有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	773,352,689	2.3459	2.3553	-	48.66
	日本			1,814,285,408	1,821,477,588	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	342,730,587	2.6366	2.6629	-	24.38
	日本			903,677,738	912,657,280	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	221,453,992	2.6491	2.6824	-	15.87
	日本			586,675,915	594,028,188	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	106,407,688	3.2696	3.2604	-	9.27
	日本			347,921,217	346,931,625	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.18
合計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	7,726,320,000	119.55	119.85	3.25	7.31
	オーストラリア			9,236,959,545	9,260,655,120	2029/4/21
2	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	5,755,320,000	127.33	126.26	4.75	5.73
	オーストラリア			7,328,551,662	7,266,864,439	2027/4/21
3	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	6,780,240,000	99.47	99.61	0.25	5.33
	オーストラリア			6,744,903,912	6,753,853,136	2025/11/21
4	CANADA 1.0 09/01/22	国債証券	5,496,440,000	101.39	101.39	1	4.40
	カナダ			5,573,352,978	5,573,335,195	2022/9/1
5	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4,257,360,000	121.24	120.31	4.25	4.04
	オーストラリア			5,161,758,868	5,122,066,003	2026/4/21
6	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	4,445,650,000	100.70	100.36	0.5	3.52
	カナダ			4,477,092,870	4,461,876,622	2025/9/1
7	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	2,529,979,000	161.06	160.90	5	3.21
	カナダ			4,074,935,976	4,070,938,609	2037/6/1
8	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	2,586,560,000	152.82	152.99	4	3.12
	カナダ			3,952,936,185	3,957,255,740	2041/6/1
9	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	2,816,560,000	126.20	124.25	4.5	2.76
	ニュージーランド			3,554,700,518	3,499,712,121	2027/4/15
10	NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	3,070,200,000	110.07	107.05	1.75	2.59
	ノルウェー			3,379,584,054	3,286,848,663	2029/9/6
11	CANHOU 2.35 06/15/27	特殊債券	2,829,050,000	109.53	109.91	2.35	2.45
	カナダ			3,098,678,672	3,109,493,726	2027/6/15
12	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,028,833,000	150.83	147.28	8	2.36
	カナダ			3,060,129,390	2,988,247,837	2027/6/1
13	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2,371,840,000	123.45	117.74	2.75	2.20
	ニュージーランド			2,928,095,034	2,792,721,347	2037/4/15
14	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,689,347,000	159.90	157.60	5.75	2.10
	カナダ			2,701,282,746	2,662,512,232	2033/6/1
15	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	1,859,090,000	144.54	141.95	5.75	2.08
	カナダ			2,687,203,049	2,639,015,436	2029/6/1
16	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,468,200,000	106.15	104.26	1.5	2.03
	ノルウェー			2,619,994,300	2,573,345,320	2026/2/19
17	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,182,410,000	107.46	107.02	3	1.84
	カナダ			2,345,348,730	2,335,680,654	2023/9/1
18	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	特殊債券	1,971,000,000	117.61	116.85	5.25	1.82
	ノルウェー			2,318,144,346	2,303,212,050	2024/7/15
19	QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/27	地方債証券	2,020,750,000	111.39	111.70	2.75	1.78
	カナダ			2,251,071,043	2,257,298,995	2027/9/1
20	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	2,020,750,000	106.10	106.50	1.95	1.70
	カナダ			2,144,136,995	2,152,159,372	2025/12/15
21	KOMBNK 1.5 04/19/22	特殊債券	1,806,000,000	102.14	101.30	1.5	1.44
	ノルウェー			1,844,684,520	1,829,604,420	2022/4/19
22	PROVINCE OF QUEBEC 6.25 06/01/32	地方債証券	1,212,450,000	149.19	150.16	6.25	1.44
	カナダ			1,808,963,275	1,820,711,916	2032/6/1
23	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	1,616,600,000	112.01	111.74	3.75	1.43
	カナダ			1,810,866,822	1,806,502,002	2024/9/1
24	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	1,685,600,000	105.19	103.98	2	1.38
	ノルウェー			1,773,234,344	1,752,713,512	2023/5/24
25	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.5 04/15/27	地方債証券	1,334,160,000	123.34	122.34	4.5	1.29
	ニュージーランド			1,645,638,512	1,632,211,744	2027/4/15
26	TREASURY CORP VICTORIA 1.5 09/10/31	地方債証券	1,576,800,000	99.39	101.30	1.5	1.26
	オーストラリア			1,567,276,128	1,597,378,343	2031/9/10
27	NEW S WALES TREASURY CRP 1.5 02/20/32	地方債証券	1,576,800,000	100.16	101.21	1.5	1.26
	オーストラリア			1,579,385,952	1,596,020,718	2032/2/20
28	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1,576,800,000	99.41	99.56	1	1.24
	オーストラリア			1,567,638,792	1,569,947,195	2031/11/21
29	QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/25	地方債証券	1,374,110,000	108.79	109.52	2.75	1.19
	カナダ			1,494,942,767	1,504,939,013	2025/9/1
30	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,212,450,000	123.78	120.40	7.875	1.15
	カナダ			1,500,781,643	1,459,910,438	2023/11/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	68.09
地方債証券	18.29
特殊債券	11.96
合計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	149,770	10,030.18	10,114.01	-	6.58
	アメリカ			1,502,220,807	1,514,776,775	-
2	EQUINIX INC	投資証券	15,480	71,961.47	73,358.72	-	4.93
	アメリカ			1,113,963,710	1,135,593,140	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	45,150	22,964.58	23,577.30	-	4.62
	アメリカ			1,036,850,787	1,064,515,095	-
4	TERRENO REALTY CORP	投資証券	172,863	5,894.32	5,946.07	-	4.46
	アメリカ			1,018,910,702	1,027,856,362	-
5	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	202,900	4,926.60	5,017.68	-	4.42
	アメリカ			999,607,140	1,018,087,272	-
6	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	544,700	1,657.03	1,678.77	-	3.97
	アメリカ			902,586,964	914,426,019	-
7	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	573,300	1,566.99	1,485.22	-	3.70
	アメリカ			898,355,367	851,479,492	-
8	WELLTOWER INC	投資証券	127,220	6,722.32	6,539.12	-	3.61
	アメリカ			855,214,186	831,908,118	-
9	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	31,421	26,132.71	24,305.93	-	3.32
	アメリカ			821,116,038	763,716,940	-
10	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	40,644	17,676.76	18,129.05	-	3.20
	アメリカ			718,454,436	736,837,514	-
11	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	42,890	16,697.65	16,126.33	-	3.00
	アメリカ			716,162,422	691,658,508	-
12	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	278,590	2,681.68	2,431.21	-	2.94
	アメリカ			747,090,624	677,312,186	-
13	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	37,860	17,527.72	16,271.23	-	2.67
	アメリカ			663,599,668	616,028,957	-
14	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	59,690	10,288.93	10,197.85	-	2.64
	アメリカ			614,146,530	608,709,964	-
15	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	193,536	3,196.07	3,080.15	-	2.59
	アメリカ			618,556,538	596,121,845	-
16	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	136,375	4,451.53	4,364.59	-	2.58
	アメリカ			607,078,085	595,221,643	-
17	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	93,495	6,457.36	6,040.25	-	2.45
	アメリカ			603,731,340	564,734,108	-
18	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	161,545	3,413.42	3,477.60	-	2.44
	アメリカ			551,422,549	561,788,892	-
19	CYRUSONE INC	投資証券	69,415	7,114.58	7,594.82	-	2.29
	アメリカ			493,859,264	527,195,124	-
20	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	53,890	10,501.10	9,655.51	-	2.26
	アメリカ			565,904,817	520,335,703	-
21	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	36,020	13,803.79	14,283.00	-	2.23
	アメリカ			497,212,695	514,473,660	-
22	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	424,020	1,137.46	1,158.16	-	2.13
	アメリカ			482,307,909	491,085,123	-
23	VENTAS INC	投資証券	95,890	5,082.88	5,074.60	-	2.11
	アメリカ			487,397,842	486,603,873	-
24	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	40,190	11,755.52	11,779.33	-	2.06
	アメリカ			472,454,750	473,411,473	-
25	LIFE STORAGE INC	投資証券	38,000	11,584.75	12,383.77	-	2.04
	アメリカ			440,220,690	470,583,450	-
26	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	53,820	9,326.38	8,620.51	-	2.01
	アメリカ			501,946,040	463,956,117	-
27	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	51,360	9,279.80	8,854.42	-	1.97
	アメリカ			476,611,041	454,763,268	-
28	CORESITE REALTY CORP	投資証券	35,100	12,682.89	12,915.76	-	1.97
	アメリカ			445,169,439	453,343,351	-
29	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	143,590	3,244.72	2,989.07	-	1.86
	アメリカ			465,910,062	429,201,997	-
30	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	308,640	1,431.92	1,363.09	-	1.83
	アメリカ			441,948,560	420,705,640	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.21
合計	96.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	3,544.44	3,630.76	-	6.80
	ベルギー			2,446,276,004	2,505,855,792	-
2	SEGRO PLC	投資証券	1,803,914	1,262.57	1,339.19	-	6.55
	イギリス			2,277,575,996	2,415,794,340	-
3	LINK REIT	投資証券	2,339,200	921.15	946.51	-	6.01
	香港			2,154,754,080	2,214,087,888	-
4	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	176.40	174.92	-	5.50
	ニュージーランド			2,046,811,596	2,029,611,499	-
5	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	6,291,085	281.45	295.64	-	5.04
	オーストラリア			1,770,681,234	1,859,959,280	-
6	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	1,438.77	1,374.10	-	4.73
	カナダ			1,826,192,674	1,744,116,599	-
7	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,110,750	1,403.20	1,402.40	-	4.22
	カナダ			1,558,614,174	1,557,716,355	-
8	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,840.77	1,869.97	-	4.20
	ドイツ			1,522,725,895	1,546,879,478	-
9	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	374,539	4,052.00	4,075.44	-	4.14
	カナダ			1,517,634,986	1,526,414,443	-
10	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	6,724,439	209.71	216.80	-	3.95
	オーストラリア			1,410,211,690	1,457,925,619	-
11	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	2,964.28	2,983.32	-	3.66
	オランダ			1,341,358,581	1,349,975,445	-
12	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,145,600	1,180.92	1,161.52	-	3.61
	カナダ			1,352,869,169	1,330,645,445	-
13	STOCKLAND	投資信託受益証券	3,075,869	347.68	350.83	-	2.93
	オーストラリア			1,069,431,667	1,079,131,728	-
14	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	295.64	301.95	-	2.65
	オーストラリア			955,144,037	975,520,443	-
15	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,231.84	1,256.09	-	2.63
	カナダ			950,741,212	969,456,590	-
16	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	6,154,170	155.31	154.13	-	2.57
	オーストラリア			955,833,682	948,555,761	-
17	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	303,900	3,305.13	3,119.22	-	2.57
	カナダ			1,004,431,650	947,933,905	-
18	UNITE GROUP PLC	投資証券	629,834	1,517.04	1,493.27	-	2.55
	イギリス			955,487,780	940,517,003	-
19	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	5,752,542	148.99	155.23	-	2.42
	シンガポール			857,123,580	893,024,044	-
20	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	1,124.25	1,196.79	-	2.38
	オーストラリア			823,539,514	876,671,096	-
21	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	5,853,855	137.96	131.66	-	2.09
	オーストラリア			807,656,374	770,734,940	-
22	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	297.21	297.21	-	2.03
	シンガポール			748,097,957	748,097,957	-
23	ICADE	投資証券	90,256	8,302.52	8,086.71	-	1.98
	フランス			749,353,147	729,874,549	-
24	GECINA SA	投資証券	43,793	16,300.37	16,160.73	-	1.92
	フランス			713,842,541	707,727,067	-
25	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	386,800	1,724.10	1,616.60	-	1.70
	カナダ			666,883,388	625,300,880	-
26	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	404,577	1,452.23	1,521.61	-	1.67
	オーストラリア			587,539,989	615,609,218	-
27	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	2,533,091	228.56	230.90	-	1.59
	シンガポール			578,986,835	584,915,029	-
28	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	15,589.45	15,741.79	-	1.48
	ベルギー			541,359,587	546,649,746	-
29	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	1,674,540	223.88	223.10	-	1.01
	シンガポール			374,910,583	373,604,275	-
30	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	投資証券	318,800	1,050.79	1,094.43	-	0.95
	カナダ			334,991,852	348,906,898	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	30.33
投資証券	65.68
合計	96.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	11,654.09	14,326.46	-	3.74
	アメリカ	家庭用品		993,896,610	1,221,804,341	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	7,904.29	8,426.96	-	2.80
	アメリカ	医薬品		858,493,384	915,261,638	-
3	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	19,086.43	22,015.48	-	2.78
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		788,422,456	909,415,654	-
4	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	170,671	3,599.03	5,170.67	-	2.70
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		614,250,475	882,484,016	-
5	IBERDROLA SA	株式	581,773	1,135.34	1,490.39	-	2.65
	スペイン	電力		660,515,391	867,070,406	-
6	MICROSOFT CORP	株式	34,709	18,993.28	23,199.52	-	2.46
	アメリカ	ソフトウェア		659,237,929	805,232,313	-
7	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,736.33	9,662.53	-	2.44
	スイス	医薬品		803,043,298	796,955,976	-
8	NORTHLAND POWER INC	株式	204,299	2,462.08	3,659.98	-	2.29
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		503,000,849	747,730,744	-
9	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	40,885.34	35,959.19	-	2.24
	スイス	医薬品		831,526,248	731,338,057	-
10	RIO TINTO PLC	株式	90,640	5,959.82	7,874.66	-	2.18
	イギリス	金属・鉱業		540,198,764	713,759,399	-
11	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	371,847	1,679.54	1,917.57	-	2.18
	ドイツ	各種電気通信サービス		624,535,071	713,046,276	-
12	ABBVIE INC	株式	65,593	9,532.34	10,836.44	-	2.17
	アメリカ	バイオテクノロジー		625,255,433	710,795,264	-
13	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,231.25	1,234.61	-	2.05
	イギリス	総合公益事業		667,192,416	669,010,791	-
14	AXA SA	株式	263,652	1,991.70	2,505.48	-	2.02
	フランス	保険		525,116,463	660,576,183	-
15	SANOFI	株式	62,001	11,129.70	10,056.97	-	1.91
	フランス	医薬品		690,052,932	623,542,754	-
16	CISCO SYSTEMS INC	株式	131,595	4,645.03	4,620.23	-	1.86
	アメリカ	通信機器		611,262,797	608,000,482	-
17	ASTRAZENECA PLC	株式	55,809	12,578.20	10,433.36	-	1.78
	イギリス	医薬品		701,977,165	582,275,857	-
18	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	119,507	3,445.51	4,835.51	-	1.77
	アメリカ	銀行		411,763,161	577,878,488	-
19	ALLIANZ SE	株式	22,289	20,228.21	25,637.55	-	1.75
	ドイツ	保険		450,866,639	571,435,407	-
20	COVESTRO AG	株式	87,792	4,604.62	6,438.90	-	1.73
	ドイツ	化学		404,249,264	565,284,259	-
21	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	株式	314,056	1,522.02	1,720.87	-	1.65
	カナダ	総合公益事業		478,002,308	540,449,768	-
22	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	7,291.57	8,473.54	-	1.65
	アメリカ	タバコ		464,721,241	540,052,917	-
23	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,325.48	1,909.66	-	1.56
	イギリス	医薬品		620,951,335	509,917,829	-
24	PFIZER INC	株式	132,542	3,674.54	3,834.67	-	1.55
	アメリカ	医薬品		487,031,531	508,255,493	-
25	METLIFE INC	株式	106,333	3,450.68	4,762.03	-	1.55
	アメリカ	保険		366,922,219	506,361,467	-
26	UNILEVER PLC	株式	80,844	5,753.59	6,237.37	-	1.54
	イギリス	パーソナル用品		465,143,472	504,253,956	-
27	CAMPBELL SOUP CO	株式	100,422	5,004.22	5,011.46	-	1.54
	アメリカ	食品		502,534,282	503,261,840	-
28	E.ON SE	株式	420,962	1,244.87	1,157.53	-	1.49
	ドイツ	総合公益事業		524,043,680	487,276,185	-
29	FORTUM OYJ	株式	177,425	2,031.20	2,518.05	-	1.37
	フィンランド	電力		360,385,660	446,765,597	-
30	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	338,449	1,233.49	1,295.01	-	1.34
	イギリス	水道		417,474,146	438,295,799	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.04
合計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	16.38
総合公益事業		7.48
電力		6.59
家庭用品		5.34
保険		5.32
食品		4.67
銀行		4.04
タバコ		3.80
化学		3.42
各種電気通信サービス		3.32
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.05
バイオテクノロジー		2.98
金属・鉱業		2.78
ホテル・レストラン・レジャー		2.78
航空貨物・物流サービス		2.70
ソフトウェア		2.46
石油・ガス・消耗燃料		2.40
通信機器		1.86
機械		1.71
パーソナル用品		1.54
水道		1.34
航空宇宙・防衛		1.32
コングロマリット		1.26
無線通信サービス		1.16
資本市場		1.11
コンピュータ・周辺機器		1.02
食品・生活必需品小売り		0.92
電気設備		0.89
不動産管理・開発		0.81
情報技術サービス		0.80
紙製品・林産品		0.78
建設・土木		0.66
半導体・半導体製造装置		0.63
商社・流通業		0.43
ガス		0.30
合計		98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。