有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,919,602,823	2.3353	2.3471	-	48.76%
	日本			4,483,040,432	4,505,499,785	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	946,167,494	2.4316	2.4466	-	25.05%
	日本			2,300,795,495	2,314,893,390	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	601,925,606	2.2978	2.3137	-	15.07%
	日本			1,383,164,850	1,392,675,274	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	321,226,416	2.8196	2.8453	-	9.89%
	日本			905,762,125	913,985,521	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.78%
合計	98.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	11,130,945,000	113.00	119.98	5.500000	3.74%
	オーストラリア			12,578,904,908	13,355,241,739	2024/12/17
2	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	10,833,900,000	109.46	114.88	3.750000	3.48%
	ノルウェー			11,858,786,940	12,445,984,320	2021/5/25
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	10,517,920,000	108.29	112.59	5.500000	3.31%
	ニュージーランド			11,390,781,501	11,842,757,203	2023/4/15
4	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	10,363,000,000	104.54	107.26	3.250000	3.11%
	カナダ			10,833,998,350	11,115,768,320	2021/12/18
5	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	9,171,255,000	110.47	111.15	4.100000	2.85%
	カナダ			10,132,035,673	10,193,941,645	2019/12/18
6	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	8,076,260,000	110.64	113.19	6.000000	2.56%
	ニュージーランド			8,936,220,164	9,142,245,557	2021/5/15
7	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	6,248,889,000	137.10	145.49	5.000000	2.54%
	カナダ			8,567,720,097	9,091,946,028	2037/6/1
8	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	7,061,040,000	114.62	120.27	5.500000	2.38%
	オーストラリア			8,093,537,631	8,492,595,249	2023/4/21
9	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	6,864,900,000	114.89	120.81	5.750000	2.32%
	オーストラリア			7,887,220,908	8,293,554,339	2022/7/15
10	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	7,357,730,000	108.21	109.93	3.700000	2.26%
	カナダ			7,961,799,633	8,088,426,166	2020/12/18
11	QUEENSLAND 6.25 06/14/19	特殊債券	6,864,900,000	113.31	115.94	6.250000	2.23%
	オーストラリア			7,778,892,786	7,959,439,656	2019/6/14
12	NEW S WALES 6.0 04/01/19	特殊債券	6,864,900,000	111.98	114.41	6.000000	2.20%
	オーストラリア			7,687,795,563	7,854,338,037	2019/4/1
13	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	5,884,200,000	113.94	118.75	5.750000	1.95%
	オーストラリア			6,704,928,216	6,987,840,552	2021/5/15
14	CANHOU 3.35 12/15/20	社債券	6,321,430,000	106.78	108.25	3.350000	1.91%
	カナダ			6,750,582,556	6,843,200,832	2020/12/15
15	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	5,884,200,000	110.17	115.64	5.500000	1.90%
	オーストラリア			6,482,623,140	6,804,488,880	2021/6/21
16	CANHOU 3.8 06/15/21	社債券	6,010,540,000	109.41	111.14	3.800000	1.87%
	カナダ			6,576,492,446	6,680,294,472	2021/6/15
17	TREASURY CORP VICTORIA 6.0 06/15/20	特殊債券	5,688,060,000	113.59	116.76	6.000000	1.86%
	オーストラリア			6,461,283,108	6,641,549,497	2020/6/15
18	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	4,456,090,000	138.36	144.41	5.750000	1.80%
	カナダ			6,165,624,367	6,435,084,129	2029/6/1
19	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	5,197,710,000	107.85	117.64	4.750000	1.71%
	オーストラリア			5,605,923,432	6,114,741,975	2027/4/21
20	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	3,937,940,000	147.30	149.08	8.000000	1.64%
	カナダ			5,800,900,655	5,870,956,607	2023/6/1
21	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	5,061,210,000	111.98	114.87	4.500000	1.63%
	ノルウェー			5,667,542,958	5,813,811,927	2019/5/22
22	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	5,001,570,000	107.87	111.16	5.500000	1.56%
	国際機関			5,395,343,606	5,559,845,243	2020/6/30
23	CANHOU 2.4 12/15/22	社債券	4,974,240,000	98.50	101.87	2.400000	1.42%
	カナダ			4,900,024,339	5,067,457,257	2022/12/15
24	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	3,202,167,000	143.87	151.72	5.750000	1.36%
	カナダ			4,607,021,706	4,858,519,902	2033/6/1
25	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,627,050,000	121.60	130.13	4.950000	1.32%
	カナダ			4,410,746,693	4,720,097,788	2040/6/18
26	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	4,366,815,000	106.87	106.71	6.000000	1.30%
	ニュージーランド			4,667,164,535	4,659,871,954	2017/12/15
27	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	4,145,200,000	109.85	109.81	4.100000	1.27%
	カナダ			4,553,543,652	4,552,009,928	2018/12/15
28	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,316,160,000	120.86	131.14	4.000000	1.22%
	カナダ			4,008,176,268	4,348,845,385	2041/6/1
29	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,601,113,000	160.74	165.29	8.000000	1.20%
	カナダ			4,181,055,047	4,299,405,688	2027/6/1
30	NEW S WALES TREASURY CRP 6.0 05/01/23	特殊債券	3,432,450,000	115.81	122.79	6.000000	1.18%
	オーストラリア			3,975,291,967	4,214,911,302	2023/5/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
国債証券	34.46%
地方債証券	18.38%
特殊債券	30.95%
社債券	13.65%
合計	97.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	159,993	22,043.77	22,483.78	-	6.26%
	アメリカ			3,526,849,373	3,597,247,493	-
2	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	投資証券	760,840	3,421.20	3,435.67	-	4.55%
	アメリカ			2,602,992,655	2,613,998,967	-
3	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	143,090	15,890.90	15,761.91	-	3.92%
	アメリカ			2,273,829,024	2,255,372,059	-
4	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	525,950	3,835.90	3,928.72	-	3.59%
	アメリカ			2,017,492,130	2,066,312,650	-
5	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	576,480	3,300.65	3,454.96	-	3.46%
	アメリカ			1,902,763,900	1,991,717,070	-
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	97,260	19,642.41	20,184.89	-	3.41%
	アメリカ			1,910,421,477	1,963,182,595	-
7	VENTAS INC	投資証券	222,963	8,639.81	8,770.01	-	3.40%
	アメリカ			1,926,359,852	1,955,388,297	-
8	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	386,254	4,864.19	5,043.81	-	3.39%
	アメリカ			1,878,813,809	1,948,192,560	-
9	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	402,327	4,142.09	4,396.45	-	3.08%
	アメリカ			1,666,477,862	1,768,813,958	-
10	POST PROPERTIES, INC	投資証券	232,390	7,012.39	7,233.00	-	2.92%
	アメリカ			1,629,610,125	1,680,876,870	-
11	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	357,570	4,322.92	4,612.24	-	2.87%
	アメリカ			1,545,747,577	1,649,199,729	-
12	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	112,146	13,645.05	14,357.50	-	2.80%
	アメリカ			1,530,238,281	1,610,136,755	-
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	60,506	24,562.06	25,496.32	-	2.68%
	アメリカ			1,486,152,153	1,542,680,640	-
14	BIOMED REALTY TRUST INC	投資証券	587,010	2,625.57	2,612.31	-	2.67%
	アメリカ			1,541,241,128	1,533,457,082	-
15	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	325,543	4,293.99	4,506.15	-	2.55%
	アメリカ			1,397,878,712	1,466,948,519	-
16	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	414,132	3,335.07	3,539.34	-	2.55%
	アメリカ			1,381,162,709	1,465,757,265	-
17	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	131,704	10,813.33	10,822.97	-	2.48%
	アメリカ			1,424,159,472	1,425,429,626	-
18	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	488,060	2,842.56	2,910.07	-	2.47%
	アメリカ			1,387,344,226	1,420,292,180	-
19	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	638,210	1,879.37	1,934.82	-	2.15%
	アメリカ			1,199,435,599	1,234,826,258	-
20	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	71,360	16,047.61	16,537.04	-	2.05%
	アメリカ			1,145,157,877	1,180,083,816	-
21	PUBLIC STORAGE	投資証券	51,600	21,745.84	22,826.14	-	2.05%
	アメリカ			1,122,085,639	1,177,828,953	-
22	WEYERHAEUSER CO	投資証券	265,760	4,353.06	4,416.95	-	2.04%
	アメリカ			1,156,869,358	1,173,849,163	-
23	TERRENO REALTY CORP	投資証券	455,353	2,471.27	2,548.42	-	2.02%
	アメリカ			1,125,302,485	1,160,433,879	-
24	CORESITE REALTY CORP	投資証券	234,900	4,632.73	4,706.27	-	1.92%
	アメリカ			1,088,229,803	1,105,503,292	-
25	LASALLE HOTEL PROPERTIES	投資証券	218,720	4,928.08	4,988.35	-	1.90%
	アメリカ			1,077,870,532	1,091,053,880	-
26	CUBESMART	投資証券	294,170	2,584.59	2,741.30	-	1.40%
	アメリカ			760,309,428	806,410,280	-
27	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	196,380	4,052.89	4,061.32	-	1.39%
	アメリカ			795,906,734	797,563,887	-
28	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	347,200	2,163.87	2,273.57	-	1.37%
	アメリカ			751,296,532	789,384,545	-
29	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	143,110	5,284.91	5,440.42	-	1.35%
	アメリカ			756,323,756	778,578,720	-
30	PROLOGIS INC	投資証券	126,400	5,159.54	5,245.13	-	1.15%
	アメリカ			652,165,856	662,984,495	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
投資証券	89.53%
合計	89.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NOVION PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	23,503,224	214.77	216.73	-	6.03%
	オーストラリア			5,047,864,979	5,093,964,202	-
2	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	10,615,791	407.97	418.75	-	5.26%
	オーストラリア			4,330,936,993	4,445,456,961	-
3	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	23,965,870	178.97	182.41	-	5.17%
	オーストラリア			4,289,357,490	4,371,619,139	-
4	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	11,274,972	342.26	356.97	-	4.76%
	オーストラリア			3,859,020,399	4,024,880,874	-
5	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	950,022	3,839.49	3,852.96	-	4.33%
	カナダ			3,647,601,393	3,660,399,995	-
6	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	11,467,852	273.61	279.49	-	3.79%
	オーストラリア			3,137,779,765	3,205,258,900	-
7	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	330,312	8,726.45	9,163.14	-	3.58%
	ベルギー			2,882,453,464	3,026,697,147	-
8	CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR	投資証券	1,033,869	2,780.39	2,855.00	-	3.49%
	カナダ			2,874,562,027	2,951,702,715	-
9	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	103.77	107.99	-	3.37%
	ニュージーランド			2,739,741,447	2,851,314,629	-
10	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	467.79	460.92	-	3.22%
	オーストラリア			2,763,787,642	2,723,228,913	-
11	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,442.93	1,461.63	-	3.08%
	イギリス			2,566,828,107	2,600,098,724	-
12	HAMMERSON PLC	投資証券	2,211,954	1,155.84	1,139.01	-	2.98%
	イギリス			2,556,676,855	2,519,443,697	-
13	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	476,927	5,193.37	5,180.18	-	2.92%
	オランダ			2,476,861,998	2,470,571,999	-
14	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	105.73	107.10	-	2.50%
	シンガポール			2,083,099,368	2,110,035,998	-
15	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,361,067	1,521.28	1,480.87	-	2.38%
	カナダ			2,070,575,438	2,015,566,963	-
16	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,717,963	692.37	716.89	-	2.31%
	オーストラリア			1,881,847,457	1,948,485,115	-
17	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	10,362,271	179.95	185.35	-	2.27%
	オーストラリア			1,864,778,227	1,920,670,763	-
18	CROMWELL PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	17,368,956	100.03	104.93	-	2.16%
	オーストラリア			1,737,440,985	1,822,609,660	-
19	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	135.81	134.90	-	2.00%
	シンガポール			1,700,363,289	1,688,951,455	-
20	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	114.39	113.93	-	1.94%
	シンガポール			1,644,700,391	1,638,147,800	-
21	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	174.09	174.55	-	1.79%
	シンガポール			1,508,894,365	1,512,844,350	-
22	KLEPIERRE	投資証券	285,420	5,218.28	5,231.47	-	1.77%
	フランス			1,489,404,160	1,493,168,450	-
23	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	投資証券	3,200,000	457.00	457.00	-	1.73%
	カナダ			1,462,426,560	1,462,426,560	-
24	SEGRO PLC	投資証券	1,925,876	719.50	712.39	-	1.62%
	イギリス			1,385,676,274	1,371,988,804	-
25	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	6,043,000	208.73	223.31	-	1.60%
	シンガポール			1,261,376,540	1,349,507,652	-
26	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	992,261	1,292.26	1,336.82	-	1.57%
	カナダ			1,282,265,252	1,326,481,295	-
27	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,538.66	1,535.00	-	1.50%
	ドイツ			1,272,818,597	1,269,788,076	-
28	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	532,772	2,206.95	2,163.93	-	1.36%
	イギリス			1,175,803,296	1,152,885,096	-
29	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,272.57	1,265.32	-	1.27%
	カナダ			1,078,508,499	1,072,360,649	-
30	ICADE	投資証券	96,588	9,684.82	9,766.89	-	1.12%
	フランス			935,438,224	943,364,467	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	49.81%
投資証券	43.69%
合計	93.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	26,344	32,691.11	32,886.00	-	1.81%
	スイス	医薬品		861,214,865	866,348,784	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	121,349	6,887.95	6,959.35	-	1.76%
	アメリカ	医薬品		835,846,901	844,510,345	-
3	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	193,165	4,583.32	4,272.70	-	1.72%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		885,337,355	825,336,162	-
4	ALTRIA GROUP INC	株式	134,850	5,155.69	6,055.22	-	1.71%
	アメリカ	タバコ		695,245,264	816,547,293	-
5	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	64,402	9,829.25	11,321.30	-	1.52%
	スイス	医薬品		633,024,002	729,115,006	-
6	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	221,179	3,353.01	3,269.65	-	1.51%
	オーストラリア	商業銀行		741,616,128	723,178,757	-
7	CONOCOPHILLIPS	株式	82,731	8,846.43	8,451.76	-	1.46%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		731,874,727	699,222,597	-
8	ABBVIE INC	株式	84,526	6,818.35	8,093.72	-	1.43%
	アメリカ	医薬品		576,328,517	684,130,368	-
9	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	87,679	6,299.97	7,210.09	-	1.32%
	アメリカ	医薬品		552,375,536	632,173,963	-
10	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	93,698	6,575.03	6,647.04	-	1.30%
	イギリス	タバコ		616,068,066	622,814,934	-
11	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	25,716	20,048.95	23,584.40	-	1.27%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		515,579,036	606,496,481	-
12	HSBC HOLDINGS PLC	株式	517,380	1,187.92	1,159.39	-	1.25%
	イギリス	商業銀行		614,610,557	599,849,839	-
13	NESTLE SA-REGISTERED	株式	67,167	8,526.00	8,921.84	-	1.25%
	スイス	食品		572,665,842	599,253,898	-
14	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	221,352	3,043.91	2,614.67	-	1.21%
	イギリス	医薬品		673,776,285	578,764,514	-
15	ELI LILLY & CO	株式	66,443	7,510.85	8,450.55	-	1.17%
	アメリカ	医薬品		499,043,536	561,480,225	-
16	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	70,281	7,090.84	7,904.46	-	1.16%
	アメリカ	タバコ		498,351,426	555,533,599	-
17	SANOFI	株式	49,777	11,372.96	11,122.38	-	1.16%
	フランス	医薬品		566,112,297	553,639,007	-
18	PFIZER INC	株式	143,203	3,540.74	3,784.06	-	1.13%
	アメリカ	医薬品		507,045,086	541,889,388	-
19	JOHNSON & JOHNSON	株式	41,291	12,262.78	12,697.53	-	1.09%
	アメリカ	医薬品		506,342,764	524,293,773	-
20	PRUDENTIAL PLC	株式	179,523	2,589.43	2,848.46	-	1.07%
	イギリス	保険		464,862,305	511,365,323	-
21	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO LLC	株式	60,108	8,060.00	8,348.08	-	1.05%
	アメリカ	運送インフラ		484,471,022	501,786,843	-
22	BCE INC	株式	88,042	5,289.05	5,563.89	-	1.02%
	カナダ	各種電気通信サービス		465,658,846	489,856,417	-
23	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	56,319	8,165.68	8,438.92	-	0.99%
	オーストラリア	商業銀行		459,883,301	475,271,732	-
24	ALLIANZ SE	株式	23,110	17,848.57	20,405.69	-	0.98%
	ドイツ	保険		412,480,498	471,575,611	-
25	SIEMENS AG-REG	株式	33,351	14,113.26	13,899.31	-	0.97%
	ドイツ	コングロマリット		470,691,581	463,556,187	-
26	ORANGE	株式	199,656	1,729.50	2,115.30	-	0.88%
	フランス	各種電気通信サービス		345,305,840	422,333,315	-
27	REED ELSEVIER PLC	株式	201,998	1,744.05	2,062.94	-	0.87%
	イギリス	メディア		352,295,573	416,709,935	-
28	CONSOLIDATED EDISON INC	株式	50,113	6,624.76	8,257.67	-	0.86%
	アメリカ	総合公益事業		331,986,896	413,816,867	-
29	BNP PARIBAS	株式	56,249	7,540.72	7,341.65	-	0.86%
	フランス	商業銀行		424,158,168	412,960,695	-
30	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	株式	209,055	1,967.02	1,960.14	-	0.86%
	アメリカ	貯蓄・抵当・不動産金融		411,215,949	409,777,694	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
株式	97.29%
合計	97.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	14.07%
商業銀行		10.98%
各種電気通信サービス		7.20%
電力		6.95%
総合公益事業		6.76%
タバコ		6.65%
石油・ガス・消耗燃料		6.28%
保険		5.28%
航空宇宙・防衛		3.42%
メディア		2.94%
コングロマリット		1.77%
食品		1.75%
家庭用品		1.60%
ホテル・レストラン・レジャー		1.56%
建設・土木		1.48%
半導体・半導体製造装置		1.33%
無線通信サービス		1.28%
ソフトウェア		1.15%
各種金融サービス		1.10%
運送インフラ		1.05%
金属・鉱業		0.97%
自動車		0.89%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.86%
家庭用耐久財		0.83%
専門小売り		0.74%
建設資材		0.73%
商社・流通業		0.67%
ガス		0.61%
商業サービス・用品		0.59%
飲料		0.58%
情報技術サービス		0.57%
資本市場		0.54%
コンピュータ・周辺機器		0.52%
水道		0.52%
化学		0.50%
紙製品・林産品		0.50%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.49%
航空貨物・物流サービス		0.42%
機械		0.40%
バイオテクノロジー		0.39%
通信機器		0.38%
合計		97.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。