
	カナダ			2,090,288,200	2,100,650,400	2025/12/15
23	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	1,625,360,000	121.43	121.53	4.25	1.48
	オーストラリア			1,973,726,984	1,975,346,493	2026/4/21
24	AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	1,588,420,000	114.98	116.07	2.75	1.38
	オーストラリア			1,826,426,787	1,843,760,738	2028/11/21
25	PROVINCE OF QUEBEC 6.25 06/01/32	地方債証券	1,182,000,000	149.19	151.10	6.25	1.34
	カナダ			1,763,532,180	1,786,072,920	2032/6/1
26	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	1,576,000,000	112.01	112.36	3.75	1.33
	カナダ			1,765,387,920	1,770,935,440	2024/9/1
27	KOMBNK 1.5 04/19/22	特殊債券	1,671,000,000	102.14	101.93	1.5	1.28
	ノルウェー			1,706,792,820	1,703,333,850	2022/4/19
28	CANADA 2.75 12/01/64	国債証券	945,600,000	154.96	162.51	2.75	1.15
	カナダ			1,465,308,064	1,536,732,384	2064/12/1
29	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	1,182,080,000	123.66	127.35	3	1.13
	オーストラリア			1,461,825,851	1,505,412,214	2047/3/21
30	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,182,000,000	123.78	123.67	7.875	1.10
	カナダ			1,463,090,356	1,461,812,259	2023/11/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.84
地方債証券	25.34
特殊債券	11.58
合計	98.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	139,630	9,866.34	9,822.65	-	6.21
	アメリカ			1,377,637,908	1,371,537,429	-
2	EQUINIX INC	投資証券	15,720	60,368.45	74,224.24	-	5.28
	アメリカ			948,992,042	1,166,805,065	-
3	TERRENO REALTY CORP	投資証券	170,023	6,135.36	5,647.73	-	4.35
	アメリカ			1,043,153,775	960,244,133	-
4	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	210,990	5,061.74	4,434.57	-	4.24
	アメリカ			1,067,978,578	935,651,696	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	42,100	23,058.12	20,589.11	-	3.93
	アメリカ			970,747,162	866,801,699	-
6	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	124,395	9,070.77	6,213.36	-	3.50
	アメリカ			1,128,359,592	772,911,638	-
7	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	30,511	33,514.84	24,395.56	-	3.37
	アメリカ			1,022,571,307	744,333,181	-
8	WELLTOWER INC	投資証券	132,040	7,106.54	5,522.75	-	3.30
	アメリカ			938,348,454	729,224,226	-
9	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	492,750	1,902.41	1,395.23	-	3.11
	アメリカ			937,414,954	687,501,060	-
10	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	252,010	3,883.39	2,706.42	-	3.09
	アメリカ			978,653,286	682,047,121	-
11	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	38,800	14,711.65	17,486.20	-	3.07
	アメリカ			570,812,303	678,464,637	-
12	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	37,894	17,364.15	17,414.01	-	2.99
	アメリカ			657,997,310	659,886,729	-
13	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	38,610	23,220.80	16,484.21	-	2.88
	アメリカ			896,555,188	636,455,734	-
14	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	518,620	1,747.24	1,180.83	-	2.77
	アメリカ			906,155,409	612,402,262	-
15	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	80,840	11,736.87	7,340.32	-	2.69
	アメリカ			948,808,658	593,391,970	-
16	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	57,410	11,918.23	9,684.74	-	2.52
	アメリカ			684,225,701	556,001,417	-
17	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	186,166	3,556.47	2,928.37	-	2.47
	アメリカ			662,095,156	545,163,525	-
18	CYRUSONE INC	投資証券	66,430	7,031.84	8,023.39	-	2.41
	アメリカ			467,125,528	532,994,315	-
19	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	33,580	12,833.25	15,097.60	-	2.30
	アメリカ			430,940,730	506,977,616	-
20	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	131,045	5,160.02	3,712.72	-	2.20
	アメリカ			676,194,895	486,533,444	-
21	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	50,240	14,946.48	9,661.04	-	2.20
	アメリカ			750,911,373	485,370,940	-
22	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	146,135	4,327.89	3,235.43	-	2.14
	アメリカ			632,457,523	472,809,884	-
23	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	47,930	14,182.84	9,132.04	-	1.98
	アメリカ			679,783,853	437,698,792	-
24	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	129,890	4,180.38	3,300.07	-	1.94
	アメリカ			542,989,695	428,646,897	-
25	CORESITE REALTY CORP	投資証券	32,720	12,312.22	12,803.82	-	1.90
	アメリカ			402,856,155	418,941,042	-
26	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	275,660	2,341.67	1,426.47	-	1.78
	アメリカ			645,506,317	393,222,815	-
27	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	303,740	1,576.28	1,244.39	-	1.71
	アメリカ			478,781,897	377,973,144	-
28	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	37,470	11,571.01	9,893.76	-	1.68
	アメリカ			433,565,751	370,719,344	-
29	LIFE STORAGE INC	投資証券	35,420	11,669.00	10,023.05	-	1.61
	アメリカ			413,316,235	355,016,508	-
30	VENTAS INC	投資証券	89,400	5,604.51	3,954.05	-	1.60
	アメリカ			501,043,786	353,492,785	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	93.31
合計	93.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SEGRO PLC	投資証券	1,803,914	1,163.70	1,182.78	-	6.27
	イギリス			2,099,219,807	2,133,641,085	-
2	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	2,812.51	2,932.55	-	5.95
	ベルギー			1,941,119,398	2,023,969,143	-
3	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	151.30	141.63	-	4.83
	ニュージーランド			1,755,596,913	1,643,366,974	-
4	UNITE GROUP PLC	投資証券	1,286,534	1,635.17	1,224.39	-	4.63
	イギリス			2,103,706,174	1,575,222,451	-
5	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,189.06	1,174.90	-	4.38
	カナダ			2,778,513,263	1,491,275,477	-
6	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	8,871,748	248.23	160.31	-	4.18
	オーストラリア			2,202,294,333	1,422,315,090	-
7	LINK REIT	投資証券	1,504,000	1,118.95	884.73	-	3.91
	香港			1,682,900,800	1,330,641,440	-
8	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	2,034.14	1,605.52	-	3.90
	ドイツ			1,682,684,599	1,328,118,916	-
9	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	7,958,442	133.88	149.98	-	3.51
	シンガポール			1,065,476,583	1,193,618,272	-
10	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,145,600	1,262.37	1,002.33	-	3.37
	カナダ			1,446,177,945	1,148,276,121	-
11	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	806,350	1,549.20	1,349.05	-	3.20
	カナダ			1,249,203,870	1,087,811,305	-
12	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,238.88	2,315.04	-	3.08
	オランダ			1,465,620,397	1,047,576,149	-
13	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	329,300	4,183.49	3,152.00	-	3.05
	カナダ			1,377,623,915	1,037,953,600	-
14	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	639,100	2,331.88	1,587.82	-	2.98
	カナダ			1,490,309,858	1,014,775,762	-
15	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	4,199,160	246.57	240.84	-	2.97
	オーストラリア			1,035,423,729	1,011,362,647	-
16	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,933,027	333.93	247.49	-	2.86
	オーストラリア			1,313,385,597	973,416,316	-
17	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	591,299	3,126.28	1,438.43	-	2.50
	オランダ			1,848,569,548	850,542,457	-
18	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	6,154,170	142.21	136.67	-	2.47
	オーストラリア			875,239,904	841,139,647	-
19	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,215.09	1,068.52	-	2.42
	カナダ			937,811,092	824,689,910	-
20	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	7,560,135	194.30	106.01	-	2.35
	オーストラリア			1,468,967,495	801,508,880	-
21	DEXUS	投資信託受益証券	1,112,792	897.64	684.12	-	2.24
	オーストラリア			998,888,836	761,293,055	-
22	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	3,108,440	199.36	228.06	-	2.08
	シンガポール			619,729,583	708,924,814	-
23	ICADE	投資証券	90,256	11,320.97	7,440.36	-	1.97
	フランス			1,021,786,370	671,537,673	-
24	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	248.82	265.17	-	1.96
	シンガポール			626,285,565	667,441,196	-
25	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	3,471,163	214.92	181.67	-	1.85
	シンガポール			746,028,600	630,635,687	-
26	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	2,533,091	233.15	245.07	-	1.82
	シンガポール			590,601,939	620,791,450	-
27	GECINA SA	投資証券	43,793	18,936.91	13,343.01	-	1.72
	フランス			829,304,187	584,330,699	-
28	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	151,239	4,326.90	3,797.37	-	1.69
	カナダ			654,397,239	574,310,743	-
29	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	16,224.71	14,844.40	-	1.51
	ベルギー			563,419,626	515,486,912	-
30	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	780.91	696.68	-	1.50
	オーストラリア			572,031,803	510,336,793	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	33.06
投資証券	61.84
合計	94.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	12,131.52	12,676.68	-	3.41
	アメリカ	家庭用品		1,034,612,761	1,081,106,016	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	8,228.10	8,201.16	-	2.81
	アメリカ	医薬品		893,662,581	890,737,144	-
3	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	19,868.33	19,694.87	-	2.57
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		820,721,116	813,555,772	-
4	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,409.71	9,439.15	-	2.46
	スイス	医薬品		776,103,817	778,531,768	-
5	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	39,513.77	37,526.76	-	2.41
	スイス	医薬品		803,631,257	763,219,427	-
6	MICROSOFT CORP	株式	34,709	19,771.36	21,379.92	-	2.34
	アメリカ	ソフトウェア		686,244,391	742,075,837	-
7	IBERDROLA SA	株式	581,773	1,107.15	1,232.59	-	2.26
	スペイン	電力		644,113,188	717,090,141	-
8	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,166.88	1,295.68	-	2.22
	イギリス	総合公益事業		632,310,592	702,104,584	-
9	SANOFI	株式	62,001	10,615.08	11,083.66	-	2.17
	フランス	医薬品		658,145,798	687,198,202	-
10	ABBVIE INC	株式	65,593	9,922.85	10,390.44	-	2.15
	アメリカ	バイオテクノロジー		650,869,762	681,540,498	-
11	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	371,847	1,601.88	1,792.58	-	2.10
	ドイツ	各種電気通信サービス		595,657,395	666,568,990	-
12	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	170,671	3,448.35	3,858.81	-	2.08
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		588,534,776	658,588,599	-
13	CISCO SYSTEMS INC	株式	131,595	4,835.31	4,972.20	-	2.07
	アメリカ	通信機器		636,303,901	654,316,790	-
14	ASTRAZENECA PLC	株式	55,809	11,920.59	11,326.95	-	2.00
	イギリス	医薬品		665,276,743	632,146,020	-
15	AXA	株式	263,652	1,899.60	2,254.50	-	1.88
	フランス	保険		500,835,773	594,405,965	-
16	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,203.90	2,205.49	-	1.86
	イギリス	医薬品		588,487,065	588,911,659	-
17	RIO TINTO PLC	株式	90,640	5,648.23	6,013.30	-	1.72
	イギリス	金属・鉱業		511,956,360	545,045,856	-
18	NORTHLAND POWER INC	株式	204,299	2,400.24	2,633.49	-	1.70
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		490,368,266	538,020,599	-
19	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	83,769	6,114.79	6,421.30	-	1.70
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		512,230,493	537,906,214	-
20	CAMPBELL SOUP CO	株式	100,422	5,209.22	5,306.19	-	1.68
	アメリカ	食品		523,121,194	532,858,714	-
21	E.ON SE	株式	420,962	1,187.31	1,200.38	-	1.60
	ドイツ	総合公益事業		499,812,594	505,317,361	-
22	PACCAR INC	株式	62,161	7,371.57	7,938.28	-	1.56
	アメリカ	機械		458,224,212	493,451,621	-
23	ALLIANZ SE	株式	22,289	19,292.88	21,821.03	-	1.54
	ドイツ	保険		430,019,162	486,369,107	-
24	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	7,590.28	7,596.74	-	1.53
	アメリカ	タバコ		483,759,096	484,171,098	-
25	UNILEVER PLC	株式	80,844	5,452.78	5,887.41	-	1.50
	イギリス	パーソナル用品		440,825,071	475,962,525	-
26	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	119,507	3,586.66	3,958.36	-	1.49
	アメリカ	銀行		428,631,526	473,052,636	-
27	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	11,809	39,756.05	39,594.44	-	1.48
	アメリカ	航空宇宙・防衛		469,479,312	467,570,860	-
28	PFIZER INC	株式	132,542	4,040.24	3,516.63	-	1.47
	アメリカ	医薬品		535,502,815	466,101,650	-
29	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	株式	314,056	1,483.80	1,379.78	-	1.37
	カナダ	総合公益事業		465,997,549	433,330,700	-
30	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	338,449	1,169.00	1,219.35	-	1.30
	イギリス	水道		395,647,969	412,690,163	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.22
合計	97.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	16.45
総合公益事業		8.62
銀行		6.48
電力		5.88
石油・ガス・消耗燃料		5.68
保険		5.02
家庭用品		4.20
各種電気通信サービス		4.19
タバコ		3.69
バイオテクノロジー		3.29
食品		2.78
ホテル・レストラン・レジャー		2.57
ソフトウェア		2.34
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.27
金属・鉱業		2.20
機械		2.09
航空貨物・物流サービス		2.08
通信機器		2.07
半導体・半導体製造装置		1.70
パーソナル用品		1.50
航空宇宙・防衛		1.48
化学		1.31
水道		1.30
コングロマリット		1.09
建設・土木		1.07
不動産管理・開発		0.88
情報技術サービス		0.83
コンピュータ・周辺機器		0.83
資本市場		0.78
電気設備		0.71
紙製品・林産品		0.64
無線通信サービス		0.54
ガス		0.37
商社・流通業		0.30
合計		97.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。