有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/27-2024/12/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	600,224,477	2.7985	2.8079	-	49.56
	日本			1,679,788,221	1,685,370,308	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	150,514,486	5.6536	5.6801	-	25.14
	日本			850,963,749	854,937,331	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	124,236,070	3.7467	3.7694	-	13.77
	日本			465,487,707	468,295,442	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	56,210,171	6.1776	6.1608	-	10.18
	日本			347,249,573	346,299,621	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.65
合計	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	10,441,000,000	99.55	99.67	3.25	11.62
	オーストラリア			10,395,015,255	10,407,547,558	2025/4/21
2	CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	4,829,880,000	93.69	96.82	0.25	5.22
	カナダ			4,525,181,871	4,676,380,376	2026/3/1
3	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	4,829,880,000	88.49	90.86	1.25	4.90
	カナダ			4,273,975,971	4,388,826,080	2030/6/1
4	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	3,732,180,000	103.55	101.65	3.5	4.23
	カナダ			3,864,771,657	3,794,063,239	2045/12/1
5	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	3,293,100,000	98.47	99.84	3.25	3.67
	カナダ			3,242,961,169	3,288,084,312	2033/12/1
6	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	3,940,000,000	79.92	81.15	1	3.57
	オーストラリア			3,149,123,800	3,197,546,400	2031/11/21
7	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	2,675,100,000	99.30	99.61	2.75	2.97
	ニュージーランド			2,656,594,247	2,664,853,189	2025/4/15
8	CANADA 3.25 09/01/28	国債証券	2,524,710,000	98.88	100.86	3.25	2.84
	カナダ			2,496,508,989	2,546,644,655	2028/9/1
9	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	3,053,500,000	77.09	75.29	3	2.57
	オーストラリア			2,354,020,836	2,299,102,290	2047/3/21
10	KOMBNK 4.9 10/05/26	特殊債券	2,195,400,000	101.46	102.96	4.9	2.52
	ノルウェー			2,227,539,777	2,260,417,912	2026/10/5
11	CANADA 3.75 05/01/25	国債証券	2,195,400,000	99.66	100.21	3.75	2.46
	カナダ			2,188,020,821	2,200,104,171	2025/5/1
12	KOMBNK 4.25 07/16/25	特殊債券	2,166,803,000	99.45	99.73	4.25	2.41
	ノルウェー			2,154,944,087	2,161,169,312	2025/7/16
13	CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	2,195,400,000	94.95	94.90	2.5	2.33
	カナダ			2,084,554,254	2,083,462,415	2032/12/1
14	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	2,195,400,000	89.94	92.03	2	2.25
	カナダ			1,974,683,397	2,020,543,876	2032/6/1
15	AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	2,167,000,000	92.86	92.94	3.5	2.25
	オーストラリア			2,012,406,220	2,014,139,820	2034/12/21
16	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	2,068,500,000	93.05	93.12	3.75	2.15
	オーストラリア			1,924,859,451	1,926,352,680	2037/4/21
17	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	1,970,000,000	80.99	81.28	1.25	1.79
	オーストラリア			1,595,560,130	1,601,255,400	2032/5/21
18	AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	国債証券	1,477,500,000	100.31	99.18	4.25	1.64
	オーストラリア			1,482,080,250	1,465,428,825	2034/6/21
19	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,196,493,000	117.64	118.02	5.75	1.58
	カナダ			1,407,596,792	1,412,207,178	2033/6/1
20	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	1,536,780,000	88.01	90.51	1.5	1.55
	カナダ			1,352,659,848	1,391,051,286	2031/6/1
21	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,254,600,000	96.18	97.24	1.5	1.36
	ノルウェー			1,206,697,176	1,219,994,995	2026/2/19
22	NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	1,143,080,000	95.29	94.07	3	1.20
	ノルウェー			1,089,264,020	1,075,352,510	2033/8/15
23	PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/26	地方債証券	1,083,500,000	98.21	99.11	3.7	1.20
	カナダ			1,064,173,112	1,073,867,685	2026/5/20
24	KOMBNK 4.0 08/20/25	特殊債券	1,070,040,000	98.28	100.06	4	1.19
	ノルウェー			1,051,648,205	1,070,725,788	2025/8/20
25	NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1,184,900,000	88.01	87.93	1.375	1.16
	ノルウェー			1,042,889,201	1,041,944,777	2030/8/19
26	NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1,184,900,000	85.32	85.19	1.25	1.13
	ノルウェー			1,010,977,119	1,009,422,234	2031/9/17
27	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.5 09/06/28	特殊債券	985,000,000	99.98	100.83	4.5	1.11
	カナダ			984,840,262	993,254,300	2028/9/6
28	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	1,317,240,000	75.86	75.35	2	1.11
	カナダ			999,264,929	992,583,940	2051/12/1
29	KOMBNK 4.35 01/18/28	特殊債券	985,000,000	99.23	100.21	4.35	1.10
	ノルウェー			977,502,918	987,068,500	2028/1/18
30	KOMBNK 4.4 02/17/26	特殊債券	985,000,000	99.62	100.04	4.4	1.10
	ノルウェー			981,307,540	985,433,400	2026/2/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	83.42
地方債証券	3.23
特殊債券	11.34
合計	97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	74,297	17,716.15	16,646.86	-	5.53
	アメリカ			1,316,257,539	1,236,811,995	-
2	EQUINIX INC	投資証券	8,070	155,807.30	149,109.95	-	5.38
	アメリカ			1,257,364,911	1,203,317,367	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	39,340	30,479.70	28,178.18	-	4.95
	アメリカ			1,199,071,563	1,108,529,805	-
4	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	38,490	32,759.07	28,768.19	-	4.95
	アメリカ			1,260,896,912	1,107,287,887	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	22,610	52,832.11	47,153.45	-	4.76
	アメリカ			1,194,534,233	1,066,139,685	-
6	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	67,094	16,414.15	15,557.00	-	4.66
	アメリカ			1,101,291,273	1,043,781,559	-
7	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	212,895	4,851.38	4,797.59	-	4.56
	アメリカ			1,032,834,672	1,021,384,924	-
8	VENTAS INC	投資証券	103,620	9,751.79	9,315.22	-	4.31
	アメリカ			1,010,481,205	965,243,117	-
9	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	33,610	29,079.81	27,208.54	-	4.09
	アメリカ			977,372,454	914,479,089	-
10	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	147,860	6,347.62	6,123.14	-	4.05
	アメリカ			938,559,569	905,368,633	-
11	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	203,900	4,704.27	4,361.02	-	3.97
	アメリカ			959,201,305	889,212,508	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	24,840	35,835.67	34,986.25	-	3.88
	アメリカ			890,158,266	869,058,509	-
13	BXP INC	投資証券	67,320	12,708.18	11,801.80	-	3.55
	アメリカ			855,514,758	794,497,835	-
14	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	332,640	1,909.23	1,894.99	-	2.82
	アメリカ			635,087,132	630,351,602	-
15	UDR INC	投資証券	89,530	7,092.79	6,866.59	-	2.75
	アメリカ			635,017,596	614,766,142	-
16	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	52,470	11,725.88	11,697.41	-	2.74
	アメリカ			615,257,101	613,763,155	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	13,601	47,469.81	44,991.13	-	2.73
	アメリカ			645,636,994	611,924,459	-
18	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	26,095	25,868.75	23,424.87	-	2.73
	アメリカ			675,045,219	611,272,144	-
19	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	89,980	5,893.78	5,868.47	-	2.36
	アメリカ			530,322,936	528,045,650	-
20	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	27,590	19,282.14	18,227.08	-	2.25
	アメリカ			531,994,297	502,885,175	-
21	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	28,380	18,015.12	17,625.99	-	2.24
	アメリカ			511,269,111	500,225,806	-
22	EAST GROUP	投資証券	19,080	26,574.23	25,517.59	-	2.18
	アメリカ			507,036,499	486,875,762	-
23	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	41,015	11,665.77	11,322.52	-	2.08
	アメリカ			478,471,761	464,393,338	-
24	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	979,383	543.17	469.79	-	2.06
	アメリカ			531,975,344	460,108,844	-
25	TERRENO REALTY CORP	投資証券	47,903	9,391.14	9,345.27	-	2.00
	アメリカ			449,864,095	447,666,679	-
26	MID AMERICA	投資証券	15,640	25,141.12	24,320.17	-	1.70
	アメリカ			393,207,260	380,367,537	-
27	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	114,116	3,381.88	3,176.25	-	1.62
	アメリカ			385,927,576	362,461,447	-
28	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	61,710	5,001.65	4,799.18	-	1.32
	アメリカ			308,651,920	296,157,471	-
29	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	投資証券	95,040	2,869.38	2,902.60	-	1.23
	アメリカ			272,706,369	275,863,389	-
30	CROWN CASTLE INC	投資証券	18,310	16,110.63	14,324.78	-	1.17
	アメリカ			294,985,690	262,286,736	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.56
合計	97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,162,950	1,986.83	1,878.16	-	6.65
	カナダ			2,310,592,089	2,184,211,637	-
2	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	10,701,792	184.58	185.91	-	6.05
	ニュージーランド			1,975,357,100	1,989,671,282	-
3	REGION RE LTD	投資信託受益証券	8,722,312	213.74	215.71	-	5.72
	オーストラリア			1,864,350,578	1,881,533,533	-
4	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	236.39	239.35	-	5.20
	オーストラリア			1,686,878,534	1,707,964,516	-
5	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,834.38	3,545.77	-	4.88
	オランダ			1,735,088,315	1,604,490,270	-
6	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	733,470	2,043.91	2,014.27	-	4.50
	カナダ			1,499,152,095	1,477,413,584	-
7	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	840,676	1,733.30	1,665.69	-	4.26
	スペイン			1,457,151,445	1,400,307,287	-
8	KLEPIERRE	投資証券	285,887	4,762.88	4,611.16	-	4.01
	フランス			1,361,648,219	1,318,271,613	-
9	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	6,302,094	209.80	208.81	-	4.00
	オーストラリア			1,322,210,831	1,316,003,269	-
10	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	投資証券	3,538,581	374.75	356.24	-	3.84
	イギリス			1,326,099,718	1,260,604,619	-
11	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	4,830,553	273.65	259.52	-	3.81
	イギリス			1,321,892,903	1,253,635,161	-
12	LINK REIT	投資証券	1,856,000	694.95	670.50	-	3.79
	香港			1,289,842,048	1,244,451,712	-
13	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,652.03	1,589.46	-	3.73
	カナダ			1,275,043,314	1,226,752,637	-
14	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	投資証券	4,792,979	274.24	249.57	-	3.64
	イギリス			1,314,472,381	1,196,188,944	-
15	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	441.57	432.25	-	3.31
	シンガポール			1,111,438,989	1,087,978,535	-
16	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	2,199,852	475.75	465.90	-	3.12
	オーストラリア			1,046,590,588	1,024,922,046	-
17	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	320,887	3,344.57	3,140.07	-	3.07
	ベルギー			1,073,231,472	1,007,609,824	-
18	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,564.22	1,481.89	-	2.60
	カナダ			901,305,004	853,867,899	-
19	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	221,816	3,602.14	3,633.66	-	2.45
	オーストラリア			799,013,395	806,005,035	-
20	SHURGARD SELF STORAGE LTD	投資証券	116,686	6,275.20	5,994.84	-	2.13
	ガーンジィ			732,228,687	699,514,133	-
21	ASSURA PLC	投資証券	8,958,107	80.20	75.62	-	2.06
	イギリス			718,485,509	677,480,132	-
22	AEDIFICA	投資証券	70,212	9,383.94	9,252.01	-	1.98
	ベルギー			658,865,756	649,602,266	-
23	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	2,059,724	324.06	314.21	-	1.97
	オーストラリア			667,484,458	647,196,176	-
24	UNITE GROUP PLC	投資証券	318,475	1,681.71	1,608.08	-	1.56
	イギリス			535,585,458	512,133,787	-
25	GECINA SA	投資証券	32,875	15,411.77	14,809.81	-	1.48
	フランス			506,662,070	486,872,701	-
26	STOCKLAND	投資信託受益証券	944,822	505.30	491.51	-	1.41
	オーストラリア			477,423,280	464,394,185	-
27	SEGRO PLC	投資証券	299,115	1,494.64	1,379.20	-	1.26
	イギリス			447,069,303	412,541,980	-
28	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	51,139	4,931.96	4,648.75	-	0.72
	カナダ			252,215,814	237,732,912	-
29	GPT GROUP	投資信託受益証券	485,603	459.00	456.05	-	0.67
	オーストラリア			222,896,633	221,461,676	-
30	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	投資証券	174,863	902.93	853.46	-	0.45
	スペイン			157,890,271	149,238,750	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	27.86
投資証券	66.46
合計	94.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	BROADCOM INC	株式	49,490	22,269.21	38,240.01	-	4.50
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,102,103,358	1,892,498,342	-
2	APPLE INC	株式	39,572	33,759.69	40,429.22	-	3.80
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		1,335,938,603	1,599,865,339	-
3	MICROSOFT CORP	株式	21,765	68,042.70	68,101.23	-	3.52
	アメリカ	ソフトウェア		1,480,949,557	1,482,223,388	-
4	SAP SE	株式	35,471	29,822.79	39,498.33	-	3.33
	ドイツ	ソフトウェア		1,057,844,269	1,401,045,618	-
5	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	267,989	3,588.65	4,781.03	-	3.04
	ドイツ	各種電気通信サービス		961,721,190	1,281,263,663	-
6	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	66,285	15,806.92	19,210.96	-	3.03
	アメリカ	タバコ		1,047,762,182	1,273,398,549	-
7	CME GROUP INC	株式	34,392	33,996.04	36,935.02	-	3.02
	アメリカ	資本市場		1,169,192,000	1,270,269,551	-
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	31,658	33,125.50	38,148.27	-	2.87
	アメリカ	銀行		1,048,687,091	1,207,697,950	-
9	SIEMENS AG-REG	株式	34,656	29,240.31	31,268.83	-	2.58
	ドイツ	コングロマリット		1,013,352,391	1,083,652,641	-
10	EATON CORP PLC	株式	19,413	53,921.98	52,931.77	-	2.44
	アイルランド	電気設備		1,046,787,401	1,027,564,517	-
11	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	10,882	87,250.84	91,140.15	-	2.36
	アメリカ	資本市場		949,463,743	991,787,138	-
12	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	61,826	16,086.60	15,574.58	-	2.29
	スイス	医薬品		994,570,688	962,914,415	-
13	CISCO SYSTEMS INC	株式	101,064	7,584.55	9,429.10	-	2.26
	アメリカ	通信機器		766,525,910	952,943,552	-
14	MASTERCARD INC	株式	11,228	71,367.65	84,183.39	-	2.25
	アメリカ	金融サービス		801,316,001	945,211,170	-
15	MORGAN STANLEY	株式	46,552	18,830.77	20,050.89	-	2.22
	アメリカ	資本市場		876,610,019	933,409,347	-
16	ABBVIE INC	株式	33,137	24,843.75	28,157.62	-	2.22
	アメリカ	バイオテクノロジー		823,247,370	933,059,113	-
17	AT&T INC	株式	237,096	2,768.14	3,615.99	-	2.04
	アメリカ	各種電気通信サービス		656,317,292	857,337,903	-
18	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	10,882	72,535.64	73,922.25	-	1.91
	アメリカ	通信機器		789,332,877	804,422,026	-
19	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	3,170,000	204.10	253.52	-	1.91
	ケイマン諸島	建設・土木		647,003,252	803,681,224	-
20	NEXTERA ENERGY INC	株式	65,026	12,118.16	11,406.35	-	1.76
	アメリカ	電力		787,996,109	741,709,952	-
21	TOTALENERGIES SE	株式	83,180	10,883.07	8,699.52	-	1.72
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		905,253,829	723,626,905	-
22	FERROVIAL SE	株式	101,892	5,989.89	6,695.75	-	1.62
	オランダ	建設・土木		610,322,320	682,243,562	-
23	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	44,140	12,591.71	14,513.78	-	1.52
	カナダ	銀行		555,798,375	640,638,664	-
24	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,256,500	510.51	508.48	-	1.52
	香港	銀行		641,467,123	638,906,376	-
25	GSK PLC	株式	221,403	3,531.60	2,671.84	-	1.41
	イギリス	医薬品		781,909,025	591,554,165	-
26	CAPITAL POWER CORP	株式	83,447	4,170.16	7,052.72	-	1.40
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		347,987,533	588,528,534	-
27	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	114,460	3,853.02	5,102.87	-	1.39
	イギリス	タバコ		441,017,493	584,074,820	-
28	ALLIANZ SE	株式	11,954	43,687.30	48,667.89	-	1.38
	ドイツ	保険		522,238,079	581,775,980	-
29	BNP PARIBAS	株式	59,326	11,084.27	9,654.41	-	1.36
	フランス	銀行		657,585,591	572,757,931	-
30	3I GROUP PLC	株式	79,143	5,871.08	7,156.75	-	1.35
	イギリス	資本市場		464,655,675	566,407,393	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.58
合計	98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	9.90
資本市場		8.94
医薬品		7.58
ソフトウェア		6.85
タバコ		5.50
各種電気通信サービス		5.08
半導体・半導体製造装置		4.50
通信機器		4.18
コンピュータ・周辺機器		3.80
石油・ガス・消耗燃料		3.70
建設・土木		3.53
電力		3.29
バイオテクノロジー		2.98
保険		2.70
コングロマリット		2.58
ホテル・レストラン・レジャー		2.47
電気設備		2.44
金融サービス		2.25
家庭用品		1.86
総合公益事業		1.64
金属・鉱業		1.58
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.40
娯楽		1.18
運送インフラ		1.16
大規模小売り		1.08
パーソナルケア用品		1.07
情報技術サービス		1.00
無線通信サービス		0.93
水道		0.84
化学		0.81
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.57
商社・流通業		0.55
航空宇宙・防衛		0.29
紙製品・林産品		0.21
食品		0.13
合計		98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。