有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,421,821,534	2.0931	2.1051	-	49.55%
	日本			2,976,156,834	2,993,076,511	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	617,275,513	2.4303	2.4219	-	24.75%
	日本			1,500,226,406	1,494,979,564	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	406,784,189	2.1755	2.1880	-	14.73%
	日本			884,999,681	890,043,805	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	190,835,464	3.0587	3.0695	-	9.70%
	日本			583,727,517	585,769,456	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.73%
合計	98.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	8,014,200,000	114.72	103.49	3.750000	3.62%
	オーストラリア			9,194,562,589	8,293,895,580	2037/4/21
2	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5,213,538,000	155.15	143.47	5.000000	3.26%
	カナダ			8,089,064,883	7,480,019,374	2037/6/1
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	6,330,480,000	120.60	114.27	5.500000	3.16%
	ニュージーランド			7,634,938,708	7,234,156,020	2023/4/15
4	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	6,570,960,000	107.84	106.12	4.100000	3.04%
	カナダ			7,086,768,255	6,973,168,461	2018/12/15
5	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	5,905,200,000	123.99	117.56	4.750000	3.03%
	オーストラリア			7,321,935,091	6,942,566,484	2027/4/21
6	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	5,483,400,000	122.38	117.77	5.500000	2.82%
	オーストラリア			6,710,859,090	6,457,909,848	2023/4/21
7	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	5,754,500,000	114.24	111.41	3.750000	2.80%
	ノルウェー			6,573,940,800	6,411,376,175	2021/5/25
8	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	5,619,900,000	114.58	110.32	3.750000	2.70%
	カナダ			6,439,618,614	6,199,986,078	2024/9/1
9	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	5,706,360,000	111.32	108.56	3.700000	2.70%
	カナダ			6,352,377,015	6,194,881,479	2020/12/18
10	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	5,403,750,000	110.75	108.27	4.100000	2.55%
	カナダ			5,984,653,125	5,850,910,312	2019/12/18
11	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	5,399,040,000	108.62	102.64	3.250000	2.42%
	オーストラリア			5,864,491,238	5,541,952,588	2029/4/21
12	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	4,555,440,000	124.54	119.04	5.500000	2.37%
	オーストラリア			5,673,572,748	5,423,023,548	2024/12/17
13	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,890,700,000	137.49	129.13	4.950000	2.19%
	カナダ			5,349,673,593	5,024,216,538	2040/6/18
14	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	4,739,000,000	106.79	103.90	2.000000	2.15%
	ノルウェー			5,060,872,880	4,924,152,730	2023/5/24
15	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4,218,000,000	114.15	112.50	4.250000	2.07%
	オーストラリア			4,815,041,028	4,745,376,540	2026/4/21
16	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,302,360,000	111.31	108.67	5.500000	2.04%
	国際機関			4,788,956,916	4,675,417,635	2020/6/30
17	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,671,614,000	159.48	148.52	5.750000	1.73%
	カナダ			4,260,823,587	3,967,934,545	2033/6/1
18	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	2,853,180,000	142.85	130.36	4.000000	1.62%
	カナダ			4,076,005,395	3,719,548,107	2041/6/1
19	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	2,593,800,000	148.53	140.31	8.000000	1.59%
	カナダ			3,852,726,768	3,639,464,532	2023/6/1
20	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,170,146,000	168.58	158.25	8.000000	1.50%
	カナダ			3,658,475,529	3,434,321,149	2027/6/1
21	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37	地方債証券	2,766,720,000	130.75	123.39	4.700000	1.49%
	カナダ			3,617,652,403	3,413,855,808	2037/6/18
22	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	3,112,560,000	110.60	107.53	3.250000	1.46%
	カナダ			3,442,522,485	3,346,966,893	2021/12/18
23	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,911,100,000	114.14	110.38	3.000000	1.40%
	ノルウェー			3,322,875,095	3,213,388,624	2024/3/14
24	QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/25	地方債証券	3,026,100,000	106.66	102.53	2.750000	1.35%
	カナダ			3,227,672,844	3,102,660,330	2025/9/1
25	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	2,597,120,000	117.89	113.46	6.000000	1.29%
	ニュージーランド			3,061,874,624	2,946,874,150	2021/5/15
26	ASIAN DEV BANK 4.65 02/16/27	特殊債券	2,464,110,000	123.39	117.24	4.650000	1.26%
	国際機関			3,040,637,816	2,889,095,051	2027/2/16
27	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,911,100,000	103.95	98.89	1.500000	1.26%
	ノルウェー			3,026,127,039	2,879,019,678	2026/2/19
28	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	2,446,440,000	122.01	117.56	5.750000	1.25%
	オーストラリア			2,985,048,230	2,876,230,579	2022/7/15
29	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,507,340,000	109.06	105.62	3.000000	1.16%
	カナダ			2,734,555,150	2,648,277,581	2023/9/1
30	IADB 4.4 01/26/26	特殊債券	2,161,500,000	120.37	114.83	4.400000	1.08%
	国際機関			2,601,862,395	2,482,223,370	2026/1/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
国債証券	41.98%
地方債証券	23.84%
特殊債券	26.03%
社債券	5.54%
合計	97.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,525,750	1,316.33	1,331.48	-	5.14%
	アメリカ			2,008,401,177	2,031,506,678	-
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	97,110	21,394.55	20,499.91	-	5.03%
	アメリカ			2,077,625,080	1,990,746,279	-
3	TERRENO REALTY CORP	投資証券	469,933	3,321.12	3,290.84	-	3.91%
	アメリカ			1,560,708,537	1,546,475,488	-
4	MID AMERICA	投資証券	136,161	10,732.22	11,251.76	-	3.87%
	アメリカ			1,461,310,311	1,532,052,132	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	58,350	25,751.27	25,674.39	-	3.79%
	アメリカ			1,502,587,152	1,498,101,006	-
6	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	193,235	7,327.22	7,418.08	-	3.62%
	アメリカ			1,415,875,549	1,433,433,307	-
7	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	50,171	25,536.93	26,736.78	-	3.39%
	アメリカ			1,281,213,706	1,341,411,230	-
8	PROLOGIS INC	投資証券	208,420	6,113.39	6,088.93	-	3.21%
	アメリカ			1,274,153,827	1,269,055,269	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	61,340	19,660.01	20,455.64	-	3.17%
	アメリカ			1,205,945,461	1,254,749,202	-
10	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	195,874	5,500.65	5,723.15	-	2.83%
	アメリカ			1,077,435,845	1,121,017,007	-
11	WELLTOWER INC	投資証券	144,040	7,642.90	7,661.54	-	2.79%
	アメリカ			1,100,884,597	1,103,569,273	-
12	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	311,670	3,211.62	3,234.92	-	2.55%
	アメリカ			1,000,968,503	1,008,229,791	-
13	CYRUSONE INC	投資証券	190,878	5,102.26	5,218.75	-	2.52%
	アメリカ			973,909,566	996,144,944	-
14	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	369,180	2,502.20	2,432.31	-	2.27%
	アメリカ			923,764,115	897,960,648	-
15	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	174,270	4,955.48	5,117.40	-	2.25%
	アメリカ			863,592,301	891,810,291	-
16	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	234,030	3,950.17	3,741.65	-	2.21%
	アメリカ			924,459,665	875,660,408	-
17	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	358,590	2,450.94	2,426.48	-	2.20%
	アメリカ			878,886,017	870,113,865	-
18	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	84,770	9,246.97	9,703.61	-	2.08%
	アメリカ			783,866,172	822,575,613	-
19	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	80,200	9,901.65	10,135.79	-	2.06%
	アメリカ			794,112,330	812,890,750	-
20	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	49,120	16,465.27	16,314.42	-	2.03%
	アメリカ			808,774,367	801,364,531	-
21	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	131,270	5,773.24	5,862.94	-	1.95%
	アメリカ			757,853,792	769,628,356	-
22	LIFE STORAGE INC	投資証券	74,350	9,978.53	9,802.63	-	1.84%
	アメリカ			741,903,958	728,825,800	-
23	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	60,686	12,073.02	11,980.99	-	1.84%
	アメリカ			732,663,510	727,078,753	-
24	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,490	2,214.47	2,184.18	-	1.71%
	アメリカ			685,357,836	675,984,189	-
25	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	投資証券	129,300	4,962.47	5,207.10	-	1.70%
	アメリカ			641,647,888	673,278,417	-
26	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	51,754	12,886.12	12,866.32	-	1.68%
	アメリカ			666,908,451	665,883,551	-
27	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	683,580	991.32	969.19	-	1.67%
	アメリカ			677,653,293	662,523,548	-
28	CUBESMART	投資証券	207,630	3,014.76	3,081.16	-	1.62%
	アメリカ			625,954,867	639,741,354	-
29	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	234,687	2,890.11	2,679.26	-	1.59%
	アメリカ			678,272,864	628,789,838	-
30	SL GREEN	投資証券	50,390	12,901.26	12,243.09	-	1.56%
	アメリカ			650,094,869	616,929,758	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
投資証券	92.34%
合計	92.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	349,944	9,981.64	10,348.51	-	6.19%
	ベルギー			3,493,016,777	3,621,401,782	-
2	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	26,930,611	126.53	125.69	-	5.79%
	オーストラリア			3,407,799,515	3,385,080,852	-
3	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	2,067,921	1,438.57	1,500.06	-	5.30%
	イギリス			2,974,869,792	3,102,026,254	-
4	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	247.17	252.23	-	5.22%
	オーストラリア			2,991,054,345	3,052,304,604	-
5	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	98.60	97.39	-	4.40%
	ニュージーランド			2,603,477,193	2,571,335,500	-
6	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	86,340	25,785.40	27,386.63	-	4.04%
	フランス			2,226,311,867	2,364,562,497	-
7	HAMMERSON PLC	投資証券	2,920,106	780.77	805.08	-	4.02%
	イギリス			2,279,960,362	2,350,948,139	-
8	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	4,160.75	4,489.59	-	3.89%
	オランダ			2,109,200,063	2,275,895,910	-
9	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,708,113	382.99	395.64	-	3.86%
	オーストラリア			2,186,175,313	2,258,405,775	-
10	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	14,673,800	158.03	151.18	-	3.79%
	シンガポール			2,318,971,048	2,218,403,426	-
11	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,147,091	367.80	388.05	-	3.41%
	オーストラリア			1,893,149,481	1,997,359,545	-
12	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	5,268,993	355.99	355.15	-	3.20%
	オーストラリア			1,875,757,292	1,871,312,370	-
13	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,478,152	176.31	179.68	-	2.91%
	オーストラリア			1,671,115,726	1,703,098,802	-
14	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	133.84	130.21	-	2.79%
	シンガポール			1,675,728,000	1,630,301,639	-
15	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	882.30	898.75	-	2.73%
	イギリス			1,569,534,200	1,598,788,079	-
16	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	82.64	80.62	-	2.72%
	シンガポール			1,628,230,367	1,588,517,431	-
17	VASTNED RETAIL	投資証券	348,484	4,271.80	4,529.47	-	2.70%
	オランダ			1,488,654,125	1,578,447,997	-
18	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	157.22	151.58	-	2.25%
	シンガポール			1,362,699,409	1,313,781,994	-
19	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	93.93	90.70	-	2.23%
	シンガポール			1,350,544,759	1,304,174,124	-
20	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	6,514,520	177.99	184.74	-	2.06%
	オーストラリア			1,159,581,954	1,203,547,146	-
21	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,393.87	1,446.01	-	2.04%
	ドイツ			1,153,038,795	1,196,176,250	-
22	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	6,204,791	192.70	183.83	-	1.95%
	シンガポール			1,195,698,593	1,140,666,440	-
23	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,047,168	1,062.59	1,087.66	-	1.95%
	カナダ			1,112,713,805	1,138,969,867	-
24	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,299.49	1,288.25	-	1.87%
	カナダ			1,101,320,995	1,091,795,265	-
25	SEGRO PLC	投資証券	1,550,272	622.90	649.21	-	1.72%
	イギリス			965,676,830	1,006,467,587	-
26	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,579,620	362.74	351.78	-	1.55%
	オーストラリア			935,751,995	907,461,819	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	66,685	12,711.71	13,159.57	-	1.50%
	ベルギー			847,681,048	877,546,258	-
28	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	280,522	3,071.05	3,072.78	-	1.47%
	カナダ			861,499,668	861,984,747	-
29	ICADE	投資証券	96,588	8,038.07	8,222.12	-	1.36%
	フランス			776,381,781	794,158,802	-
30	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	268,754	2,723.48	2,775.36	-	1.28%
	カナダ			731,948,831	745,890,713	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	46.15%
投資証券	49.76%
合計	95.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	CHEVRON CORP	株式	75,132	11,859.11	13,724.85	-	2.94%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		890,998,955	1,031,175,565	-
2	AT&T INC	株式	166,892	4,563.00	4,969.46	-	2.36%
	アメリカ	各種電気通信サービス		761,529,424	829,363,685	-
3	PFIZER INC	株式	206,575	3,959.68	3,784.76	-	2.23%
	アメリカ	医薬品		817,971,507	781,836,817	-
4	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	86,636	8,695.13	8,502.93	-	2.10%
	スイス	医薬品		753,311,975	736,660,233	-
5	ALTRIA GROUP INC	株式	90,528	7,465.69	7,903.84	-	2.04%
	アメリカ	タバコ		675,853,990	715,519,415	-
6	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	64,221	11,574.69	10,685.62	-	1.95%
	アメリカ	タバコ		743,338,550	686,241,696	-
7	MERCK & CO.INC.	株式	95,076	6,634.35	6,877.56	-	1.86%
	アメリカ	医薬品		630,768,350	653,891,807	-
8	CISCO SYSTEMS INC	株式	178,722	3,302.51	3,548.28	-	1.81%
	アメリカ	通信機器		590,232,453	634,156,663	-
9	EXXON MOBIL CORP	株式	59,935	10,527.23	10,524.87	-	1.80%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		630,949,992	630,808,173	-
10	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	66,187	9,202.04	9,520.72	-	1.79%
	アメリカ	運送インフラ		609,055,728	630,148,404	-
11	MICROSOFT CORP	株式	85,439	6,142.55	7,327.22	-	1.78%
	アメリカ	ソフトウェア		524,813,986	626,030,435	-
12	INTEL CORP	株式	145,055	3,891.38	4,270.52	-	1.76%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		564,465,303	619,460,771	-
13	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,475,500	406.69	410.04	-	1.72%
	香港	商業銀行		600,071,273	605,022,873	-
14	TOTAL SA	株式	100,507	5,407.38	5,967.51	-	1.71%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		543,480,446	599,776,979	-
15	NORTHLAND POWER INC	株式	294,780	2,090.41	2,016.24	-	1.69%
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		616,211,375	594,349,349	-
16	NESTLE SA-REGISTERED	株式	64,842	8,392.64	8,365.88	-	1.54%
	スイス	食品		544,196,157	542,460,553	-
17	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	19,561	28,293.41	26,725.13	-	1.49%
	スイス	医薬品		553,447,558	522,770,463	-
18	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	76,932	6,086.83	6,572.99	-	1.44%
	イギリス	タバコ		468,272,311	505,673,651	-
19	PROCTER & GAMBLE CO	株式	49,464	9,955.69	9,825.93	-	1.38%
	アメリカ	家庭用品		492,448,500	486,029,875	-
20	ABBVIE INC	株式	66,502	7,193.89	7,307.41	-	1.38%
	アメリカ	バイオテクノロジー		478,408,681	485,957,891	-
21	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	213,476	2,125.89	2,234.37	-	1.36%
	イギリス	医薬品		453,828,013	476,985,437	-
22	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	83,463	5,501.14	5,075.06	-	1.21%
	イギリス	タバコ		459,141,805	423,580,567	-
23	QUALCOMM INC	株式	54,938	6,988.23	7,692.99	-	1.20%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		383,919,534	422,638,012	-
24	BANK OF NOVA SCOTIA	株式	64,322	5,876.64	6,518.21	-	1.19%
	カナダ	商業銀行		377,997,358	419,264,908	-
25	BASF SE	株式	34,598	9,043.00	10,792.69	-	1.06%
	ドイツ	化学		312,869,929	373,405,557	-
26	SANOFI	株式	39,112	9,165.12	9,350.96	-	1.04%
	フランス	医薬品		358,466,515	365,735,021	-
27	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	54,783	6,032.90	6,535.08	-	1.02%
	アメリカ	タバコ		330,500,423	358,011,780	-
28	SIEMENS AG-REG	株式	24,912	12,195.30	14,251.60	-	1.01%
	ドイツ	コングロマリット		303,809,406	355,035,983	-
29	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	株式	29,209	9,660.29	12,105.64	-	1.01%
	アメリカ	保険		282,167,415	353,593,662	-
30	ALLIANZ SE	株式	18,265	18,095.34	19,128.92	-	0.99%
	ドイツ	保険		330,511,424	349,389,906	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
株式	98.14%
合計	98.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
石油・ガス・消耗燃料	外国	12.08%
医薬品		10.82%
商業銀行		10.76%
タバコ		7.66%
保険		4.85%
半導体・半導体製造装置		4.80%
総合公益事業		4.22%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.88%
各種電気通信サービス		2.84%
ホテル・レストラン・レジャー		2.80%
食品		2.79%
化学		2.65%
運送インフラ		2.32%
通信機器		1.81%
ソフトウェア		1.78%
ガス		1.61%
無線通信サービス		1.44%
家庭用品		1.38%
バイオテクノロジー		1.38%
電力		1.20%
メディア		1.20%
資本市場		1.09%
建設・土木		1.07%
電気設備		1.05%
コングロマリット		1.01%
航空宇宙・防衛		0.99%
コンピュータ・周辺機器		0.97%
航空貨物・物流サービス		0.91%
自動車		0.70%
金属・鉱業		0.62%
飲料		0.57%
情報技術サービス		0.56%
紙製品・林産品		0.53%
専門サービス		0.52%
商業サービス・用品		0.51%
容器・包装		0.51%
食品・生活必需品小売り		0.49%
商社・流通業		0.49%
建設資材		0.48%
各種消費者サービス		0.47%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.46%
複合小売り		0.46%
機械		0.41%
合計		98.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。