有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,601,609,878	2.1150	2.1218	-	49.15%
	日本			3,387,565,052	3,398,295,839	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	733,955,338	2.3462	2.3637	-	25.09%
	日本			1,722,079,409	1,734,850,232	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	450,305,516	2.2232	2.2520	-	14.67%
	日本			1,001,164,253	1,014,088,022	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	228,199,146	2.9079	2.9616	-	9.78%
	日本			663,603,116	675,834,590	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.69%
合計	98.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	8,996,000,000	113.52	114.32	3.750000	3.68%
	ノルウェー			10,212,259,200	10,284,677,000	2021/5/25
2	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	8,285,000,000	113.16	114.85	5.500000	3.40%
	ニュージーランド			9,375,471,700	9,515,571,050	2023/4/15
3	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	7,297,360,000	115.59	118.55	4.750000	3.09%
	オーストラリア			8,435,237,344	8,651,677,042	2027/4/21
4	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	7,033,600,000	118.26	120.24	5.500000	3.03%
	オーストラリア			8,318,287,040	8,457,552,320	2024/12/17
5	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5,256,954,000	146.42	148.87	5.000000	2.80%
	カナダ			7,697,442,324	7,826,447,976	2037/6/1
6	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	6,330,240,000	118.74	119.93	5.500000	2.72%
	オーストラリア			7,516,906,790	7,592,173,344	2023/4/21
7	CANHOU 1.7 12/15/17	社債券	7,410,300,000	101.83	101.91	1.700000	2.70%
	カナダ			7,546,475,160	7,552,207,245	2017/12/15
8	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	6,296,600,000	114.03	114.88	6.000000	2.59%
	ニュージーランド			7,180,138,912	7,233,722,978	2021/5/15
9	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	6,538,500,000	110.01	109.27	4.100000	2.56%
	カナダ			7,193,125,902	7,144,815,105	2018/12/15
10	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	6,154,400,000	113.71	114.27	5.500000	2.52%
	オーストラリア			6,998,229,784	7,032,755,968	2021/6/21
11	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	5,451,040,000	119.45	120.33	5.750000	2.35%
	オーストラリア			6,511,376,300	6,559,345,452	2022/7/15
12	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	5,753,880,000	111.55	111.05	3.700000	2.29%
	カナダ			6,418,568,217	6,389,856,356	2020/12/18
13	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	5,710,290,000	112.34	111.20	4.100000	2.27%
	カナダ			6,415,053,991	6,350,242,200	2019/12/18
14	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	5,666,700,000	111.88	111.96	3.750000	2.27%
	カナダ			6,340,169,859	6,344,890,656	2024/9/1
15	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	5,890,640,000	99.15	102.90	3.250000	2.17%
	オーストラリア			5,840,687,372	6,061,645,279	2029/4/21
16	NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/23	特殊債券	5,187,280,000	106.37	108.31	4.000000	2.01%
	オーストラリア			5,517,978,771	5,618,550,459	2023/4/20
17	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,923,100,000	132.27	131.21	4.950000	1.84%
	カナダ			5,189,210,781	5,147,617,203	2040/6/18
18	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,748,740,000	131.97	135.39	4.000000	1.82%
	カナダ			4,947,260,127	5,075,756,472	2041/6/1
19	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,483,920,000	110.75	110.52	5.500000	1.77%
	国際機関			4,966,300,113	4,955,987,097	2020/6/30
20	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	4,010,280,000	109.27	109.32	3.250000	1.57%
	カナダ			4,382,193,367	4,384,278,712	2021/12/18
21	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,693,862,000	152.52	154.41	5.750000	1.49%
	カナダ			4,108,920,769	4,159,727,007	2033/6/1
22	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	3,639,920,000	113.31	112.58	4.500000	1.47%
	ノルウェー			4,124,393,352	4,097,821,936	2019/5/22
23	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	2,615,400,000	148.82	148.51	8.000000	1.39%
	カナダ			3,892,473,666	3,884,156,694	2023/6/1
24	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,188,218,000	165.41	166.31	8.000000	1.30%
	カナダ			3,619,618,922	3,639,356,648	2027/6/1
25	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37	地方債証券	2,789,760,000	126.96	125.29	4.700000	1.25%
	カナダ			3,542,018,784	3,495,457,689	2037/6/18
26	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,975,600,000	111.02	112.68	3.000000	1.20%
	ノルウェー			3,303,511,120	3,353,054,860	2024/3/14
27	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	2,813,440,000	117.69	117.70	5.750000	1.18%
	オーストラリア			3,311,165,670	3,311,503,283	2021/5/15
28	QUEENSLAND 4.0 06/21/19	特殊債券	3,077,200,000	105.81	105.45	4.000000	1.16%
	オーストラリア			3,256,244,684	3,245,184,348	2019/6/21
29	CANHOU 1.75 06/15/18	社債券	3,138,480,000	102.15	102.30	1.750000	1.15%
	カナダ			3,206,119,474	3,210,665,040	2018/6/15
30	ALBERTA PROVINCE 2.55 12/15/22	地方債証券	3,051,300,000	103.88	103.95	2.550000	1.13%
	カナダ			3,169,690,440	3,172,100,967	2022/12/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
国債証券	37.20%
地方債証券	21.61%
特殊債券	30.18%
社債券	8.24%
合計	97.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	152,510	15,059.36	15,657.59	-	5.28%
	アメリカ			2,296,703,695	2,387,939,081	-
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	84,990	22,669.85	23,614.23	-	4.44%
	アメリカ			1,926,711,027	2,006,973,569	-
3	CYRUSONE INC	投資証券	424,348	4,341.95	4,598.85	-	4.31%
	アメリカ			1,842,502,042	1,951,516,746	-
4	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	593,252	3,155.15	3,184.10	-	4.18%
	アメリカ			1,871,803,556	1,888,976,066	-
5	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,309,560	1,328.32	1,377.36	-	3.99%
	アメリカ			1,739,518,233	1,803,743,680	-
6	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	318,144	4,661.57	5,013.75	-	3.53%
	アメリカ			1,483,052,594	1,595,096,929	-
7	TERRENO REALTY CORP	投資証券	523,003	2,667.89	2,782.47	-	3.22%
	アメリカ			1,395,316,147	1,455,241,569	-
8	POST PROPERTIES, INC	投資証券	198,490	7,072.57	7,273.98	-	3.19%
	アメリカ			1,403,834,498	1,443,814,096	-
9	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	304,377	4,538.55	4,540.96	-	3.06%
	アメリカ			1,381,431,542	1,382,165,760	-
10	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	334,050	3,946.35	4,048.87	-	2.99%
	アメリカ			1,318,281,290	1,352,527,595	-
11	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	107,646	11,819.77	12,239.50	-	2.91%
	アメリカ			1,272,352,037	1,317,533,518	-
12	AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	投資証券	562,600	2,192.68	2,275.91	-	2.83%
	アメリカ			1,233,607,281	1,280,427,359	-
13	EAST GROUP	投資証券	176,040	6,750.14	6,861.50	-	2.67%
	アメリカ			1,188,295,296	1,207,898,970	-
14	PROLOGIS INC	投資証券	229,810	5,118.68	5,254.97	-	2.67%
	アメリカ			1,176,325,781	1,207,646,425	-
15	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	257,293	4,323.86	4,635.04	-	2.64%
	アメリカ			1,112,501,097	1,192,563,938	-
16	THE MACERICH COMPANY	投資証券	120,740	9,457.03	9,858.66	-	2.63%
	アメリカ			1,141,841,814	1,190,334,777	-
17	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	404,740	2,716.13	2,705.28	-	2.42%
	アメリカ			1,099,329,370	1,094,935,958	-
18	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	37,091	27,975.48	29,463.81	-	2.42%
	アメリカ			1,037,638,881	1,092,842,432	-
19	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	46,550	21,632.60	22,377.97	-	2.30%
	アメリカ			1,006,997,976	1,041,694,941	-
20	CEDAR REALTY TRUST INC	投資証券	1,174,400	857.53	874.42	-	2.27%
	アメリカ			1,007,091,570	1,026,921,784	-
21	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	502,400	1,987.65	2,037.10	-	2.26%
	アメリカ			998,596,766	1,023,440,496	-
22	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	188,790	5,093.36	5,351.46	-	2.23%
	アメリカ			961,575,491	1,010,303,209	-
23	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	869,500	1,099.96	1,160.26	-	2.23%
	アメリカ			956,418,002	1,008,853,199	-
24	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	101,875	9,569.09	9,886.40	-	2.23%
	アメリカ			974,851,166	1,007,177,173	-
25	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	411,210	2,174.59	2,199.92	-	2.00%
	アメリカ			894,216,566	904,631,734	-
26	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	227,440	3,984.95	3,841.42	-	1.93%
	アメリカ			906,338,028	873,694,498	-
27	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	274,150	3,006.80	3,128.62	-	1.90%
	アメリカ			824,316,221	857,712,105	-
28	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	47,290	17,451.06	18,086.67	-	1.89%
	アメリカ			825,260,669	855,318,889	-
29	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	205,620	3,863.48	3,908.97	-	1.78%
	アメリカ			794,409,122	803,762,431	-
30	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	71,020	10,368.84	10,613.67	-	1.67%
	アメリカ			736,395,137	753,783,553	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
投資証券	93.37%
合計	93.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	21,443,428	245.29	249.69	-	7.94%
	オーストラリア			5,260,004,269	5,354,269,578	-
2	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	10,615,791	366.62	372.78	-	5.87%
	オーストラリア			3,892,029,237	3,957,363,061	-
3	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	330,312	9,973.67	10,498.11	-	5.14%
	ベルギー			3,294,423,314	3,467,653,659	-
4	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	5,188.44	5,336.02	-	4.01%
	オランダ			2,630,162,224	2,704,975,727	-
5	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	103.56	101.90	-	3.99%
	ニュージーランド			2,734,248,529	2,690,500,552	-
6	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,437.39	1,423.98	-	3.76%
	イギリス			2,556,963,706	2,533,111,433	-
7	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	912,873	2,724.37	2,681.65	-	3.63%
	カナダ			2,487,008,379	2,448,012,087	-
8	HAMMERSON PLC	投資証券	2,211,954	1,078.04	1,095.02	-	3.59%
	イギリス			2,384,582,410	2,422,150,458	-
9	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	397.39	407.94	-	3.57%
	オーストラリア			2,347,881,806	2,410,214,951	-
10	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	809,122	2,757.50	2,792.37	-	3.35%
	カナダ			2,231,156,666	2,259,372,368	-
11	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	1,013,101	2,136.72	2,148.93	-	3.23%
	イギリス			2,164,719,177	2,177,088,805	-
12	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	10,362,271	185.51	191.66	-	2.95%
	オーストラリア			1,922,317,327	1,986,090,888	-
13	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,147,091	363.98	374.53	-	2.86%
	オーストラリア			1,873,483,476	1,927,787,345	-
14	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	85.81	85.38	-	2.50%
	シンガポール			1,690,707,193	1,682,295,714	-
15	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,478,152	168.80	174.52	-	2.45%
	オーストラリア			1,599,972,717	1,654,138,460	-
16	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	12,019,303	139.35	136.27	-	2.43%
	オーストラリア			1,674,928,334	1,637,942,535	-
17	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	129.79	130.21	-	2.42%
	シンガポール			1,624,985,089	1,630,330,434	-
18	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,447,168	1,109.80	1,124.62	-	2.41%
	カナダ			1,606,069,072	1,627,516,970	-
19	SEGRO PLC	投資証券	1,925,876	779.48	784.66	-	2.24%
	イギリス			1,501,183,365	1,511,168,299	-
20	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	100.33	101.61	-	2.17%
	シンガポール			1,442,551,335	1,460,966,884	-
21	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,219,673	685.77	656.76	-	2.16%
	オーストラリア			1,522,198,471	1,457,797,766	-
22	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	159.67	158.82	-	2.04%
	シンガポール			1,383,940,493	1,376,539,741	-
23	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,585.19	1,633.94	-	2.00%
	ドイツ			1,311,303,436	1,351,634,464	-
24	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	936,461	1,094.98	1,122.87	-	1.56%
	カナダ			1,025,406,814	1,051,531,829	-
25	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	5,365,100	203.22	192.98	-	1.54%
	シンガポール			1,090,339,615	1,035,364,509	-
26	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,146.41	1,145.54	-	1.44%
	カナダ			971,588,407	970,849,557	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	66,685	12,750.06	12,946.40	-	1.28%
	ベルギー			850,238,097	863,330,850	-
28	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,579,620	337.61	327.06	-	1.25%
	オーストラリア			870,912,731	843,696,708	-
29	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,940,607	414.10	425.53	-	1.22%
	オーストラリア			803,611,568	825,791,930	-
30	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	投資証券	2,135,299	376.61	384.46	-	1.22%
	カナダ			804,191,184	820,945,167	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	45.34%
投資証券	49.06%
合計	94.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	83,122	10,130.62	10,777.70	-	2.22%
	アメリカ	タバコ		842,078,211	895,864,777	-
2	ALTRIA GROUP INC	株式	113,222	6,160.37	7,106.34	-	1.99%
	アメリカ	タバコ		697,490,422	804,594,163	-
3	AT&T INC	株式	172,794	4,217.25	4,212.90	-	1.80%
	アメリカ	各種電気通信サービス		728,716,487	727,965,103	-
4	MERCK & CO.INC.	株式	110,354	7,161.82	6,433.33	-	1.76%
	アメリカ	医薬品		790,335,682	709,944,515	-
5	CHEVRON CORP	株式	62,990	11,765.96	11,005.66	-	1.71%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		741,138,030	693,246,680	-
6	PFIZER INC	株式	171,137	4,169.62	3,959.62	-	1.68%
	アメリカ	医薬品		713,576,376	677,638,566	-
7	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	92,673	6,536.13	6,804.36	-	1.56%
	イギリス	タバコ		605,723,672	630,581,084	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	49,877	12,333.06	12,547.05	-	1.55%
	アメリカ	医薬品		615,136,297	625,809,626	-
9	PPL CORPORATION	株式	146,396	3,906.88	4,153.80	-	1.50%
	アメリカ	電力		571,952,688	608,100,934	-
10	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,543,666	433.97	390.99	-	1.49%
	イギリス	無線通信サービス		669,908,273	603,560,840	-
11	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	213,386	3,551.50	2,822.93	-	1.49%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		757,840,786	602,375,063	-
12	EXXON MOBIL CORP	株式	57,615	9,534.92	9,547.48	-	1.36%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		549,354,491	550,078,498	-
13	TOTAL SA	株式	98,289	6,023.33	5,552.78	-	1.35%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		592,027,999	545,777,960	-
14	MICROSOFT CORP	株式	78,477	5,656.60	6,820.49	-	1.32%
	アメリカ	ソフトウェア		443,913,704	535,252,025	-
15	ORANGE	株式	258,378	1,976.19	2,060.88	-	1.32%
	フランス	各種電気通信サービス		510,606,201	532,486,776	-
16	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	15,348	33,770.40	33,843.31	-	1.28%
	スイス	医薬品		518,308,221	519,427,275	-
17	BP PLC	株式	738,576	727.43	644.85	-	1.18%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		537,267,800	476,277,720	-
18	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	株式	57,219	8,506.41	8,224.39	-	1.16%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		486,728,633	470,591,709	-
19	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	株式	229,947	2,097.35	2,017.80	-	1.15%
	アメリカ	貯蓄・抵当・不動産金融		482,280,248	463,988,275	-
20	INTEL CORP	株式	102,458	3,911.29	4,274.41	-	1.08%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		400,743,946	437,948,360	-
21	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	16,145	24,312.68	26,590.88	-	1.06%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		392,528,357	429,309,865	-
22	ABBVIE INC	株式	59,870	7,912.18	7,170.26	-	1.06%
	アメリカ	バイオテクノロジー		473,702,660	429,283,735	-
23	ALLIANZ SE	株式	19,588	20,029.03	21,742.04	-	1.05%
	ドイツ	保険		392,328,835	425,883,275	-
24	NESTLE SA-REGISTERED	株式	44,786	8,925.64	9,132.22	-	1.01%
	スイス	食品		399,743,892	408,995,963	-
25	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	162,881	2,525.38	2,487.72	-	1.00%
	イギリス	医薬品		411,337,590	405,202,923	-
26	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	72,039	4,634.85	5,610.77	-	1.00%
	アメリカ	タバコ		333,890,627	404,194,778	-
27	VERIZON COMM INC	株式	70,445	5,743.96	5,693.99	-	0.99%
	アメリカ	各種電気通信サービス		404,633,633	401,113,696	-
28	PROCTER & GAMBLE CO	株式	40,739	9,719.69	9,692.21	-	0.98%
	アメリカ	家庭用品		395,970,636	394,851,334	-
29	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	25,247	13,188.70	15,623.81	-	0.98%
	アメリカ	家庭用品		332,975,197	394,454,568	-
30	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	36,941	11,921.11	10,633.00	-	0.97%
	スイス	医薬品		440,377,798	392,793,653	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
株式	97.62%
合計	97.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	10.70%
商業銀行		9.64%
保険		9.28%
石油・ガス・消耗燃料		9.04%
タバコ		8.35%
各種電気通信サービス		7.48%
総合公益事業		5.55%
電力		5.30%
食品		2.73%
無線通信サービス		2.52%
家庭用品		1.95%
建設・土木		1.88%
半導体・半導体製造装置		1.59%
航空宇宙・防衛		1.56%
メディア		1.52%
ホテル・レストラン・レジャー		1.42%
コングロマリット		1.39%
化学		1.33%
ソフトウェア		1.32%
水道		1.17%
貯蓄・抵当・不動産金融		1.15%
ガス		1.09%
バイオテクノロジー		1.06%
金属・鉱業		1.00%
自動車		0.99%
航空貨物・物流サービス		0.91%
運送インフラ		0.62%
パーソナル用品		0.58%
通信機器		0.58%
レジャー用品		0.55%
建設資材		0.53%
紙製品・林産品		0.51%
資本市場		0.50%
家庭用耐久財		0.48%
飲料		0.47%
商業サービス・用品		0.43%
コンピュータ・周辺機器		0.42%
合計		97.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。