有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,036,908,917	2.1727	2.1892	-	49.84%
	日本			2,252,995,694	2,270,001,001	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	432,394,524	2.5822	2.5877	-	24.57%
	日本			1,116,572,379	1,118,907,309	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	252,165,096	2.6496	2.6376	-	14.60%
	日本			668,161,854	665,110,657	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	120,627,191	3.5276	3.5107	-	9.30%
	日本			425,536,541	423,485,879	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.32%
合計	98.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	9,360,760,000	116.00	117.42	3.250000	6.99%
	オーストラリア			10,858,762,422	10,991,966,037	2029/4/21
2	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5,293,819,000	151.23	151.56	5.000000	5.10%
	カナダ			8,006,265,979	8,023,523,829	2037/6/1
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	5,925,320,000	115.83	115.92	5.500000	4.37%
	ニュージーランド			6,863,475,915	6,868,749,450	2023/4/15
4	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	5,646,652,000	116.51	116.86	5.500000	4.20%
	オーストラリア			6,579,083,644	6,599,016,326	2023/4/21
5	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	4,823,811,000	114.11	114.28	5.750000	3.51%
	オーストラリア			5,504,836,636	5,513,037,115	2022/7/15
6	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,227,440,000	124.87	125.97	4.750000	3.39%
	オーストラリア			5,278,888,876	5,325,432,991	2027/4/21
7	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	4,000,970,000	128.51	132.06	3.750000	3.36%
	オーストラリア			5,141,646,547	5,284,041,069	2037/4/21
8	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4,227,440,000	119.03	120.04	4.250000	3.23%
	オーストラリア			5,032,175,478	5,074,618,976	2026/4/21
9	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	4,053,813,000	120.83	121.74	5.500000	3.14%
	オーストラリア			4,898,262,786	4,935,152,484	2024/12/17
10	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,293,200,000	141.14	141.71	4.000000	2.97%
	カナダ			4,648,055,412	4,666,793,720	2041/6/1
11	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	4,610,480,000	98.88	98.78	0.750000	2.90%
	カナダ			4,558,934,833	4,554,508,772	2021/3/1
12	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,128,540,000	139.28	139.02	5.750000	2.77%
	カナダ			4,357,493,082	4,349,296,308	2029/6/1
13	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	3,927,700,000	103.34	102.91	2.000000	2.57%
	ノルウェー			4,058,885,180	4,042,271,009	2023/5/24
14	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,543,997,000	152.05	152.16	5.750000	2.46%
	カナダ			3,868,172,878	3,871,047,595	2033/6/1
15	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	3,457,860,000	103.15	102.91	3.700000	2.26%
	カナダ			3,566,851,747	3,558,518,304	2020/12/18
16	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	3,357,550,000	105.14	104.69	3.750000	2.24%
	ノルウェー			3,530,128,070	3,515,186,972	2021/5/25
17	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	2,601,360,000	121.90	122.46	4.500000	2.03%
	ニュージーランド			3,171,291,962	3,185,859,578	2027/4/15
18	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	2,491,170,000	121.17	125.03	3.250000	1.98%
	オーストラリア			3,018,675,247	3,114,884,232	2039/6/21
19	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,066,483,000	149.18	148.66	8.000000	1.95%
	カナダ			3,082,841,333	3,072,095,622	2027/6/1
20	AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	2,642,150,000	111.03	112.38	2.750000	1.89%
	オーストラリア			2,933,684,831	2,969,459,542	2028/11/21
21	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,724,050,000	108.64	107.92	3.000000	1.87%
	ノルウェー			2,959,489,641	2,939,985,443	2024/3/14
22	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2,529,100,000	110.34	112.05	2.750000	1.80%
	ニュージーランド			2,790,684,813	2,833,983,005	2037/4/15
23	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,724,050,000	101.90	101.21	1.500000	1.75%
	ノルウェー			2,775,861,431	2,757,119,967	2026/2/19
24	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	2,469,900,000	104.24	104.01	2.250000	1.63%
	カナダ			2,574,747,255	2,569,017,087	2024/3/1
25	CANADA 2.25 06/01/25	国債証券	2,305,240,000	105.08	104.84	2.250000	1.54%
	カナダ			2,422,484,506	2,416,928,878	2025/6/1
26	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,222,910,000	105.17	105.03	3.000000	1.49%
	カナダ			2,337,834,447	2,334,855,747	2023/9/1
27	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	2,038,230,000	111.82	113.39	2.750000	1.47%
	オーストラリア			2,279,209,932	2,311,189,761	2029/11/21
28	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	2,153,900,000	103.35	102.64	1.750000	1.41%
	ノルウェー			2,226,184,884	2,210,849,116	2025/3/13
29	QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22	地方債証券	2,058,250,000	106.20	105.95	3.500000	1.39%
	カナダ			2,185,964,412	2,180,777,622	2022/12/1
30	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	2,058,250,000	104.12	103.87	3.250000	1.36%
	カナダ			2,143,091,065	2,137,924,857	2021/12/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
国債証券	75.39%
地方債証券	11.98%
特殊債券	7.67%
社債券	1.36%
合計	96.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	89,440	20,296.38	17,238.85	-	5.29%
	アメリカ			1,815,308,327	1,541,843,164	-
2	EQUINIX INC	投資証券	27,750	41,678.70	53,699.90	-	5.11%
	アメリカ			1,156,584,052	1,490,172,227	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	61,930	20,320.92	21,713.21	-	4.62%
	アメリカ			1,258,474,812	1,344,699,565	-
4	PROLOGIS INC	投資証券	157,160	7,198.67	8,554.21	-	4.61%
	アメリカ			1,131,343,663	1,344,380,335	-
5	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	33,831	28,410.40	31,083.40	-	3.61%
	アメリカ			961,152,436	1,051,582,583	-
6	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	122,815	7,719.92	8,150.00	-	3.44%
	アメリカ			948,123,172	1,000,942,483	-
7	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	70,590	13,900.06	13,800.35	-	3.34%
	アメリカ			981,205,447	974,166,967	-
8	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	66,050	12,477.77	14,063.36	-	3.19%
	アメリカ			824,156,734	928,885,013	-
9	PUBLIC STORAGE	投資証券	36,270	23,058.35	25,550.54	-	3.18%
	アメリカ			836,326,617	926,718,143	-
10	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	261,070	3,389.37	3,548.44	-	3.18%
	アメリカ			884,863,119	926,393,006	-
11	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	81,070	10,015.10	11,172.43	-	3.11%
	アメリカ			811,924,614	905,749,183	-
12	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	70,340	12,477.31	12,676.10	-	3.06%
	アメリカ			877,654,564	891,637,155	-
13	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	298,410	3,071.49	2,940.51	-	3.01%
	アメリカ			916,564,599	877,477,947	-
14	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	201,380	3,492.39	4,329.92	-	2.99%
	アメリカ			703,298,706	871,960,155	-
15	TERRENO REALTY CORP	投資証券	162,233	4,165.00	5,173.91	-	2.88%
	アメリカ			675,701,353	839,380,563	-
16	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	57,340	14,438.71	13,853.17	-	2.73%
	アメリカ			827,916,083	794,340,813	-
17	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	159,814	4,713.39	4,956.18	-	2.72%
	アメリカ			753,267,049	792,067,621	-
18	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	48,774	13,588.70	15,097.06	-	2.53%
	アメリカ			662,775,314	736,344,365	-
19	WELLTOWER INC	投資証券	73,130	8,172.73	8,798.89	-	2.21%
	アメリカ			597,671,994	643,463,388	-
20	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,490	1,982.25	1,941.29	-	2.06%
	アメリカ			613,489,059	600,812,287	-
21	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	302,980	1,797.57	1,926.20	-	2.00%
	アメリカ			544,630,101	583,602,287	-
22	CORESITE REALTY CORP	投資証券	47,060	10,484.66	12,297.76	-	1.99%
	アメリカ			493,408,432	578,732,637	-
23	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	78,990	7,005.05	7,211.15	-	1.96%
	アメリカ			553,329,169	569,608,817	-
24	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	48,490	10,635.23	11,383.70	-	1.89%
	アメリカ			515,702,392	551,995,705	-
25	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	73,666	7,616.44	6,864.06	-	1.74%
	アメリカ			561,072,772	505,648,374	-
26	HCP INC	投資証券	145,066	3,238.45	3,427.72	-	1.71%
	アメリカ			469,790,382	497,245,919	-
27	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	298,411	1,509.79	1,542.47	-	1.58%
	アメリカ			450,540,848	460,291,477	-
28	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	104,505	3,562.27	3,909.54	-	1.40%
	アメリカ			372,275,865	408,566,822	-
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	30,230	11,052.13	12,900.30	-	1.34%
	アメリカ			334,106,156	389,976,286	-
30	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	28,340	11,671.16	13,646.21	-	1.33%
	アメリカ			330,760,939	386,733,704	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
投資証券	96.78%
合計	96.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,040.13	2,147.16	-	6.05%
	カナダ			2,589,485,197	2,725,333,896	-
2	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,503,942	100.86	125.89	-	5.45%
	シンガポール			1,967,317,941	2,455,437,075	-
3	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,077.69	1,249.76	-	4.99%
	カナダ			1,938,673,990	2,248,210,173	-
4	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	208.35	184.95	-	4.97%
	オーストラリア			2,521,265,725	2,238,080,082	-
5	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,202,240	150.39	176.09	-	4.77%
	シンガポール			1,835,168,087	2,148,726,607	-
6	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	8,871,748	174.38	236.28	-	4.66%
	オーストラリア			1,547,072,272	2,096,249,442	-
7	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	131,490	17,729.20	15,586.85	-	4.55%
	オランダ			2,331,212,849	2,049,515,235	-
8	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	9,153,300	180.87	209.55	-	4.26%
	シンガポール			1,655,590,322	1,918,150,902	-
9	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	14,219,611	133.99	134.37	-	4.24%
	オーストラリア			1,905,353,220	1,910,720,413	-
10	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,825,463	174.10	205.57	-	4.03%
	シンガポール			1,536,598,605	1,814,289,260	-
11	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	98,596	14,159.84	17,712.05	-	3.88%
	ベルギー			1,396,103,979	1,746,337,676	-
12	SEGRO PLC	投資証券	1,736,388	828.43	981.39	-	3.78%
	イギリス			1,438,482,195	1,704,077,325	-
13	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,888,756	112.36	139.82	-	3.69%
	ニュージーランド			1,335,871,745	1,662,322,719	-
14	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	591,299	3,471.36	2,809.92	-	3.69%
	オランダ			2,052,615,599	1,661,503,240	-
15	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	4,919,190	354.04	335.93	-	3.67%
	オーストラリア			1,741,629,873	1,652,505,956	-
16	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,950.30	3,392.97	-	3.41%
	オランダ			1,787,539,533	1,535,344,033	-
17	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,476.00	1,722.20	-	3.16%
	ドイツ			1,220,980,442	1,424,646,059	-
18	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	3,846,607	314.03	299.69	-	2.56%
	オーストラリア			1,207,982,307	1,152,810,038	-
19	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	4,419,391	203.93	245.41	-	2.41%
	シンガポール			901,270,193	1,084,582,190	-
20	UNITE GROUP PLC	投資証券	749,591	1,137.62	1,300.82	-	2.17%
	イギリス			852,755,785	975,089,897	-
21	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	1,002.77	1,163.32	-	2.16%
	カナダ			839,326,357	973,701,267	-
22	ICADE	投資証券	90,256	8,274.19	9,609.34	-	1.93%
	フランス			746,796,150	867,300,636	-
23	GECINA SA	投資証券	43,793	15,127.51	15,948.19	-	1.55%
	フランス			662,479,264	698,419,435	-
24	HAMMERSON PLC	投資証券	1,830,993	505.71	369.01	-	1.50%
	イギリス			925,967,416	675,658,644	-
25	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	218.26	243.82	-	1.36%
	シンガポール			549,379,106	613,696,953	-
26	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	554.85	831.14	-	1.35%
	オーストラリア			406,438,711	608,828,599	-
27	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,146,437	414.44	462.75	-	1.18%
	オーストラリア			475,129,464	530,517,963	-
28	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	13,486.14	13,767.87	-	1.06%
	ベルギー			468,320,010	478,103,261	-
29	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	404,577	827.37	1,151.22	-	1.03%
	オーストラリア			334,735,034	465,758,145	-
30	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	320,432	789.54	956.67	-	0.68%
	カナダ			252,995,387	306,549,155	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	45.95%
投資証券	48.73%
合計	94.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	11,500.11	11,833.18	-	2.71%
	アメリカ	家庭用品		980,764,316	1,009,169,618	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	8,749.31	9,036.03	-	2.64%
	アメリカ	医薬品		950,271,775	981,412,873	-
3	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	21,317.62	22,233.84	-	2.47%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		880,588,589	918,435,599	-
4	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	234,910	3,308.45	3,473.81	-	2.19%
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		777,189,140	816,034,210	-
5	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,636.76	9,853.24	-	2.18%
	スイス	医薬品		794,830,534	812,685,753	-
6	PACCAR INC	株式	106,239	7,282.29	7,619.67	-	2.17%
	アメリカ	機械		773,663,462	809,506,662	-
7	TOTAL SA	株式	116,689	5,825.01	6,017.32	-	1.89%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		679,714,818	702,155,198	-
8	AXA	株式	225,072	2,732.13	2,817.26	-	1.70%
	フランス	保険		614,928,090	634,088,593	-
9	IBERDROLA SA	株式	581,773	1,035.04	1,074.97	-	1.68%
	スペイン	電力		602,158,616	625,389,824	-
10	BB&T CORP	株式	119,507	5,209.49	5,193.32	-	1.67%
	アメリカ	銀行		622,570,605	620,638,356	-
11	PFIZER INC	株式	132,542	4,521.79	4,681.31	-	1.67%
	アメリカ	医薬品		599,327,156	620,471,475	-
12	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,115.23	1,137.76	-	1.66%
	イギリス	総合公益事業		604,321,168	616,531,919	-
13	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	29,954.03	30,213.59	-	1.65%
	スイス	医薬品		609,205,265	614,484,145	-
14	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	7,987.23	8,172.63	-	1.61%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		585,552,478	599,144,249	-
15	RIO TINTO PLC	株式	90,640	6,339.57	6,594.28	-	1.61%
	イギリス	金属・鉱業		574,619,476	597,705,761	-
16	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	112,569	5,523.15	5,298.95	-	1.60%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		621,736,553	596,498,222	-
17	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	5,750.59	6,483.56	-	1.59%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		524,649,921	591,521,888	-
18	RWE AG	株式	224,681	2,805.02	2,632.31	-	1.59%
	ドイツ	総合公益事業		630,234,923	591,430,065	-
19	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	100,941	5,619.09	5,833.59	-	1.58%
	アメリカ	食品		567,196,836	588,848,892	-
20	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,160.53	2,160.53	-	1.55%
	イギリス	医薬品		576,906,696	576,906,696	-
21	ALLIANZ SE	株式	22,289	24,742.97	25,802.51	-	1.54%
	ドイツ	保険		551,496,281	575,112,334	-
22	SANOFI	株式	62,001	9,206.34	9,270.04	-	1.54%
	フランス	医薬品		570,802,807	574,751,948	-
23	CISCO SYSTEMS INC	株式	90,648	5,860.54	6,007.13	-	1.46%
	アメリカ	通信機器		531,246,438	544,534,927	-
24	UNILEVER PLC	株式	80,844	6,669.39	6,640.71	-	1.44%
	イギリス	パーソナル用品		539,180,646	536,862,064	-
25	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	9,123.34	8,398.99	-	1.44%
	アメリカ	タバコ		581,467,308	535,301,662	-
26	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	36,610	14,069.63	14,435.23	-	1.42%
	アメリカ	家庭用品		515,089,442	528,474,019	-
27	3I GROUP PLC	株式	345,250	1,446.27	1,513.19	-	1.40%
	イギリス	資本市場		499,326,892	522,430,780	-
28	WELLS FARGO & CO	株式	101,377	4,976.66	4,989.59	-	1.36%
	アメリカ	銀行		504,519,296	505,830,587	-
29	MICROSOFT CORP	株式	34,709	13,607.40	14,460.02	-	1.35%
	アメリカ	ソフトウェア		472,299,579	501,893,129	-
30	ABBVIE INC	株式	65,593	8,629.66	7,545.29	-	1.33%
	アメリカ	バイオテクノロジー		566,045,773	494,918,862	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
株式	97.38%
合計	97.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	12.54%
銀行		10.59%
石油・ガス・消耗燃料		7.66%
総合公益事業		7.44%
ホテル・レストラン・レジャー		4.97%
電力		4.64%
保険		4.53%
家庭用品		4.13%
タバコ		3.95%
各種電気通信サービス		3.47%
食品		2.74%
機械		2.61%
航空貨物・物流サービス		2.19%
金属・鉱業		2.10%
建設・土木		2.07%
資本市場		1.86%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.72%
半導体・半導体製造装置		1.59%
通信機器		1.46%
化学		1.46%
パーソナル用品		1.44%
ソフトウェア		1.35%
無線通信サービス		1.34%
バイオテクノロジー		1.33%
航空宇宙・防衛		1.23%
不動産管理・開発		1.00%
水道		0.98%
コングロマリット		0.94%
情報技術サービス		0.82%
コンピュータ・周辺機器		0.75%
電気設備		0.57%
紙製品・林産品		0.49%
ガス		0.43%
商社・流通業		0.37%
自動車		0.32%
ヘルスケア機器・用品		0.29%
合計		97.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。