有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 令和1年6月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,036,908,917 | 2.1727 | 2.1892 | - | 49.84% |
| 日本 | 2,252,995,694 | 2,270,001,001 | - | ||||
| 2 | DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 432,394,524 | 2.5822 | 2.5877 | - | 24.57% |
| 日本 | 1,116,572,379 | 1,118,907,309 | - | ||||
| 3 | DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 252,165,096 | 2.6496 | 2.6376 | - | 14.60% |
| 日本 | 668,161,854 | 665,110,657 | - | ||||
| 4 | DIAM US・リート・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 120,627,191 | 3.5276 | 3.5107 | - | 9.30% |
| 日本 | 425,536,541 | 423,485,879 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年6月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.32% |
| 合計 | 98.32% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 令和1年6月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | AUSTRALIAN 3.25 04/21/29 | 国債証券 | 9,360,760,000 | 116.00 | 117.42 | 3.250000 | 6.99% |
| オーストラリア | 10,858,762,422 | 10,991,966,037 | 2029/4/21 | ||||
| 2 | CANADA 5.0 06/01/37 | 国債証券 | 5,293,819,000 | 151.23 | 151.56 | 5.000000 | 5.10% |
| カナダ | 8,006,265,979 | 8,023,523,829 | 2037/6/1 | ||||
| 3 | NEW ZEALAND 5.5 04/15/23 | 国債証券 | 5,925,320,000 | 115.83 | 115.92 | 5.500000 | 4.37% |
| ニュージーランド | 6,863,475,915 | 6,868,749,450 | 2023/4/15 | ||||
| 4 | AUSTRALIAN 5.5 04/21/23 | 国債証券 | 5,646,652,000 | 116.51 | 116.86 | 5.500000 | 4.20% |
| オーストラリア | 6,579,083,644 | 6,599,016,326 | 2023/4/21 | ||||
| 5 | AUSTRALIAN 5.75 07/15/22 | 国債証券 | 4,823,811,000 | 114.11 | 114.28 | 5.750000 | 3.51% |
| オーストラリア | 5,504,836,636 | 5,513,037,115 | 2022/7/15 | ||||
| 6 | AUSTRALIAN 4.75 04/21/27 | 国債証券 | 4,227,440,000 | 124.87 | 125.97 | 4.750000 | 3.39% |
| オーストラリア | 5,278,888,876 | 5,325,432,991 | 2027/4/21 | ||||
| 7 | AUSTRALIAN 3.75 04/21/37 | 国債証券 | 4,000,970,000 | 128.51 | 132.06 | 3.750000 | 3.36% |
| オーストラリア | 5,141,646,547 | 5,284,041,069 | 2037/4/21 | ||||
| 8 | AUSTRALIAN 4.25 04/21/26 | 国債証券 | 4,227,440,000 | 119.03 | 120.04 | 4.250000 | 3.23% |
| オーストラリア | 5,032,175,478 | 5,074,618,976 | 2026/4/21 | ||||
| 9 | TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24 | 特殊債券 | 4,053,813,000 | 120.83 | 121.74 | 5.500000 | 3.14% |
| オーストラリア | 4,898,262,786 | 4,935,152,484 | 2024/12/17 | ||||
| 10 | CANADA 4.0 06/01/41 | 国債証券 | 3,293,200,000 | 141.14 | 141.71 | 4.000000 | 2.97% |
| カナダ | 4,648,055,412 | 4,666,793,720 | 2041/6/1 | ||||
| 11 | CANADA 0.75 03/01/21 | 国債証券 | 4,610,480,000 | 98.88 | 98.78 | 0.750000 | 2.90% |
| カナダ | 4,558,934,833 | 4,554,508,772 | 2021/3/1 | ||||
| 12 | CANADA 5.75 06/01/29 | 国債証券 | 3,128,540,000 | 139.28 | 139.02 | 5.750000 | 2.77% |
| カナダ | 4,357,493,082 | 4,349,296,308 | 2029/6/1 | ||||
| 13 | NORWAY 2.0 05/24/23 | 国債証券 | 3,927,700,000 | 103.34 | 102.91 | 2.000000 | 2.57% |
| ノルウェー | 4,058,885,180 | 4,042,271,009 | 2023/5/24 | ||||
| 14 | CANADA 5.75 06/01/33 | 国債証券 | 2,543,997,000 | 152.05 | 152.16 | 5.750000 | 2.46% |
| カナダ | 3,868,172,878 | 3,871,047,595 | 2033/6/1 | ||||
| 15 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20 | 地方債証券 | 3,457,860,000 | 103.15 | 102.91 | 3.700000 | 2.26% |
| カナダ | 3,566,851,747 | 3,558,518,304 | 2020/12/18 | ||||
| 16 | NORWAY 3.75 05/25/21 | 国債証券 | 3,357,550,000 | 105.14 | 104.69 | 3.750000 | 2.24% |
| ノルウェー | 3,530,128,070 | 3,515,186,972 | 2021/5/25 | ||||
| 17 | NEW ZEALAND 4.5 04/15/27 | 国債証券 | 2,601,360,000 | 121.90 | 122.46 | 4.500000 | 2.03% |
| ニュージーランド | 3,171,291,962 | 3,185,859,578 | 2027/4/15 | ||||
| 18 | AUSTRALIAN 3.25 06/21/39 | 国債証券 | 2,491,170,000 | 121.17 | 125.03 | 3.250000 | 1.98% |
| オーストラリア | 3,018,675,247 | 3,114,884,232 | 2039/6/21 | ||||
| 19 | CANADA 8.0 06/01/27 | 国債証券 | 2,066,483,000 | 149.18 | 148.66 | 8.000000 | 1.95% |
| カナダ | 3,082,841,333 | 3,072,095,622 | 2027/6/1 | ||||
| 20 | AUSTRALIAN 2.75 11/21/28 | 国債証券 | 2,642,150,000 | 111.03 | 112.38 | 2.750000 | 1.89% |
| オーストラリア | 2,933,684,831 | 2,969,459,542 | 2028/11/21 | ||||
| 21 | NORWAY 3.0 03/14/24 | 国債証券 | 2,724,050,000 | 108.64 | 107.92 | 3.000000 | 1.87% |
| ノルウェー | 2,959,489,641 | 2,939,985,443 | 2024/3/14 | ||||
| 22 | NEW ZEALAND 2.75 04/15/37 | 国債証券 | 2,529,100,000 | 110.34 | 112.05 | 2.750000 | 1.80% |
| ニュージーランド | 2,790,684,813 | 2,833,983,005 | 2037/4/15 | ||||
| 23 | NORWAY 1.5 02/19/26 | 国債証券 | 2,724,050,000 | 101.90 | 101.21 | 1.500000 | 1.75% |
| ノルウェー | 2,775,861,431 | 2,757,119,967 | 2026/2/19 | ||||
| 24 | CANADA 2.25 03/01/24 | 国債証券 | 2,469,900,000 | 104.24 | 104.01 | 2.250000 | 1.63% |
| カナダ | 2,574,747,255 | 2,569,017,087 | 2024/3/1 | ||||
| 25 | CANADA 2.25 06/01/25 | 国債証券 | 2,305,240,000 | 105.08 | 104.84 | 2.250000 | 1.54% |
| カナダ | 2,422,484,506 | 2,416,928,878 | 2025/6/1 | ||||
| 26 | QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23 | 地方債証券 | 2,222,910,000 | 105.17 | 105.03 | 3.000000 | 1.49% |
| カナダ | 2,337,834,447 | 2,334,855,747 | 2023/9/1 | ||||
| 27 | AUSTRALIAN 2.75 11/21/29 | 国債証券 | 2,038,230,000 | 111.82 | 113.39 | 2.750000 | 1.47% |
| オーストラリア | 2,279,209,932 | 2,311,189,761 | 2029/11/21 | ||||
| 28 | NORWAY 1.75 03/13/25 | 国債証券 | 2,153,900,000 | 103.35 | 102.64 | 1.750000 | 1.41% |
| ノルウェー | 2,226,184,884 | 2,210,849,116 | 2025/3/13 | ||||
| 29 | QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22 | 地方債証券 | 2,058,250,000 | 106.20 | 105.95 | 3.500000 | 1.39% |
| カナダ | 2,185,964,412 | 2,180,777,622 | 2022/12/1 | ||||
| 30 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21 | 地方債証券 | 2,058,250,000 | 104.12 | 103.87 | 3.250000 | 1.36% |
| カナダ | 2,143,091,065 | 2,137,924,857 | 2021/12/18 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年6月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 75.39% |
| 地方債証券 | 11.98% |
| 特殊債券 | 7.67% |
| 社債券 | 1.36% |
| 合計 | 96.40% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 令和1年6月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 89,440 | 20,296.38 | 17,238.85 | - | 5.29% |
| アメリカ | 1,815,308,327 | 1,541,843,164 | - | ||||
| 2 | EQUINIX INC | 投資証券 | 27,750 | 41,678.70 | 53,699.90 | - | 5.11% |
| アメリカ | 1,156,584,052 | 1,490,172,227 | - | ||||
| 3 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 61,930 | 20,320.92 | 21,713.21 | - | 4.62% |
| アメリカ | 1,258,474,812 | 1,344,699,565 | - | ||||
| 4 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 157,160 | 7,198.67 | 8,554.21 | - | 4.61% |
| アメリカ | 1,131,343,663 | 1,344,380,335 | - | ||||
| 5 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 33,831 | 28,410.40 | 31,083.40 | - | 3.61% |
| アメリカ | 961,152,436 | 1,051,582,583 | - | ||||
| 6 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 122,815 | 7,719.92 | 8,150.00 | - | 3.44% |
| アメリカ | 948,123,172 | 1,000,942,483 | - | ||||
| 7 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 70,590 | 13,900.06 | 13,800.35 | - | 3.34% |
| アメリカ | 981,205,447 | 974,166,967 | - | ||||
| 8 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | 投資証券 | 66,050 | 12,477.77 | 14,063.36 | - | 3.19% |
| アメリカ | 824,156,734 | 928,885,013 | - | ||||
| 9 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 36,270 | 23,058.35 | 25,550.54 | - | 3.18% |
| アメリカ | 836,326,617 | 926,718,143 | - | ||||
| 10 | HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 投資証券 | 261,070 | 3,389.37 | 3,548.44 | - | 3.18% |
| アメリカ | 884,863,119 | 926,393,006 | - | ||||
| 11 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 81,070 | 10,015.10 | 11,172.43 | - | 3.11% |
| アメリカ | 811,924,614 | 905,749,183 | - | ||||
| 12 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 70,340 | 12,477.31 | 12,676.10 | - | 3.06% |
| アメリカ | 877,654,564 | 891,637,155 | - | ||||
| 13 | ACADIA REALTY TRUST | 投資証券 | 298,410 | 3,071.49 | 2,940.51 | - | 3.01% |
| アメリカ | 916,564,599 | 877,477,947 | - | ||||
| 14 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 投資証券 | 201,380 | 3,492.39 | 4,329.92 | - | 2.99% |
| アメリカ | 703,298,706 | 871,960,155 | - | ||||
| 15 | TERRENO REALTY CORP | 投資証券 | 162,233 | 4,165.00 | 5,173.91 | - | 2.88% |
| アメリカ | 675,701,353 | 839,380,563 | - | ||||
| 16 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 57,340 | 14,438.71 | 13,853.17 | - | 2.73% |
| アメリカ | 827,916,083 | 794,340,813 | - | ||||
| 17 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 投資証券 | 159,814 | 4,713.39 | 4,956.18 | - | 2.72% |
| アメリカ | 753,267,049 | 792,067,621 | - | ||||
| 18 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 48,774 | 13,588.70 | 15,097.06 | - | 2.53% |
| アメリカ | 662,775,314 | 736,344,365 | - | ||||
| 19 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 73,130 | 8,172.73 | 8,798.89 | - | 2.21% |
| アメリカ | 597,671,994 | 643,463,388 | - | ||||
| 20 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 309,490 | 1,982.25 | 1,941.29 | - | 2.06% |
| アメリカ | 613,489,059 | 600,812,287 | - | ||||
| 21 | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 302,980 | 1,797.57 | 1,926.20 | - | 2.00% |
| アメリカ | 544,630,101 | 583,602,287 | - | ||||
| 22 | CORESITE REALTY CORP | 投資証券 | 47,060 | 10,484.66 | 12,297.76 | - | 1.99% |
| アメリカ | 493,408,432 | 578,732,637 | - | ||||
| 23 | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | 78,990 | 7,005.05 | 7,211.15 | - | 1.96% |
| アメリカ | 553,329,169 | 569,608,817 | - | ||||
| 24 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 48,490 | 10,635.23 | 11,383.70 | - | 1.89% |
| アメリカ | 515,702,392 | 551,995,705 | - | ||||
| 25 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 73,666 | 7,616.44 | 6,864.06 | - | 1.74% |
| アメリカ | 561,072,772 | 505,648,374 | - | ||||
| 26 | HCP INC | 投資証券 | 145,066 | 3,238.45 | 3,427.72 | - | 1.71% |
| アメリカ | 469,790,382 | 497,245,919 | - | ||||
| 27 | BRANDYWINE REALTY TRUST | 投資証券 | 298,411 | 1,509.79 | 1,542.47 | - | 1.58% |
| アメリカ | 450,540,848 | 460,291,477 | - | ||||
| 28 | COUSINS PROPERTIES INC | 投資証券 | 104,505 | 3,562.27 | 3,909.54 | - | 1.40% |
| アメリカ | 372,275,865 | 408,566,822 | - | ||||
| 29 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 投資証券 | 30,230 | 11,052.13 | 12,900.30 | - | 1.34% |
| アメリカ | 334,106,156 | 389,976,286 | - | ||||
| 30 | SUN COMMUNITIES INC | 投資証券 | 28,340 | 11,671.16 | 13,646.21 | - | 1.33% |
| アメリカ | 330,760,939 | 386,733,704 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年6月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 96.78% |
| 合計 | 96.78% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 令和1年6月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 投資証券 | 1,269,270 | 2,040.13 | 2,147.16 | - | 6.05% |
| カナダ | 2,589,485,197 | 2,725,333,896 | - | ||||
| 2 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 投資信託受益証券 | 19,503,942 | 100.86 | 125.89 | - | 5.45% |
| シンガポール | 1,967,317,941 | 2,455,437,075 | - | ||||
| 3 | CROMBIE REAL ESTATE INV | 投資証券 | 1,798,900 | 1,077.69 | 1,249.76 | - | 4.99% |
| カナダ | 1,938,673,990 | 2,248,210,173 | - | ||||
| 4 | VICINITY CENTRES | 投資信託受益証券 | 12,100,968 | 208.35 | 184.95 | - | 4.97% |
| オーストラリア | 2,521,265,725 | 2,238,080,082 | - | ||||
| 5 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 投資信託受益証券 | 12,202,240 | 150.39 | 176.09 | - | 4.77% |
| シンガポール | 1,835,168,087 | 2,148,726,607 | - | ||||
| 6 | MIRVAC GROUP | 投資信託受益証券 | 8,871,748 | 174.38 | 236.28 | - | 4.66% |
| オーストラリア | 1,547,072,272 | 2,096,249,442 | - | ||||
| 7 | UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD | 投資証券 | 131,490 | 17,729.20 | 15,586.85 | - | 4.55% |
| オランダ | 2,331,212,849 | 2,049,515,235 | - | ||||
| 8 | CAPITALAND MALL TRUST | 投資信託受益証券 | 9,153,300 | 180.87 | 209.55 | - | 4.26% |
| シンガポール | 1,655,590,322 | 1,918,150,902 | - | ||||
| 9 | NATIONAL STORAGE REIT | 投資信託受益証券 | 14,219,611 | 133.99 | 134.37 | - | 4.24% |
| オーストラリア | 1,905,353,220 | 1,910,720,413 | - | ||||
| 10 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 投資信託受益証券 | 8,825,463 | 174.10 | 205.57 | - | 4.03% |
| シンガポール | 1,536,598,605 | 1,814,289,260 | - | ||||
| 11 | WAREHOUSES DE PAUW | 投資証券 | 98,596 | 14,159.84 | 17,712.05 | - | 3.88% |
| ベルギー | 1,396,103,979 | 1,746,337,676 | - | ||||
| 12 | SEGRO PLC | 投資証券 | 1,736,388 | 828.43 | 981.39 | - | 3.78% |
| イギリス | 1,438,482,195 | 1,704,077,325 | - | ||||
| 13 | GOODMAN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 11,888,756 | 112.36 | 139.82 | - | 3.69% |
| ニュージーランド | 1,335,871,745 | 1,662,322,719 | - | ||||
| 14 | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 投資証券 | 591,299 | 3,471.36 | 2,809.92 | - | 3.69% |
| オランダ | 2,052,615,599 | 1,661,503,240 | - | ||||
| 15 | CHARTER HALL RETAIL REIT | 投資信託受益証券 | 4,919,190 | 354.04 | 335.93 | - | 3.67% |
| オーストラリア | 1,741,629,873 | 1,652,505,956 | - | ||||
| 16 | VASTNED RETAIL | 投資証券 | 452,507 | 3,950.30 | 3,392.97 | - | 3.41% |
| オランダ | 1,787,539,533 | 1,535,344,033 | - | ||||
| 17 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 投資証券 | 827,220 | 1,476.00 | 1,722.20 | - | 3.16% |
| ドイツ | 1,220,980,442 | 1,424,646,059 | - | ||||
| 18 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 3,846,607 | 314.03 | 299.69 | - | 2.56% |
| オーストラリア | 1,207,982,307 | 1,152,810,038 | - | ||||
| 19 | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 投資信託受益証券 | 4,419,391 | 203.93 | 245.41 | - | 2.41% |
| シンガポール | 901,270,193 | 1,084,582,190 | - | ||||
| 20 | UNITE GROUP PLC | 投資証券 | 749,591 | 1,137.62 | 1,300.82 | - | 2.17% |
| イギリス | 852,755,785 | 975,089,897 | - | ||||
| 21 | CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 837,000 | 1,002.77 | 1,163.32 | - | 2.16% |
| カナダ | 839,326,357 | 973,701,267 | - | ||||
| 22 | ICADE | 投資証券 | 90,256 | 8,274.19 | 9,609.34 | - | 1.93% |
| フランス | 746,796,150 | 867,300,636 | - | ||||
| 23 | GECINA SA | 投資証券 | 43,793 | 15,127.51 | 15,948.19 | - | 1.55% |
| フランス | 662,479,264 | 698,419,435 | - | ||||
| 24 | HAMMERSON PLC | 投資証券 | 1,830,993 | 505.71 | 369.01 | - | 1.50% |
| イギリス | 925,967,416 | 675,658,644 | - | ||||
| 25 | PARKWAY LIFE REIT | 投資信託受益証券 | 2,517,000 | 218.26 | 243.82 | - | 1.36% |
| シンガポール | 549,379,106 | 613,696,953 | - | ||||
| 26 | CHARTER HALL GROUP | 投資信託受益証券 | 732,518 | 554.85 | 831.14 | - | 1.35% |
| オーストラリア | 406,438,711 | 608,828,599 | - | ||||
| 27 | GPT GROUP | 投資信託受益証券 | 1,146,437 | 414.44 | 462.75 | - | 1.18% |
| オーストラリア | 475,129,464 | 530,517,963 | - | ||||
| 28 | COFINIMMO SA | 投資証券 | 34,726 | 13,486.14 | 13,767.87 | - | 1.06% |
| ベルギー | 468,320,010 | 478,103,261 | - | ||||
| 29 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 404,577 | 827.37 | 1,151.22 | - | 1.03% |
| オーストラリア | 334,735,034 | 465,758,145 | - | ||||
| 30 | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 320,432 | 789.54 | 956.67 | - | 0.68% |
| カナダ | 252,995,387 | 306,549,155 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年6月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 45.95% |
| 投資証券 | 48.73% |
| 合計 | 94.68% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 令和1年6月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 85,283 | 11,500.11 | 11,833.18 | - | 2.71% |
| アメリカ | 家庭用品 | 980,764,316 | 1,009,169,618 | - | |||
| 2 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 108,611 | 8,749.31 | 9,036.03 | - | 2.64% |
| アメリカ | 医薬品 | 950,271,775 | 981,412,873 | - | |||
| 3 | MCDONALD'S CORPORATION | 株式 | 41,308 | 21,317.62 | 22,233.84 | - | 2.47% |
| アメリカ | ホテル・レストラン・レジャー | 880,588,589 | 918,435,599 | - | |||
| 4 | DEUTSCHE POST AG-REG | 株式 | 234,910 | 3,308.45 | 3,473.81 | - | 2.19% |
| ドイツ | 航空貨物・物流サービス | 777,189,140 | 816,034,210 | - | |||
| 5 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 82,479 | 9,636.76 | 9,853.24 | - | 2.18% |
| スイス | 医薬品 | 794,830,534 | 812,685,753 | - | |||
| 6 | PACCAR INC | 株式 | 106,239 | 7,282.29 | 7,619.67 | - | 2.17% |
| アメリカ | 機械 | 773,663,462 | 809,506,662 | - | |||
| 7 | TOTAL SA | 株式 | 116,689 | 5,825.01 | 6,017.32 | - | 1.89% |
| フランス | 石油・ガス・消耗燃料 | 679,714,818 | 702,155,198 | - | |||
| 8 | AXA | 株式 | 225,072 | 2,732.13 | 2,817.26 | - | 1.70% |
| フランス | 保険 | 614,928,090 | 634,088,593 | - | |||
| 9 | IBERDROLA SA | 株式 | 581,773 | 1,035.04 | 1,074.97 | - | 1.68% |
| スペイン | 電力 | 602,158,616 | 625,389,824 | - | |||
| 10 | BB&T CORP | 株式 | 119,507 | 5,209.49 | 5,193.32 | - | 1.67% |
| アメリカ | 銀行 | 622,570,605 | 620,638,356 | - | |||
| 11 | PFIZER INC | 株式 | 132,542 | 4,521.79 | 4,681.31 | - | 1.67% |
| アメリカ | 医薬品 | 599,327,156 | 620,471,475 | - | |||
| 12 | NATIONAL GRID PLC | 株式 | 541,880 | 1,115.23 | 1,137.76 | - | 1.66% |
| イギリス | 総合公益事業 | 604,321,168 | 616,531,919 | - | |||
| 13 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 20,338 | 29,954.03 | 30,213.59 | - | 1.65% |
| スイス | 医薬品 | 609,205,265 | 614,484,145 | - | |||
| 14 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 73,311 | 7,987.23 | 8,172.63 | - | 1.61% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 585,552,478 | 599,144,249 | - | |||
| 15 | RIO TINTO PLC | 株式 | 90,640 | 6,339.57 | 6,594.28 | - | 1.61% |
| イギリス | 金属・鉱業 | 574,619,476 | 597,705,761 | - | |||
| 16 | SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 株式 | 112,569 | 5,523.15 | 5,298.95 | - | 1.60% |
| アメリカ | ホテル・レストラン・レジャー | 621,736,553 | 596,498,222 | - | |||
| 17 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 株式 | 91,234 | 5,750.59 | 6,483.56 | - | 1.59% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 524,649,921 | 591,521,888 | - | |||
| 18 | RWE AG | 株式 | 224,681 | 2,805.02 | 2,632.31 | - | 1.59% |
| ドイツ | 総合公益事業 | 630,234,923 | 591,430,065 | - | |||
| 19 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 株式 | 100,941 | 5,619.09 | 5,833.59 | - | 1.58% |
| アメリカ | 食品 | 567,196,836 | 588,848,892 | - | |||
| 20 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 株式 | 267,020 | 2,160.53 | 2,160.53 | - | 1.55% |
| イギリス | 医薬品 | 576,906,696 | 576,906,696 | - | |||
| 21 | ALLIANZ SE | 株式 | 22,289 | 24,742.97 | 25,802.51 | - | 1.54% |
| ドイツ | 保険 | 551,496,281 | 575,112,334 | - | |||
| 22 | SANOFI | 株式 | 62,001 | 9,206.34 | 9,270.04 | - | 1.54% |
| フランス | 医薬品 | 570,802,807 | 574,751,948 | - | |||
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 90,648 | 5,860.54 | 6,007.13 | - | 1.46% |
| アメリカ | 通信機器 | 531,246,438 | 544,534,927 | - | |||
| 24 | UNILEVER PLC | 株式 | 80,844 | 6,669.39 | 6,640.71 | - | 1.44% |
| イギリス | パーソナル用品 | 539,180,646 | 536,862,064 | - | |||
| 25 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 63,734 | 9,123.34 | 8,398.99 | - | 1.44% |
| アメリカ | タバコ | 581,467,308 | 535,301,662 | - | |||
| 26 | KIMBERLY-CLARK CORP | 株式 | 36,610 | 14,069.63 | 14,435.23 | - | 1.42% |
| アメリカ | 家庭用品 | 515,089,442 | 528,474,019 | - | |||
| 27 | 3I GROUP PLC | 株式 | 345,250 | 1,446.27 | 1,513.19 | - | 1.40% |
| イギリス | 資本市場 | 499,326,892 | 522,430,780 | - | |||
| 28 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 101,377 | 4,976.66 | 4,989.59 | - | 1.36% |
| アメリカ | 銀行 | 504,519,296 | 505,830,587 | - | |||
| 29 | MICROSOFT CORP | 株式 | 34,709 | 13,607.40 | 14,460.02 | - | 1.35% |
| アメリカ | ソフトウェア | 472,299,579 | 501,893,129 | - | |||
| 30 | ABBVIE INC | 株式 | 65,593 | 8,629.66 | 7,545.29 | - | 1.33% |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 566,045,773 | 494,918,862 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年6月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.38% |
| 合計 | 97.38% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 令和1年6月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 医薬品 | 外国 | 12.54% |
| 銀行 | 10.59% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 7.66% | |
| 総合公益事業 | 7.44% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 4.97% | |
| 電力 | 4.64% | |
| 保険 | 4.53% | |
| 家庭用品 | 4.13% | |
| タバコ | 3.95% | |
| 各種電気通信サービス | 3.47% | |
| 食品 | 2.74% | |
| 機械 | 2.61% | |
| 航空貨物・物流サービス | 2.19% | |
| 金属・鉱業 | 2.10% | |
| 建設・土木 | 2.07% | |
| 資本市場 | 1.86% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 1.72% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.59% | |
| 通信機器 | 1.46% | |
| 化学 | 1.46% | |
| パーソナル用品 | 1.44% | |
| ソフトウェア | 1.35% | |
| 無線通信サービス | 1.34% | |
| バイオテクノロジー | 1.33% | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.23% | |
| 不動産管理・開発 | 1.00% | |
| 水道 | 0.98% | |
| コングロマリット | 0.94% | |
| 情報技術サービス | 0.82% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 0.75% | |
| 電気設備 | 0.57% | |
| 紙製品・林産品 | 0.49% | |
| ガス | 0.43% | |
| 商社・流通業 | 0.37% | |
| 自動車 | 0.32% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.29% | |
| 合計 | 97.38% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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