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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)

【提出】: 2018/09/26 10:26
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,146,501,158	2.1060	2.1129	-	48.89%
1	日本	親投資信託受益証券	1,146,501,158	2,414,646,088	2,422,442,296	-	48.89%
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	482,513,539	2.5195	2.5288	-	24.63%
2	日本	親投資信託受益証券	482,513,539	1,215,741,112	1,220,180,237	-	24.63%
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	293,193,813	2.5105	2.5096	-	14.85%
3	日本	親投資信託受益証券	293,193,813	736,092,386	735,799,193	-	14.85%
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	158,954,111	3.2101	3.2571	-	10.45%
4	日本	親投資信託受益証券	158,954,111	510,274,487	517,729,434	-	10.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.81%
合計	98.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	10,063,840,000	104.73	105.84	3.250000	5.87%
	オーストラリア			10,539,960,270	10,652,373,363	2029/4/21
2	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	6,712,200,000	114.70	115.03	5.500000	4.25%
	ニュージーランド			7,698,893,400	7,721,312,148	2023/4/15
3	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	6,070,768,000	114.35	114.64	5.500000	3.84%
	オーストラリア			6,942,472,823	6,959,710,558	2023/4/21
4	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	4,319,602,000	141.05	143.10	5.000000	3.41%
	カナダ			6,092,928,209	6,181,393,658	2037/6/1
5	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	6,045,775,000	101.32	101.13	4.100000	3.37%
	カナダ			6,125,821,061	6,114,575,919	2018/12/15
6	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	5,253,570,000	103.76	103.80	3.700000	3.01%
	カナダ			5,451,314,374	5,453,363,267	2020/12/18
7	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	4,358,292,000	116.63	117.31	5.500000	2.82%
	オーストラリア			5,083,287,381	5,112,755,928	2024/12/17
8	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,752,550,000	131.69	133.00	4.950000	2.75%
	カナダ			4,941,920,722	4,991,154,178	2040/6/18
9	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	4,139,160,000	109.78	111.96	3.750000	2.55%
	オーストラリア			4,543,969,848	4,634,369,102	2037/4/21
10	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,139,160,000	106.08	106.01	5.500000	2.42%
	国際機関			4,391,110,669	4,388,171,865	2020/6/30
11	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	4,185,000,000	103.24	103.00	2.000000	2.38%
	ノルウェー			4,320,970,650	4,310,926,650	2023/5/24
12	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,168,820,000	133.53	134.85	5.750000	2.35%
	カナダ			4,231,420,410	4,273,343,899	2029/6/1
13	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	3,571,040,000	116.15	117.04	4.750000	2.30%
	オーストラリア			4,147,762,960	4,179,652,347	2027/4/21
14	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	3,571,040,000	111.36	112.13	4.250000	2.21%
	オーストラリア			3,976,852,985	4,004,314,283	2026/4/21
15	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	2,918,650,000	129.66	131.82	4.000000	2.12%
	カナダ			3,784,409,149	3,847,422,803	2041/6/1
16	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	3,577,500,000	107.79	107.48	3.750000	2.12%
	ノルウェー			3,856,366,125	3,845,097,000	2021/5/25
17	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,576,751,000	143.52	145.28	5.750000	2.06%
	カナダ			3,698,359,175	3,743,581,155	2033/6/1
18	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,902,500,000	108.60	108.44	3.000000	1.73%
	ノルウェー			3,152,202,075	3,147,471,000	2024/3/14
19	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	3,002,040,000	103.08	103.27	3.250000	1.71%
	カナダ			3,094,532,852	3,100,386,830	2021/12/18
20	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,093,089,000	146.49	147.51	8.000000	1.70%
	カナダ			3,066,270,730	3,087,620,238	2027/6/1
21	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	3,084,080,000	95.46	98.22	3.000000	1.67%
	オーストラリア			2,944,155,290	3,029,430,102	2047/3/21
22	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,902,500,000	99.24	99.05	1.500000	1.58%
	ノルウェー			2,880,644,175	2,875,187,475	2026/2/19
23	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	2,710,175,000	103.25	103.17	4.100000	1.54%
	カナダ			2,798,499,603	2,796,141,751	2019/12/18
24	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	2,295,000,000	101.40	101.23	1.750000	1.28%
	ノルウェー			2,327,221,800	2,323,412,100	2025/3/13
25	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,251,530,000	102.12	102.47	3.000000	1.27%
	カナダ			2,299,329,981	2,307,142,791	2023/9/1
26	QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22	地方債証券	2,084,750,000	104.26	104.54	3.500000	1.20%
	カナダ			2,173,664,587	2,179,501,887	2022/12/1
27	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,667,800,000	124.33	127.47	7.875000	1.17%
	カナダ			2,073,675,808	2,125,944,660	2023/11/30
28	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	1,789,920,000	113.67	114.41	4.500000	1.13%
	ニュージーランド			2,034,619,963	2,047,901,169	2027/4/15
29	CANADA 3.5 06/01/20	国債証券	1,884,614,000	103.02	103.05	3.500000	1.07%
	カナダ			1,941,623,573	1,942,151,265	2020/6/1
30	KOMBNK 4.48 02/15/19	特殊債券	1,834,580,000	101.71	101.54	4.480000	1.03%
	ノルウェー			1,866,043,047	1,862,997,644	2019/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
国債証券	49.41%
地方債証券	18.58%
特殊債券	22.75%
社債券	6.34%
合計	97.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	111,690	17,935.11	18,925.55	-	6.19%
	アメリカ			2,003,172,994	2,113,795,059	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	52,150	23,300.40	25,305.92	-	3.86%
	アメリカ			1,215,116,273	1,319,703,842	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	66,770	19,313.54	18,947.66	-	3.70%
	アメリカ			1,289,565,163	1,265,135,351	-
4	PROLOGIS INC	投資証券	173,900	7,277.09	7,201.68	-	3.67%
	アメリカ			1,265,487,234	1,252,372,325	-
5	EQUINIX INC	投資証券	26,010	45,956.36	47,206.10	-	3.59%
	アメリカ			1,195,325,180	1,227,830,843	-
6	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	310,680	3,578.17	3,693.14	-	3.36%
	アメリカ			1,111,668,900	1,147,385,170	-
7	FOREST CITY REALTY TRUST INC	投資証券	448,590	2,503.75	2,550.15	-	3.35%
	アメリカ			1,123,159,371	1,143,975,287	-
8	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	40,211	26,963.20	26,042.11	-	3.07%
	アメリカ			1,084,217,392	1,047,179,631	-
9	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	146,705	7,249.20	6,997.18	-	3.00%
	アメリカ			1,063,494,539	1,026,521,585	-
10	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	74,030	13,748.50	13,810.86	-	2.99%
	アメリカ			1,017,801,631	1,022,418,528	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	88,630	9,468.01	11,065.05	-	2.87%
	アメリカ			839,149,799	980,695,736	-
12	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	97,320	10,037.04	10,065.77	-	2.87%
	アメリカ			976,805,127	979,600,969	-
13	LIFE STORAGE INC	投資証券	80,290	9,964.59	10,780.96	-	2.53%
	アメリカ			800,057,653	865,603,776	-
14	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	276,930	3,011.77	3,037.63	-	2.46%
	アメリカ			834,051,817	841,213,423	-
15	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	391,150	2,138.36	2,133.42	-	2.44%
	アメリカ			836,419,614	834,488,015	-
16	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	235,520	3,410.57	3,488.64	-	2.40%
	アメリカ			803,259,481	821,645,058	-
17	TERRENO REALTY CORP	投資証券	193,663	4,064.20	4,167.35	-	2.36%
	アメリカ			787,086,998	807,063,052	-
18	CUBESMART	投資証券	224,220	3,174.55	3,594.76	-	2.36%
	アメリカ			711,799,536	806,017,266	-
19	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	67,440	11,864.11	11,894.10	-	2.35%
	アメリカ			800,116,213	802,138,373	-
20	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	204,530	3,830.24	3,914.22	-	2.34%
	アメリカ			783,400,999	800,575,702	-
21	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	65,060	11,773.77	12,202.51	-	2.32%
	アメリカ			766,001,478	793,895,339	-
22	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	740,520	1,028.94	1,064.50	-	2.31%
	アメリカ			761,953,024	788,283,688	-
23	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	111,260	7,380.67	6,904.32	-	2.25%
	アメリカ			821,174,079	768,175,577	-
24	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	53,210	14,279.62	13,946.83	-	2.17%
	アメリカ			759,818,694	742,110,920	-
25	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	51,594	14,370.19	13,965.62	-	2.11%
	アメリカ			741,416,098	720,542,384	-
26	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	308,510	2,193.11	2,305.86	-	2.08%
	アメリカ			676,597,476	711,382,226	-
27	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	148,284	4,747.47	4,746.58	-	2.06%
	アメリカ			703,974,568	703,842,995	-
28	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	81,397	6,599.23	7,308.90	-	1.74%
	アメリカ			537,158,175	594,922,924	-
29	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	297,750	1,778.17	1,956.55	-	1.71%
	アメリカ			529,450,939	582,565,144	-
30	EAST GROUP	投資証券	54,630	10,095.61	10,537.77	-	1.69%
	アメリカ			551,523,622	575,678,823	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
投資証券	97.26%
合計	97.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	26,930,611	128.23	131.47	-	7.31%
	オーストラリア			3,453,387,654	3,540,815,189	-
2	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,072.24	2,029.71	-	5.32%
	カナダ			2,630,233,968	2,576,253,311	-
3	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	226.43	211.01	-	5.27%
	オーストラリア			2,740,099,630	2,553,497,863	-
4	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	489,865	4,599.64	4,640.57	-	4.69%
	オランダ			2,253,204,412	2,273,255,174	-
5	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	12,086,400	168.04	164.81	-	4.11%
	シンガポール			2,031,037,332	1,991,978,922	-
6	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,503,942	102.32	99.37	-	4.00%
	シンガポール			1,995,647,315	1,938,139,873	-
7	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,159.95	1,065.72	-	3.96%
	カナダ			2,086,642,869	1,917,131,263	-
8	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,202,240	160.59	155.11	-	3.91%
	シンガポール			1,959,610,948	1,892,772,421	-
9	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,083,570	342.49	356.29	-	3.74%
	オーストラリア			1,741,098,323	1,811,237,355	-
10	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	5,203,968	349.79	342.49	-	3.68%
	オーストラリア			1,820,345,924	1,782,334,060	-
11	VASTNED RETAIL	投資証券	344,183	5,282.68	5,122.79	-	3.64%
	オランダ			1,818,209,682	1,763,179,123	-
12	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	121,900	11,804.81	13,839.86	-	3.48%
	ベルギー			1,439,006,814	1,687,079,177	-
13	SEGRO PLC	投資証券	1,736,388	811.14	960.36	-	3.44%
	イギリス			1,408,470,952	1,667,569,351	-
14	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,361,181	200.46	174.49	-	3.37%
	オーストラリア			1,876,591,021	1,633,469,917	-
15	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,560,100	178.54	176.93	-	3.13%
	シンガポール			1,528,370,758	1,514,539,349	-
16	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	61,910	28,715.79	23,931.96	-	3.06%
	オランダ			1,777,794,868	1,481,627,705	-
17	HAMMERSON PLC	投資証券	1,830,993	761.26	752.73	-	2.84%
	イギリス			1,393,873,357	1,378,253,503	-
18	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	12,323,461	102.54	110.00	-	2.80%
	ニュージーランド			1,263,740,118	1,355,648,488	-
19	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,598.87	1,638.52	-	2.80%
	ドイツ			1,322,621,377	1,355,422,387	-
20	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,547,785	389.56	442.32	-	2.33%
	オーストラリア			992,535,506	1,126,941,356	-
21	ICADE	投資証券	95,396	10,446.40	10,213.61	-	2.01%
	フランス			996,545,699	974,337,873	-
22	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	4,419,391	215.26	213.28	-	1.95%
	シンガポール			951,318,582	942,592,461	-
23	UNITE GROUP PLC	投資証券	749,591	1,093.82	1,239.13	-	1.92%
	イギリス			819,920,138	928,845,418	-
24	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	1,725,644	509.68	531.59	-	1.89%
	オーストラリア			879,534,517	917,348,899	-
25	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	1,220.82	1,077.39	-	1.86%
	カナダ			1,021,834,375	901,782,795	-
26	GECINA SA	投資証券	43,793	18,719.62	18,291.12	-	1.65%
	フランス			819,788,690	801,023,456	-
27	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	231.04	218.13	-	1.13%
	シンガポール			581,535,840	549,040,761	-
28	KLEPIERRE	投資証券	129,158	4,553.59	4,117.42	-	1.10%
	フランス			588,133,352	531,798,106	-
29	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	485,998	1,179.13	1,092.40	-	1.10%
	カナダ			573,057,057	530,908,589	-
30	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,146,437	393.74	413.10	-	0.98%
	オーストラリア			451,407,997	473,598,169	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	48.53%
投資証券	46.55%
合計	95.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	101,554	7,103.30	7,853.86	-	2.23%
1	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	101,554	721,368,568	797,591,609	-	2.23%
2	TOTAL SA	株式	116,689	6,531.08	6,673.06	-	2.18%
2	フランス	石油・ガス・消耗燃料	116,689	762,105,730	778,673,246	-	2.18%
3	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	8,219.59	8,627.64	-	2.06%
3	アメリカ	家庭用品	85,283	700,991,746	735,791,619	-	2.06%
4	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	6,531.80	6,665.56	-	2.03%
4	アメリカ	医薬品	108,611	709,426,263	723,953,354	-	2.03%
5	CHEVRON CORP	株式	52,024	13,506.88	13,890.45	-	2.02%
5	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	52,024	702,682,060	722,637,103	-	2.02%
6	ABBVIE INC	株式	65,593	11,173.38	10,217.21	-	1.88%
6	アメリカ	バイオテクノロジー	65,593	732,895,724	670,177,599	-	1.88%
7	BB&T CORP	株式	119,507	6,058.69	5,598.85	-	1.87%
7	アメリカ	銀行	119,507	724,056,750	669,101,886	-	1.87%
8	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	8,700.60	9,060.96	-	1.86%
8	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	73,311	637,849,935	664,268,317	-	1.86%
9	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	8,378.09	8,029.92	-	1.85%
9	スイス	医薬品	82,479	691,016,716	662,300,563	-	1.85%
10	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,272.46	1,212.24	-	1.84%
10	イギリス	総合公益事業	541,880	689,521,010	656,889,998	-	1.84%
11	MCDONALD'S CORPORATION	株式	36,369	18,015.98	17,279.61	-	1.76%
11	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	36,369	655,223,330	628,442,237	-	1.76%
12	WELLS FARGO & CO	株式	101,377	6,068.64	5,928.26	-	1.68%
12	アメリカ	銀行	101,377	615,221,125	600,989,234	-	1.68%
13	AXA	株式	225,072	2,870.93	2,663.72	-	1.68%
13	フランス	保険	225,072	646,168,196	599,530,082	-	1.68%
14	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	6,541.75	6,440.06	-	1.64%
14	アメリカ	半導体・半導体製造装置	91,234	596,830,676	587,552,470	-	1.64%
15	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,168.85	2,179.54	-	1.63%
15	イギリス	医薬品	267,020	579,126,327	581,983,350	-	1.63%
16	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	8,880.78	9,026.69	-	1.61%
16	アメリカ	タバコ	63,734	566,007,861	575,307,468	-	1.61%
17	REPSOL SA	株式	264,102	1,957.76	2,158.48	-	1.60%
17	スペイン	石油・ガス・消耗燃料	264,102	517,049,000	570,059,215	-	1.60%
18	RWE AG	株式	224,681	2,515.98	2,478.25	-	1.56%
18	ドイツ	総合公益事業	224,681	565,295,081	556,817,091	-	1.56%
19	RIO TINTO PLC	株式	90,640	6,164.59	6,049.64	-	1.53%
19	イギリス	金属・鉱業	90,640	558,758,859	548,339,877	-	1.53%
20	VODAFONE GROUP PLC	株式	2,048,533	281.95	265.32	-	1.52%
20	イギリス	無線通信サービス	2,048,533	577,584,903	543,522,203	-	1.52%
21	PFIZER INC	株式	132,542	3,944.06	4,019.23	-	1.49%
21	アメリカ	医薬品	132,542	522,754,554	532,717,365	-	1.49%
22	ING GROEP NV-CVA	株式	327,387	1,682.27	1,571.75	-	1.44%
22	オランダ	銀行	327,387	550,754,087	514,573,161	-	1.44%
23	AZIMUT HOLDING SPA	株式	299,761	1,885.39	1,689.05	-	1.42%
23	イタリア	資本市場	299,761	565,167,410	506,311,781	-	1.42%
24	ALLIANZ SE	株式	22,289	23,988.24	22,090.05	-	1.38%
24	ドイツ	保険	22,289	534,673,912	492,365,280	-	1.38%
25	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	24,127.48	24,083.13	-	1.37%
25	スイス	医薬品	20,338	490,704,850	489,802,819	-	1.37%
26	CME GROUP INC	株式	25,944	17,642.18	18,113.08	-	1.32%
26	アメリカ	資本市場	25,944	457,708,821	469,925,861	-	1.32%
27	BOUYGUES	株式	97,128	5,170.12	4,694.29	-	1.28%
27	フランス	建設・土木	97,128	502,163,629	455,947,679	-	1.28%
28	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	111,825	3,983.45	4,065.14	-	1.27%
28	イギリス	タバコ	111,825	445,449,799	454,585,157	-	1.27%
29	SOCIETE GENERALE-A	株式	98,907	5,198.26	4,592.60	-	1.27%
29	フランス	銀行	98,907	514,144,539	454,241,133	-	1.27%
30	CREDIT AGRICOLE SA	株式	309,668	1,619.34	1,458.17	-	1.26%
30	フランス	銀行	309,668	501,457,964	451,549,826	-	1.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
株式	97.61%
合計	97.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年6月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	13.74%
医薬品		10.65%
石油・ガス・消耗燃料		9.75%
総合公益事業		7.05%
タバコ		5.28%
ホテル・レストラン・レジャー		5.23%
保険		4.03%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.63%
資本市場		3.58%
家庭用品		3.03%
半導体・半導体製造装置		2.73%
建設・土木		2.27%
無線通信サービス		2.27%
各種電気通信サービス		2.20%
化学		1.99%
バイオテクノロジー		1.88%
金属・鉱業		1.53%
航空宇宙・防衛		1.53%
電力		1.53%
運送インフラ		1.47%
各種消費者サービス		1.24%
食品		1.21%
通信機器		1.20%
ガス		1.06%
ソフトウェア		1.06%
水道		1.05%
不動産管理・開発		0.94%
コンピュータ・周辺機器		0.93%
電気設備		0.93%
紙製品・林産品		0.71%
パーソナル用品		0.67%
商社・流通業		0.48%
自動車		0.40%
機械		0.37%
合計		97.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)

開示資料

決算